G.M.B.T. MAGNUS

Drukuj

Dane

KRS 0000991495

NIP6581981272

REGON26058915500000

NazwaG.M.B.T. MAGNUS SPÓŁKA AKCYJNA

Krótka nazwaG.M.B.T. MAGNUS

Data rejestracji 13 wrz 2022 (2 lata temu) 13 wrz 2022

Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA

Adres UL. JULIANOWSKA, 11, SKÓRNICE, 26-260, FAŁKÓW, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 100980,00 PLN

Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 100980,00 PLN

Wartość nominalna akcji1,00 PLN

Liczba akcji wszystkich emisji100980

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#1729Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)

#16 PRODUKCJA STOLARKI BUDOWLANEJ #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #13 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #7734Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO

Beneficjenci

Imię Funkcja

JUSTYNA STANISŁAWA MACIEJCZYK

Beneficjent

ŁUKASZ MACIEJCZYK

zgłaszający - członek zarządu

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki

JUSTYNA STANISŁAWA MACIEJCZYK

Prokurent

2022-10-13

PROKURA SAMOISTNA

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu

JUSTYNA STANISŁAWA MACIEJCZYK

Członek Organu Nadzoru

2022-09-13

BARBARA MACIEJCZYK

Członek Organu Nadzoru

2022-09-13

MARIUSZ GNIEWOSZ

Członek Organu Nadzoru

2022-09-13

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

JUSTYNA STANISŁAWA MACIEJCZYK

Beneficjent

akcjonariusz spółki akcyjnej

brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacji1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. 2. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY: A) DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI DOTYCZĄCYCH ŚWIADCZEŃ O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ LUB RÓWNEJ 100 000,00 ZŁ JEDNORAZOWO A W PRZYPADKU ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z ZOBOWIĄZAŃ OKRESOWYCH - KTÓRYCH SUMA WARTOŚCI KWOT GŁÓWNYCH PRZEKRACZA 300 000,00 ZŁ ZA OKRES 12 MIESIĘCY - UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ B) DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI DOTYCZĄCYCH ŚWIADCZEŃ O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 100 000,00 ZŁ JEDNORAZOWO A W PRZYPADKU ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z ZOBOWIĄZAŃ OKRESOWYCH - KTÓRYCH SUMA WARTOŚCI KWOT GŁÓWNYCH PRZEKRACZA 300 000,00 ZŁ ZA OKRES 12 MIESIĘCY - UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. 3. PRAWO CZŁONKA ZARZĄDU DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA DOTYCZY WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH SPÓŁKI.

Imię Funkcja Mianowany w dniu

ŁUKASZ MACIEJCZYK

PREZES ZARZĄDU

2022-09-13

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-11-01

2022-12-31

2023-05-09

SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	66083472.69
A. Kapitał (fundusz) własny	30432667.7
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	150000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	21430596.38
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	250000
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	7237523.63
VI. Zysk (strata) netto	1364547.69
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	35650804.99
I. Rezerwy na zobowiązania	0
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	9758501.22
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	9758501.22
A. kredyty i pożyczki	1646154.9
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	8112346.32
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	25892303.77
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	25892303.77
A. kredyty i pożyczki	6368070.8
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	3787037.31
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11726573.21
– do 12 miesięcy	11726573.21
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	4576.85
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1062327.89
H. z tytułu wynagrodzeń	437247.25
I. inne	2506470.46
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	66083472.69
A. Aktywa trwałe	44521953.01
I. Wartości niematerialne i prawne	27999.94
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	27999.94
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	35219095.43
1. Środki trwałe	31472047.73
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	106950
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5666011.59
C. urządzenia techniczne i maszyny	22288350.26
D. środki transportu	2637177.79
E. inne środki trwałe	773558.09
2. Środki trwałe w budowie	3747047.7
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	9274857.64
1. Nieruchomości	9274857.64
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	19061499.68
I. Zapasy	12694060.15
1. Materiały	8086233.61
2. Półprodukty i produkty w toku	476207.27
3. Produkty gotowe	2271406.32
4. Towary	1851983.81
5. Zaliczki na dostawy i usługi	8229.14
II. Należności krótkoterminowe	5690249.14
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	5690249.14
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5657424.99
– do 12 miesięcy	5657424.99
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	14431.65
C. inne	18392.5
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	537856.82
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	537856.82
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	537856.82
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	537214.61
– inne środki pieniężne	642.21
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	139333.57
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	2500020

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	29068120.01
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	29068120.01
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	150000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	150000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	21430596.38
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	21430596.38
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	250000
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	250000
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	7237523.63
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	7237523.63
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	7237523.63
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	7237523.63
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	7237523.63
6. Wynik netto	1364547.69
A. zysk netto	1364547.69
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	30432667.7
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	30432667.7

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	1364547.69
II. Korekty razem	-89765.97
1. Amortyzacja	1004038.78
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	3259.2
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	185458.33
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-59517.67
5. Zmiana stanu rezerw	0
6. Zmiana stanu zapasów	-2368822.43
7. Zmiana stanu należności	-1133952.05
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	922064.65
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-64085.02
10. Inne korekty	1421790.24
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	1274781.72
I. Wpływy	460162.6
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	460162.6
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	717892.69
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	717892.69
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-257730.09
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	1466162.49
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	337279.09
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	943425.07
8. Odsetki	185458.33
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-1466162.49
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-449110.86
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	449110.86
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	986967.68
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	537856.82
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	15218900.81
– od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	12688232.65
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2530668.16
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	12697846.54
– jednostkom powiązanym	0
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	10762629.51
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1935217.03
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	2521054.27
D. Koszty sprzedaży	676075.27
E. Koszty ogólnego zarządu	474720.64
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	1370258.36
G. Pozostałe przychody operacyjne	167296.88
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	62073.94
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	73985.25
IV. Inne przychody operacyjne	31237.69
H. Pozostałe koszty operacyjne	49941.44
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	49941.44
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	1487613.8
J. Przychody finansowe	77888.26
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	6971.16
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	70917.1
K. Koszty finansowe	184693.37
I. Odsetki, w tym:	184693.37
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	1380808.69
M. Podatek dochodowy	16261
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	1364547.69

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-04-12

SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	84593092.24
A. Kapitał (fundusz) własny	50113204.26
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	133660
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	22901031.28
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	250000
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	4647956.42
VI. Zysk (strata) netto	22180556.56
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	34479887.98
I. Rezerwy na zobowiązania	0
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	5120540.42
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	5120540.42
A. kredyty i pożyczki	430452
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	4690088.42
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	29316078.56
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	29316078.56
A. kredyty i pożyczki	13309138.16
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	2467170.12
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10823682.89
– do 12 miesięcy	10823682.89
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1644590.44
H. z tytułu wynagrodzeń	565588.26
I. inne	505908.69
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	43269
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	43269
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	43269
Aktywa razem	84593092.24
A. Aktywa trwałe	58490901.17
I. Wartości niematerialne i prawne	19999.9
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	19999.9
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	40470901.27
1. Środki trwałe	27727000.66
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	106950
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5942432.35
C. urządzenia techniczne i maszyny	18458245.41
D. środki transportu	2729478.39
E. inne środki trwałe	489894.51
2. Środki trwałe w budowie	12699132.61
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	44768
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	18000000
1. Nieruchomości	18000000
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	26102191.07
I. Zapasy	17872225.45
1. Materiały	11055240.51
2. Półprodukty i produkty w toku	1059213.66
3. Produkty gotowe	4724083.04
4. Towary	1030762.42
5. Zaliczki na dostawy i usługi	2925.82
II. Należności krótkoterminowe	7900709.74
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	7900709.74
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7866267.35
– do 12 miesięcy	7866267.35
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	20325.92
C. inne	14116.47
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	189614.41
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	189614.41
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	189614.41
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	151149.71
– inne środki pieniężne	38464.7
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	139641.47
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	30432667.7
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	30432667.7
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	150000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-16340
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	16340
– umorzenia udziałów (akcji)	16340
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	133660
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	21430596.38
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1470434.9
A. zwiększenie (z tytułu)	3954114.9
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	2483680
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	22901031.28
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	250000
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	250000
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	8602071.32
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	8602071.32
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	8602071.32
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	3954114.9
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	4647956.42
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	4647956.42
6. Wynik netto	22180556.56
A. zysk netto	22180556.56
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	50113204.26
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	50113204.26

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	22180556.56
II. Korekty razem	-10418968.48
1. Amortyzacja	6016472.28
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1124938.7
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	43.56
5. Zmiana stanu rezerw	0
6. Zmiana stanu zapasów	-5178165.3
7. Zmiana stanu należności	-2210460.6
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-3489635.86
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	42961.1
10. Inne korekty	-6725122.36
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	11761588.08
I. Wpływy	500000
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	500000
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	10997002.02
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	10997002.02
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-10497002.02
I. Wpływy	7200545.44
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	7200545.44
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	8813373.91
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	2500020
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1475180.98
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	3713234.23
8. Odsetki	1124938.7
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-1612828.47
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-348242.41
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-348242.41
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	537856.82
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	189614.41
– o ograniczonej możliwości dysponowania	8414.63

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	135971295.96
– od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	101527309.07
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	34443986.89
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	114162260.55
– jednostkom powiązanym	0
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	85904141.42
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	28258119.13
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	21809035.41
D. Koszty sprzedaży	5298870.21
E. Koszty ogólnego zarządu	3400542.09
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	13109623.11
G. Pozostałe przychody operacyjne	8824432.07
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	8725142.36
IV. Inne przychody operacyjne	99289.71
H. Pozostałe koszty operacyjne	341089.23
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	16183.31
III. Inne koszty operacyjne	324905.92
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	21592965.95
J. Przychody finansowe	1908504.08
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	213.62
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	1908290.46
K. Koszty finansowe	1198160.47
I. Odsetki, w tym:	1124938.7
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	73221.77
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	22303309.56
M. Podatek dochodowy	122753
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	22180556.56

Dane historyczne

Działalność historyczna

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2022-09-13

2024-07-05

77 - WYNAJEM I DZIERŻAWA

2022-09-13

2024-07-05

12 - PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH

Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

G.M.B.T. MAGNUS

Dane

Działania

Beneficjenci

Prokurenci

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Dane historyczne

Działalność historyczna

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres