GHELAMCO FOKSAL

Drukuj

Dane

KRS 0000949814

NIP5252564070

REGON14687148600000

NazwaGHELAMCO FOKSAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaGHELAMCO FOKSAL

Data rejestracji 31 sty 2022 (3 lata temu) 31 sty 2022

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres PLAC EUROPEJSKI, 1, WARSZAWA, 00-844, WARSZAWA, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 50100,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7120 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

Beneficjenci

Imię Funkcja

PAUL HILAIRE A. GHEYSENS

Beneficjent

JOANNA KRAWCZYK-NASIŁOWSKA

zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON

LABOKA HOLDINGS LIMITED

Wspólnik

2022-01-31

2022-12-21

1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ

GHELAMCO POLAND HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wspólnik

2022-12-21

1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ

14085665200000

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia

PAUL HILAIRE A. GHEYSENS

Beneficjent

OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD OSOBAMI PRAWNYMI POSIADAJĄCYMI ŁĄCZNIE POWYŻEJ 25% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE GHELAMCO FOKSAL SP. Z O.O.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

JEROEN VAN DER TOOLEN

PREZES ZARZĄDU

2022-01-31

2023-05-24

JAROSŁAW WOJCIECH JUKIEL

CZŁONEK ZARZĄDU

2022-01-31

JOANNA KRAWCZYK NASIŁOWSKA

CZŁONEK ZARZĄDU

2022-01-31

JAROSŁAW PAWEŁ ZAGÓRSKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2022-01-31

DAMIAN WOŹNIAK

CZŁONEK ZARZĄDU

2022-01-31

ARNOLD ROGER NEUVILLE

CZŁONEK ZARZĄDU

2022-01-31

JAROSŁAW FIUTOWSKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2022-01-31

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-06-23

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	6142043.78
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	47200018.06
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-41057974.28
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
B. Koszty działalności operacyjnej	2817953.78
I. Amortyzacja	52154.2
II. Zużycie materiałów i energii	20811.51
III. Usługi obce	2019480.43
IV. Podatki i opłaty, w tym:	121820.82
V. Wynagrodzenia	333820.95
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	40173.78
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	229692.09
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	3324090
D. Pozostałe przychody operacyjne	186731.46
IV. Inne przychody operacyjne	186731.46
E. Pozostałe koszty operacyjne	299116.05
III. Inne koszty operacyjne	299116.05
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	3211705.41
G. Przychody finansowe	14378.33
II. Odsetki, w tym:	14364.5
V. Inne	13.83
H. Koszty finansowe	4941495.66
I. Odsetki, w tym:	3561807.3
– dla jednostek powiązanych	3464186.95
IV. Inne	1379688.36
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-1715411.92
J. Podatek dochodowy	4634516.98
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-6349928.9

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	26086917.91
A. Kapitał (fundusz) własny	-16484630.9
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	50100
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	258579.54
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	258579.54
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-10443381.54
VI. Zysk (strata) netto	-6349928.9
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	42571548.81
I. Rezerwy na zobowiązania	1478278
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1244562
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
3. Pozostałe rezerwy	233716
– krótkoterminowe	233716
II. Zobowiązania długoterminowe	2542207.39
1. Wobec jednostek powiązanych	2542207.39
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	38419875.77
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	36238435.68
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	403699.68
– do 12 miesięcy	403699.68
B. inne	35834736
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2181440.09
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	301894.5
– do 12 miesięcy	301894.5
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1879545.59
IV. Rozliczenia międzyokresowe	131187.65
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	131187.65
– krótkoterminowe	131187.65
Aktywa razem	26086917.91
A. Aktywa trwałe	1679452.55
I. Wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1679452.55
1. Środki trwałe	1679452.55
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1670746.33
E. inne środki trwałe	8706.22
III. Należności długoterminowe	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
C. w pozostałych jednostkach	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
B. Aktywa obrotowe	24407465.36
I. Zapasy	24043810.94
3. Produkty gotowe	24043810.94
II. Należności krótkoterminowe	282844.16
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
3. Należności od pozostałych jednostek	282844.16
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	34374.58
– do 12 miesięcy	34374.58
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	90
C. inne	248379.58
III. Inwestycje krótkoterminowe	80207.26
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	80207.26
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	80207.26
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	80207.26
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	603

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-10134702
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-10134702
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	50000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	50100
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	100
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	100
B. zmniejszenie (z tytułu)	100
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	258579.54
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	258579.54
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-8508353.23
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-8508353.23
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-8508353.23
A. zwiększenie (z tytułu)	-1935028.31
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-1935028.31
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-10443381.54
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-10443381.54
6. Wynik netto	-6349928.9
B. strata netto	-6349928.9
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-16484630.9
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-16484630.9

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-6349928.9
II. Korekty razem	40884863.93
1. Amortyzacja	52154.2
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	412269.83
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	3884663.55
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	1336253.83
6. Zmiana stanu zapasów	41057974.28
7. Zmiana stanu należności	-78547.06
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	730927.61
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-6510832.31
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	34534935.03
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	0
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	0
I. Wpływy	41593397.5
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	41593397.5
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	76433309.68
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	66373311.59
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	10059998.09
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-34839912.18
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-304977.15
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-304977.15
F. Środki pieniężne na początek okresu	385184.41
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	80207.26

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-05-23

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	13330.29
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	25709394.51
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-25696064.22
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	4547956.9
I. Amortyzacja	27199.27
II. Zużycie materiałów i energii	0
III. Usługi obce	4070440.88
IV. Podatki i opłaty, w tym:	94544.71
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	307541.43
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	45220.97
– emerytalne	19353.55
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3009.64
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-4534626.61
D. Pozostałe przychody operacyjne	19785.54
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	19785.54
E. Pozostałe koszty operacyjne	18.88
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-4514859.95
G. Przychody finansowe	2169442.77
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	0
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	2169442.77
H. Koszty finansowe	2222265.88
I. Odsetki, w tym:	2158581.74
– dla jednostek powiązanych	2151922.93
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	63684.14
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-4567683.06
J. Podatek dochodowy	-1088337
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-3479346.06

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	819612.77
A. Kapitał (fundusz) własny	-19963976.96
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	50100
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	258579.54
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	258579.54
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-16793310.44
VI. Zysk (strata) netto	-3479346.06
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20783589.73
I. Rezerwy na zobowiązania	508773.07
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	275057.07
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	233716
– długoterminowe	233716
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	20005160.4
1. Wobec jednostek powiązanych	20005160.4
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	269656.26
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	170547.17
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	170547.17
– do 12 miesięcy	170547.17
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	99109.09
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	86088.41
– do 12 miesięcy	86088.41
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	13020.68
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	0
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	819612.77
A. Aktywa trwałe	275057.07
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0
1. Środki trwałe	0
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	0
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	275057.07
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	275057.07
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	544555.7
I. Zapasy	0
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	537245.83
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	537245.83
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	69031.01
– do 12 miesięcy	69031.01
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	219844.24
C. inne	248379.58
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	6097.51
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6097.51
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6097.51
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6097.51
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1203.36
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-16484630.9
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-16484630.9
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	50100
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	50100
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	258579.54
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	258579.54
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-10443381.54
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-10443381.54
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-10443381.54
A. zwiększenie (z tytułu)	-6349928.9
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-6349928.9
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-16793310.44
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-16793310.44
6. Wynik netto	-3479346.06
A. zysk netto	0
B. strata netto	-3479346.06
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-19963976.96
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-19963976.96

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-3479346.06
II. Korekty razem	21797588.73
1. Amortyzacja	27199.27
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-2164147.14
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2184716.57
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	-969504.93
6. Zmiana stanu zapasów	25696064.22
7. Zmiana stanu należności	-254410.67
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2315483.51
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-406845.08
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	18318242.67
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	0
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	0
I. Wpływy	4906324.71
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	4906324.71
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	23298677.13
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	21702022.53
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	1560712.33
9. Inne wydatki finansowe	35942.27
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-18392352.42
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-74109.75
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-74109.75
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	80207.26
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	6097.51
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

GHELAMCO FOKSAL

Dane

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres