| Nazwa: | KEKBEL-MAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA |
| Krótka nazwa: | KEKBEL-MAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 01 cze 2022 (2 lata temu) (Firmy założone w czerwiec 2022) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA JAWNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000973799 |
| NIP: | 9271667525 |
| REGON: | 41144450000000 |
| Kod pocztowy: | 64-231 (Firmy w Greater Poland, Mariankowo, Greater Poland Voivodeship, 64-231) |
| Miasto: | Mariankowo, Greater Poland Voivodeship |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | 127, BELĘCIN, 64-231, BELĘCIN, POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1039Z | POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #0111Z | UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU |
| #0113Z | UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH |
| #0119Z | POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE |
| #0130Z | UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) |
| #0161Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ |
| #1085Z | WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ |
| #4631Z | SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MACIEJ PAWEŁ NOWOTNIK | zgłaszający - członek zarządu |
| MACIEJ PAWEŁ NOWOTNIK | Beneficjent |
| KRZYSZTOF KĘDZIORA | Beneficjent |
| BARTOSZ KĘDZIORA | Beneficjent |
| ROBERT RYMUZA | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| KEKBEL-MAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2022-06-01 | 36274755000000 |
| INVEST KEKBEL-MAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Wspólnik | 2022-06-01 | 36275018900000 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| MACIEJ PAWEŁ NOWOTNIK | Beneficjent | WSPÓLNIK BĘDĄCY KOMPLEMENTARIUSZEM W SPÓŁCE INVEST KEKBEL-MAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, KTÓRA TO SPÓŁKA INVEST KEKBEL-MAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA JEST WSPÓLNIKIEM W SPÓŁCE KEKBEL-MAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA |
| KRZYSZTOF KĘDZIORA | Beneficjent | WSPÓLNIK BĘDĄCY KOMPLEMENTARIUSZEM W SPÓŁCE INVEST KEKBEL-MAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, KTÓRA TO SPÓŁKA INVEST KEKBEL-MAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA JEST WSPÓLNIKIEM W SPÓŁCE KEKBEL-MAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA |
| BARTOSZ KĘDZIORA | Beneficjent | WSPÓLNIK BĘDĄCY KOMANDYTARIUSZEM W SPÓŁCE INVEST KEKBEL-MAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, KTÓRA TO SPÓŁKA INVEST KEKBEL-MAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA JEST WSPÓLNIKIEM W SPÓŁCE KEKBEL-MAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA |
| ROBERT RYMUZA | Beneficjent | WSPÓLNIK BĘDĄCY KOMPLEMENTARIUSZEM W SPÓŁCE INVEST KEKBEL-MAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, KTÓRA TO SPÓŁKA INVEST KEKBEL-MAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA JEST WSPÓLNIKIEM W SPÓŁCE KEKBEL-MAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiWSPÓLNIKIEM UPRAWNIONYM DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KEKBEL-MAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W BELĘCINIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| KEKBEL-MAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2022-06-01 | 36274755000000 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 74511609.74 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 69529601.95 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 3959577.01 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1022430.78 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 68958628.16 |
| I. Amortyzacja | 1837353 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 57299326.35 |
| III. Usługi obce | 4049610.9 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 255514.11 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3585626.8 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 843189.14 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 358001.72 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 730006.14 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5552981.58 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 751784.56 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 122611.45 |
| II. Dotacje | 586440.54 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 42732.57 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 43050.2 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 43050.2 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6261715.94 |
| G. Przychody finansowe | 402142.17 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 6735.25 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 395406.92 |
| H. Koszty finansowe | 230852.06 |
| I. Odsetki, w tym: | 230852.06 |
| – dla jednostek powiązanych | 24701.64 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6433006.05 |
| J. Podatek dochodowy | 669018 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5763988.05 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 51102283.73 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 25403979.2 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 14422841.14 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4217150.01 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1000000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5763988.05 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25698304.53 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5253320.32 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 1030889.9 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4222430.42 |
| A. kredyty i pożyczki | 4222430.42 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16575633.93 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 473935 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 23500 |
| – do 12 miesięcy | 23500 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 450435 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 15776107.56 |
| A. kredyty i pożyczki | 2533341.25 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 6455.81 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12796703.39 |
| – do 12 miesięcy | 12796703.39 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 200106.83 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 224503.15 |
| I. inne | 14997.13 |
| 4. Fundusze specjalne | 325591.37 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3869350.28 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3869350.28 |
| – długoterminowe | 3396373.88 |
| – krótkoterminowe | 472976.4 |
| Aktywa razem | 51102283.73 |
| A. Aktywa trwałe | 17449467.97 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 17449467.97 |
| 1. Środki trwałe | 17252014.37 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 241908 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8788886.27 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7877354.74 |
| D. środki transportu | 304858.05 |
| E. inne środki trwałe | 39007.31 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 120953.6 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 76500 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 33652815.76 |
| I. Zapasy | 14956432.69 |
| 1. Materiały | 4302020.5 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 10414055.02 |
| 4. Towary | 144272.28 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 96084.89 |
| II. Należności krótkoterminowe | 15994862.78 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 15994862.78 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15372221.23 |
| – do 12 miesięcy | 15372221.23 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 617132 |
| C. inne | 5509.55 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2590262.39 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2590262.39 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2590262.39 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2590262.39 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 111257.9 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 20090426.15 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 20090426.15 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 14422841.14 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 14422841.14 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4217150.01 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4217150.01 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 4217150.01 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4217150.01 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1000000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1000000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4667585.01 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4667585.01 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4667585.01 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4667585.01 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5763988.05 |
| A. zysk netto | 5763988.05 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 25403979.2 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 25403979.2 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5763988.05 |
| II. Korekty razem | -3559522.58 |
| 1. Amortyzacja | 1837353 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 670.8 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 230646.45 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -122611.45 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -10488 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5037433.08 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4043997.44 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3934575.33 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -348238.19 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2204465.47 |
| I. Wpływy | 122611.45 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 122611.45 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 545901.63 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 482901.63 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 63000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -423290.18 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2374429.48 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2136791.25 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 31693.42 |
| 8. Odsetki | 205944.81 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2374429.48 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -593254.19 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -593924.19 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -670.8 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3184187.38 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2590933.19 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 75890639.67 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 75033895.06 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -347158.23 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1203902.84 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 65653874.45 |
| I. Amortyzacja | 1894234.79 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 52525085.45 |
| III. Usługi obce | 4368831.6 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 295298.02 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4088218.94 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 966253.5 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 444867.62 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1071084.53 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 10236765.22 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 695800.6 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1626.02 |
| II. Dotacje | 616936.4 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 11070.7 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 66167.48 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 74207.6 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 33572.32 |
| III. Inne koszty operacyjne | 40635.28 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10858358.22 |
| G. Przychody finansowe | 129118.39 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 488.1 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 128630.29 |
| H. Koszty finansowe | 1628673.3 |
| I. Odsetki, w tym: | 373293.94 |
| – dla jednostek powiązanych | 3686.99 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1255379.36 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9358803.31 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9358803.31 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 55375098.6 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 29894377.51 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 14422841.14 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5995547.06 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1000000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9358803.31 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -882814 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25480721.09 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6080348.69 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 6080348.69 |
| A. kredyty i pożyczki | 6080348.69 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15635998.52 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 395433.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 29140 |
| – do 12 miesięcy | 29140 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 366293.01 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 14878302.58 |
| A. kredyty i pożyczki | 2272168.72 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12111766.28 |
| – do 12 miesięcy | 12111766.28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 226725.7 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 249782.29 |
| I. inne | 17859.59 |
| 4. Fundusze specjalne | 362262.93 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3764373.88 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3764373.88 |
| – długoterminowe | 3247210.59 |
| – krótkoterminowe | 517163.29 |
| Aktywa razem | 55375098.6 |
| A. Aktywa trwałe | 17238722 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 17238722 |
| 1. Środki trwałe | 15708107.19 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 241908 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8389455.23 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6749940.55 |
| D. środki transportu | 301444.66 |
| E. inne środki trwałe | 25358.75 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1530614.81 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 38136376.6 |
| I. Zapasy | 13632639.64 |
| 1. Materiały | 3383803.44 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 10063275.34 |
| 4. Towary | 136190.36 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 49370.5 |
| II. Należności krótkoterminowe | 15873671 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 369 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 369 |
| – do 12 miesięcy | 369 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 15873302 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15216417.48 |
| – do 12 miesięcy | 15216417.48 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 651639 |
| C. inne | 5245.52 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8567903.24 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8567903.24 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8567903.24 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8567903.24 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 62162.72 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 25403979.2 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 25403979.2 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 14422841.14 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 14422841.14 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4217150.01 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1778397.05 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1778397.05 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1778397.05 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5995547.06 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1000000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1000000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5763988.05 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5763955.05 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5763988.05 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5763988.05 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 7941180.92 |
| A. zysk netto | 9358803.31 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 882814 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 29894377.51 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 29894377.51 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9358803.31 |
| II. Korekty razem | 3095993.97 |
| 1. Amortyzacja | 1894234.79 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 174779.81 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 372814.38 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1626.02 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1323793.05 |
| 7. Zmiana stanu należności | 121191.78 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -273312.6 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -515881.22 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12454797.28 |
| I. Wpływy | 1626.02 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1626.02 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1632555.34 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1632555.34 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1630929.32 |
| I. Wpływy | 460000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 460000 |
| II. Wydatki | 5131447.3 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5318032.95 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -528049.4 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 6455.81 |
| 8. Odsetki | 335007.94 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4671447.3 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 6152420.66 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 10166527.05 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -174779.81 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2590262.39 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8742683.05 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozwój przedsiębiorstwa KEKBEL-MAX przez promocję marki na rynkach eksportowych | 228 500,00 zł | 137 100,00 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1289809/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
