| Nazwa: | SEPPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SEPPA |
| Data rejestracji: | 01 cze 2022 (2 lata temu) (Firmy założone w czerwiec 2022) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000974079 |
| NIP: | 8792476098 |
| REGON: | 34014443100000 |
| Kod pocztowy: | 87-152 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, Dębiny, Toruń County, 87-152) |
| Miasto: | Dębiny, Toruń County |
| Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | UL. ZAWISZY CZARNEGO, 1, WARSZEWICE, 87-152, ŁUBIANKA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1000000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | BIURO@SEPPA.PL |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1729Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1812Z | POZOSTAŁE DRUKOWANIE |
| #5210 | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| #5229 | POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT |
| #52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #7312D | POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH |
| #8292 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JERZY STEFAN GIL | Beneficjent |
| PAWEŁ WĘGRZYN | Beneficjent |
| JERZY STEFAN GIL | zgłaszający - członek zarządu |
| PAWEŁ WĘGRZYN | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| JERZY STEFAN GIL | Wspólnik | 2022-06-01 | 10 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 000 ZŁ. |
| PAWEŁ WĘGRZYN | Wspólnik | 2022-06-01 | 10 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 000 ZŁ. |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| JERZY STEFAN GIL | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| PAWEŁ WĘGRZYN | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, JEŻELI WARTOŚĆ TRANSAKCJI NIE PRZEKRACZA 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH). JEŻELI JEDNAK WARTOŚĆ TRANSAKCJI JEST RÓWNA LUB PRZEKRACZA (50.000,00 ZŁ) SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH WSPÓLNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| JERZY STEFAN GIL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-06-01 |
| PAWEŁ WĘGRZYN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-06-01 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 2023-03-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 23062317.84 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 19819499.17 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 105114.27 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 42257.86 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3095446.54 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 23830873.01 |
| I. Amortyzacja | 956297.24 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 11857841.62 |
| III. Usługi obce | 3782248.12 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 181156.11 |
| V. Wynagrodzenia | 4219168.58 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 829575.23 |
| – emerytalne | 381364.3 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 96416.82 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1908169.29 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -768555.17 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2784654.03 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 124956.37 |
| II. Dotacje | 2601525.6 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 30261.62 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 27910.44 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 131970.9 |
| III. Inne koszty operacyjne | 131970.9 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1884127.96 |
| G. Przychody finansowe | 101346.52 |
| II. Odsetki, w tym: | 82034.82 |
| V. Inne | 19311.7 |
| H. Koszty finansowe | 645795.2 |
| I. Odsetki, w tym: | 645795.2 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1339679.28 |
| J. Podatek dochodowy | 204879 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1134800.28 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 30380872.04 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6382828.56 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5854.95 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 4000000.04 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 242173.29 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1134800.28 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23998043.48 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 412045.64 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 159755 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 252290.64 |
| – krótkoterminowa | 252290.64 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 8470303.43 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 8470303.43 |
| A. kredyty i pożyczki | 8116658.13 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 353645.3 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9799324.69 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9799324.69 |
| A. kredyty i pożyczki | 3749240.06 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 197664.4 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4615298.24 |
| – do 12 miesięcy | 4615298.24 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 772848.36 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 444074.74 |
| I. inne | 20198.89 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5316369.72 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5316369.72 |
| – długoterminowe | 4049158.95 |
| – krótkoterminowe | 1267210.77 |
| Aktywa razem | 30380872.04 |
| A. Aktywa trwałe | 15793722.1 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 17032.87 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 17032.87 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 15445495.23 |
| 1. Środki trwałe | 15381578.98 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1540939 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10745976.92 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2627040.48 |
| D. środki transportu | 467622.58 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 63916.25 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 11200 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 11200 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 319994 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 319994 |
| B. Aktywa obrotowe | 14587149.94 |
| I. Zapasy | 3074968.98 |
| 1. Materiały | 2353491.05 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 548700.54 |
| 4. Towary | 172777.39 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8031208.16 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8031208.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6543781.68 |
| – do 12 miesięcy | 6543781.68 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1469332.91 |
| C. inne | 86.58 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 18006.99 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2314072.59 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2314072.59 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2314072.59 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2314072.59 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1166900.21 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14958758.56 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14958758.56 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 12738239.13 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -11738239.13 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2220519.43 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 13958758.56 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5854.95 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5854.95 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5854.95 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 4000000.04 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4000000.04 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 4000000.04 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2220519.43 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2220519.43 |
| – korekty błędów | 242173.29 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2462692.72 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2220519.43 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 242173.29 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 242173.29 |
| 6. Wynik netto | 1134800.28 |
| A. zysk netto | 1134800.28 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6382828.56 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6382828.56 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1134800.28 |
| II. Korekty razem | -5915396.42 |
| 1. Amortyzacja | 956297.24 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 16768.1 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 561798.57 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -124956.37 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 147371.4 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1867245.45 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1836893.59 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 765507.41 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1782756.89 |
| 10. Inne korekty | -2751286.84 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -4780596.14 |
| I. Wpływy | 196369.48 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 196369.48 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| II. Wydatki | 257886.35 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 257886.35 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -61516.87 |
| I. Wpływy | 16015246.51 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 4000000.04 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 10763562.78 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1251683.69 |
| II. Wydatki | 13298456.44 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 222168.24 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 12469684.65 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 182060.88 |
| 8. Odsetki | 424542.67 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2716790.07 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2125322.94 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2171331.34 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -46008.4 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4462371.45 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2337048.51 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 43903.65 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 31030890.92 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 27486322.32 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -346236.17 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 142145.22 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3748659.55 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 31632881.26 |
| I. Amortyzacja | 1454782.75 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 14374293.25 |
| III. Usługi obce | 4579022.76 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 336500.56 |
| V. Wynagrodzenia | 7119788.56 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1438513.21 |
| – emerytalne | 683726.48 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 183494.28 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2146485.89 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -601990.34 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2614063.23 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 2529794.2 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 84269.03 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 200142.52 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 54481.79 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 18006.99 |
| III. Inne koszty operacyjne | 127653.74 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1811930.37 |
| G. Przychody finansowe | 13637.34 |
| II. Odsetki, w tym: | 13637.34 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1292509.3 |
| I. Odsetki, w tym: | 1110882.04 |
| IV. Inne | 181627.26 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 533058.41 |
| J. Podatek dochodowy | 177984 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 355074.41 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 30706366.97 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6550624.46 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1382828.52 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 4000000.04 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -187278.51 |
| VI. Zysk (strata) netto | 355074.41 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24155742.51 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 923593.35 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 316620 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 300748.35 |
| – długoterminowa | 133928.07 |
| – krótkoterminowa | 166820.28 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 306225 |
| – długoterminowe | 306225 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 10442565.16 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 10442565.16 |
| A. kredyty i pożyczki | 9918941.39 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 523623.77 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6503470.51 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6503470.51 |
| A. kredyty i pożyczki | 2176855.27 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 401124.4 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2558086.95 |
| – do 12 miesięcy | 2558086.95 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 131992.33 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 743614.69 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 465597.52 |
| I. inne | 26199.35 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6286113.49 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6286113.49 |
| – długoterminowe | 4587913.32 |
| – krótkoterminowe | 1698200.17 |
| Aktywa razem | 30706366.97 |
| A. Aktywa trwałe | 17496918.25 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 6126.87 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 6126.87 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 17055425.38 |
| 1. Środki trwałe | 17055425.38 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1540939 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10426578.44 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3795398.06 |
| D. środki transportu | 1292509.88 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 11200 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 11200 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 424166 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 424166 |
| B. Aktywa obrotowe | 13209448.72 |
| I. Zapasy | 1418546.06 |
| 1. Materiały | 893937.93 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 202464.37 |
| 4. Towary | 92575.76 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 229568 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5504755.04 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5504755.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5205563.72 |
| – do 12 miesięcy | 5205563.72 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 299104.74 |
| C. inne | 86.58 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3391369.25 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3391369.25 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 153090.41 |
| – udzielone pożyczki | 153090.41 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3238278.84 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3238278.84 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2894778.37 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6382828.56 |
| – korekty błędów | -187278.51 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6195550.05 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5854.95 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1376973.57 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1376973.57 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1382828.52 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 4000000.04 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 4000000.04 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1376973.57 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1376973.57 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1376973.57 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1376973.57 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – korekty błędów | -187278.51 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 187278.51 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 187278.51 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -187278.51 |
| 6. Wynik netto | 355074.41 |
| A. zysk netto | 355074.41 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6550624.46 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6550624.46 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 355074.41 |
| II. Korekty razem | 710647.93 |
| 1. Amortyzacja | 1454782.75 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 51314.02 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1103140.26 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 54481.79 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 511547.71 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1656422.92 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2526453.12 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1926929.39 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4469473.28 |
| 10. Inne korekty | -251091.97 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1065722.34 |
| I. Wpływy | 187398.37 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 187398.37 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| II. Wydatki | 2636564.04 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2486564.04 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 150000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2449165.67 |
| I. Wpływy | 6029799.57 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2422632.68 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 3607166.89 |
| II. Wydatki | 3722149.99 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2162034.85 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 487430.39 |
| 8. Odsetki | 1072684.75 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2307649.58 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 924206.25 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 924206.25 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -51128.12 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2314072.59 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3238278.84 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 114986.06 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technologia wytwarzania innowacyjnych palet tekturowych o znacząco poprawionych parametrach wytrzymałościowych | 8 575 742,29 zł | 5 807 348,99 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1485848/ |
| Technologia wytwarzania innowacyjnych palet tekturowych o znacząco poprawionych parametrach wytrzymałościowych | 8 542 775,44 zł | 5 807 348,98 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1485848/ |
| Wdrożenie własnej, innowacyjnej technologii produkcji standów tekturowych z podestami tekturowymi | 2 562 200,00 zł | 1 152 990,00 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1451404/ |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
