SAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Drukuj

Dane

KRS 0000976665

NIP9442252826

REGON36555919600000

NazwaSAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaSAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji 14 cze 2022 (2 lata temu) 14 cze 2022

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres UL. GALICYJSKA, 5, RZESZOTARY, 32-040, ŚWIĄTNIKI GÓRNE, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 161000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2572Z PRODUKCJA ZAMKÓW I ZAWIASÓW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #4674 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #7022 POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #4941 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

Beneficjenci

Imię Funkcja

STANISŁAW ZAKRZEWSKI

Beneficjent

STANISŁAW ZAKRZEWSKI

zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON

STANISŁAW ZAKRZEWSKI

Wspólnik

2022-06-14

966 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 96.600,00 ZŁ

ANNA ZAKRZEWSKA

Wspólnik

2022-06-14

2022-06-29

200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 20 000,00 ZŁ

MICHAŁ ZAKRZEWSKI

Wspólnik

2022-06-14

322 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 32.200,00 ZŁ

SAZ BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wspólnik

2022-06-14

2022-06-29

500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 50 000,00 ZŁ

36542382900000

BARBARA ANNA ŚLIWA

Wspólnik

2022-06-29

241 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.100,00 ZŁ

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

STANISŁAW ZAKRZEWSKI

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu

STANISŁAW ZAKRZEWSKI

PREZES

2022-06-14

ANNA ZAKRZEWSKA

WICEPREZES ZARZĄDU

2022-06-14

MICHAŁ ŁUKASZ ZAKRZEWSKI

WICEPREZES ZARZĄDU

2022-06-14

BARBARA ANNA ŚLIWA

WICEPREZES ZARZĄDU

2022-06-14

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-30

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	150889798.68
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	145224863.37
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-1048670.78
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6713606.09
B. Koszty działalności operacyjnej	131548364.2
I. Amortyzacja	3520370.78
II. Zużycie materiałów i energii	95968618.37
III. Usługi obce	9566970.6
IV. Podatki i opłaty, w tym:	616775.52
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	13383326.59
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3088423.25
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	414651.86
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4989227.23
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	19341434.48
D. Pozostałe przychody operacyjne	579306.13
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	579155.07
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	151.06
E. Pozostałe koszty operacyjne	35859.05
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	35859.05
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	19884881.56
G. Przychody finansowe	231321.05
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	0
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	1037.51
V. Inne	230283.54
H. Koszty finansowe	712651.58
I. Odsetki, w tym:	710234.98
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	2416.6
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	19403551.03
J. Podatek dochodowy	2274664
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	17128887.03

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	128906527.83
A. Kapitał (fundusz) własny	81671909.58
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	161000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	64543022.55
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	17128887.03
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	47234618.25
I. Rezerwy na zobowiązania	0
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	20255759.63
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	20255759.63
A. kredyty i pożyczki	20255759.63
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	26978858.62
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1182505.92
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1182505.92
– do 12 miesięcy	1182505.92
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	25789614.14
A. kredyty i pożyczki	2835437.06
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	437167.84
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	17884865.65
– do 12 miesięcy	17884865.65
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0.01
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	682524.47
H. z tytułu wynagrodzeń	825167.54
I. inne	3124451.57
4. Fundusze specjalne	6738.56
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	128906527.83
A. Aktywa trwałe	88757475.03
I. Wartości niematerialne i prawne	5872.5
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5872.5
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	88751602.53
1. Środki trwałe	19977109.08
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4918130.09
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1363062.05
C. urządzenia techniczne i maszyny	12078512.8
D. środki transportu	1353845.8
E. inne środki trwałe	263558.34
2. Środki trwałe w budowie	68774493.45
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	40149052.8
I. Zapasy	18103754.39
1. Materiały	9755083.1
2. Półprodukty i produkty w toku	3004623.39
3. Produkty gotowe	5054149.58
4. Towary	289898.32
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	21070195.54
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	21070195.54
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	20500016.21
– do 12 miesięcy	20500016.21
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	501883.19
C. inne	99.31
D. dochodzone na drodze sądowej	68196.83
III. Inwestycje krótkoterminowe	764755.87
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	764755.87
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	43740.5
– udziały lub akcje	43740.5
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	721015.37
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	721015.37
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	210347
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	64543022.55
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	64543022.55
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	161000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	161000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	43974680.7
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	20568341.85
A. zwiększenie (z tytułu)	20568341.85
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	20568341.85
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	64382022.55
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	17128887.03
A. zysk netto	17128887.03
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	81671909.58
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	81671909.58

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	17128887.03
II. Korekty razem	17325577.34
1. Amortyzacja	3520370.78
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	710234.98
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-579155.07
5. Zmiana stanu rezerw	0
6. Zmiana stanu zapasów	11512244.47
7. Zmiana stanu należności	-824400.16
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2972587.8
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	13694.54
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	34454464.37
I. Wpływy	888186.99
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	888186.99
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	58873102.51
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	58362249.88
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	510852.63
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-57984915.52
I. Wpływy	23091196.69
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	23091196.69
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	1585209.87
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	875320.89
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	710234.98
9. Inne wydatki finansowe	-346
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	21505986.82
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-2024464.33
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-2024464.33
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	2745479.7
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	721015.37
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-04-30

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	146158419.9
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	138758702.67
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	933657.8
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6466059.43
B. Koszty działalności operacyjnej	117019594.75
I. Amortyzacja	3592438.23
II. Zużycie materiałów i energii	79850147.05
III. Usługi obce	10543407.76
IV. Podatki i opłaty, w tym:	665836.23
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	13893981.43
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3424663.24
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	297634.12
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4751486.69
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	29138825.15
D. Pozostałe przychody operacyjne	111324.67
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	63458.04
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	47866.63
E. Pozostałe koszty operacyjne	549361.21
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	549361.21
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	28700788.61
G. Przychody finansowe	186404.02
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	86.32
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	120.05
V. Inne	186197.65
H. Koszty finansowe	2544462.76
I. Odsetki, w tym:	2542958.16
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	1504.6
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	26342729.87
J. Podatek dochodowy	40816
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	26301913.87

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	160453214.69
A. Kapitał (fundusz) własny	107973823.45
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	161000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	81510909.58
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	81510909.58
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	26301913.87
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	52479391.24
I. Rezerwy na zobowiązania	0
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	34768241.14
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	34768241.14
A. kredyty i pożyczki	34768241.14
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	17711150.1
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	390869.32
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	390869.32
– do 12 miesięcy	390869.32
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	17253024.1
A. kredyty i pożyczki	154663.85
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	12339243.34
– do 12 miesięcy	12339243.34
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	914786.67
H. z tytułu wynagrodzeń	728029.17
I. inne	3116301.07
4. Fundusze specjalne	67256.68
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	160453214.69
A. Aktywa trwałe	118083951.27
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	118083951.27
1. Środki trwałe	19458831.92
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4918130.09
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1320502.56
C. urządzenia techniczne i maszyny	11778123.16
D. środki transportu	1224728.61
E. inne środki trwałe	217347.5
2. Środki trwałe w budowie	98625119.35
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	42369263.42
I. Zapasy	20271074.25
1. Materiały	10545158.66
2. Półprodukty i produkty w toku	3516173.66
3. Produkty gotowe	5565351
4. Towary	213006.13
5. Zaliczki na dostawy i usługi	431384.8
II. Należności krótkoterminowe	21705172.87
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	21705172.87
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	21555177.77
– do 12 miesięcy	21555177.77
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0
C. inne	81798.27
D. dochodzone na drodze sądowej	68196.83
III. Inwestycje krótkoterminowe	271763.19
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	271763.19
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	43540.5
– udziały lub akcje	43540.5
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	228222.69
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	228222.69
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	121253.11
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	81671909.58
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	81671909.58
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	161000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	161000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	64382022.55
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	17128887.03
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	17128887.03
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	81510909.58
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	17128887.03
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	17128887.03
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	26301913.87
A. zysk netto	26301913.87
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	107973823.45
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	107973823.45

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	26301913.87
II. Korekty razem	1569661.23
1. Amortyzacja	3592438.23
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2542871.84
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-63458.04
5. Zmiana stanu rezerw	0
6. Zmiana stanu zapasów	2193460.11
7. Zmiana stanu należności	-491807.33
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-6292937.47
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	89093.89
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	27871575.1
I. Wpływy	214000
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	214000
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	33055256.43
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	32863321.69
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	191934.74
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-32841256.43
I. Wpływy	11831794.62
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	11831708.3
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	86.32
II. Wydatki	7660670.86
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	5117912.7
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	2542958.16
9. Inne wydatki finansowe	-200
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	4171123.76
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-798557.57
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-492792.68
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	721015.37
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	-77542.2
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

SAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dane

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres