| Nazwa: | PALETTENWERK KOZIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PALETTENWERK KOZIK |
| Data rejestracji: | 04 maj 2022 (3 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000966492 |
| NIP: | 9442244896 |
| REGON: | 12286162100000 |
| Adres: | UL. PRZEMYSŁOWA, 219, JORDANÓW, 34-240, JORDANÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 14000000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1624Z | PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #1610Z | PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH |
| #1623Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA |
| #4613Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH |
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KAZIMIERZ FRANCISZEK KOZIK | Beneficjent |
| ZBIGNIEW JAN DRATWIŃSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| MARIUSZ STANISŁAW WOJDON | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| KAZIMIERZ FRANCISZEK KOZIK | Wspólnik | 2022-05-04 | 70.700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.070.000,00 ZŁ |
| TOMASZ KAROL KOZIK | Wspólnik | 2022-05-04 | 23.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.310.000,00 ZŁ |
| KAROL DOMINIK KOZIK | Wspólnik | 2022-05-04 | 23.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.310.000,00 ZŁ |
| PAWEŁ JAN KOZIK | Wspólnik | 2022-05-04 | 23.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.310.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| KAZIMIERZ FRANCISZEK KOZIK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAROSŁAW MACIĄŻEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-05-04 | Brak danych |
| MARIUSZ WOJDON | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-05-04 | 2024-03-20 |
| ZBIGNIEW DRATWIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2022-05-04 | Brak danych |
| IWONA KOZIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-03-20 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-05-04 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 405588058 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 247378306.17 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -7439696.9 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 165649448.73 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 354907709.8 |
| I. Amortyzacja | 2332057.41 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 146698595.63 |
| III. Usługi obce | 30843211.22 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 656388.53 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 16558261.14 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3528447.12 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 700488.99 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 153590259.76 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 50680348.2 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 446686.09 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 200040.23 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 246645.86 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2277486.37 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2277486.37 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 48849547.92 |
| G. Przychody finansowe | 611871.64 |
| II. Odsetki, w tym: | 611871.64 |
| H. Koszty finansowe | 1029117.75 |
| I. Odsetki, w tym: | 371483.45 |
| IV. Inne | 657634.3 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 48432301.81 |
| J. Podatek dochodowy | 6362523 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 42069778.81 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 169754598.71 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 87069778.81 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 14000000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 31000000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 31000000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 42069778.81 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 82684819.9 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 12962830.47 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 12962830.47 |
| A. kredyty i pożyczki | 12962830.47 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 68821940.99 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 68815312.36 |
| A. kredyty i pożyczki | 11632103.75 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 40223077.32 |
| – do 12 miesięcy | 40223077.32 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 8227902.52 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1842232.85 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1412129.13 |
| I. inne | 5477866.79 |
| 4. Fundusze specjalne | 6628.63 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 900048.44 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 900048.44 |
| – krótkoterminowe | 900048.44 |
| Aktywa razem | 169754598.71 |
| A. Aktywa trwałe | 49863442.74 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 46907.09 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 46907.09 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 45892350.88 |
| 1. Środki trwałe | 35780492.88 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 8342046.2 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 12574881.99 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 11742422.02 |
| D. środki transportu | 2548478.07 |
| E. inne środki trwałe | 572664.6 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4512252.6 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 5599605.4 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3924184.77 |
| 1. Nieruchomości | 176344.77 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3747840 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 3747840 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 3747840 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 119891155.97 |
| I. Zapasy | 23623120.09 |
| 1. Materiały | 3105323.53 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 12914900.54 |
| 3. Produkty gotowe | 6791390.85 |
| 4. Towary | 493061.26 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 318443.91 |
| II. Należności krótkoterminowe | 46341275.36 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 46341275.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 40346024.25 |
| – do 12 miesięcy | 40346024.25 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5832288.85 |
| C. inne | 162962.26 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 49405581.08 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 49405581.08 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 663536 |
| – udzielone pożyczki | 663536 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 48742045.08 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 48712531.94 |
| – inne środki pieniężne | 29513.14 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 521179.44 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14000000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14000000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 14000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 14000000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 31000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 31000000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 31000000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 42069778.81 |
| A. zysk netto | 42069778.81 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 87069778.81 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 42069778.81 |
| II. Korekty razem | 40794842.4 |
| 1. Amortyzacja | 2332057.41 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 657634.3 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 371483.45 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -200040.23 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 15159234.31 |
| 7. Zmiana stanu należności | 60319557.7 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -38722872.9 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 852100.74 |
| 10. Inne korekty | 25687.62 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 82864621.21 |
| I. Wpływy | 271906.91 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 271906.91 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 26127741.3 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 22379901.3 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 3747840 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3747840 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 3747840 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -25855834.39 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 12593884.73 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 11564766.98 |
| 8. Odsetki | 371483.45 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 657634.3 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -12593884.73 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 44414902.09 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4327142.99 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 48742045.08 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 335847844.49 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 211814654.76 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -3492580.04 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 127525769.77 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 318264840.02 |
| I. Amortyzacja | 4036287.11 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 129787371.36 |
| III. Usługi obce | 35381413.97 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 975247.13 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 22439630.36 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4519483.24 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 878863.87 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 120246542.98 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 17583004.47 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1028598.99 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 364795 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 663803.99 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 427350.46 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 427350.46 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 18184253 |
| G. Przychody finansowe | 5926399.84 |
| II. Odsetki, w tym: | 1994095.25 |
| V. Inne | 3932304.59 |
| H. Koszty finansowe | 1303126.48 |
| I. Odsetki, w tym: | 1303126.48 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 22807526.36 |
| J. Podatek dochodowy | 1487663 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 21319863.36 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 136869674.98 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 77389642.17 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 14000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 42069778.81 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 21319863.36 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 59480032.81 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 19085694.82 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 19085694.82 |
| A. kredyty i pożyczki | 19085694.82 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 39191296.23 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 39180425.36 |
| A. kredyty i pożyczki | 12172318.04 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 22898958.52 |
| – do 12 miesięcy | 22898958.52 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 820279.61 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1494922.6 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1198896.03 |
| I. inne | 595050.56 |
| 4. Fundusze specjalne | 10870.87 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1203041.76 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1203041.76 |
| – krótkoterminowe | 1203041.76 |
| Aktywa razem | 136869674.98 |
| A. Aktywa trwałe | 63174695.84 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 10624.47 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 10624.47 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 59661506.6 |
| 1. Środki trwałe | 55166526.14 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 8342046.2 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 21368355.37 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 22975400.19 |
| D. środki transportu | 1999148.57 |
| E. inne środki trwałe | 481575.81 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1234944.13 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 3260036.33 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3502564.77 |
| 1. Nieruchomości | 176344.77 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3326220 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 3326220 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 3326220 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 73694979.14 |
| I. Zapasy | 20578713.72 |
| 1. Materiały | 3875190.54 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 4898530.22 |
| 3. Produkty gotowe | 11315181.13 |
| 4. Towary | 430232.91 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 59578.92 |
| II. Należności krótkoterminowe | 37976464.58 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 37976464.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 30168185.15 |
| – do 12 miesięcy | 30168185.15 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7633570.75 |
| C. inne | 174708.68 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 14676072.26 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14676072.26 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 709936 |
| – udzielone pożyczki | 709936 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13966136.26 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 13935078.15 |
| – inne środki pieniężne | 31058.11 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 463728.58 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14000000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14000000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 14000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 14000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 42069778.81 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 42069778.81 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 42069778.81 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 42069778.81 |
| 6. Wynik netto | 21319863.36 |
| A. zysk netto | 21319863.36 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 77389642.17 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 21319863.36 |
| II. Korekty razem | -19350113.08 |
| 1. Amortyzacja | 4036287.11 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -3932304.59 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -690862.88 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -364795 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3044406.37 |
| 7. Zmiana stanu należności | 8364810.78 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -30175101.29 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 360444.18 |
| 10. Inne korekty | 7002.24 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1969750.28 |
| I. Wpływy | 690855 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 690855 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 17722760.21 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 17347540.21 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 375220 |
| B. w pozostałych jednostkach | 375220 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 375220 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -17031905.21 |
| I. Wpływy | 27222506.35 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 21296106.51 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 5926399.84 |
| II. Wydatki | 46936260.24 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 31000000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 14633027.87 |
| 8. Odsetki | 1303232.37 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -19713753.89 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -34775908.82 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 48742045.08 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 13966136.26 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opracowanie innowacyjnej technologii budownictwa modułowego, prefabrykowanego na bazie drewna przez PalettenWerk Kozik Sp. J. | 14 420 013,76 zł | 8 219 126,07 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/781363/ |
Data ostatniej aktualizacji: 06 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
