Search icon

MCKB

Dane

Nazwa: MCKB SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwa: MCKB
Data rejestracji: 06 wrz 2022 (2 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA AKCYJNA
Status: CZYNNY
KRS: 0000989113
NIP: 7261080898
REGON: 47125692100000
Adres: UL. STEFANA JARACZA, 64, ŁÓDŹ, 90-251, ŁÓDŹ, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 300000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 300000,00 PLN
Wartość nominalna akcji: 1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji: 300000

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
#4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD
#4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
#4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
#4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
#4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
#4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
#7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY

Beneficjenci

Imię Funkcja
KAROL MIDEL Beneficjent
DARIUSZ LISOWSKI zgłaszający - członek zarządu
KRZYSZTOF TOMASZ GROMEK zgłaszający - członek zarządu
PIOTR PAWEŁ GRABOWICZ zgłaszający - członek zarządu
KRZYSZTOF TOMASZ GROMEK Beneficjent
PIOTR PAWEŁ GRABOWICZ Beneficjent
AGNIESZKA ANNA WOJNOWSKA zgłaszający - członek zarządu
MICHAŁ FRANDZEL zgłaszający - członek zarządu

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu
AGATA ANNA KŁOSIŃSKA Członek Organu Nadzoru 2022-09-06
KAROL MIDEL Członek Organu Nadzoru 2022-09-06
MARCIN JAKUB GROMEK Członek Organu Nadzoru 2022-09-06

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Uprzywilejowanie
KAROL MIDEL Beneficjent akcjonariusz spółki akcyjnej uprzywilejowanie prawa głosu 70000 AKCJI IMIENNYCH UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU
KRZYSZTOF TOMASZ GROMEK Beneficjent akcjonariusz spółki akcyjnej uprzywilejowanie prawa głosu 70000 AKCJI IMIENNYCH UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU
PIOTR PAWEŁ GRABOWICZ Beneficjent akcjonariusz spółki akcyjnej uprzywilejowanie prawa głosu 70000 AKCJI IMIENNYCH UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO NIEZALEŻNIE OD LICZBY CZŁONKÓW ZARZĄDU DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. Z ZASTRZEŻENIEM, ŻE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM JEST ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI POWYŻEJ 300.000,00 ZŁ (TRZYSTA TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ZA WYJĄTKIEM SYTUACJI GDY Z PRZEPISÓW PRAWA POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCEGO WYNIKAJĄ CZY WYNIKAĆ BĘDĄ, SUROWSZE WYMOGI DOTYCZĄCE SPOSOBU REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Imię Funkcja Mianowany w dniu
DARIUSZ LISOWSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2022-09-06
PIOTR PAWEŁ GRABOWICZ PREZES ZARZĄDU 2022-09-06
KRZYSZTOF TOMASZ GROMEK WICEPREZES ZARZĄDU 2022-09-06
MICHAŁ FRANDZEL CZŁONEK ZARZĄDU 2022-09-06
AGNIESZKA ANNA WOJNOWSKA CZŁONEK ZARZĄDU 2022-09-06

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-22 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 57870632.9
        A. Kapitał (fundusz) własny 12828834.93
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 300000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 9736359.72
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 2792475.21
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 45041797.97
                I. Rezerwy na zobowiązania 49020
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 49020
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 3352043.13
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 3352043.13
                                A. kredyty i pożyczki 3153436.6
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 198606.53
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 37571451.37
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 37153723.04
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 144911.36
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 30835520.44
                                        – do 12 miesięcy 24469540.09
                                        – powyżej 12 miesięcy 6365980.35
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 3309813.88
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2252614.27
                                H. z tytułu wynagrodzeń 566135.25
                                I. inne 44727.84
                        4. Fundusze specjalne 417728.33
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 4069283.47
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 4069283.47
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 4069283.47
Aktywa razem 57870632.9
        A. Aktywa trwałe 2363228.02
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 1100850.67
                        1. Środki trwałe 1014588.29
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 22040
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 91941.14
                                D. środki transportu 869237.25
                                E. inne środki trwałe 31369.9
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 86262.38
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 433208.35
                        1. Nieruchomości 433208.35
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 829169
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 829169
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 55507404.88
                I. Zapasy 2966053.93
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 2731912.76
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 234141.17
                II. Należności krótkoterminowe 30326183.23
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 30326183.23
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 24597349.68
                                        – do 12 miesięcy 24310608.59
                                        – powyżej 12 miesięcy 286741.09
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1511387.27
                                C. inne 4217446.28
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 11806439.42
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 11806439.42
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 11806439.42
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 4306439.42
                                        – inne środki pieniężne 7500000
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10408728.3
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 10216359.72
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 10216359.72
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 300000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 300000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 9542608.5
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 193751.22
                        A. zwiększenie (z tytułu) 193751.22
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 193751.22
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 9736359.72
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 373751.22
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 373751.22
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 373751.22
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 373751.22
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 2792475.21
                A. zysk netto 2792475.21
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 12828834.93
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 12828834.93

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 2792475.21
        II. Korekty razem -1910156.82
                1. Amortyzacja 495954.79
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 3511.58
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 369476.55
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -45172.29
                5. Zmiana stanu rezerw -21623
                6. Zmiana stanu zapasów 2095713.19
                7. Zmiana stanu należności -8241100.17
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 740083.58
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 2686401.87
                10. Inne korekty 6597.08
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 882318.39
        I. Wpływy 85731.71
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 85731.71
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 79285.43
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 79285.43
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 6446.28
        I. Wpływy 3153436.6
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 3153436.6
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 946520.42
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 180000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 394877.2
                8. Odsetki 82414.02
                9. Inne wydatki finansowe 289229.2
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 2206916.18
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 3095680.85
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 3092169.27
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 3511.58
F. Środki pieniężne na początek okresu 8710690.04
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 11806370.89
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 1862902.7

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 169524440.16
        – od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 169517558.32
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 6881.84
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 155339825.67
        – jednostkom powiązanym 0
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 155332272.47
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 7553.2
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 14184614.49
D. Koszty sprzedaży 0
E. Koszty ogólnego zarządu 10908090.87
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 3276523.62
G. Pozostałe przychody operacyjne 582783.59
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 85731.71
        II. Dotacje 4000
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 493051.88
H. Pozostałe koszty operacyjne 249203.14
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 27671.48
        III. Inne koszty operacyjne 221531.66
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 3610104.07
J. Przychody finansowe 1631.86
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 1631.86
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
K. Koszty finansowe 372320.72
        I. Odsetki, w tym: 82571
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 289749.72
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 3239415.21
M. Podatek dochodowy 446940
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 2792475.21
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-26 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 94708327.32
        A. Kapitał (fundusz) własny 24741532.44
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 300000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 11478834.93
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 14072697.51
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) -1110000
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 69966794.88
                I. Rezerwy na zobowiązania 185827
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 185827
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 335448.21
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 335448.21
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 335448.21
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 68992872.99
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 68653092.13
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 288620.94
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 61964660.34
                                        – do 12 miesięcy 52665769.81
                                        – powyżej 12 miesięcy 9298890.53
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 2659863.95
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3124616.81
                                H. z tytułu wynagrodzeń 571565.55
                                I. inne 43764.54
                        4. Fundusze specjalne 339780.86
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 452646.68
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 452646.68
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 452646.68
Aktywa razem 94708327.32
        A. Aktywa trwałe 3204673.9
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 2574941.1
                        1. Środki trwałe 2574941.1
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1402152
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 19600
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 91323.42
                                D. środki transportu 1037231.88
                                E. inne środki trwałe 24633.8
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 528524.8
                        1. Nieruchomości 426611.38
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 101913.42
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 101913.42
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 101913.42
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 101208
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 101208
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 91503653.42
                I. Zapasy 2737359.16
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 2731912.76
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 5446.4
                II. Należności krótkoterminowe 34307747.05
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 34307747.05
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 24141479.99
                                        – do 12 miesięcy 23808962.77
                                        – powyżej 12 miesięcy 332517.22
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 5923556.45
                                C. inne 4242710.61
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 51093677.76
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 51093677.76
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 51093677.76
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 11093677.76
                                        – inne środki pieniężne 40000000
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3364869.45
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 12828834.93
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 12828834.93
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 300000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 300000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 9736359.72
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 1742475.21
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1742475.21
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 1742475.21
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 11478834.93
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2792475.21
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2792475.21
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2792475.21
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2792475.21
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 12962697.51
                A. zysk netto 14072697.51
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 1110000
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 24741532.44
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 24741532.44

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 14072697.51
        II. Korekty razem 32319360.22
                1. Amortyzacja 630519.18
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -352861.36
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 306869.54
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -90763.83
                5. Zmiana stanu rezerw 136807
                6. Zmiana stanu zapasów 228694.77
                7. Zmiana stanu należności -3981563.82
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 31277712.04
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 4157349.73
                10. Inne korekty 6596.97
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 46392057.73
        I. Wpływy 522316.89
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 49599.19
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 426675
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 426675
                                – zbycie aktywów finansowych 426675
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 46042.7
        II. Wydatki 1449462.52
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1349462.52
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 100000
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 100000
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 100000
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -927145.63
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 6103860.12
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 2160000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 3153436.6
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 479473.89
                8. Odsetki 75646.22
                9. Inne wydatki finansowe 235303.41
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -6103860.12
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 39361051.98
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 39287238.34
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 73813.64
F. Środki pieniężne na początek okresu 11806370.89
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 51167422.87
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 1994388.61

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 284506770.19
        – od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 284494567.91
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 12202.28
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 255497363.06
        – jednostkom powiązanym 0
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 255479427.48
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 17935.58
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 29009407.13
D. Koszty sprzedaży 0
E. Koszty ogólnego zarządu 14256749.14
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 14752657.99
G. Pozostałe przychody operacyjne 641928.32
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 49599.19
        II. Dotacje 69960
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 14528.65
        IV. Inne przychody operacyjne 507840.48
H. Pozostałe koszty operacyjne 578186.44
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 75730
        III. Inne koszty operacyjne 502456.44
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 14816399.87
J. Przychody finansowe 3109800.37
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 2207249.41
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 902550.96
K. Koszty finansowe 310066.73
        I. Odsetki, w tym: 76929.99
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 233136.74
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 17616133.51
M. Podatek dochodowy 3543436
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 14072697.51

Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc