| Nazwa: | DRIVALIA LEASE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | DRIVALIA LEASE POLSKA |
| Data rejestracji: | 24 mar 2022 (3 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000962116 |
| NIP: | 5213961358 |
| REGON: | 52155852300000 |
| Kod pocztowy: | 02-681 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | ALEJA WYŚCIGOWA, 6, WARSZAWA, 02-681, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 9000000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #6491Z | LEASING FINANSOWY |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6622Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH |
| #6629Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE |
| #7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #7733Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| MARCIN IRENEUSZ ZAKRZEWSKI | Beneficjent | Brak danych |
| PAOLO MANFREDDI | Beneficjent | 1976-04-16 |
| JEAN-LUC GABRIEL MAS | Beneficjent | 1965-09-26 |
| JEAN-LUC GABRIEL MAS | zgłaszający - członek zarządu | 1965-09-26 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| CA AUTO BANK S.P.A. | Wspólnik | 2022-03-24 | 2023-12-28 | 18.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 9.000.000 ZŁOTYCH |
| DRIVALIA S.P.A. | Wspólnik | 2023-12-28 | Brak danych | 18.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 9.000.000 ZŁOTYCH |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. SPÓŁKA MOŻE BYĆ TAKŻE REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| LUCYNA ZOFIA BOGUSZ | PREZES ZARZĄDU | 2022-03-24 | 2024-04-16 | Brak danych |
| MARCIN IRENEUSZ ZAKRZEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-11-25 | 2025-02-12 | Brak danych |
| MICHAŁ MARCIN SOBOLEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-11-25 | 2024-07-09 | Brak danych |
| MICHAŁ MAREK RACZYŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-01-22 | 2024-03-22 | Brak danych |
| PAOLO MANFREDDI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-11-25 | Brak danych | 1976-04-16 |
| MARCIN IRENEUSZ ZAKRZEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2025-02-12 | Brak danych | Brak danych |
| JEAN-LUC GABRIEL MAS | PREZES ZARZĄDU | 2024-04-16 | 2025-02-12 | Brak danych |
| JEAN-LUC GABRIEL MAS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2025-02-12 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-02-28 | 2022-12-31 | 2023-06-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 6173877.53 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6173877.53 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 5344762.2 |
| I. Amortyzacja | 11078.5 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 13114.02 |
| III. Usługi obce | 4906483.68 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 414086 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 0 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 0 |
| – emerytalne | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 829115.33 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5739.32 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1490.93 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4248.39 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 271118.06 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 271118.06 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 563736.59 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| H. Koszty finansowe | 3690650.66 |
| I. Odsetki, w tym: | 3683753.84 |
| – dla jednostek powiązanych | 2979050.27 |
| IV. Inne | 6896.82 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -3126914.07 |
| J. Podatek dochodowy | -549089.63 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -2577824.44 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 176648668.11 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6422175.56 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 9000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -2577824.44 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 170226492.55 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 206562.65 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 156335.98 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 50226.67 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 135000000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 135000000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 25637028.93 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 608463.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 25028565.92 |
| A. kredyty i pożyczki | 4214019.59 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13563960.72 |
| – do 12 miesięcy | 13563960.72 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7213156.68 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 37428.93 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 9382900.97 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9382900.97 |
| – długoterminowe | 4381786.46 |
| – krótkoterminowe | 5001114.51 |
| Aktywa razem | 176648668.11 |
| A. Aktywa trwałe | 97128416.78 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 140693.77 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 74563.65 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 66130.12 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 87801867.74 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 87801867.74 |
| A. w jednostkach powiązanych | 257275.45 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 257275.45 |
| C. w pozostałych jednostkach | 87544592.29 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 87544592.29 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9185855.27 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7186377.61 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1999477.66 |
| B. Aktywa obrotowe | 79520251.33 |
| I. Zapasy | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 27738694.14 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2509404.61 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 25229289.53 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9242950.26 |
| – do 12 miesięcy | 9242950.26 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 14641435.05 |
| C. inne | 1344904.22 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 50692839.81 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 50692839.81 |
| A. w jednostkach powiązanych | 48791.85 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 48791.85 |
| B. w pozostałych jednostkach | 48607107.59 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 48607107.59 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2036940.37 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2036940.37 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1088717.38 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 0 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 9000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9000000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 9000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2577824.44 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 2577824.44 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6422175.56 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6422175.56 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -2577824.44 |
| II. Korekty razem | -140373541.13 |
| 1. Amortyzacja | 11078.5 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1490.93 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 206562.65 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -164196461.32 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 20814687.81 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -891671.68 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -142951365.57 |
| I. Wpływy | 1490.93 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1490.93 |
| II. Wydatki | -151772.27 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -151772.27 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -150281.34 |
| I. Wpływy | 231714019.59 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 231714019.59 |
| II. Wydatki | -95575290.83 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -92500000 |
| 8. Odsetki | -3075290.83 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 136138728.76 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -6962918.15 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -6962918.15 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 0 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2036940.37 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 993532.99 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 20349905.55 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 20349905.55 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 5440999.14 |
| I. Amortyzacja | 29423.25 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 14708.81 |
| III. Usługi obce | 4777221.4 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 434340.49 |
| V. Wynagrodzenia | 155691.18 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 29614.01 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 14908906.41 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 524217.72 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 524217.72 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1012358.88 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 14420765.25 |
| G. Przychody finansowe | 1152.74 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| V. Inne | 1152.74 |
| H. Koszty finansowe | 15113180.31 |
| I. Odsetki, w tym: | 15113180.31 |
| – dla jednostek powiązanych | 5048978.06 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -691262.32 |
| J. Podatek dochodowy | -140738.75 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -550523.57 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 242477111.65 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 5871651.99 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 9000000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2577824.44 |
| VI. Zysk (strata) netto | -550523.57 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 236605459.66 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 538286.08 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 449577.77 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 88708.31 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 120000000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 120000000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 114582507.23 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 98478541.21 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16103966.02 |
| A. kredyty i pożyczki | 7923457.16 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5366659.46 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2779175.5 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 34673.9 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1484666.35 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1484666.35 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1484666.35 |
| Aktywa razem | 242477111.65 |
| A. Aktywa trwałe | 153998514.55 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 207603.31 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 51718.85 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 155884.46 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 142641800.09 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 142641800.09 |
| A. w jednostkach powiązanych | 470978.16 |
| C. w pozostałych jednostkach | 142170821.93 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11149111.15 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11149111.15 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 88478597.1 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14434025.07 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2158779.48 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12275245.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1401382.61 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8965950.58 |
| C. inne | 1907912.4 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 74044572.03 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 74044572.03 |
| A. w jednostkach powiązanych | 116138.51 |
| B. w pozostałych jednostkach | 71801262.06 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2127171.46 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6422175.56 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 5871651.99 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5871651.99 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -550523.57 |
| II. Korekty razem | -70729248.01 |
| 1. Amortyzacja | 29423.25 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 15113180.31 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 331723.43 |
| 7. Zmiana stanu należności | -69620638.08 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -12634037.47 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3948899.45 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -71279771.58 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | -96332.79 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -96332.79 |
| I. Wpływy | 400231660.32 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 400231660.32 |
| II. Wydatki | -328765324.86 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -316522222.75 |
| 8. Odsetki | -12243102.11 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 71466335.46 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 90231.09 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 90231.09 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2036940.37 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2127171.46 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1803025.85 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2022-03-24 | 2023-04-03 | FCA LEASING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
