| Nazwa: | AMG LIQUIDS ARKADIUSZ PÓŁGRABSKI, MARIUSZ MISZTA SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | AMG LIQUIDS ARKADIUSZ PÓŁGRABSKI, MARIUSZ MISZTA |
| Data rejestracji: | 19 sty 2022 (3 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000947622 |
| NIP: | 5792153761 |
| REGON: | 22052416400000 |
| Kod pocztowy: | 82-230 |
| Miasto: | Tralewo, Malbork County |
| Województwo: | Pomeranian |
| Adres: | UL. BANKOWA, 9, NOWY STAW, 82-230, NOWY STAW, POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4939Z | POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY |
| #4942Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI |
| #5224C | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH |
| #7711 | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
| #7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #6419Z | POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARIUSZ GRZEGORZ MISZTA | Beneficjent |
| ARKADIUSZ PÓŁGRABSKI | Beneficjent |
| ARKADIUSZ PÓŁGRABSKI | zgłaszający - komplementariusz |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| ARKADIUSZ PÓŁGRABSKI | Wspólnik | 2022-01-19 | Brak danych |
| MARIUSZ GRZEGORZ MISZTA | Wspólnik | 2022-01-19 | Brak danych |
| MIRROR DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2022-01-19 | 38432557500000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| ROBERT ALEKSANDER IGNATIUK | Prokurent | 2022-01-19 | ŁĄCZNA (DWÓCH PROKURENTÓW) |
| ANETA ELŻBIETA GRABOWSKA | Prokurent | 2022-01-19 | ŁĄCZNA (DWÓCH PROKURENTÓW) |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| MARIUSZ GRZEGORZ MISZTA | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz | brak |
| ARKADIUSZ PÓŁGRABSKI | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz | brak |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| ARKADIUSZ PÓŁGRABSKI | Członek Organu Reprezentacji | 2022-01-19 |
| MARIUSZ GRZEGORZ MISZTA | Członek Organu Reprezentacji | 2022-01-19 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2024-02-19 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 62719493.11 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 62711937.65 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7555.46 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 58572998.72 |
| I. Amortyzacja | 4285409.73 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 15349448.01 |
| III. Usługi obce | 27425417.68 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 128350.4 |
| V. Wynagrodzenia | 8666838.08 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1411069.91 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1300071.78 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6393.13 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4146494.39 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3573113.98 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 523801.01 |
| II. Dotacje | 731.71 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3048581.26 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 304795.48 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 304795.48 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7414812.89 |
| G. Przychody finansowe | 174.03 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| V. Inne | 174.03 |
| H. Koszty finansowe | 1000495.54 |
| I. Odsetki, w tym: | 616149.48 |
| IV. Inne | 384346.06 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6414491.38 |
| J. Podatek dochodowy | 939664 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5474827.38 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 35682485.59 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6734994.82 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 151000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3942015.86 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 150198.15 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5474827.38 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -2983046.57 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28947490.77 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 376403 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 376403 |
| – długoterminowa | 58608 |
| – krótkoterminowa | 317795 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 14181584.6 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 14181584.6 |
| A. kredyty i pożyczki | 84795.57 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 14096789.03 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14300316.2 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 14300316.2 |
| A. kredyty i pożyczki | 2453101.02 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5505299.21 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4539081.47 |
| – do 12 miesięcy | 4539081.47 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1745010.84 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 57823.66 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 89186.97 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 89186.97 |
| – długoterminowe | 23414.61 |
| – krótkoterminowe | 65772.36 |
| Aktywa razem | 35682485.59 |
| A. Aktywa trwałe | 27733990.35 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 10290.38 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 10290.38 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 27686543.19 |
| 1. Środki trwałe | 27010067.88 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 197140 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2822498.07 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 175389.72 |
| D. środki transportu | 23815040.09 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 513954.18 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 162521.13 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 37156.78 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 37156.78 |
| B. Aktywa obrotowe | 7948495.24 |
| I. Zapasy | 18500 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 18500 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5928174.29 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5928174.29 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5260072.56 |
| – do 12 miesięcy | 5260072.56 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 286249.98 |
| C. inne | 381851.75 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1639243.74 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1639243.74 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1639243.74 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1639243.74 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 362577.21 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4244214.01 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4244214.01 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 150000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 1000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 1000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 151000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2990452.28 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 951563.58 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 951563.58 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3942015.86 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4338969.9 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4338969.9 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4338969.9 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4188771.75 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 150198.15 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 150198.15 |
| 6. Wynik netto | 2491780.81 |
| A. zysk netto | 5474827.38 |
| C. odpisy z zysku | 2983046.57 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6734994.82 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5474827.38 |
| II. Korekty razem | 5897607.88 |
| 1. Amortyzacja | 4285409.73 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 64324.57 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 603344.03 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -523801.01 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 247478 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -18500 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1036603.27 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2366976.51 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -91020.68 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11372435.26 |
| I. Wpływy | 1204121.94 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1204121.94 |
| II. Wydatki | 1175639.98 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9487.91 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 1166152.07 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 28481.96 |
| I. Wpływy | 594615 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 594615 |
| II. Wydatki | 10947678.21 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2983046.57 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1273811.91 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 6087475.7 |
| 8. Odsetki | 603344.03 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -10353063.21 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1047854.01 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 591389.73 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1639243.74 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 31633.66 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 63012275.64 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 63012275.64 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 61545322.95 |
| I. Amortyzacja | 5896526.79 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 13089823.3 |
| III. Usługi obce | 29759910.44 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 155574.25 |
| V. Wynagrodzenia | 10133071.38 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1644563.42 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 865853.37 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1466952.69 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4832571.93 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 32315.12 |
| II. Dotacje | 731.71 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4799525.1 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1054679.07 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1054679.07 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5244845.55 |
| G. Przychody finansowe | 1647464.14 |
| V. Inne | 1647464.14 |
| H. Koszty finansowe | 1860415.38 |
| I. Odsetki, w tym: | 1716204.51 |
| IV. Inne | 144210.87 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5031894.31 |
| J. Podatek dochodowy | 489989 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4541905.31 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 43045229.5 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 8326467.13 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 151000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 4251890.81 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 2332104.01 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4541905.31 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -2950433 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 34718762.37 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 388297 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 388297 |
| – długoterminowa | 52207 |
| – krótkoterminowa | 336090 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 16465281.61 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 16465281.61 |
| A. kredyty i pożyczki | 78572.39 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 16386709.22 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17780793.54 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 17780793.54 |
| A. kredyty i pożyczki | 6288279.51 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5381978.04 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5028425.14 |
| – do 12 miesięcy | 5028425.14 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 506311.07 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 550662.73 |
| I. inne | 25137.05 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 84390.22 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 84390.22 |
| – długoterminowe | 22682.9 |
| – krótkoterminowe | 61707.32 |
| Aktywa razem | 43045229.5 |
| A. Aktywa trwałe | 34065921.66 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1185.18 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1185.18 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 31837699.66 |
| 1. Środki trwałe | 31782441.94 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 197140 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3437784.9 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 144458.15 |
| D. środki transportu | 28003058.89 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 55257.72 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2200000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2200000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2200000 |
| – udzielone pożyczki | 2200000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 27036.82 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 27036.82 |
| B. Aktywa obrotowe | 8979307.84 |
| I. Zapasy | 3500 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3500 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6717752.62 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6717752.62 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5031858.65 |
| – do 12 miesięcy | 5031858.65 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1030434.77 |
| C. inne | 655459.2 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1717041.52 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1705659.59 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1600000 |
| – udzielone pożyczki | 1600000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 105659.59 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 85659.59 |
| – inne środki pieniężne | 20000 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 11381.93 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 541013.7 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6734994.82 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6734994.82 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 151000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 151000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3942015.86 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 309874.95 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 309874.95 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 4251890.81 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 150198.15 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 150198.15 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 150198.15 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2181905.86 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 2181905.86 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2332104.01 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2332104.01 |
| 6. Wynik netto | 1591472.31 |
| A. zysk netto | 4541905.31 |
| C. odpisy z zysku | 2950433 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8326467.13 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4541905.31 |
| II. Korekty razem | 4857425.63 |
| 1. Amortyzacja | 5896526.79 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1555812.96 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1716204.51 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -32315.12 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 11894 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 15000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -789578.33 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -231379.98 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -173113.28 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9399330.94 |
| I. Wpływy | 617043.72 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 617043.72 |
| II. Wydatki | 4569415.85 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 577437.25 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 191978.6 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 3800000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3800000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3952372.13 |
| I. Wpływy | 3982056.33 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3982056.33 |
| II. Wydatki | 10962599.29 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2950433 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 153101.02 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 6142860.76 |
| 8. Odsetki | 1716204.51 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6980542.96 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1533584.15 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1639243.74 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 105659.59 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1885.07 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2022-01-19 | 2024-03-11 | 7490Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
