| Nazwa: | RADMOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | RADMOT |
| Data rejestracji: | 01 mar 2022 (3 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000957003 |
| NIP: | 7962960965 |
| REGON: | 14651217800000 |
| Adres: | 33E, WOLA GUTOWSKA, 26-660, JEDLIŃSK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 19652000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2932Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #281 | PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH |
| #282 | PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA |
| #289 | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA |
| #2620Z | PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH |
| #2670Z | PRODUKCJA Z KAMIENIA NATURALNEGO /GRANIT,MARMUR/ |
| #2790Z | PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO |
| #3030Z | PRODUKCJA STATKÓW POWIETRZNYCH, STATKÓW KOSMICZNYCH I PODOBNYCH MASZYN |
| #3092Z | PRODUKCJA ROWERÓW I WÓZKÓW INWALIDZKICH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PIOTR STAŃCZYK | Beneficjent |
| PAWEŁ ANDRZEJ STAŃCZYK | Beneficjent |
| JAN ZBIGNIEW STAŃCZYK | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| JAN ZBIGNIEW STAŃCZYK | Wspólnik | 2022-03-01 | 2024-01-03 | 19.651 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 19.651.000,00 ZŁ | Brak danych |
| GRUPA RADMOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2024-01-03 | Brak danych | 19652 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 19 652 000 ZŁ | 52686493400000 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| PIOTR STAŃCZYK | Beneficjent | POSIADANIE 50% UDZIAŁÓW W GRUPA RADMOT SP. Z O.O. BEDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI RADMOT SP. Z O.O. |
| PAWEŁ ANDRZEJ STAŃCZYK | Beneficjent | POSIADANIE 30% UDZIAŁÓW W GRUPA RADMOT SP. Z O.O. BEDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI RADMOT SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| JAN ZBIGNIEW STAŃCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2022-03-01 |
| PIOTR STAŃCZYK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-03-01 |
| PAWEŁ STAŃCZYK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-03-01 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 2023-05-24 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 87022965.65 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 81156844 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 4771066.15 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1095055.5 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 71491226.9 |
| I. Amortyzacja | 10130619.46 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 35654445.37 |
| III. Usługi obce | 3685448.69 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 364962.61 |
| V. Wynagrodzenia | 16878503.08 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3339147.48 |
| – emerytalne | 1396304.32 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 349690.19 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1088410.02 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 15531738.75 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1900206.49 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1418492.97 |
| II. Dotacje | 330674.29 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 151039.23 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 470637.25 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 148391.62 |
| III. Inne koszty operacyjne | 322245.63 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 16961307.99 |
| G. Przychody finansowe | 131500.69 |
| II. Odsetki, w tym: | 63073.17 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 68427.52 |
| H. Koszty finansowe | 574630.12 |
| I. Odsetki, w tym: | 540875.65 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 6860 |
| IV. Inne | 26894.47 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 16518178.56 |
| J. Podatek dochodowy | 48464 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 16469714.56 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 89326010.11 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 59954789.11 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 19652000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 22972156.84 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 860917.71 |
| VI. Zysk (strata) netto | 16469714.56 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29371221 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 154004 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 154004 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 9750135.28 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 9750135.28 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 9665269.54 |
| E. inne | 84865.74 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 19121081.74 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 19121081.74 |
| A. kredyty i pożyczki | 4374286.19 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 8643006.67 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2500772.02 |
| – do 12 miesięcy | 2500772.02 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2345988.75 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 988881.45 |
| I. inne | 268146.66 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 345999.98 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 345999.98 |
| – długoterminowe | 106264.24 |
| – krótkoterminowe | 239735.74 |
| Aktywa razem | 89326010.11 |
| A. Aktywa trwałe | 48734899.36 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 82921.52 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 59921.52 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 23000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 48501443.35 |
| 1. Środki trwałe | 46061348.72 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1170294.81 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15996767.37 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 27589251 |
| D. środki transportu | 955009.9 |
| E. inne środki trwałe | 350025.64 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2436494.63 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 3600 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 150534.49 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 105540 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 44994.49 |
| B. Aktywa obrotowe | 40591110.75 |
| I. Zapasy | 13655196.81 |
| 1. Materiały | 5960264.52 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1961750.52 |
| 3. Produkty gotowe | 5645865.97 |
| 4. Towary | 9944.5 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 77371.3 |
| II. Należności krótkoterminowe | 19554140.21 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 19554140.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 19365245.21 |
| – do 12 miesięcy | 19365245.21 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 53333 |
| C. inne | 135562 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7001456.4 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7001456.4 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7001456.4 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7001456.4 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 380317.33 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 44284278.77 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 44284278.77 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 19652000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 19652000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9400000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 13572156.84 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 13572156.84 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 22972156.84 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 15232278.77 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 15232278.77 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 15232278.77 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 14371361.06 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 860917.71 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 860917.71 |
| 6. Wynik netto | 16469714.56 |
| A. zysk netto | 16469714.56 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 59954789.11 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 59954789.11 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 16469714.56 |
| II. Korekty razem | 1646953.16 |
| 1. Amortyzacja | 10130619.46 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -28733.09 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 463755.42 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1418492.97 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 154004 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3412280.81 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1787719.04 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2849628.14 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 395428.33 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 18116667.72 |
| I. Wpływy | 1606363.7 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1606363.7 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4760816.83 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4721216.83 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 39600 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3154453.13 |
| I. Wpływy | 207973.35 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 207973.35 |
| II. Wydatki | 12012392.01 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 799204.22 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1861149.6 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 8819855.25 |
| 8. Odsetki | 532182.94 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -11804418.66 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3157795.93 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3163850.21 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 6054.28 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3837606.19 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6995402.12 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 23822.54 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 91707989.02 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 525 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 93103294.51 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -2620878.36 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1225572.87 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 78269652.07 |
| I. Amortyzacja | 10206610.19 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 33212546.52 |
| III. Usługi obce | 5658045.11 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 485188.5 |
| V. Wynagrodzenia | 21641576.97 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5387619.02 |
| – emerytalne | 1836696.68 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 457100.45 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1220965.31 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 13438336.95 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1474116.11 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 49578.78 |
| II. Dotacje | 239735.74 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1184801.59 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 854667.63 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 312591.08 |
| III. Inne koszty operacyjne | 542076.55 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 14057785.43 |
| G. Przychody finansowe | 396480.24 |
| II. Odsetki, w tym: | 92290.68 |
| V. Inne | 304189.56 |
| H. Koszty finansowe | 707800 |
| I. Odsetki, w tym: | 706091.38 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Inne | 1708.62 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 13746465.67 |
| J. Podatek dochodowy | 272496 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 13473969.67 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 88965053.6 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 62678758.78 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 19652000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 29552789.11 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 13473969.67 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26286294.82 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1324870 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 511284 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 813586 |
| – długoterminowa | 290220 |
| – krótkoterminowa | 523366 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 8945318.65 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 8945318.65 |
| A. kredyty i pożyczki | 4058442.26 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4743177.28 |
| E. inne | 143699.11 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15909841.93 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 15909841.93 |
| A. kredyty i pożyczki | 2456087.66 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 6404252.46 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3135996.87 |
| – do 12 miesięcy | 3135996.87 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1784254.72 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1361376.4 |
| I. inne | 767873.82 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 106264.24 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 106264.24 |
| – długoterminowe | 60507.99 |
| – krótkoterminowe | 45756.25 |
| Aktywa razem | 88965053.6 |
| A. Aktywa trwałe | 54729625.61 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 95463.24 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 95463.24 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 54426545.58 |
| 1. Środki trwałe | 52530965.92 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1170294.81 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 26251833.17 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 23399167.3 |
| D. środki transportu | 1412416.55 |
| E. inne środki trwałe | 297254.09 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1802429.42 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 93150.24 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 207616.79 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 190324 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 17292.79 |
| B. Aktywa obrotowe | 34235427.99 |
| I. Zapasy | 8569284.19 |
| 1. Materiały | 3569675.67 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1260207.09 |
| 3. Produkty gotowe | 3710907.36 |
| 4. Towary | 15603.07 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 12891 |
| II. Należności krótkoterminowe | 16682622.51 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 16682622.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 16594499.82 |
| – do 12 miesięcy | 16594499.82 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 86446 |
| C. inne | 1676.69 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8189405.16 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8189405.16 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8189405.16 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8189405.16 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 794116.13 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 59954789.11 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 59954789.11 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 19652000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 19652000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 22972156.84 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6580632.27 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 17330632.27 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10750000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 29552789.11 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 17330632.27 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 17330632.27 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 17330632.27 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 17330632.27 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 13473969.67 |
| A. zysk netto | 13473969.67 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 62678758.78 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 62678758.78 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 13473969.67 |
| II. Korekty razem | 19058127.49 |
| 1. Amortyzacja | 10206610.19 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -867468.39 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 705643.77 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -49578.78 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1170866 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 5085912.62 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2761517.7 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 755241.22 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -710616.84 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 32532097.16 |
| I. Wpływy | 291895.53 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 291895.53 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 13132056.73 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13038906.49 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 93150.24 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -12840161.2 |
| I. Wpływy | 6500000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 6500000 |
| II. Wydatki | 24976816.85 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 10750000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4442713.71 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 9161416.81 |
| 8. Odsetki | 622686.33 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -18476816.85 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1215119.11 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1187948.76 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -27170.35 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6995402.12 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8210521.23 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 7293.3 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B62/Hannover Messe/Niemcy/Hanower | 51 801,39 zł | 14 000,00 zł | Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw | 2.2. Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2004 - 2006 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/577952/ |
| Transformacja przedsiębiorstwa RADMOT w kierunku Przemysłu 4.0. poprzez wdrożenie rozwiązań z zakresu automatyzacji i robotyzacji w obszarze realizowanych procesów produkcyjnych związanych z wytwarzaniem detali metalowych. | 7 007 877,37 zł | 2 853 825,00 zł | Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 | 1.2. Automatyzacja i robotyzacja w MŚP | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2021 - 2027 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1690730/ |
Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
