| Nazwa: | TOP E SHOP BARTOSZ CZECH ANDRZEJ GOŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | TOP E SHOP BARTOSZ CZECH ANDRZEJ GOŃSKI |
| Data rejestracji: | 11 sty 2022 (3 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000945448 |
| NIP: | 8351604609 |
| REGON: | 10171020300000 |
| Adres: | UL. WARSZAWSKA, 8, RAWA MAZOWIECKA, 96-200, RAWA MAZOWIECKA, POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3109Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI |
| #3101Z | PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH |
| #3102Z | PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH |
| #4647Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO |
| #4759Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
| #4652Z | SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO |
| #1413Z | PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANDRZEJ ŁUKASZ GOŃSKI | zgłaszający - komplementariusz |
| BARTOSZ CZECH | zgłaszający - komplementariusz |
| BARTOSZ CZECH | Beneficjent |
| ANDRZEJ ŁUKASZ GOŃSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| BARTOSZ CZECH | Wspólnik | 2022-01-11 | Brak danych |
| ANDRZEJ ŁUKASZ GOŃSKI | Wspólnik | 2022-01-11 | Brak danych |
| CDF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2022-01-11 | 36683816500000 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| BARTOSZ CZECH | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz | brak | BARTOSZ CZECH POSIADA WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE CDF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (NUMER KRS: 0000669322) - KOMANDYTARIUSZA SPÓŁKI |
| ANDRZEJ ŁUKASZ GOŃSKI | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz | brak | ANDRZEJ ŁUKASZ GOŃSKI POSIADA WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE CDF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (NUMER KRS: 0000669322) - KOMANDYTARIUSZA SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ KOMPLEMENTARIUSZE ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| BARTOSZ CZECH | Członek Organu Reprezentacji | 2022-01-11 |
| ANDRZEJ ŁUKASZ GOŃSKI | Członek Organu Reprezentacji | 2022-01-11 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 100815345.33 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 100815345.33 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 100798990.32 |
| I. Amortyzacja | 114187.64 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2864433.19 |
| III. Usługi obce | 21175933.14 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 651 |
| V. Wynagrodzenia | 3781783.81 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 726281.39 |
| – emerytalne | 377666.33 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 6609.3 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 72129110.85 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 16355.01 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1901734.72 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1901734.72 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 169312.52 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 47081.14 |
| III. Inne koszty operacyjne | 122231.38 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1748777.21 |
| G. Przychody finansowe | 61436.46 |
| II. Odsetki, w tym: | 127.21 |
| V. Inne | 61309.25 |
| H. Koszty finansowe | 757801.16 |
| I. Odsetki, w tym: | 748296.67 |
| IV. Inne | 9504.49 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1052412.51 |
| J. Podatek dochodowy | 241883 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 810529.51 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 21780659.57 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 969866.43 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 159336.92 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 810529.51 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20810793.14 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5210929.76 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5210929.76 |
| A. kredyty i pożyczki | 120000 |
| E. inne | 5090929.76 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15495567.47 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 15495567.47 |
| A. kredyty i pożyczki | 10453507.26 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4502540.11 |
| – do 12 miesięcy | 4502540.11 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 298696.25 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 239223.49 |
| I. inne | 1600.36 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 104295.91 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 104295.91 |
| – krótkoterminowe | 104295.91 |
| Aktywa razem | 21780659.57 |
| A. Aktywa trwałe | 655106.69 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 24894 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 24894 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 630212.69 |
| 1. Środki trwałe | 156526.61 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6823.33 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 28289.76 |
| D. środki transportu | 110476.02 |
| E. inne środki trwałe | 10937.5 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 473686.08 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 21125552.88 |
| I. Zapasy | 15094040.13 |
| 4. Towary | 15082513.48 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 11526.65 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5166671.45 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5166671.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3205171.81 |
| – do 12 miesięcy | 3205171.81 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1961499.64 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 864841.3 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 864841.3 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 864841.3 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 864841.3 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6688907.89 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6688907.89 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 58736.91 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 100600.01 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 100600.01 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 100600.01 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 159336.92 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6630170.98 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6630170.98 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6630170.98 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 810529.51 |
| A. zysk netto | 810529.51 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 969866.43 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 969866.43 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 810529.51 |
| II. Korekty razem | -1675718.11 |
| 1. Amortyzacja | 114187.64 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 748296.67 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 476873.1 |
| 7. Zmiana stanu należności | -984920.44 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2134450.99 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 104295.91 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -865188.6 |
| I. Wpływy | 187218.07 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 187218.07 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 457166.57 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 435629.65 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 21536.92 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -269948.5 |
| I. Wpływy | 2366696.97 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2366696.97 |
| II. Wydatki | 2287537.89 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1539241.22 |
| 8. Odsetki | 748296.67 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 79159.08 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1055978.02 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1055978.02 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1920819.32 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 864841.3 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 90747151.56 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 90747151.56 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 87538584.05 |
| I. Amortyzacja | 96066.68 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2126451 |
| III. Usługi obce | 17358280.36 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 10080.12 |
| V. Wynagrodzenia | 3797711.21 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 733477.34 |
| – emerytalne | 381408.22 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 8667.53 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 63407849.81 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3208567.51 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1847089.65 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 56017.2 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1791072.45 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 81185.65 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 81185.65 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4974471.51 |
| G. Przychody finansowe | 13.66 |
| II. Odsetki, w tym: | 13.66 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 808458.01 |
| I. Odsetki, w tym: | 804040.54 |
| IV. Inne | 4417.47 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4166027.16 |
| J. Podatek dochodowy | 798025 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3368002.16 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 19352633.99 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 4337868.59 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 159336.92 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 810529.51 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3368002.16 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15014765.4 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3063712.83 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3063712.83 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| E. inne | 3063712.83 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11918940.57 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11918940.57 |
| A. kredyty i pożyczki | 3140486.48 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7442889.48 |
| – do 12 miesięcy | 7442889.48 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1074058.05 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 258618.24 |
| I. inne | 2888.32 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 32112 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 32112 |
| – krótkoterminowe | 32112 |
| Aktywa razem | 19352633.99 |
| A. Aktywa trwałe | 962626.27 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 701097.07 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 701097.07 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 261529.2 |
| 1. Środki trwałe | 261529.2 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5933.33 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 40857.64 |
| D. środki transportu | 205050.73 |
| E. inne środki trwałe | 9687.5 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 18390007.72 |
| I. Zapasy | 11323656.26 |
| 4. Towary | 11323656.26 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6898245.14 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6898245.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5620300.67 |
| – do 12 miesięcy | 5620300.67 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1277944.47 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 161689.66 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 161689.66 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 161689.66 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 161689.66 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6416.66 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 969866.43 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 969866.43 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 159336.92 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 159336.92 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 810529.51 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 810529.51 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 810529.51 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 810529.51 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3368002.16 |
| A. zysk netto | 3368002.16 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4337868.59 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4337868.59 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3368002.16 |
| II. Korekty razem | 6596311.01 |
| 1. Amortyzacja | 96066.68 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 804040.54 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3770383.87 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1731573.69 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3736393.88 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -78600.57 |
| 10. Inne korekty | -399.7 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9964313.17 |
| I. Wpływy | 135975.61 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 135975.61 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 539161.87 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 535029.35 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 4132.52 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -403186.26 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 10264278.25 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2027216.93 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 7433020.78 |
| 8. Odsetki | 804040.54 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -10264278.25 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -703151.34 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -703151.34 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 864841.3 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 161689.96 |
Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
