SEPPA

Drukuj

Dane

KRS 0000974079

NIP8792476098

REGON34014443100000

NazwaSEPPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaSEPPA

Data rejestracji 01 cze 2022 (2 lata temu) 01 cze 2022

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres UL. ZAWISZY CZARNEGO, 1, WARSZEWICE, 87-152, ŁUBIANKA, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 1000000,00 PLN

Dane kontaktowe

Email BIURO@SEPPA.PL

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#1729Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE #5210 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #5229 POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH #8292 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM

Beneficjenci

Imię Funkcja

JERZY STEFAN GIL

Beneficjent

PAWEŁ WĘGRZYN

Beneficjent

JERZY STEFAN GIL

zgłaszający - członek zarządu

PAWEŁ WĘGRZYN

zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje

JERZY STEFAN GIL

Wspólnik

2022-06-01

10 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 000 ZŁ.

PAWEŁ WĘGRZYN

Wspólnik

2022-06-01

10 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 000 ZŁ.

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

JERZY STEFAN GIL

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

PAWEŁ WĘGRZYN

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, JEŻELI WARTOŚĆ TRANSAKCJI NIE PRZEKRACZA 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH). JEŻELI JEDNAK WARTOŚĆ TRANSAKCJI JEST RÓWNA LUB PRZEKRACZA (50.000,00 ZŁ) SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH WSPÓLNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu

JERZY STEFAN GIL

CZŁONEK ZARZĄDU

2022-06-01

PAWEŁ WĘGRZYN

CZŁONEK ZARZĄDU

2022-06-01

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-06-01

2022-12-31

2023-03-28

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	23062317.84
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	19819499.17
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	105114.27
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	42257.86
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3095446.54
B. Koszty działalności operacyjnej	23830873.01
I. Amortyzacja	956297.24
II. Zużycie materiałów i energii	11857841.62
III. Usługi obce	3782248.12
IV. Podatki i opłaty, w tym:	181156.11
V. Wynagrodzenia	4219168.58
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	829575.23
– emerytalne	381364.3
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	96416.82
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1908169.29
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-768555.17
D. Pozostałe przychody operacyjne	2784654.03
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	124956.37
II. Dotacje	2601525.6
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	30261.62
IV. Inne przychody operacyjne	27910.44
E. Pozostałe koszty operacyjne	131970.9
III. Inne koszty operacyjne	131970.9
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	1884127.96
G. Przychody finansowe	101346.52
II. Odsetki, w tym:	82034.82
V. Inne	19311.7
H. Koszty finansowe	645795.2
I. Odsetki, w tym:	645795.2
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	1339679.28
J. Podatek dochodowy	204879
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	1134800.28

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	30380872.04
A. Kapitał (fundusz) własny	6382828.56
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1000000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5854.95
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	4000000.04
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	242173.29
VI. Zysk (strata) netto	1134800.28
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23998043.48
I. Rezerwy na zobowiązania	412045.64
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	159755
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	252290.64
– krótkoterminowa	252290.64
3. Pozostałe rezerwy	0
II. Zobowiązania długoterminowe	8470303.43
3. Wobec pozostałych jednostek	8470303.43
A. kredyty i pożyczki	8116658.13
C. inne zobowiązania finansowe	353645.3
III. Zobowiązania krótkoterminowe	9799324.69
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	9799324.69
A. kredyty i pożyczki	3749240.06
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	197664.4
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4615298.24
– do 12 miesięcy	4615298.24
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	772848.36
H. z tytułu wynagrodzeń	444074.74
I. inne	20198.89
IV. Rozliczenia międzyokresowe	5316369.72
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	5316369.72
– długoterminowe	4049158.95
– krótkoterminowe	1267210.77
Aktywa razem	30380872.04
A. Aktywa trwałe	15793722.1
I. Wartości niematerialne i prawne	17032.87
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	17032.87
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15445495.23
1. Środki trwałe	15381578.98
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1540939
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10745976.92
C. urządzenia techniczne i maszyny	2627040.48
D. środki transportu	467622.58
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	63916.25
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	11200
1. Nieruchomości	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
C. w pozostałych jednostkach	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	11200
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	319994
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	319994
B. Aktywa obrotowe	14587149.94
I. Zapasy	3074968.98
1. Materiały	2353491.05
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	548700.54
4. Towary	172777.39
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	8031208.16
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
3. Należności od pozostałych jednostek	8031208.16
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6543781.68
– do 12 miesięcy	6543781.68
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1469332.91
C. inne	86.58
D. dochodzone na drodze sądowej	18006.99
III. Inwestycje krótkoterminowe	2314072.59
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2314072.59
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2314072.59
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2314072.59
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1166900.21

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	14958758.56
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	14958758.56
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	12738239.13
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-11738239.13
A. zwiększenie (z tytułu)	2220519.43
B. zmniejszenie (z tytułu)	13958758.56
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1000000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	5854.95
A. zwiększenie (z tytułu)	5854.95
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	5854.95
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	4000000.04
A. zwiększenie (z tytułu)	4000000.04
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	4000000.04
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2220519.43
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2220519.43
– korekty błędów	242173.29
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2462692.72
B. zmniejszenie (z tytułu)	2220519.43
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	242173.29
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	242173.29
6. Wynik netto	1134800.28
A. zysk netto	1134800.28
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	6382828.56
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	6382828.56

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	1134800.28
II. Korekty razem	-5915396.42
1. Amortyzacja	956297.24
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	16768.1
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	561798.57
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-124956.37
5. Zmiana stanu rezerw	147371.4
6. Zmiana stanu zapasów	-1867245.45
7. Zmiana stanu należności	-1836893.59
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	765507.41
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1782756.89
10. Inne korekty	-2751286.84
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-4780596.14
I. Wpływy	196369.48
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	196369.48
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
II. Wydatki	257886.35
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	257886.35
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-61516.87
I. Wpływy	16015246.51
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	4000000.04
2. Kredyty i pożyczki	10763562.78
4. Inne wpływy finansowe	1251683.69
II. Wydatki	13298456.44
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	222168.24
4. Spłaty kredytów i pożyczek	12469684.65
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	182060.88
8. Odsetki	424542.67
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	2716790.07
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-2125322.94
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-2171331.34
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-46008.4
F. Środki pieniężne na początek okresu	4462371.45
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	2337048.51
– o ograniczonej możliwości dysponowania	43903.65

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-04-26

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	31030890.92
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	27486322.32
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-346236.17
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	142145.22
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3748659.55
B. Koszty działalności operacyjnej	31632881.26
I. Amortyzacja	1454782.75
II. Zużycie materiałów i energii	14374293.25
III. Usługi obce	4579022.76
IV. Podatki i opłaty, w tym:	336500.56
V. Wynagrodzenia	7119788.56
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1438513.21
– emerytalne	683726.48
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	183494.28
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2146485.89
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-601990.34
D. Pozostałe przychody operacyjne	2614063.23
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	2529794.2
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	84269.03
E. Pozostałe koszty operacyjne	200142.52
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	54481.79
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	18006.99
III. Inne koszty operacyjne	127653.74
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	1811930.37
G. Przychody finansowe	13637.34
II. Odsetki, w tym:	13637.34
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	1292509.3
I. Odsetki, w tym:	1110882.04
IV. Inne	181627.26
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	533058.41
J. Podatek dochodowy	177984
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	355074.41

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	30706366.97
A. Kapitał (fundusz) własny	6550624.46
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1000000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1382828.52
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	4000000.04
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-187278.51
VI. Zysk (strata) netto	355074.41
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24155742.51
I. Rezerwy na zobowiązania	923593.35
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	316620
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	300748.35
– długoterminowa	133928.07
– krótkoterminowa	166820.28
3. Pozostałe rezerwy	306225
– długoterminowe	306225
II. Zobowiązania długoterminowe	10442565.16
3. Wobec pozostałych jednostek	10442565.16
A. kredyty i pożyczki	9918941.39
C. inne zobowiązania finansowe	523623.77
III. Zobowiązania krótkoterminowe	6503470.51
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6503470.51
A. kredyty i pożyczki	2176855.27
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	401124.4
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2558086.95
– do 12 miesięcy	2558086.95
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	131992.33
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	743614.69
H. z tytułu wynagrodzeń	465597.52
I. inne	26199.35
IV. Rozliczenia międzyokresowe	6286113.49
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	6286113.49
– długoterminowe	4587913.32
– krótkoterminowe	1698200.17
Aktywa razem	30706366.97
A. Aktywa trwałe	17496918.25
I. Wartości niematerialne i prawne	6126.87
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	6126.87
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17055425.38
1. Środki trwałe	17055425.38
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1540939
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10426578.44
C. urządzenia techniczne i maszyny	3795398.06
D. środki transportu	1292509.88
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	11200
1. Nieruchomości	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
C. w pozostałych jednostkach	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	11200
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	424166
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	424166
B. Aktywa obrotowe	13209448.72
I. Zapasy	1418546.06
1. Materiały	893937.93
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	202464.37
4. Towary	92575.76
5. Zaliczki na dostawy i usługi	229568
II. Należności krótkoterminowe	5504755.04
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
3. Należności od pozostałych jednostek	5504755.04
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5205563.72
– do 12 miesięcy	5205563.72
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	299104.74
C. inne	86.58
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	3391369.25
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3391369.25
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	153090.41
– udzielone pożyczki	153090.41
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3238278.84
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3238278.84
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2894778.37

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	6382828.56
– korekty błędów	-187278.51
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	6195550.05
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1000000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1000000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	5854.95
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1376973.57
A. zwiększenie (z tytułu)	1376973.57
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1382828.52
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	4000000.04
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	4000000.04
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1376973.57
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1376973.57
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1376973.57
B. zmniejszenie (z tytułu)	1376973.57
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– korekty błędów	-187278.51
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	187278.51
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	187278.51
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-187278.51
6. Wynik netto	355074.41
A. zysk netto	355074.41
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	6550624.46
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	6550624.46

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	355074.41
II. Korekty razem	710647.93
1. Amortyzacja	1454782.75
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	51314.02
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1103140.26
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	54481.79
5. Zmiana stanu rezerw	511547.71
6. Zmiana stanu zapasów	1656422.92
7. Zmiana stanu należności	2526453.12
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1926929.39
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-4469473.28
10. Inne korekty	-251091.97
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	1065722.34
I. Wpływy	187398.37
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	187398.37
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
II. Wydatki	2636564.04
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2486564.04
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	150000
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-2449165.67
I. Wpływy	6029799.57
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	2422632.68
4. Inne wpływy finansowe	3607166.89
II. Wydatki	3722149.99
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	2162034.85
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	487430.39
8. Odsetki	1072684.75
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	2307649.58
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	924206.25
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	924206.25
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-51128.12
F. Środki pieniężne na początek okresu	2314072.59
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	3238278.84
– o ograniczonej możliwości dysponowania	114986.06

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link

Technologia wytwarzania innowacyjnych palet tekturowych o znacząco poprawionych parametrach wytrzymałościowych

8 575 742,29 zł

5 807 348,99 zł

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2014 - 2020

Więcej informacji

Wdrożenie własnej, innowacyjnej technologii produkcji standów tekturowych z podestami tekturowymi

2 562 200,00 zł

1 152 990,00 zł

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2014 - 2020

Więcej informacji

Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

SEPPA

Dane

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Fundusze Europejskie

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres