Search icon

PERFEXIM BRANDING

Dane

Nazwa: PERFEXIM BRANDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: PERFEXIM BRANDING
Data rejestracji: 28 lis 2014 (10 lat temu)
Data usunięcia: 19 lip 2024
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
KRS: 0000534003
NIP: 7831719051
REGON: 36023837500000
Adres: SAMOTNA, 2, POZNAŃ, 61-441, POZNAŃ, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 28677300,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 7831719051
Data rejestracji: 19 lis 2014
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
96249000050000453073057590 ALIOR Centrala ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
95114011240000310847001001 mBank Oddział Korporacyjny Poznań ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA
14114011240000310847001004 mBank Oddział Korporacyjny Poznań ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA
22249000050000460000048142 ALIOR Centrala ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
41114011240000310847001003 mBank Oddział Korporacyjny Poznań ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#711 WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
#465 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
#433 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja
KRYSTIAN RAFAŁ CEBULSKI Beneficjent
KRYSTIAN RAFAŁ CEBULSKI zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON
ENKLAWA WINOGRADY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W LIKWIDACJI Wspólnik 2015-05-04 2015-08-25 437.401 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 21.870.050 ZŁ 30259356100000
JANINA KAZIMIERA CEBULSKA Wspólnik 2015-08-25 2016-02-01 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ Brak danych
DAMIAN CEBULSKI Wspólnik 2015-08-25 2016-02-01 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ Brak danych
ARTUR CEBULSKI Wspólnik 2015-08-25 2016-02-01 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ Brak danych
ELWIRA MAGDALENA CEBULSKA Wspólnik 2015-08-25 2016-02-01 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ Brak danych
KRYSTIAN RAFAŁ CEBULSKI Wspólnik 2015-08-25 2016-02-01 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ Brak danych
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE "PERFEXIM" LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Wspólnik 2016-02-01 2023-09-04 136 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6 800 000,00 ZŁ 30193936500000
JANINA KAZIMIERA CEBULSKA Wspólnik 2014-11-28 2015-05-04 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 000,00 ZŁ Brak danych
ELWIRA MAGDALENA CEBULSKA Wspólnik 2014-11-28 2015-05-04 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 000,00 ZŁ Brak danych
ARTUR CEBULSKI Wspólnik 2014-11-28 2015-05-04 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 000,00 ZŁ Brak danych

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
KRYSTIAN RAFAŁ CEBULSKI Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA SAMODZIELNIE PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ ZAWSZE SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
KRYSTIAN RAFAŁ CEBULSKI PREZES ZARZĄDU 2014-11-28 2024-07-19

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-05-31 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 5667029.34
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 5569647.22
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 97382.12
B. Koszty działalności operacyjnej 589212.86
        I. Amortyzacja 3915
        II. Zużycie materiałów i energii 1073.63
        III. Usługi obce 151695.91
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 119272.47
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 69073.22
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 12752.94
                – emerytalne 5905.26
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 77207.28
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 154222.41
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 5077816.48
D. Pozostałe przychody operacyjne 210641.66
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 210641.66
E. Pozostałe koszty operacyjne 127849.66
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 127849.66
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 5160608.48
G. Przychody finansowe 1165424.87
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 1165424.87
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 2319.09
        I. Odsetki, w tym: 422.78
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 1896.31
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 6323714.26
J. Podatek dochodowy 1150238
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 5173476.26

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 45422820.09
        A. Kapitał (fundusz) własny 45120185.48
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 28677300
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 12393908.6
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -1124499.38
                VI. Zysk (strata) netto 5173476.26
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 302634.61
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 302634.61
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 302634.61
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2843.81
                                        – do 12 miesięcy 2843.81
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 286186.3
                                H. z tytułu wynagrodzeń 4004.5
                                I. inne 9600
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 45422820.09
        A. Aktywa trwałe 1018469
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 25320.44
                        1. Środki trwałe 25320.44
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 0
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 25320.44
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 992315.56
                        1. Nieruchomości 992315.56
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 833
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 833
        B. Aktywa obrotowe 44404351.09
                I. Zapasy 30454253.46
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 30454253.46
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 1090351.13
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 1090351.13
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1083366.03
                                        – do 12 miesięcy 1083366.03
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 6968.32
                                C. inne 16.78
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 12856009.5
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 12856009.5
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 12856009.5
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 83232.63
                                        – inne środki pieniężne 12772776.87
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3737
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 27550550.62
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 27550550.62
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 28675050
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 2250
                        A. zwiększenie (z tytułu) 13011623.94
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 13009373.94
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 28677300
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 12393908.6
                        A. zwiększenie (z tytułu) 22354073.19
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 9960164.59
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 12393908.6
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -1124499.38
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2783714.54
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2783714.54
                        A. zwiększenie (z tytułu) 10540918.14
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 13324632.68
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 3908213.92
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 3908213.92
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1196218.89
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 3979933.43
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 1124499.38
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -1124499.38
        6. Wynik netto 5173476.26
                A. zysk netto 5173476.26
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 45120185.48
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 45120185.48

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 5173476.26
        II. Korekty razem -28082013.67
                1. Amortyzacja 21666.44
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów -27454253.46
                7. Zmiana stanu należności -678958.79
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -13568.48
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 72336.06
                10. Inne korekty -29235.44
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -22908537.41
        I. Wpływy 22354073.19
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 22354073.19
        II. Wydatki 0
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 22354073.19
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 0
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 0
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -554464.22
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -554464.22
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 13410473.72
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 12856009.5
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 240.28
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-05-28 SprFinJednostkaMala

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 24197895.44
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24197895.44
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
B. Koszty działalności operacyjnej 17980738.44
        I. Amortyzacja 4540.2
        II. Zużycie materiałów i energii 106.43
        III. Usługi obce 552905.65
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 124487.59
        V. Wynagrodzenia 22520.82
                – pension 10956.46
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 17276177.75
                – emerytalne 16794155.93
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 6217157
D. Pozostałe przychody operacyjne 185075.15
        - aktualizacja wartości aktywów 0
E. Pozostałe koszty operacyjne 85879.58
        – aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 723669.15
        I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 723669.15
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
G. Przychody finansowe 21028.73
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 109.76
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
H. Koszty finansowe 7018992.99
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1330108
J. Podatek dochodowy 5688884.99

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 51922603.1
        A. Kapitał (fundusz) własny 50809070.47
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 28677300
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 16442885.48
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 5688884.99
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1113532.63
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 1113532.63
                        A. z tytułu kredytów i pożyczek 0
                        B. z tytułu dostaw i usług, w tym: 122234.39
                                – Do 12 miesięcy 122234.39
                                – Powyżej 12 miesięcy 0
                        C. fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
Aktywa razem 51922603.1
        A. Aktywa trwałe 10689436.07
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 21405.44
                        1. Środki trwałe 21405.44
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 10667197.67
                        1. Nieruchomości 974564.12
                        2. Wartości niematerialne i prawne 9692633.55
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 832.96
        B. Aktywa obrotowe 41233167.03
                I. Zapasy 32158467.13
                II. Należności krótkoterminowe 4088012.37
                        A. z tytułu dostaw i usług, w tym: 4065274.96
                                – do 12 miesięcy 4065274.96
                                – powyżej 12 miesięcy 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 4950853.72
                        A. krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym: 4950853.72
                                – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 490806.9
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 35833.81
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Data ostatniej aktualizacji: 29 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc