| Nazwa: | TRAWENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TRAWENA |
| Data rejestracji: | 06 cze 2022 (2 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000975806 |
| NIP: | 7123267595 |
| REGON: | 06135611700000 |
| Adres: | UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE, 6, LUBLIN, 20-002, LUBLIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 250000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4642Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #13 | PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH |
| #14 | PRODUKCJA ODZIEŻY |
| #32 | PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #49 | TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
| #52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #73 | REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| #82 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| FRANCISZEK ZIAJKOWSKI | Beneficjent |
| ARKADIUSZ PATRZYLAS | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| ZIAJKOWSKI SPÓŁKA JAWNA | Wspólnik | 2022-06-06 | 2022-08-29 | 3.506 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 175.300,00 ZŁ | 14067224800000 |
| DOBROSŁAW PAKULSKI | Wspólnik | 2022-06-06 | 2024-04-12 | 934 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 46.700 ZŁOTYCH | Brak danych |
| SEBASTIAN JACEK KNAP | Wspólnik | 2022-08-29 | Brak danych | 932 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 46.600 ZŁOTYCH | Brak danych |
| TOMASZ ZIAJKOWSKI | Wspólnik | 2022-08-29 | Brak danych | 932 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 46.600 ZŁOTYCH | Brak danych |
| FRANCISZEK ZIAJKOWSKI | Wspólnik | 2022-08-29 | Brak danych | 1861 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 93.050 ZŁOTYCH | Brak danych |
| MAREK DARIUSZ BARAN | Wspólnik | 2024-04-12 | Brak danych | 600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 30.000 ZŁOTYCH | Brak danych |
| ARKADIUSZ PATRZYLAS | Wspólnik | 2024-04-12 | Brak danych | 600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 30.000 ZŁOTYCH | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| FRANCISZEK ZIAJKOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ARKADIUSZ PATRZYLAS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-06-06 | 2022-06-28 |
| ARKADIUSZ PATRZYLAS | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-06-28 | Brak danych |
| MAREK DARIUSZ BARAN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-06-06 | 2022-06-28 |
| TOMASZ ZIAJKOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-06-28 | Brak danych |
| MAREK DARIUSZ BARAN | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-06-28 | Brak danych |
| SEBASTIAN JACEK KNAP | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-06-06 | 2022-06-28 |
| SEBASTIAN JACEK KNAP | PREZES ZARZĄDU | 2022-06-28 | Brak danych |
| TOMASZ ZIAJKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-06-06 | 2022-06-28 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 77123145.16 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 417073.31 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 76706071.85 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 62635917.39 |
| I. Amortyzacja | 486172.77 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 854735.82 |
| III. Usługi obce | 7047484.06 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 6795.38 |
| V. Wynagrodzenia | 1418329.44 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 227467.55 |
| – emerytalne | 117514.49 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 708949.31 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 51885983.06 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 14487227.77 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 565581.78 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 137314.52 |
| II. Dotacje | 23400 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 404867.26 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 933403.17 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 933403.17 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 14119406.38 |
| G. Przychody finansowe | 257722.3 |
| II. Odsetki, w tym: | 631.77 |
| V. Inne | 257090.53 |
| H. Koszty finansowe | 1168228.12 |
| I. Odsetki, w tym: | 1168228.12 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 13208900.56 |
| J. Podatek dochodowy | 947032 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 12261868.56 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 30303494.83 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 17511868.56 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 250000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5000000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 12261868.56 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12791626.27 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 274093.41 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 274093.41 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 274093.41 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12517532.86 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12517532.86 |
| A. kredyty i pożyczki | 7210153.52 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 316123.61 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3317683.43 |
| – do 12 miesięcy | 3317683.43 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1476683.3 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 194793.63 |
| I. inne | 2095.37 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 30303494.83 |
| A. Aktywa trwałe | 3778553.15 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3778553.15 |
| 1. Środki trwałe | 1270053.15 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 468990.41 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 194904.31 |
| D. środki transportu | 606158.43 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 8500 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2500000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 26524941.68 |
| I. Zapasy | 13600034.32 |
| 4. Towary | 13275163.86 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 324870.46 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10795420.41 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10795420.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10403951.11 |
| – do 12 miesięcy | 10403951.11 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 44789 |
| C. inne | 346680.3 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1996843.07 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1996843.07 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1996843.07 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1544780.42 |
| – inne środki pieniężne | 452062.65 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 132643.88 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14772519.27 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14772519.27 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50050 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 199950 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 250000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4659000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 341000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 341000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5000000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10063469.27 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10063469.27 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10063469.27 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10063469.27 |
| 6. Wynik netto | 12261868.56 |
| A. zysk netto | 12261868.56 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 17511868.56 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17511868.56 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 12261868.56 |
| II. Korekty razem | 5951914.73 |
| 1. Amortyzacja | 486172.77 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1168228.12 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -137314.52 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -7025836.05 |
| 7. Zmiana stanu należności | 8245370.99 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3225626.77 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -10333.35 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 18213783.29 |
| I. Wpływy | 239515.45 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 239515.45 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Wydatki | 2911455.59 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2911455.59 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2671940.14 |
| I. Wpływy | 10350000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 10350000 |
| II. Wydatki | 25486272.27 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2341974.01 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 6980595.26 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 14511183.75 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 347476.87 |
| 8. Odsetki | 1105092.38 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 199950 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -15136272.27 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 405570.88 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 405570.88 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1591272.19 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1996843.07 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1442342.5 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 193106879.3 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 332478.94 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 192774400.36 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 147479586.89 |
| I. Amortyzacja | 869218.38 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1437945.9 |
| III. Usługi obce | 9727982.02 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5480 |
| V. Wynagrodzenia | 2012532.03 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 288372.97 |
| – emerytalne | 150814.79 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1018212.07 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 132119843.52 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 45627292.41 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 389362.51 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 62139.29 |
| II. Dotacje | 14400 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 312823.22 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3465428.81 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3465428.81 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 42551226.11 |
| G. Przychody finansowe | 56549.89 |
| II. Odsetki, w tym: | 56549.89 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1343333.49 |
| I. Odsetki, w tym: | 1001292.85 |
| IV. Inne | 342040.64 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 41264442.51 |
| J. Podatek dochodowy | 6877407 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 34387035.51 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 55419532.1 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 39637035.51 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 250000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13000000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 34387035.51 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -8000000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15782496.59 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 8387932.81 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6699254 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1688678.81 |
| – krótkoterminowe | 1688678.81 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1162243.13 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1162243.13 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1162243.13 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6232320.65 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6232320.65 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 318654.75 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3533760.99 |
| – do 12 miesięcy | 3533760.99 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2205097.83 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 152656.57 |
| I. inne | 22150.51 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 55419532.1 |
| A. Aktywa trwałe | 6018122.24 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6018122.24 |
| 1. Środki trwałe | 2477122.24 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 540028.42 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 805512.48 |
| D. środki transportu | 1098092.75 |
| E. inne środki trwałe | 33488.59 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 3541000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 49401409.86 |
| I. Zapasy | 11931227.94 |
| 4. Towary | 11761227.94 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 170000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3730196.42 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3730196.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3547724 |
| – do 12 miesięcy | 3547724 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 19939 |
| C. inne | 162533.42 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 33468741.06 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 33468741.06 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 33468741.06 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 31129157.52 |
| – inne środki pieniężne | 2339583.54 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 271244.44 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 17511868.56 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 17511868.56 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 250000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 250000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 8000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8000000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 13000000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 12261868.56 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12261868.56 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 12261868.56 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 12261868.56 |
| 6. Wynik netto | 26387035.51 |
| A. zysk netto | 34387035.51 |
| C. odpisy z zysku | -8000000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 39637035.51 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 39637035.51 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 34387035.51 |
| II. Korekty razem | 19455573.6 |
| 1. Amortyzacja | 869218.38 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1001292.85 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -320710.42 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 8387932.81 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1668806.38 |
| 7. Zmiana stanu należności | 7065223.99 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 922410.17 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -138600.56 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 53842609.11 |
| I. Wpływy | 341463.41 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 341463.41 |
| II. Wydatki | 1657484.44 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1657484.44 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1316021.03 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 21054690.09 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4261868.56 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 8000000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 7210153.52 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 643788.42 |
| 8. Odsetki | 938879.59 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -21054690.09 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 31471897.99 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 31471897.99 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1996843.07 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 33468741.06 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1870030.93 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2022-06-06 | 2023-04-04 | 624C, TRAWNIKI, 21-044, TRAWNIKI, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
