Search icon

RADMOT

Dane

Nazwa: RADMOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: RADMOT
Data rejestracji: 01 mar 2022 (3 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000957003
NIP: 7962960965
REGON: 14651217800000
Adres: 33E, WOLA GUTOWSKA, 26-660, JEDLIŃSK, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 19652000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2932Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
#281 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH
#282 PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA
#289 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA
#2620Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH
#2670Z PRODUKCJA Z KAMIENIA NATURALNEGO /GRANIT,MARMUR/
#2790Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO
#3030Z PRODUKCJA STATKÓW POWIETRZNYCH, STATKÓW KOSMICZNYCH I PODOBNYCH MASZYN
#3092Z PRODUKCJA ROWERÓW I WÓZKÓW INWALIDZKICH

Beneficjenci

Imię Funkcja
PIOTR STAŃCZYK Beneficjent
PAWEŁ ANDRZEJ STAŃCZYK Beneficjent
JAN ZBIGNIEW STAŃCZYK zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON
JAN ZBIGNIEW STAŃCZYK Wspólnik 2022-03-01 2024-01-03 19.651 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 19.651.000,00 ZŁ Brak danych
GRUPA RADMOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2024-01-03 Brak danych 19652 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 19 652 000 ZŁ 52686493400000

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
PIOTR STAŃCZYK Beneficjent POSIADANIE 50% UDZIAŁÓW W GRUPA RADMOT SP. Z O.O. BEDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI RADMOT SP. Z O.O.
PAWEŁ ANDRZEJ STAŃCZYK Beneficjent POSIADANIE 30% UDZIAŁÓW W GRUPA RADMOT SP. Z O.O. BEDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI RADMOT SP. Z O.O.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu
JAN ZBIGNIEW STAŃCZYK PREZES ZARZĄDU 2022-03-01
PIOTR STAŃCZYK WICEPREZES ZARZĄDU 2022-03-01
PAWEŁ STAŃCZYK WICEPREZES ZARZĄDU 2022-03-01

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-03-01 2022-12-31 2023-05-24 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 87022965.65
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 81156844
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 4771066.15
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1095055.5
B. Koszty działalności operacyjnej 71491226.9
        I. Amortyzacja 10130619.46
        II. Zużycie materiałów i energii 35654445.37
        III. Usługi obce 3685448.69
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 364962.61
        V. Wynagrodzenia 16878503.08
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 3339147.48
                – emerytalne 1396304.32
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 349690.19
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1088410.02
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 15531738.75
D. Pozostałe przychody operacyjne 1900206.49
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 1418492.97
        II. Dotacje 330674.29
        IV. Inne przychody operacyjne 151039.23
E. Pozostałe koszty operacyjne 470637.25
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 148391.62
        III. Inne koszty operacyjne 322245.63
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 16961307.99
G. Przychody finansowe 131500.69
        II. Odsetki, w tym: 63073.17
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 68427.52
H. Koszty finansowe 574630.12
        I. Odsetki, w tym: 540875.65
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 6860
        IV. Inne 26894.47
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 16518178.56
J. Podatek dochodowy 48464
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 16469714.56

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 89326010.11
        A. Kapitał (fundusz) własny 59954789.11
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 19652000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 22972156.84
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 860917.71
                VI. Zysk (strata) netto 16469714.56
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 29371221
                I. Rezerwy na zobowiązania 154004
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 154004
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 9750135.28
                        3. Wobec pozostałych jednostek 9750135.28
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 9665269.54
                                E. inne 84865.74
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 19121081.74
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 19121081.74
                                A. kredyty i pożyczki 4374286.19
                                C. inne zobowiązania finansowe 8643006.67
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2500772.02
                                        – do 12 miesięcy 2500772.02
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2345988.75
                                H. z tytułu wynagrodzeń 988881.45
                                I. inne 268146.66
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 345999.98
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 345999.98
                                – długoterminowe 106264.24
                                – krótkoterminowe 239735.74
Aktywa razem 89326010.11
        A. Aktywa trwałe 48734899.36
                I. Wartości niematerialne i prawne 82921.52
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 59921.52
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 23000
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 48501443.35
                        1. Środki trwałe 46061348.72
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1170294.81
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 15996767.37
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 27589251
                                D. środki transportu 955009.9
                                E. inne środki trwałe 350025.64
                        2. Środki trwałe w budowie 2436494.63
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 3600
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 150534.49
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 105540
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 44994.49
        B. Aktywa obrotowe 40591110.75
                I. Zapasy 13655196.81
                        1. Materiały 5960264.52
                        2. Półprodukty i produkty w toku 1961750.52
                        3. Produkty gotowe 5645865.97
                        4. Towary 9944.5
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 77371.3
                II. Należności krótkoterminowe 19554140.21
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 19554140.21
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 19365245.21
                                        – do 12 miesięcy 19365245.21
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 53333
                                C. inne 135562
                III. Inwestycje krótkoterminowe 7001456.4
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 7001456.4
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7001456.4
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 7001456.4
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 380317.33

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 44284278.77
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 44284278.77
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 19652000
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 19652000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 9400000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 13572156.84
                        A. zwiększenie (z tytułu) 13572156.84
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 22972156.84
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 15232278.77
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 15232278.77
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 15232278.77
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 14371361.06
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 860917.71
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 860917.71
        6. Wynik netto 16469714.56
                A. zysk netto 16469714.56
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 59954789.11
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 59954789.11

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 16469714.56
        II. Korekty razem 1646953.16
                1. Amortyzacja 10130619.46
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -28733.09
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 463755.42
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -1418492.97
                5. Zmiana stanu rezerw 154004
                6. Zmiana stanu zapasów -3412280.81
                7. Zmiana stanu należności -1787719.04
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -2849628.14
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 395428.33
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 18116667.72
        I. Wpływy 1606363.7
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1606363.7
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 4760816.83
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4721216.83
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 39600
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -3154453.13
        I. Wpływy 207973.35
                2. Kredyty i pożyczki 207973.35
        II. Wydatki 12012392.01
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 799204.22
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1861149.6
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8819855.25
                8. Odsetki 532182.94
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -11804418.66
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 3157795.93
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 3163850.21
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 6054.28
F. Środki pieniężne na początek okresu 3837606.19
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 6995402.12
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 23822.54
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-06-28 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 91707989.02
        J Należności od jednostek powiązanych 525
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 93103294.51
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -2620878.36
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1225572.87
B. Koszty działalności operacyjnej 78269652.07
        I. Amortyzacja 10206610.19
        II. Zużycie materiałów i energii 33212546.52
        III. Usługi obce 5658045.11
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 485188.5
        V. Wynagrodzenia 21641576.97
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 5387619.02
                – emerytalne 1836696.68
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 457100.45
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1220965.31
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 13438336.95
D. Pozostałe przychody operacyjne 1474116.11
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 49578.78
        II. Dotacje 239735.74
        IV. Inne przychody operacyjne 1184801.59
E. Pozostałe koszty operacyjne 854667.63
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 312591.08
        III. Inne koszty operacyjne 542076.55
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 14057785.43
G. Przychody finansowe 396480.24
        II. Odsetki, w tym: 92290.68
        V. Inne 304189.56
H. Koszty finansowe 707800
        I. Odsetki, w tym: 706091.38
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
        IV. Inne 1708.62
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 13746465.67
J. Podatek dochodowy 272496
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 13473969.67

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 88965053.6
        A. Kapitał (fundusz) własny 62678758.78
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 19652000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 29552789.11
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 13473969.67
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 26286294.82
                I. Rezerwy na zobowiązania 1324870
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 511284
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 813586
                                – długoterminowa 290220
                                – krótkoterminowa 523366
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 8945318.65
                        3. Wobec pozostałych jednostek 8945318.65
                                A. kredyty i pożyczki 4058442.26
                                C. inne zobowiązania finansowe 4743177.28
                                E. inne 143699.11
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 15909841.93
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 15909841.93
                                A. kredyty i pożyczki 2456087.66
                                C. inne zobowiązania finansowe 6404252.46
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3135996.87
                                        – do 12 miesięcy 3135996.87
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1784254.72
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1361376.4
                                I. inne 767873.82
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 106264.24
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 106264.24
                                – długoterminowe 60507.99
                                – krótkoterminowe 45756.25
Aktywa razem 88965053.6
        A. Aktywa trwałe 54729625.61
                I. Wartości niematerialne i prawne 95463.24
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 95463.24
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 54426545.58
                        1. Środki trwałe 52530965.92
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1170294.81
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 26251833.17
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 23399167.3
                                D. środki transportu 1412416.55
                                E. inne środki trwałe 297254.09
                        2. Środki trwałe w budowie 1802429.42
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 93150.24
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 207616.79
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 190324
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 17292.79
        B. Aktywa obrotowe 34235427.99
                I. Zapasy 8569284.19
                        1. Materiały 3569675.67
                        2. Półprodukty i produkty w toku 1260207.09
                        3. Produkty gotowe 3710907.36
                        4. Towary 15603.07
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 12891
                II. Należności krótkoterminowe 16682622.51
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 16682622.51
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 16594499.82
                                        – do 12 miesięcy 16594499.82
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 86446
                                C. inne 1676.69
                III. Inwestycje krótkoterminowe 8189405.16
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 8189405.16
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 8189405.16
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 8189405.16
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 794116.13

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 59954789.11
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 59954789.11
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 19652000
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 19652000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 22972156.84
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 6580632.27
                        A. zwiększenie (z tytułu) 17330632.27
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 10750000
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 29552789.11
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 17330632.27
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 17330632.27
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 17330632.27
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 17330632.27
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 13473969.67
                A. zysk netto 13473969.67
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 62678758.78
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 62678758.78

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 13473969.67
        II. Korekty razem 19058127.49
                1. Amortyzacja 10206610.19
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -867468.39
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 705643.77
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -49578.78
                5. Zmiana stanu rezerw 1170866
                6. Zmiana stanu zapasów 5085912.62
                7. Zmiana stanu należności 2761517.7
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 755241.22
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -710616.84
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 32532097.16
        I. Wpływy 291895.53
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 291895.53
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        II. Wydatki 13132056.73
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 13038906.49
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 93150.24
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -12840161.2
        I. Wpływy 6500000
                2. Kredyty i pożyczki 6500000
        II. Wydatki 24976816.85
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 10750000
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 4442713.71
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 9161416.81
                8. Odsetki 622686.33
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -18476816.85
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 1215119.11
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1187948.76
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -27170.35
F. Środki pieniężne na początek okresu 6995402.12
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 8210521.23
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 7293.3

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link
B62/Hannover Messe/Niemcy/Hanower 51 801,39 zł 14 000,00 zł Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw 2.2. Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/577952/
Transformacja przedsiębiorstwa RADMOT w kierunku Przemysłu 4.0. poprzez wdrożenie rozwiązań z zakresu automatyzacji i robotyzacji w obszarze realizowanych procesów produkcyjnych związanych z wytwarzaniem detali metalowych. 7 007 877,37 zł 2 853 825,00 zł Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 1.2. Automatyzacja i robotyzacja w MŚP Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2021 - 2027 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1690730/

Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc