KABAT TYRE

Drukuj

Dane

KRS 0000962669

NIP7661006919

REGON57021801600000

NazwaKABAT TYRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaKABAT TYRE

Data rejestracji 01 kwi 2022 (2 lata temu) 01 kwi 2022

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres UL. GUMOWA, 6, BUDZYŃ, 64-840, BUDZYŃ, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 10000000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #773 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #2896Z PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI GUMY LUB TWORZYW SZTUCZNYCH ORAZ WYTWARZANIA WYROBÓW Z TYCH MATERIAŁÓW #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE

Beneficjenci

Imię Funkcja

ANDRZEJ KABAT

Beneficjent

ANDRZEJ KABAT

ZGŁASZAJĄCY - PROKURENT

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON

TYRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wspólnik

2022-04-01

2022-06-06

99.980 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.999.000,00 ZŁ

36301313900000

ANDRZEJ KABAT

Wspólnik

2022-04-27

100.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000.000,00 ZŁ

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki

WIESŁAW PAWŁOWSKI

Prokurent

2022-04-01

PROKURA SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

ANDRZEJ KABAT

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu

ANDRZEJ KABAT

PREZES ZARZĄDU

2022-04-01

KATARZYNA KABAT

WICEPREZES ZARZĄDU

2022-04-01

MONIKA KABAT GOSPODAREK

WICEPREZES ZARZĄDU

2023-03-08

BARTOSZ GOSPODAREK

CZŁONEK ZARZĄDU

2024-02-27

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-31

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	573006641.36
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	520181626.61
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	51327434.22
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	1163349.1
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	334231.43
B. Koszty działalności operacyjnej	517784931.8
I. Amortyzacja	15427499.09
II. Zużycie materiałów i energii	384041969.22
III. Usługi obce	28921547.55
IV. Podatki i opłaty, w tym:	3596971.06
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	68593816.29
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	15258651.37
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1688169.02
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	256308.2
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	55221709.56
D. Pozostałe przychody operacyjne	9956102.9
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	30000
IV. Inne przychody operacyjne	9926102.9
E. Pozostałe koszty operacyjne	7952420.57
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0.02
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	7952420.55
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	57225391.89
G. Przychody finansowe	46754.28
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	46473.65
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	280.63
H. Koszty finansowe	5082830.94
I. Odsetki, w tym:	2404787.62
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	2678043.32
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	52189315.23
J. Podatek dochodowy	1299088
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	50890227.23

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	387774786.55
A. Kapitał (fundusz) własny	313198111.63
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	10000000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	271134217.22
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	50890227.23
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-18826332.82
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	74576674.92
I. Rezerwy na zobowiązania	4389693.6
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2565323.69
– długoterminowa	1286265.16
– krótkoterminowa	1279058.53
3. Pozostałe rezerwy	1824369.91
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	1824369.91
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	70093183
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	70093183
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	60396750.65
– do 12 miesięcy	60396750.65
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	432750
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4991718.85
H. z tytułu wynagrodzeń	4024268.71
I. inne	247694.79
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	93798.32
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	93798.32
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	93798.32
Aktywa razem	387774786.55
A. Aktywa trwałe	185458424.08
I. Wartości niematerialne i prawne	1551371.19
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1551371.19
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	183907052.89
1. Środki trwałe	125341248.06
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	7033123.34
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	67290972.21
C. urządzenia techniczne i maszyny	47042988.58
D. środki transportu	2358331.53
E. inne środki trwałe	1615832.4
2. Środki trwałe w budowie	51313358.42
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	7252446.41
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	202316362.47
I. Zapasy	132458607.36
1. Materiały	44802638.32
2. Półprodukty i produkty w toku	9119699.2
3. Produkty gotowe	77889823.73
4. Towary	281152.44
5. Zaliczki na dostawy i usługi	365293.67
II. Należności krótkoterminowe	58198521.88
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	58198521.88
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	57846858.82
– do 12 miesięcy	57846858.82
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	310485.18
C. inne	41177.88
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	10992690.02
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10992690.02
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10992690.02
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10992690.02
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	666543.21
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	173234733.85
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	173234733.85
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	5094065.32
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	4905934.68
A. zwiększenie (z tytułu)	5000000
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	94065.32
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	10000000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	99526348.85
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	171607868.37
A. zwiększenie (z tytułu)	171607868.37
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	271134217.22
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	16927592.65
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	55993803.05
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	55993803.05
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	55993803.05
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	32063894.41
A. zysk netto	50890227.23
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	18826332.82
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	313198111.63
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	313198111.63

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	50890227.23
II. Korekty razem	-38025496.32
1. Amortyzacja	15427499.09
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2650229.52
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-16599.98
5. Zmiana stanu rezerw	-1061225.92
6. Zmiana stanu zapasów	-66114740.83
7. Zmiana stanu należności	-9478704.83
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	20753659.34
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-155612.71
10. Inne korekty	-30000
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	12864730.91
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	21213025.12
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	17020619.88
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	4192405.24
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-21213025.12
I. Wpływy	26668614.68
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	26668614.68
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	18826332.82
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	18826332.82
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	7842281.86
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-506012.35
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2146952.51
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-2652964.86
F. Środki pieniężne na początek okresu	11498702.37
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	10992690.02
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-31

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	543369262.78
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	544631673.12
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-8295700.82
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	6778513.41
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	254777.07
B. Koszty działalności operacyjnej	510514015.4
I. Amortyzacja	15345830.04
II. Zużycie materiałów i energii	378935450.43
III. Usługi obce	22532677.9
IV. Podatki i opłaty, w tym:	3246263.67
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	72121456.71
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	15929629.04
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2230116.64
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	172590.97
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	32855247.38
D. Pozostałe przychody operacyjne	3332949.3
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	110000
II. Dotacje	7785.45
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	3215163.85
E. Pozostałe koszty operacyjne	8028515.45
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	44673.32
III. Inne koszty operacyjne	7983842.13
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	28159681.23
G. Przychody finansowe	324059.05
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	322531.35
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	1527.7
H. Koszty finansowe	2849976.29
I. Odsetki, w tym:	769.82
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	2849206.47
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	25633763.99
J. Podatek dochodowy	82007
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	25551756.99

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	354351073.61
A. Kapitał (fundusz) własny	300749868.62
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	10000000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	265198111.63
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	25551756.99
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	53601204.99
I. Rezerwy na zobowiązania	5095809.36
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2208831.35
– długoterminowa	858502.62
– krótkoterminowa	1350328.73
3. Pozostałe rezerwy	2886978.01
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	2886978.01
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	47384230.42
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	47384230.42
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	37218187.93
– do 12 miesięcy	37218187.93
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	398560
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5484681.62
H. z tytułu wynagrodzeń	4058745.86
I. inne	224055.01
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1121165.21
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1121165.21
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	1121165.21
Aktywa razem	354351073.61
A. Aktywa trwałe	181414678.27
I. Wartości niematerialne i prawne	1223987.53
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1223987.53
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	180190690.74
1. Środki trwałe	121722709.71
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	7000492.45
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	65645049.13
C. urządzenia techniczne i maszyny	45599466.51
D. środki transportu	1874841.16
E. inne środki trwałe	1602860.46
2. Środki trwałe w budowie	58145820.92
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	322160.11
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	172936395.34
I. Zapasy	108992163.99
1. Materiały	30040567.69
2. Półprodukty i produkty w toku	20349295.67
3. Produkty gotowe	58364526.44
4. Towary	233593.19
5. Zaliczki na dostawy i usługi	4181
II. Należności krótkoterminowe	44362715.04
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	44362715.04
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	43632772.65
– do 12 miesięcy	43632772.65
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	729942.39
C. inne	0
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	18950707.34
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18950707.34
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	18950707.34
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	18950707.34
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	630808.97
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	313198111.63
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	313198111.63
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	10000000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	10000000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	271134217.22
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-5936105.59
A. zwiększenie (z tytułu)	32063894.41
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	38000000
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	265198111.63
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	32063894.41
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	32063894.41
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	32063894.41
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	32063894.41
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	25551756.99
A. zysk netto	25551756.99
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	300749868.62
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	300749868.62

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	25551756.99
II. Korekty razem	31357419.83
1. Amortyzacja	15345830.04
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-106819.11
5. Zmiana stanu rezerw	706115.76
6. Zmiana stanu zapasów	23466443.37
7. Zmiana stanu należności	13835806.84
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-22953058.2
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1063101.13
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	56909176.82
I. Wpływy	7040286.3
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	110000
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	6930286.3
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	6930286.3
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	6930286.3
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	17991445.8
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	17991445.8
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-10951159.5
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	38000000
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	38000000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-38000000
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	7958017.32
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2146952.51
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	10992690.02
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	18950707.34
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

KABAT TYRE

Dane

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Prokurenci

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres