| Nazwa: | MABAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MABAU |
| Data rejestracji: | 13 sty 2022 (3 lata temu) (Firmy założone w styczeń 2022) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000945707 |
| NIP: | 1231308715 |
| REGON: | 36332103600000 |
| Kod pocztowy: | 05-532 (Firmy w Masovian, Baniocha, 05-532) |
| Miasto: | Baniocha |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. ALTERNATYWY, 9, SZYMANÓW, 05-532, BANIOCHA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 50000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4211Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #42 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
| #43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
| #41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #23 | WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #71 | WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #7410Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARIUSZ WOJCIECH ADAMEK | Beneficjent |
| JANUSZ ZYGMUNT MIŁUCH | Beneficjent |
| GRZEGORZ MARCIN KUSINA | Beneficjent |
| MONIKA MAGDALENA KOZERA | Beneficjent |
| TOMASZ WOJCIECH RUŁKA | Beneficjent |
| MONIKA MAGDALENA KOZERA | zgłaszający - członek zarządu |
| MAREK MAJCHER | Beneficjent |
| MAŁGORZATA KLEJNOWSKA | Beneficjent |
| TOMASZ BARTOSIAK | Beneficjent |
| TOMASZ BARTOSIAK | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTUR WNUK | Wspólnik | 2022-01-13 | 2024-07-18 | 125 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.250,00 ZŁ | Brak danych |
| JÜRGEN MAAS | Wspólnik | 2022-01-13 | 2022-04-27 | 490 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24 500 ZŁOTYCH | Brak danych |
| CEMENT OŻARÓW SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2022-04-27 | Brak danych | 1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ | 83000097700000 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ARTUR WNUK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-01-13 | 2022-04-27 |
| ARTUR WNUK | PREZES ZARZĄDU | 2022-04-27 | 2024-08-02 |
| TOMASZ SĘK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-04-27 | 2023-02-27 |
| MATEUSZ ZWOLIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-04-27 | 2024-10-15 |
| TOMASZ BARTOSIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-08-02 | 2024-10-15 |
| TOMASZ BARTOSIAK | PREZES ZARZĄDU | 2024-10-15 | Brak danych |
| TOMASZ RUŁKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-10-15 | Brak danych |
| JÜRGEN MAAS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-01-13 | 2022-04-27 |
| MONIKA KOZERA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-02-27 | Brak danych |
| MAŁGORZATA KLEJNOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-02-27 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-13 | 2022-12-31 | 2023-05-18 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 86140919.32 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 86090411.9 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 50507.42 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 79272252.28 |
| I. Amortyzacja | 19521.08 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 37807902.03 |
| III. Usługi obce | 20890090.21 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 507622.93 |
| V. Wynagrodzenia | 16317944.67 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3382078.52 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 309782.52 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 37310 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6868667.04 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 15026.4 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 15026.4 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 94209.62 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 24927 |
| III. Inne koszty operacyjne | 69282.62 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6789483.82 |
| G. Przychody finansowe | 100514.92 |
| II. Odsetki, w tym: | 98925.6 |
| V. Inne | 1589.32 |
| H. Koszty finansowe | 604211.73 |
| I. Odsetki, w tym: | 604211.73 |
| – dla jednostek powiązanych | 205919.99 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6285787.01 |
| J. Podatek dochodowy | 420268 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5865519.01 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 25349447.39 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 4420978.56 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1494540.45 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5865519.01 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20928468.83 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4484852.83 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 753273.16 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1172316.51 |
| – krótkoterminowa | 1172316.51 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2559263.01 |
| – długoterminowe | 2273292.45 |
| – krótkoterminowe | 285970.56 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 138904.87 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 138904.87 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| E. inne | 138904.87 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16057800.72 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 9639990.75 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6417809.97 |
| A. kredyty i pożyczki | 382388.3 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2702527 |
| – do 12 miesięcy | 2702527 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2125325.12 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1125218.43 |
| I. inne | 82351.12 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 246910.56 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 246910.56 |
| Aktywa razem | 25349447.39 |
| A. Aktywa trwałe | 1319987.41 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 279234.81 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 279234.81 |
| III. Należności długoterminowe | 9327.78 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1031424.82 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 720196.24 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 311228.58 |
| B. Aktywa obrotowe | 24029459.98 |
| I. Zapasy | 832711.08 |
| 1. Materiały | 773360.84 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 59350.24 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10055149 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3770825.11 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3770825.11 |
| – do 12 miesięcy | 3770825.11 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6284323.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6271784.38 |
| – do 12 miesięcy | 6271784.38 |
| C. inne | 12539.51 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9223076.89 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9223076.89 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9223076.89 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1678716.55 |
| – inne środki pieniężne | 7544360.34 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3918523.01 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -1248858.6 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -1248858.6 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4420978.56 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4420978.56 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5865519.01 |
| II. Korekty razem | -521365.38 |
| 1. Amortyzacja | 19521.08 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 409496.88 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 433266.67 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -291152.39 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2066061.05 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3675011.16 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2505765.88 |
| 10. Inne korekty | -195681.85 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5344153.63 |
| I. Wpływy | 97914.28 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 97914.28 |
| B. w pozostałych jednostkach | 97914.28 |
| – odsetki | 97914.28 |
| II. Wydatki | 298755.89 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 298755.89 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -200841.61 |
| I. Wpływy | 12000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 12000000 |
| II. Wydatki | 13272187.96 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 12000000 |
| 8. Odsetki | 507411.16 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 764776.8 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1272187.96 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3871124.06 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3871124.06 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5351952.83 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9223076.89 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 82974.88 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 104781254.24 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1536795.46 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 104770890.24 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10364 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 94439515.08 |
| I. Amortyzacja | 27583.71 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 43554873.72 |
| III. Usługi obce | 26713693.09 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 573857.15 |
| V. Wynagrodzenia | 18194118.91 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5045365.01 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 325643.49 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4380 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 10341739.16 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 69110.71 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 69110.71 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 273492.45 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 756 |
| III. Inne koszty operacyjne | 272736.45 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10137357.42 |
| G. Przychody finansowe | 205252.75 |
| II. Odsetki, w tym: | 204936.44 |
| – od jednostek powiązanych | 184610.15 |
| V. Inne | 316.31 |
| H. Koszty finansowe | 161317.73 |
| I. Odsetki, w tym: | 161287.65 |
| – dla jednostek powiązanych | 53347.09 |
| IV. Inne | 30.08 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10181292.44 |
| J. Podatek dochodowy | 2134508.08 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8046784.36 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 26141359.37 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6602243.91 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1494540.45 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8046784.36 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19539115.46 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6568218.87 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1140931 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2361235.09 |
| – krótkoterminowa | 2361235.09 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3066052.78 |
| – długoterminowe | 2249457.06 |
| – krótkoterminowe | 816595.72 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12970896.59 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 5132461 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5132461 |
| – do 12 miesięcy | 5132461 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7838435.59 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3420458.48 |
| – do 12 miesięcy | 3420458.48 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3089269.14 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1009086.26 |
| I. inne | 319621.71 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 26141359.37 |
| A. Aktywa trwałe | 1444952.61 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 337299.32 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 337299.32 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1107653.29 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 979267 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 128386.29 |
| B. Aktywa obrotowe | 24696406.76 |
| I. Zapasy | 618816.86 |
| 1. Materiały | 618816.86 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4706797.39 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 7116.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5593 |
| – do 12 miesięcy | 5593 |
| B. inne | 1523.74 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4699680.65 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4665170.56 |
| – do 12 miesięcy | 4665170.56 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 21326 |
| C. inne | 13184.09 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 13135703.35 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13135703.35 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13135703.35 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1496424.16 |
| – inne środki pieniężne | 71950.47 |
| – inne aktywa pieniężne | 11567328.72 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6235089.16 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4420978.56 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4420978.56 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1494540.45 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 5865519.01 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5861519.01 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 195681.85 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1494540.45 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1494540.45 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1494540.45 |
| 6. Wynik netto | 8046784.36 |
| A. zysk netto | 8046784.36 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6602243.91 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8046784.36 |
| II. Korekty razem | 2155432.53 |
| 1. Amortyzacja | 27583.71 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -43965.1 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2083366.19 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 213894.22 |
| 7. Zmiana stanu należności | 5353701.39 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2843420.7 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2639705.18 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10202216.89 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 85648.22 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 85648.22 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -85648.22 |
| I. Wpływy | 205252.75 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 205252.75 |
| II. Wydatki | 6409194.96 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5865519.01 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 8. Odsetki | 161287.65 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 382388.3 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6203942.21 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3912626.46 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3912626.46 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9223076.89 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 13135703.35 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 71950.47 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
