| Nazwa: | CUKIERNIE P. CHOJECKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | CUKIERNIE P. CHOJECKI |
| Data rejestracji: | 24 lut 2022 (3 lata temu) (Firmy założone w luty 2022) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000956022 |
| NIP: | 8361859216 |
| REGON: | 10181281400000 |
| Kod pocztowy: | 96-100 (Firmy w Łódź, Skierniewice, 96-100) |
| Miasto: | Skierniewice |
| Voivodeship: | Łódź |
| Adres: | UL. RAWSKA, 22-26, SKIERNIEWICE, 96-100, SKIERNIEWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5084300,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1071Z | PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1072Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ SŁODYCZY ORAZ PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #1082Z | PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH |
| #4636Z | HANDEL SŁODYCZAMI ORAZ PIECZYWEM O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #4724Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #5610B | RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
| #5621Z | PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) |
| #5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PAWEŁ CHOJECKI | Beneficjent |
| JANUSZ WIESŁAW CHOJECKI | Beneficjent |
| PAWEŁ CHOJECKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| PAULINA CHOJECKA | Prokurent | 2022-02-24 | PROKURA ODDZIELNA |
| JANUSZ CHOJECKI | Prokurent | 2022-02-24 | PROKURA ODDZIELNA |
| MARIA CHOJECKA | Prokurent | 2022-02-24 | PROKURA ODDZIELNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| JANUSZ WIESŁAW CHOJECKI | Wspólnik | 2022-02-24 | 30.505 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.050.500 ZŁOTYCH |
| PAWEŁ CHOJECKI | Wspólnik | 2022-04-01 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| PAWEŁ CHOJECKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| JANUSZ WIESŁAW CHOJECKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| PAWEŁ CHOJECKI | PREZES ZARZĄDU | 2022-02-24 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 71507040.19 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 47362829.69 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 263731.03 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 10199993.62 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 13680485.85 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 68005258.52 |
| I. Amortyzacja | 1658415 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 37426761.84 |
| III. Usługi obce | 5261621.58 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 162601.87 |
| V. Wynagrodzenia | 6908756.22 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1390129.47 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 5367072.36 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9829900.18 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3501781.67 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 381994.54 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 9878.84 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 372115.7 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1276769.99 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1276769.99 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2607006.22 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| H. Koszty finansowe | 559779.57 |
| I. Odsetki, w tym: | 559779.57 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2047226.65 |
| J. Podatek dochodowy | 397693 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1649533.65 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 20875389.75 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 5501948.84 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5084300 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 109774.91 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1341659.72 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1649533.65 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15373440.91 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 266345.78 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 266345.78 |
| – krótkoterminowa | 266345.78 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4557454.88 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4557454.88 |
| A. kredyty i pożyczki | 3633888.76 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 923566.12 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10373278.02 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10373278.02 |
| A. kredyty i pożyczki | 548488.84 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 434273.84 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8479501.56 |
| – do 12 miesięcy | 8479501.56 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 483616 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 411223.86 |
| I. inne | 16173.92 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 176362.23 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 176362.23 |
| – długoterminowe | 163144.35 |
| – krótkoterminowe | 13217.88 |
| Aktywa razem | 20875389.75 |
| A. Aktywa trwałe | 12502743.57 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 12502743.57 |
| 1. Środki trwałe | 12270624.46 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 324735.14 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4798751.96 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5917509.35 |
| D. środki transportu | 770493.94 |
| E. inne środki trwałe | 459134.07 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 232119.11 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 8372646.18 |
| I. Zapasy | 3108489.02 |
| 1. Materiały | 2248232.54 |
| 3. Produkty gotowe | 719735.53 |
| 4. Towary | 140520.95 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4572159.96 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4572159.96 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2893218.97 |
| – do 12 miesięcy | 2893218.97 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1614144.45 |
| C. inne | 64796.54 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 662743.14 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 662743.14 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 662743.14 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 662743.14 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 29254.06 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3852415.19 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 3852415.19 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5194074.91 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5194074.91 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1341659.72 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1341659.72 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1341659.72 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1341659.72 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1341659.72 |
| 6. Wynik netto | 1649533.65 |
| A. zysk netto | 1649533.65 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 5501948.84 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5501948.84 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1649533.65 |
| II. Korekty razem | 1392177.99 |
| 1. Amortyzacja | 1658415 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 559779.57 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 9878.84 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 78993.79 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -986038.72 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1494362.53 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1650481.7 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1300.33 |
| 10. Inne korekty | -86269.99 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3041711.64 |
| I. Wpływy | 27198 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 27198 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 831778.72 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 831778.72 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -804580.72 |
| I. Wpływy | 146200.16 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 146200.16 |
| II. Wydatki | 2624938.5 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1330330.84 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 734828.09 |
| 8. Odsetki | 559779.57 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2478738.34 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -241607.42 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -241607.42 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 904350.56 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 662743.14 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 65271188.25 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 40966070.93 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -140817.28 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 10376510.71 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 14069423.89 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 62821957.09 |
| I. Amortyzacja | 1722321.32 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 32031426.82 |
| III. Usługi obce | 4919721.09 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 182072.91 |
| V. Wynagrodzenia | 6903112.63 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1361131.59 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 5649593.93 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 10052576.8 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2449231.16 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 572800.07 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 135294 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 437506.07 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1122450.23 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1122450.23 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1899581 |
| G. Przychody finansowe | 2792.25 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| V. Inne | 2792.25 |
| H. Koszty finansowe | 503489.34 |
| I. Odsetki, w tym: | 503489.34 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1398883.91 |
| J. Podatek dochodowy | 309605 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1089278.91 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 21726384.86 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6591227.75 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5084300 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 417648.84 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1089278.91 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15135157.11 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 284151.83 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 284151.83 |
| – krótkoterminowa | 284151.83 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2955631.53 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2955631.53 |
| A. kredyty i pożyczki | 1915277.7 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1040353.83 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11740654.94 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11740654.94 |
| A. kredyty i pożyczki | 775263.13 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 437094.21 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9501421.15 |
| – do 12 miesięcy | 9501421.15 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 563559.43 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 440638.46 |
| I. inne | 22678.56 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 154718.81 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 154718.81 |
| – długoterminowe | 103145.87 |
| – krótkoterminowe | 51572.94 |
| Aktywa razem | 21726384.86 |
| A. Aktywa trwałe | 12351510.4 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 12351510.4 |
| 1. Środki trwałe | 11994551.62 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 324735.14 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4628154.17 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5562011.38 |
| D. środki transportu | 1039689.41 |
| E. inne środki trwałe | 439961.52 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 207958.78 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 149000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 9374874.46 |
| I. Zapasy | 2696625.11 |
| 1. Materiały | 2012738.72 |
| 3. Produkty gotowe | 579407.69 |
| 4. Towary | 104478.7 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5952764.56 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5952764.56 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4455942.9 |
| – do 12 miesięcy | 4455942.9 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1382782.54 |
| C. inne | 114039.12 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 696720.17 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 696720.17 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 696720.17 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 696720.17 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 28764.62 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5501948.84 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5501948.84 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5084300 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5084300 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 109774.91 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 307873.93 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1649533.65 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1341659.72 |
| – pokrycia straty | 1341659.72 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 417648.84 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1649533.65 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1649533.65 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1649533.65 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1649533.65 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1089278.91 |
| A. zysk netto | 1089278.91 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6591227.75 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6591227.75 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1089278.91 |
| II. Korekty razem | 2256210.3 |
| 1. Amortyzacja | 1722321.32 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 503489.34 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -135294 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 17806.05 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 411863.91 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1380604.6 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1137782.26 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -21153.98 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3345489.21 |
| I. Wpływy | 160703.25 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 160703.25 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1220970.56 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1071970.56 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 149000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1060267.31 |
| I. Wpływy | 957338.27 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 839416.97 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 117921.3 |
| II. Wydatki | 3208583.14 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1858982.18 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 846111.62 |
| 8. Odsetki | 503489.34 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2251244.87 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 33977.03 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 33977.03 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 662743.14 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 696720.17 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
