Search icon

SOLARTIME

Dane

Nazwa: "SOLARTIME" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwa: SOLARTIME
Data rejestracji: 17 lut 2022 (3 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA AKCYJNA
Status: CZYNNY
KRS: 0000954626
NIP: 5170287747
REGON: 18042264900000
Kod pocztowy: 35-322
Miasto: Rzeszów
Województwo: Podkarpackie
Adres: AL. GEN. LEOPOLDA OKULICKIEGO, 17, RZESZÓW, 35-222, RZESZÓW, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 100000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 100000,00 PLN
Wartość nominalna akcji: 0,10 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji: 1000000

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
#2720Z PRODUKCJA BATERII I AKUMULATORÓW
#4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
#4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
#4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI
#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
#4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
#7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY

Beneficjenci

Imię Funkcja
PAWEŁ MIERZWA Beneficjent
ALEKSANDER WESELAK zgłaszający - członek zarządu

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki
ALEKSANDRA ŁUCJA DULLA Prokurent 2022-02-17 PROKURA SAMODZIELNA

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu
PAWEŁ MIERZWA Członek Organu Nadzoru 2022-02-17
WOJCIECH DOBOSZ Członek Organu Nadzoru 2022-02-17
ZBIGNIEW MAC Członek Organu Nadzoru 2022-02-17

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
PAWEŁ MIERZWA Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, 3) W PRZYPADKU PROKURY ŁĄCZNEJ: DWAJ PROKURENCI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO, 4) W PRZYPADKU PROKURY SAMOISTNEJ PROKURENT SAMOISTNY DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
ALEKSANDER WESELAK PREZES ZARZĄDU 2022-02-17 Brak danych
MACIEJ BOMBA CZŁONEK ZARZĄDU 2022-05-26 2024-02-14

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-06-29 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 58047723.98
        J Należności od jednostek powiązanych 145724.48
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 56268723.01
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -925919.49
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2704920.46
B. Koszty działalności operacyjnej 57020139.05
        I. Amortyzacja 620344.37
        II. Zużycie materiałów i energii 38369520.23
        III. Usługi obce 10999115.66
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 107390.05
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 3831430.98
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 705885.38
                – emerytalne 358063.65
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 208005.71
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2178446.67
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1027584.93
D. Pozostałe przychody operacyjne 684836.68
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 260701.25
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 424135.43
E. Pozostałe koszty operacyjne 499002.78
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 46414.27
        III. Inne koszty operacyjne 452588.51
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1213418.83
G. Przychody finansowe 162822.9
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 900
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 161922.9
H. Koszty finansowe 918552.19
        I. Odsetki, w tym: 728999.14
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 189553.05
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 457689.54
J. Podatek dochodowy 95815
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 361874.54

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 27139966.34
        A. Kapitał (fundusz) własny 9693952.05
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 100000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 9228645.09
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 3432.42
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 361874.54
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 17446014.29
                I. Rezerwy na zobowiązania 173270
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 173270
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 543420.61
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 543420.61
                                A. kredyty i pożyczki 229800
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 313620.61
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 16695881.22
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 109496.52
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 99572.55
                                        – do 12 miesięcy 99572.55
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 9923.97
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 16586384.7
                                A. kredyty i pożyczki 9610194.71
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 299164.68
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 5387678.63
                                        – do 12 miesięcy 5387678.63
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 158233.31
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 300973.55
                                H. z tytułu wynagrodzeń 188446.92
                                I. inne 641692.9
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 33442.46
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 33442.46
                                – długoterminowe 25724.9
                                – krótkoterminowe 7717.56
Aktywa razem 27139966.34
        A. Aktywa trwałe 7876095.93
                I. Wartości niematerialne i prawne 1049148.46
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 850097.82
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 199050.64
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 4872254.53
                        1. Środki trwałe 4640657.26
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 370000
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2952107.68
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 380066.49
                                D. środki transportu 915224.47
                                E. inne środki trwałe 23258.62
                        2. Środki trwałe w budowie 231597.27
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 1524705.64
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 1524705.64
                IV. Inwestycje długoterminowe 5000
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 5000
                                A. w jednostkach powiązanych 5000
                                        – udziały lub akcje 5000
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 424987.3
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 401265
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 23722.3
        B. Aktywa obrotowe 19263870.41
                I. Zapasy 11196451.61
                        1. Materiały 9121239.4
                        2. Półprodukty i produkty w toku 2073912.21
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 1300
                II. Należności krótkoterminowe 5868250.1
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 5868250.1
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 4980361.83
                                        – do 12 miesięcy 4553914.35
                                        – powyżej 12 miesięcy 426447.48
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 887888.27
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 2104981.48
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2104981.48
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 32788.7
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 32788.7
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2072192.78
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2072192.78
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 94187.22
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 9332077.51
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 9332077.51
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 100000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 100000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 7932413.82
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 1296231.27
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1296231.27
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 1296231.27
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 9228645.09
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 3432.42
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 3432.42
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 361874.54
                A. zysk netto 361874.54
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 9693952.05
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 9693952.05

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 361874.54
        II. Korekty razem -1657873.32
                1. Amortyzacja 620344.37
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 5925.32
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 725676.43
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -260701.25
                5. Zmiana stanu rezerw -265701.25
                6. Zmiana stanu zapasów 8155281.71
                7. Zmiana stanu należności -3703979.35
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -7430685.34
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 240291.11
                10. Inne korekty 255674.93
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -1295998.78
        I. Wpływy 647811.15
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 647811.15
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 310920.37
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 310920.37
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 336890.78
        I. Wpływy 10387082.3
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 10387082.3
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 12031569.86
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 10594765.37
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 521575.01
                8. Odsetki 915229.48
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -1644487.56
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -2603595.56
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -2608798.12
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -5202.56
F. Środki pieniężne na początek okresu 4680268.1
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 2076672.54
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 305948.6
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-06-26 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 41306845.81
        J Należności od jednostek powiązanych 218245.77
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 40119503.98
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -409562.51
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1596904.34
B. Koszty działalności operacyjnej 40022068.37
        I. Amortyzacja 593787.68
        II. Zużycie materiałów i energii 27404761.1
        III. Usługi obce 7425962.94
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 81126.96
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 2561918.6
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 481111.28
                – emerytalne 452293.84
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 204838.24
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1268561.57
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1284777.44
D. Pozostałe przychody operacyjne 285655.88
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 62177.6
        II. Dotacje 7717.56
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 215760.72
E. Pozostałe koszty operacyjne 473548.64
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 473548.64
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1096884.68
G. Przychody finansowe 58511.61
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 5766.58
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 52745.03
H. Koszty finansowe 909028.42
        I. Odsetki, w tym: 770785.14
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 138243.28
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 246367.87
J. Podatek dochodowy 308075
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -61707.13

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 18558928.53
        A. Kapitał (fundusz) własny 9029834.17
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 100000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 9590519.63
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 3432.42
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -602410.75
                VI. Zysk (strata) netto -61707.13
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9529094.36
                I. Rezerwy na zobowiązania 115266
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 115266
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 216382.71
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 216382.71
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 216382.71
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 9171720.75
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 772000.17
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 772000.17
                                        – do 12 miesięcy 772000.17
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 8399720.58
                                A. kredyty i pożyczki 3729800
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 223315.2
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3224338.44
                                        – do 12 miesięcy 3224338.44
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 65540.68
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 377156.18
                                H. z tytułu wynagrodzeń 147612.82
                                I. inne 631957.26
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 25724.9
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 25724.9
                                – długoterminowe 18007.34
                                – krótkoterminowe 7717.56
Aktywa razem 18558928.53
        A. Aktywa trwałe 6505682.14
                I. Wartości niematerialne i prawne 912202.06
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 763647.18
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 148554.88
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 4311548.71
                        1. Środki trwałe 4311548.71
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 370000
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2948812.1
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 318330.33
                                D. środki transportu 662681.46
                                E. inne środki trwałe 11724.82
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 1145521.34
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 1145521.34
                IV. Inwestycje długoterminowe 5000
                        1. Nieruchomości 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 5000
                                A. w jednostkach powiązanych 5000
                                        – udziały lub akcje 5000
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 131410.03
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 111223
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 20187.03
        B. Aktywa obrotowe 12053246.39
                I. Zapasy 5973372.35
                        1. Materiały 5959084.52
                        2. Półprodukty i produkty w toku 14287.83
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 2229753.37
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 2229753.37
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1161765.47
                                        – do 12 miesięcy 1161765.47
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 26799
                                C. inne 1041188.9
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 3766141.29
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3766141.29
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 32788.7
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 32788.7
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3733352.59
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3733352.59
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 83979.38
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 9693952.05
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 9693952.05
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 100000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 100000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 9228645.09
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 361874.54
                        A. zwiększenie (z tytułu) 361874.54
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 361874.54
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 9590519.63
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 3432.42
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 3432.42
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 361874.54
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 361874.54
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów -602410.75
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -240536.21
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 361874.54
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu -602410.75
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -602410.75
        6. Wynik netto -61707.13
                A. zysk netto 0
                B. strata netto 61707.13
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 9029834.17
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 9029834.17

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -61707.13
        II. Korekty razem 8754972.67
                1. Amortyzacja 593787.6
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -1464.71
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 766274.74
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -62177.6
                5. Zmiana stanu rezerw -58004
                6. Zmiana stanu zapasów 5223079.26
                7. Zmiana stanu należności 4017681.03
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1567916.28
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 296067.55
                10. Inne korekty -452354.92
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 8693265.54
        I. Wpływy 186991.85
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 186991.85
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 0
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 186991.85
        I. Wpływy 5653959.4
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 5653959.4
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 12879001.45
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 11764154.1
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 348572.61
                8. Odsetki 766274.74
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -7225042.05
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 1655215.34
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1661159.81
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 1464.71
F. Środki pieniężne na początek okresu 2076672.54
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 3731887.88
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 288097.38

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2022-02-17 2024-10-07 UL. ZAŁĘSKA, 106B, RZESZÓW, 35-322, RZESZÓW, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 14 mar 2025

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc