| Nazwa: | FCA SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | FCA |
| Data rejestracji: | 27 kwi 2022 (3 lata temu) (Firmy założone w kwiecień 2022) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000966527 |
| NIP: | 6751152541 |
| REGON: | 35132432800000 |
| Kod pocztowy: | 32-005 (Firmy w Lesser Poland, Suchoraba, 32-005) |
| Miasto: | Suchoraba |
| Voivodeship: | Lesser Poland |
| Adres: | UL. GRABSKA, 11, NIEPOŁOMICE, 32-005, NIEPOŁOMICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 183000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 183000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 0,01 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 18300000 |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2731Z | PRODUKCJA KABLI ŚWIATŁOWODOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2670Z | PRODUKCJA Z KAMIENIA NATURALNEGO /GRANIT,MARMUR/ |
| #6190Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4222Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH |
| #4652Z | SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #6110Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ |
| #7410Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA |
| #9512Z | NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| AGNIESZKA MAŁGORZATA SIWIEC | Członek Organu Nadzoru | 2022-04-27 | 2023-10-25 |
| ROBERT JACEK JASIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2022-04-27 | Brak danych |
| JANUSZ ZĄBER | Członek Organu Nadzoru | 2023-10-25 | Brak danych |
| ADAM MORAWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2022-04-27 | Brak danych |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ADAM MORAWSKI | Beneficjent |
| ROBERT JACEK JASIŃSKI | Beneficjent |
| PAWEŁ BIEŃ | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ADAM MORAWSKI | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
| ROBERT JACEK JASIŃSKI | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PAWEŁ BIEŃ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-04-27 | 2023-10-25 |
| PAWEŁ BIEŃ | PREZES ZARZĄDU | 2023-10-25 | Brak danych |
| KRZYSZTOF HUBERT RYCHLIK | PREZES ZARZĄDU | 2022-04-27 | 2023-10-25 |
| KRZYSZTOF HUBERT RYCHLIK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2023-10-25 | 2024-04-24 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-04-01 | 2022-03-31 | 2022-06-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 316225528.63 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 371727.62 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 227228998.46 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 7541229.86 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | -141016.64 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 81596316.95 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 291393294.63 |
| I. Amortyzacja | 3020436.21 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 49683995.14 |
| III. Usługi obce | 159182477.49 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 300700.27 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 14233355.82 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2933843.57 |
| – emerytalne | 1309081.81 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1162765.58 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 60875720.55 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 24832234 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5148734.34 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 19430.89 |
| II. Dotacje | 301843.24 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4827460.21 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5682222.44 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 723742.17 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4958480.27 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 24298745.9 |
| G. Przychody finansowe | 938572.46 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 175000 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 175000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 175000 |
| II. Odsetki, w tym: | 763572.46 |
| – od jednostek powiązanych | 569313.29 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 2634951.23 |
| I. Odsetki, w tym: | 1438985.74 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 385000 |
| IV. Inne | 810965.49 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 22602367.13 |
| J. Podatek dochodowy | 5327431.01 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 17274936.12 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 216773051.83 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 36279606.65 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 183000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 21351270.54 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1500000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 1500000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -979600.01 |
| VI. Zysk (strata) netto | 17274936.12 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -3050000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 180493445.18 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2290868.37 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1097168.07 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 968430.16 |
| – długoterminowa | 141213.78 |
| – krótkoterminowa | 827216.38 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 225270.14 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 225270.14 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1774523.59 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1774523.59 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1707203.71 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 67319.88 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 165436311.55 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2261902.19 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2259402.19 |
| – do 12 miesięcy | 2259402.19 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 2500 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 123000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 123000 |
| – do 12 miesięcy | 123000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 163050175.64 |
| A. kredyty i pożyczki | 56635381.91 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1964256.92 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 52729831.85 |
| – do 12 miesięcy | 52702523.39 |
| – powyżej 12 miesięcy | 27308.46 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 37105404.51 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9445421.48 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1342307.88 |
| I. inne | 3827571.09 |
| 4. Fundusze specjalne | 1233.72 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 10991741.67 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10991741.67 |
| – długoterminowe | 5312179.86 |
| – krótkoterminowe | 5679561.81 |
| Aktywa razem | 216773051.83 |
| A. Aktywa trwałe | 27088894.78 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 88191.54 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 88191.54 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 18603188.13 |
| 1. Środki trwałe | 18551437.79 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1154252 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 13713202.45 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 910236.68 |
| D. środki transportu | 1768082.69 |
| E. inne środki trwałe | 1005663.97 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 6750.34 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 45000 |
| III. Należności długoterminowe | 398346.09 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 398346.09 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 6030000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 6030000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 6030000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 6030000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1969169.02 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1602160.07 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 367008.95 |
| B. Aktywa obrotowe | 189684157.05 |
| I. Zapasy | 96581845.42 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 57601380.13 |
| 3. Produkty gotowe | 728830.81 |
| 4. Towary | 32200723.7 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 6050910.78 |
| II. Należności krótkoterminowe | 63698979.07 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1543460.61 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1543460.61 |
| – do 12 miesięcy | 1543460.61 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 3833.19 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3833.19 |
| – do 12 miesięcy | 3833.19 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 62151685.27 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 55434391.35 |
| – do 12 miesięcy | 55434391.35 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 6717293.92 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 21495711.64 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 21495711.64 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5614678.8 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 5614678.8 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1369080.75 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1369080.75 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14511952.09 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 14511952.09 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7907620.92 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 23054670.53 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 23054670.53 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 183000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 183000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 17972214.57 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3379055.97 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4879055.97 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4879055.97 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1500000 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 21351270.54 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1500000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1500000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1500000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -979600.01 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -979600.01 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -979600.01 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -979600.01 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -979600.01 |
| 6. Wynik netto | 14224936.12 |
| A. zysk netto | 17274936.12 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | -3050000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 36279606.65 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 36279606.65 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 17274936.12 |
| II. Korekty razem | -17051196.18 |
| 1. Amortyzacja | 3020429.89 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -31672.6 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 403806.1 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 347814.44 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 414113.79 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -14648037.65 |
| 7. Zmiana stanu należności | -30874655.9 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 25207254.86 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -739911.99 |
| 10. Inne korekty | -150337.12 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 223739.94 |
| I. Wpływy | 404621.8 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11537.61 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 393084.19 |
| A. w jednostkach powiązanych | 218084.19 |
| B. w pozostałych jednostkach | 175000 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 175000 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 534923.77 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 514923.77 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 20000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 20000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -130301.97 |
| I. Wpływy | 13815840.88 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 13815840.88 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 7069150.93 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 900000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1849267.04 |
| 8. Odsetki | 1319883.89 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 6746689.95 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 6840127.92 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6809254.42 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -30873.5 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7702697.67 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 14542825.59 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2062869.64 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 335288499.85 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 606384.08 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 248931864.76 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 80117.5 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 4921082.17 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 81355435.42 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 317883871.94 |
| I. Amortyzacja | 3074372.61 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 52295855.76 |
| III. Usługi obce | 177062265.79 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 257273.13 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 15743825.12 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3205939.81 |
| – emerytalne | 1435153.14 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1490687 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 64753652.72 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 17404627.91 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4962023.17 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 503630.62 |
| II. Dotacje | 268091.27 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4190301.28 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4566742.61 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 266825.34 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4299917.27 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 17799908.47 |
| G. Przychody finansowe | 1422100.02 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1422100.02 |
| – od jednostek powiązanych | 1190269.98 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 4797726.58 |
| I. Odsetki, w tym: | 4353554.2 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 444172.38 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 14424281.91 |
| J. Podatek dochodowy | 2805059.17 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 11619222.74 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 171797933.09 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 39015542.71 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 183000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 32587206.66 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1500000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 1500000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -6873886.69 |
| VI. Zysk (strata) netto | 11619222.74 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 132782390.38 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2899347.65 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1441226.21 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 967272.5 |
| – długoterminowa | 157874.15 |
| – krótkoterminowa | 809398.35 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 490848.94 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 490848.94 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2619328.07 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2619328.07 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2110762.28 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 508565.79 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 118082473.89 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2455768.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2429571.6 |
| – do 12 miesięcy | 2429571.6 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 26196.99 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 115625471.58 |
| A. kredyty i pożyczki | 48439269.02 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2457544.18 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 38515973.49 |
| – do 12 miesięcy | 38515973.49 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 18988845.84 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1401812.96 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 927833.28 |
| I. inne | 4894192.81 |
| 4. Fundusze specjalne | 1233.72 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 9181240.77 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9181240.77 |
| – długoterminowe | 5567407.15 |
| – krótkoterminowe | 3613833.62 |
| Aktywa razem | 171797933.09 |
| A. Aktywa trwałe | 28518289.87 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 307835.28 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 307835.28 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 17741201.35 |
| 1. Środki trwałe | 17728788.34 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1154252 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 13048674.41 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 861501.24 |
| D. środki transportu | 2088368.45 |
| E. inne środki trwałe | 575992.24 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 12413.01 |
| III. Należności długoterminowe | 1246341.46 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 800000 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 446341.46 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 7357190.15 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 7357190.15 |
| A. w jednostkach powiązanych | 7357190.15 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 7357190.15 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1865721.63 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1212169.04 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 653552.59 |
| B. Aktywa obrotowe | 142229643.22 |
| I. Zapasy | 77490579.8 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 42685482.98 |
| 3. Produkty gotowe | 689222.14 |
| 4. Towary | 32270244.47 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1845630.21 |
| II. Należności krótkoterminowe | 42337538.61 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3345105.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2739105.66 |
| – do 12 miesięcy | 2739105.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 606000 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 9039.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9039.67 |
| – do 12 miesięcy | 9039.67 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 38983393.28 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 28335657.86 |
| – do 12 miesięcy | 28335657.86 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 703564 |
| C. inne | 9944171.42 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 16880885.26 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16880885.26 |
| A. w jednostkach powiązanych | 6251677.28 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 6251677.28 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1569891.75 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1569891.75 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9059316.23 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9059316.23 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5520639.55 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 1050000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 36279606.65 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 36279606.65 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 183000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 183000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 21351270.54 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 11235936.12 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 11235936.12 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 11235936.12 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 32587206.66 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1500000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1500000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 13245336.11 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 14224936.12 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 14224936.12 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3050000 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 17274936.12 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 979600.01 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 979600.01 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5894286.68 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 1050000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 6873886.69 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -6873886.69 |
| 6. Wynik netto | 11619222.74 |
| A. zysk netto | 11619222.74 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 39015542.71 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 33015542.71 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 11619222.74 |
| II. Korekty razem | 3661743.37 |
| 1. Amortyzacja | 3074372.61 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -11781.2 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2898371.23 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -503630.62 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 608479.28 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 19091265.62 |
| 7. Zmiana stanu należności | 20600010.38 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -38372231.02 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 679927.86 |
| 10. Inne korekty | -4403040.77 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 15280966.11 |
| I. Wpływy | 643469.44 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 417388.09 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 226081.35 |
| A. w jednostkach powiązanych | 226081.35 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1372151.01 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 372151.01 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -728681.57 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 20029490.75 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 1200000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4039000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 8208902.04 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2292136.5 |
| 8. Odsetki | 4289452.21 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -20029490.75 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -5477206.21 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5452635.86 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -6303.15 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 14542825.59 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9065619.38 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2441914.66 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
