| Nazwa: | MARKAT PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | MARKAT PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 14 sty 2022 (3 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000945483 |
| NIP: | 5512476398 |
| REGON: | 12036431500000 |
| Adres: | 666, BRODY, 34-130, KALWARIA ZEBRZYDOWSKA, POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4613Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH |
| #4676Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
| #4778Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ADAM ZBIGNIEW BRÓZDA | Wspólnik | 2022-09-27 | Brak danych |
| RENATA BRÓZDA BANASIK | Wspólnik | 2022-01-14 | 2022-09-27 |
| MICHAŁ BANASIK | Wspólnik | 2022-01-14 | Brak danych |
| MARKAT PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2022-01-14 | Brak danych |
| MARKAT PLUS BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2022-01-14 | Brak danych |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ADAM ZBIGNIEW BRÓZDA | Beneficjent |
| MICHAŁ PIOTR BANASIK | zgłaszający - komplementariusz |
| MICHAŁ PIOTR BANASIK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAM ZBIGNIEW BRÓZDA | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz | brak | WSPÓLNIK POSIADA 50% UDZIAŁÓW W STRUKTURACH KOMPLEMENTARIUSZA - MARKAT PLUS SP. Z O.O. | WSPÓLNIK POSIADA 50% UDZIAŁÓW W STRUKTURACH KOMPLEMENTARIUSZA - MARKAT PLUS SP. Z O.O. |
| MICHAŁ PIOTR BANASIK | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz | ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki | Brak danych | WSPÓLNIK POSIADA 50% UDZIAŁÓW W STRUKTURACH KOMPLEMENTARIUSZA - MARKAT PLUS SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ (SAMODZIELNIE)
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| RENATA BRÓZDA BANASIK | Członek Organu Reprezentacji | 2022-01-14 | 2022-09-27 |
| MICHAŁ BANASIK | Członek Organu Reprezentacji | 2022-01-14 | Brak danych |
| MARKAT PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2022-01-14 | Brak danych |
| ADAM ZBIGNIEW BRÓZDA | Członek Organu Reprezentacji | 2022-09-27 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 145511041.4 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 926557.3 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 144584484.1 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 138464715.89 |
| I. Amortyzacja | 1576003.51 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1566985.78 |
| III. Usługi obce | 4718029.11 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 168315.1 |
| V. Wynagrodzenia | 3692689.17 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 718645.91 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1194293.84 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 124829753.47 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7046325.51 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2186804.65 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 220371.94 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 39612.28 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1926820.43 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1420093.22 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 103211.82 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1316881.4 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7813036.94 |
| G. Przychody finansowe | 67366.4 |
| II. Odsetki, w tym: | 729.4 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 53391.39 |
| V. Inne | 13245.61 |
| H. Koszty finansowe | 1772574.76 |
| I. Odsetki, w tym: | 1282551.07 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 53391.39 |
| IV. Inne | 436632.3 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6107828.58 |
| J. Podatek dochodowy | 1440495 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4667333.58 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 53943620.02 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 16377556.16 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 400000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 11310222.58 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4667333.58 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 37566063.86 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 91161 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 91161 |
| – długoterminowa | 8105 |
| – krótkoterminowa | 83056 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5204366.89 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5204366.89 |
| A. kredyty i pożyczki | 1613420 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3590946.89 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 31752100.49 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 31752100.49 |
| A. kredyty i pożyczki | 17205138.54 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3315551.86 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10600409.57 |
| – do 12 miesięcy | 10600409.57 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 25006.2 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 311364.47 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 221555.39 |
| I. inne | 73074.46 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 518435.48 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 518435.48 |
| – krótkoterminowe | 518435.48 |
| Aktywa razem | 53943620.02 |
| A. Aktywa trwałe | 13565686.48 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4950 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 4950 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 13501653.29 |
| 1. Środki trwałe | 13493523.21 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 527388.58 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6487504.93 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 566082.92 |
| D. środki transportu | 5314904.34 |
| E. inne środki trwałe | 597642.44 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 8130.08 |
| III. Należności długoterminowe | 59083.19 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 59083.19 |
| B. Aktywa obrotowe | 40377933.54 |
| I. Zapasy | 24652227.94 |
| 4. Towary | 24402001.59 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 250226.35 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14415623.91 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 14415623.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13208745.56 |
| – do 12 miesięcy | 13208745.56 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 171551.66 |
| C. inne | 1035326.69 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1166692.12 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1166692.12 |
| B. w pozostałych jednostkach | 735.5 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 735.5 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1165956.62 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 974724.29 |
| – inne środki pieniężne | 191232.33 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 143389.57 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 16098640.58 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 16098640.58 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 400000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 400000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3038590.69 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 8271631.89 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8271631.89 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 11310222.58 |
| 6. Wynik netto | 4667333.58 |
| A. zysk netto | 4667333.58 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 16377556.16 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 15377556.16 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4667333.58 |
| II. Korekty razem | -8053836.04 |
| 1. Amortyzacja | 1576003.51 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 211864.31 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -220371.94 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 36952 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -11042307.17 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4070588.01 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5293884.34 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 160726.92 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -3386502.46 |
| I. Wpływy | 384552.85 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 384552.85 |
| II. Wydatki | 571266.82 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 571266.82 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -186713.97 |
| I. Wpływy | 11330154.98 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 9568184.91 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1761970.07 |
| II. Wydatki | 7343289.77 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4388418 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1376556.58 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1366450.88 |
| 8. Odsetki | 211864.31 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 3986865.21 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 413648.78 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 752307.84 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1165956.62 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 184240.55 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 150594815.78 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 799199.14 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 149795616.64 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 150074384.69 |
| I. Amortyzacja | 1904261.66 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1671020.9 |
| III. Usługi obce | 4722384.89 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 230391.81 |
| V. Wynagrodzenia | 4908912.63 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 958287.06 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 951507.64 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 134727618.1 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 520431.09 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 6804126.82 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 28455.28 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 696544.73 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 6079126.81 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4660309.45 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 134906.25 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4525403.2 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2664248.46 |
| G. Przychody finansowe | 69709.15 |
| II. Odsetki, w tym: | 4384.31 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 59062.25 |
| V. Inne | 6262.59 |
| H. Koszty finansowe | 2573967.65 |
| I. Odsetki, w tym: | 2048330.36 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 59062.25 |
| IV. Inne | 466575.04 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 159989.96 |
| J. Podatek dochodowy | 46727 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 113262.96 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 55442655.67 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 15660712.12 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 400000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 14977556.16 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 169893 |
| VI. Zysk (strata) netto | 113262.96 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 39781943.55 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 123869 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 123869 |
| – długoterminowa | 21641 |
| – krótkoterminowa | 102228 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 7249732.53 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 7249732.53 |
| A. kredyty i pożyczki | 4251301.9 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2998430.63 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 32003162.76 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 32003162.76 |
| A. kredyty i pożyczki | 18062028.64 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3037797.27 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9348807.52 |
| – do 12 miesięcy | 9348807.52 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1164412.69 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 278103.62 |
| I. inne | 112013.02 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 405179.26 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 405179.26 |
| – krótkoterminowe | 405179.26 |
| Aktywa razem | 55442655.67 |
| A. Aktywa trwałe | 12264206.72 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 12206044.94 |
| 1. Środki trwałe | 12206044.94 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 527388.58 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6250081.7 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 409905.91 |
| D. środki transportu | 4513796.63 |
| E. inne środki trwałe | 504872.12 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 58161.78 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 58161.78 |
| B. Aktywa obrotowe | 43178448.95 |
| I. Zapasy | 20698225.6 |
| 4. Towary | 19857390.56 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 840835.04 |
| II. Należności krótkoterminowe | 17039033.15 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 17039033.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 16247350.53 |
| – do 12 miesięcy | 16247350.53 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 269433.27 |
| C. inne | 522249.35 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4240174.24 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4240174.24 |
| B. w pozostałych jednostkach | 710.29 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 710.29 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4239463.95 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4166662.76 |
| – inne środki pieniężne | 72801.19 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1201015.96 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 16377556.18 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 16377556.18 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 400000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 400000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11310222.58 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3667333.58 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3667333.58 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 14977556.16 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – korekty błędów | 169893 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 169893 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 169893 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 169893 |
| 6. Wynik netto | 113262.96 |
| A. zysk netto | 113262.96 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 15660712.12 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 15660712.12 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 283155.96 |
| II. Korekty razem | 3798123 |
| 1. Amortyzacja | 1904261.66 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2052714.67 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -28455.28 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 32708 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3954002.34 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2623409.24 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -328073.74 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1170882.61 |
| 10. Inne korekty | 5257.2 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4081278.96 |
| I. Wpływy | 28455.28 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 28455.28 |
| II. Wydatki | 780665.64 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 780665.64 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -752210.36 |
| I. Wpływy | 4907958.31 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4518156.87 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 389801.44 |
| II. Wydatki | 5163519.58 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1000000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1023413.87 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1087391.04 |
| 8. Odsetki | 2052714.67 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -255561.27 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3073507.33 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1165956.62 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4239463.95 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 72801.19 |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
