| Nazwa: | ELSTA ELEKTRONIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ELSTA ELEKTRONIKA |
| Data rejestracji: | 01 cze 2022 (3 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000971910 |
| NIP: | 6832079481 |
| REGON: | 12258191000000 |
| Kod pocztowy: | 32-020 |
| Miasto: | Podstolice, Lesser Poland Voivodeship |
| Województwo: | Lesser Poland |
| Adres: | UL. JANIŃSKA, 32, WIELICZKA, 32-020, WIELICZKA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 616200,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | OFFICE@ELSTA.TECH |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2790Z | PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2612Z | PRODUKCJA SZKŁA PŁASKIEGO OBROBIONEGO I WYROBÓW ZE SZKŁA PŁASKIEGO |
| #2620Z | PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH |
| #2712Z | PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #2732Z | PRODUKCJA WYROBÓW WĄSKICH I PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNO |
| #3313Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH |
| #3319Z | NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU ORAZ TOREB DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I INNYCH CHEMIKALIÓW |
| #7410Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MAŁGORZATA WŁADYSŁAWA STANKIEWICZ | Beneficjent |
| MARCIN SZCZURKOWSKI | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| WOJCIECH GRUSZECKI | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| MAŁGORZATA WŁADYSŁAWA STANKIEWICZ | Wspólnik | 2022-06-01 | 5 990 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 299.500,00 ZŁ | Brak danych |
| DOROTA KRUCZEK | Wspólnik | 2022-09-19 | 1 576 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 78.800,00 ZŁ | Brak danych |
| KAMSOFT SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2022-10-15 | 2 970 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 148.500,00 ZŁ | 24137198800000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| DOROTA KRUCZEK | Prokurent | 2022-07-08 | SAMOISTNA |
| JACEK STANKIEWICZ | Prokurent | 2023-02-05 | SAMOISTNA |
| LILIANNA KOZIK | Prokurent | 2022-07-08 | ŁĄCZNA, DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z DRUGIM PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| MAŁGORZATA WŁADYSŁAWA STANKIEWICZ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| WOJCIECH GRUSZECKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-06-01 |
| MARCIN SZCZURKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2022-06-01 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 2023-06-26 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 12637498.23 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10804550.67 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 392501.4 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1440446.16 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 12043192.29 |
| I. Amortyzacja | 731626.38 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4856538.7 |
| III. Usługi obce | 1004998.45 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 30981.33 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3262013.52 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 927194.11 |
| – emerytalne | 362148.74 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 107548.13 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1122291.67 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 594305.94 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 731301.8 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 650392.08 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 80909.72 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 73152.1 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 73152.1 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1252455.64 |
| G. Przychody finansowe | 82385.72 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2519.99 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 79865.73 |
| H. Koszty finansowe | 375963.09 |
| I. Odsetki, w tym: | 169412.58 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 206550.51 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 958878.27 |
| J. Podatek dochodowy | 194597.83 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 764280.44 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 32718182.87 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 12779500 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 619500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 11569560.67 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 4133332 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -173841.11 |
| VI. Zysk (strata) netto | 764280.44 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19938682.87 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2610482.8 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1540017.08 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 938419.25 |
| – długoterminowa | 435303 |
| – krótkoterminowa | 503116.25 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 132046.47 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 132046.47 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2235767.96 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2235767.96 |
| A. kredyty i pożyczki | 2086103.68 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 149664.28 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10214763.36 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10079527.57 |
| A. kredyty i pożyczki | 2079731.72 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2555296.5 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2797011.91 |
| – do 12 miesięcy | 2797011.91 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 299121.16 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 898477.01 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 402298.88 |
| I. inne | 1047590.39 |
| 4. Fundusze specjalne | 135235.79 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4877668.75 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 4874571.56 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3097.19 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 3097.19 |
| Aktywa razem | 32718182.87 |
| A. Aktywa trwałe | 11737800.67 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1456784.13 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 1455650.13 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1134 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9972606.06 |
| 1. Środki trwałe | 9297485.49 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 609779.95 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8253206.05 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 129028.31 |
| D. środki transportu | 255105.43 |
| E. inne środki trwałe | 50365.75 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 675120.57 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 10574 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 10574 |
| A. w jednostkach powiązanych | 10574 |
| – udziały lub akcje | 10574 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 297836.48 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 297836.48 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 20977082.2 |
| I. Zapasy | 5038246.81 |
| 1. Materiały | 2818192.79 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 783348.45 |
| 3. Produkty gotowe | 1244799.04 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 191906.53 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6150906.73 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6150906.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6113316.72 |
| – do 12 miesięcy | 6113316.72 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 37590.01 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3596284.48 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3596284.48 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3596284.48 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3552010.36 |
| – inne środki pieniężne | 44274.12 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6191644.18 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 3300 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7785219.56 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7785219.56 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 240000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 379500 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 379500 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 619500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7719060.67 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3850500 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3851500 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1000 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 11569560.67 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -173841.11 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 173841.11 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 173841.11 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 173841.11 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -173841.11 |
| 6. Wynik netto | 764280.44 |
| A. zysk netto | 764280.44 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12779500 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12779500 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 764280.44 |
| II. Korekty razem | -6325091.6 |
| 1. Amortyzacja | 731626.38 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 6125.77 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 167289.41 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 485026.36 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1177450.08 |
| 7. Zmiana stanu należności | -7291886.5 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3019903.83 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1349476.09 |
| 10. Inne korekty | -916250.68 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -5560811.16 |
| I. Wpływy | 196660.73 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 196660.73 |
| II. Wydatki | 714098.41 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 606326.73 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 107771.68 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -517437.68 |
| I. Wpływy | 10191562.1 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 4000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 66916.67 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 6124645.43 |
| II. Wydatki | 1024671.44 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 3300 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 586221.88 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 92267.44 |
| 8. Odsetki | 120885.32 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 221996.8 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 9166890.66 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3088641.82 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3082516.05 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -6125.77 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 513768.43 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3602410.25 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 233061.82 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 30118576.25 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 922136.75 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 27708359.08 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 18896.55 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2391320.62 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 26349188.31 |
| I. Amortyzacja | 1571669.19 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 12650922.32 |
| III. Usługi obce | 2037938.25 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 89164.77 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6155691.75 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1581357.21 |
| – emerytalne | 663131.59 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 177092.6 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2085352.22 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3769387.94 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 173504.02 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 173504.02 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 70522.53 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 816.77 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 69705.76 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3872369.43 |
| G. Przychody finansowe | 3888.18 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 3888.18 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 752375.62 |
| I. Odsetki, w tym: | 356771.67 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 395603.95 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3123881.99 |
| J. Podatek dochodowy | 9179.34 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3114702.65 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 34632309 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 15890902.65 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 616200 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12333841.11 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 4133332 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -173841.11 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3114702.65 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18741406.35 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2783029.82 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1191890.2 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1083029.25 |
| – długoterminowa | 597663 |
| – krótkoterminowa | 485366.25 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 508110.37 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 508110.37 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1632793.65 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1632793.65 |
| A. kredyty i pożyczki | 1399529.83 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 233263.82 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9586366.74 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9434140.8 |
| A. kredyty i pożyczki | 2836792.16 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2250041.18 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3150640.42 |
| – do 12 miesięcy | 3150640.42 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 11025 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 788251.12 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 396251.87 |
| I. inne | 1139.05 |
| 4. Fundusze specjalne | 152225.94 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4739216.14 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 4727820.8 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 11395.34 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 11395.34 |
| Aktywa razem | 34632309 |
| A. Aktywa trwałe | 16400957.55 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4708152.78 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 4708152.78 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 10526836.34 |
| 1. Środki trwałe | 9141009.64 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 577945.51 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8007668.65 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 282939.92 |
| D. środki transportu | 241562.37 |
| E. inne środki trwałe | 30893.19 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1376761.66 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 9065.04 |
| III. Należności długoterminowe | 773027.17 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 773027.17 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 10574 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 10574 |
| A. w jednostkach powiązanych | 10574 |
| – udziały lub akcje | 10574 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 382367.26 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 382367.26 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 18231351.45 |
| I. Zapasy | 6993763.5 |
| 1. Materiały | 4484440.96 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 573838.79 |
| 3. Produkty gotowe | 1862969.14 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 72514.61 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5935823.54 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 190490 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 190490 |
| – do 12 miesięcy | 190490 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5745333.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5138324.91 |
| – do 12 miesięcy | 5138324.91 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 92165 |
| C. inne | 514843.63 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1308613.95 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1308613.95 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1308613.95 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1284689.76 |
| – inne środki pieniężne | 23924.19 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3993150.46 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12779500 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12779500 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 619500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -3300 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3300 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 3300 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 616200 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11569560.67 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 764280.44 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 764280.44 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 764280.44 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12333841.11 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 590439.33 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 764280.44 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 764280.44 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 764280.44 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 173841.11 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 173841.11 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 173841.11 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -173841.11 |
| 6. Wynik netto | 3114702.65 |
| A. zysk netto | 3114702.65 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 15890902.65 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 15890902.65 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3114702.65 |
| II. Korekty razem | -17447650.95 |
| 1. Amortyzacja | 1571669.19 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -7752.24 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 352335.5 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 816.77 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 172547.02 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1955516.69 |
| 7. Zmiana stanu należności | -15237127.1 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -919033.69 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1794808.68 |
| 10. Inne korekty | 369218.97 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -14332948.3 |
| I. Wpływy | 196011.11 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 196011.11 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1446186.11 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1446186.11 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1250175 |
| I. Wpływy | 15497690.73 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1246865.11 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 14250825.62 |
| II. Wydatki | 2201484.84 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1423746.12 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 172549.76 |
| 8. Odsetki | 250177.04 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 355011.92 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 13296205.89 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2286917.41 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2287670.53 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -753.12 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3602410.25 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1315492.84 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 248431.62 |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
