Search icon

TRAWENA

Dane

Nazwa: TRAWENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: TRAWENA
Data rejestracji: 06 cze 2022 (2 lata temu) (Firmy założone w czerwiec 2022)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000975806
NIP: 7123267595
REGON: 06135611700000
Kod pocztowy: 20-002 (Firmy w Lublin, Lublin, 20-002)
Miasto: Lublin
Voivodeship: Lublin
Adres: UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE, 6, LUBLIN, 20-002, LUBLIN, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 250000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#13 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH
#14 PRODUKCJA ODZIEŻY
#32 PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH
#47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU
#49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY
#52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
#73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
#77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
#82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Beneficjenci

Imię Funkcja
FRANCISZEK ZIAJKOWSKI Beneficjent
ARKADIUSZ PATRZYLAS zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON
ZIAJKOWSKI SPÓŁKA JAWNA Wspólnik 2022-06-06 2022-08-29 3.506 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 175.300,00 ZŁ 14067224800000
DOBROSŁAW PAKULSKI Wspólnik 2022-06-06 2024-04-12 934 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 46.700 ZŁOTYCH Brak danych
SEBASTIAN JACEK KNAP Wspólnik 2022-08-29 Brak danych 932 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 46.600 ZŁOTYCH Brak danych
TOMASZ ZIAJKOWSKI Wspólnik 2022-08-29 Brak danych 932 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 46.600 ZŁOTYCH Brak danych
FRANCISZEK ZIAJKOWSKI Wspólnik 2022-08-29 Brak danych 1861 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 93.050 ZŁOTYCH Brak danych
MAREK DARIUSZ BARAN Wspólnik 2024-04-12 Brak danych 600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 30.000 ZŁOTYCH Brak danych
ARKADIUSZ PATRZYLAS Wspólnik 2024-04-12 Brak danych 600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 30.000 ZŁOTYCH Brak danych

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
FRANCISZEK ZIAJKOWSKI Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
ARKADIUSZ PATRZYLAS CZŁONEK ZARZĄDU 2022-06-06 2022-06-28
ARKADIUSZ PATRZYLAS WICEPREZES ZARZĄDU 2022-06-28 Brak danych
MAREK DARIUSZ BARAN CZŁONEK ZARZĄDU 2022-06-06 2022-06-28
TOMASZ ZIAJKOWSKI WICEPREZES ZARZĄDU 2022-06-28 Brak danych
MAREK DARIUSZ BARAN WICEPREZES ZARZĄDU 2022-06-28 Brak danych
SEBASTIAN JACEK KNAP CZŁONEK ZARZĄDU 2022-06-06 2022-06-28
SEBASTIAN JACEK KNAP PREZES ZARZĄDU 2022-06-28 Brak danych
TOMASZ ZIAJKOWSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2022-06-06 2022-06-28

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-02-28 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 77123145.16
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 417073.31
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 76706071.85
B. Koszty działalności operacyjnej 62635917.39
        I. Amortyzacja 486172.77
        II. Zużycie materiałów i energii 854735.82
        III. Usługi obce 7047484.06
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 6795.38
        V. Wynagrodzenia 1418329.44
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 227467.55
                – emerytalne 117514.49
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 708949.31
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 51885983.06
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 14487227.77
D. Pozostałe przychody operacyjne 565581.78
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 137314.52
        II. Dotacje 23400
        IV. Inne przychody operacyjne 404867.26
E. Pozostałe koszty operacyjne 933403.17
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        III. Inne koszty operacyjne 933403.17
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 14119406.38
G. Przychody finansowe 257722.3
        II. Odsetki, w tym: 631.77
        V. Inne 257090.53
H. Koszty finansowe 1168228.12
        I. Odsetki, w tym: 1168228.12
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 13208900.56
J. Podatek dochodowy 947032
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 12261868.56

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 30303494.83
        A. Kapitał (fundusz) własny 17511868.56
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 250000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 5000000
                VI. Zysk (strata) netto 12261868.56
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 12791626.27
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 274093.41
                        3. Wobec pozostałych jednostek 274093.41
                                C. inne zobowiązania finansowe 274093.41
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 12517532.86
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 12517532.86
                                A. kredyty i pożyczki 7210153.52
                                C. inne zobowiązania finansowe 316123.61
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3317683.43
                                        – do 12 miesięcy 3317683.43
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1476683.3
                                H. z tytułu wynagrodzeń 194793.63
                                I. inne 2095.37
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
Aktywa razem 30303494.83
        A. Aktywa trwałe 3778553.15
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 3778553.15
                        1. Środki trwałe 1270053.15
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 468990.41
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 194904.31
                                D. środki transportu 606158.43
                        2. Środki trwałe w budowie 8500
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 2500000
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 26524941.68
                I. Zapasy 13600034.32
                        4. Towary 13275163.86
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 324870.46
                II. Należności krótkoterminowe 10795420.41
                        3. Należności od pozostałych jednostek 10795420.41
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 10403951.11
                                        – do 12 miesięcy 10403951.11
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 44789
                                C. inne 346680.3
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1996843.07
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1996843.07
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1996843.07
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1544780.42
                                        – inne środki pieniężne 452062.65
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 132643.88

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 14772519.27
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 14772519.27
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 50050
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 199950
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 250000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 4659000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 341000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 341000
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 5000000
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 10063469.27
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 10063469.27
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 10063469.27
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 10063469.27
        6. Wynik netto 12261868.56
                A. zysk netto 12261868.56
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 17511868.56
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 17511868.56

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 12261868.56
        II. Korekty razem 5951914.73
                1. Amortyzacja 486172.77
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1168228.12
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -137314.52
                6. Zmiana stanu zapasów -7025836.05
                7. Zmiana stanu należności 8245370.99
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 3225626.77
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -10333.35
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 18213783.29
        I. Wpływy 239515.45
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 239515.45
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
        II. Wydatki 2911455.59
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2911455.59
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -2671940.14
        I. Wpływy 10350000
                2. Kredyty i pożyczki 10350000
        II. Wydatki 25486272.27
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 2341974.01
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 6980595.26
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 14511183.75
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 347476.87
                8. Odsetki 1105092.38
                9. Inne wydatki finansowe 199950
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -15136272.27
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 405570.88
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 405570.88
F. Środki pieniężne na początek okresu 1591272.19
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1996843.07
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 1442342.5
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-02-12 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 193106879.3
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 332478.94
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 192774400.36
B. Koszty działalności operacyjnej 147479586.89
        I. Amortyzacja 869218.38
        II. Zużycie materiałów i energii 1437945.9
        III. Usługi obce 9727982.02
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 5480
        V. Wynagrodzenia 2012532.03
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 288372.97
                – emerytalne 150814.79
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1018212.07
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 132119843.52
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 45627292.41
D. Pozostałe przychody operacyjne 389362.51
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 62139.29
        II. Dotacje 14400
        IV. Inne przychody operacyjne 312823.22
E. Pozostałe koszty operacyjne 3465428.81
        III. Inne koszty operacyjne 3465428.81
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 42551226.11
G. Przychody finansowe 56549.89
        II. Odsetki, w tym: 56549.89
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 1343333.49
        I. Odsetki, w tym: 1001292.85
        IV. Inne 342040.64
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 41264442.51
J. Podatek dochodowy 6877407
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 34387035.51

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 55419532.1
        A. Kapitał (fundusz) własny 39637035.51
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 250000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 13000000
                VI. Zysk (strata) netto 34387035.51
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) -8000000
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 15782496.59
                I. Rezerwy na zobowiązania 8387932.81
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6699254
                        3. Pozostałe rezerwy 1688678.81
                                – krótkoterminowe 1688678.81
                II. Zobowiązania długoterminowe 1162243.13
                        3. Wobec pozostałych jednostek 1162243.13
                                C. inne zobowiązania finansowe 1162243.13
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 6232320.65
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 6232320.65
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 318654.75
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3533760.99
                                        – do 12 miesięcy 3533760.99
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2205097.83
                                H. z tytułu wynagrodzeń 152656.57
                                I. inne 22150.51
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
Aktywa razem 55419532.1
        A. Aktywa trwałe 6018122.24
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 6018122.24
                        1. Środki trwałe 2477122.24
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 540028.42
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 805512.48
                                D. środki transportu 1098092.75
                                E. inne środki trwałe 33488.59
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 3541000
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 49401409.86
                I. Zapasy 11931227.94
                        4. Towary 11761227.94
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 170000
                II. Należności krótkoterminowe 3730196.42
                        3. Należności od pozostałych jednostek 3730196.42
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3547724
                                        – do 12 miesięcy 3547724
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 19939
                                C. inne 162533.42
                III. Inwestycje krótkoterminowe 33468741.06
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 33468741.06
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 33468741.06
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 31129157.52
                                        – inne środki pieniężne 2339583.54
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 271244.44

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 17511868.56
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 17511868.56
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 250000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 250000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 5000000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 8000000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 8000000
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 13000000
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 12261868.56
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 12261868.56
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 12261868.56
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 12261868.56
        6. Wynik netto 26387035.51
                A. zysk netto 34387035.51
                C. odpisy z zysku -8000000
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 39637035.51
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 39637035.51

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 34387035.51
        II. Korekty razem 19455573.6
                1. Amortyzacja 869218.38
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1001292.85
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -320710.42
                5. Zmiana stanu rezerw 8387932.81
                6. Zmiana stanu zapasów 1668806.38
                7. Zmiana stanu należności 7065223.99
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 922410.17
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -138600.56
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 53842609.11
        I. Wpływy 341463.41
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 341463.41
        II. Wydatki 1657484.44
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1657484.44
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1316021.03
        I. Wpływy 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
        II. Wydatki 21054690.09
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 4261868.56
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 8000000
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 7210153.52
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 643788.42
                8. Odsetki 938879.59
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -21054690.09
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 31471897.99
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 31471897.99
F. Środki pieniężne na początek okresu 1996843.07
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 33468741.06
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 1870030.93

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2022-06-06 2023-04-04 624C, TRAWNIKI, 21-044, TRAWNIKI, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc