Search icon

CDF

Dane

Nazwa: CDF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: CDF
Data rejestracji: 21 mar 2017 (8 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000669322
NIP: 8351607677
REGON: 36683816500000
Adres: UL. WARSZAWSKA, 8, RAWA MAZOWIECKA, 96-200, RAWA MAZOWIECKA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 20000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#3109Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#3101 PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH
#3102 PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH
#4615 POŚREDNICTWO I PRZEDSTAWICIELSTWO HANDLOWE W ZAKRESIE HANDLU HURTOWEGO: WYROBAMI METALOWYMI, PORCELANOWYMI, CERAMICZNYMI I SZKLANYMI ORAZ POZOSTAŁYMI ARTYKUŁAMI DO UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO, MATERIAŁAMI BUDOWLANYMI I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO;
#4647Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO
#4690 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
#4719 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#4759 SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#4791 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
#7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
ANDRZEJ ŁUKASZ GOŃSKI Wspólnik 2017-03-21 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
BARTOSZ CZECH Wspólnik 2017-03-21 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ

Beneficjenci

Imię Funkcja
ANDRZEJ ŁUKASZ GOŃSKI Beneficjent
BARTOSZ CZECH Beneficjent
ANDRZEJ ŁUKASZ GOŃSKI reprezentant
BARTOSZ CZECH reprezentant

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
ANDRZEJ ŁUKASZ GOŃSKI Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak
BARTOSZ CZECH Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu
ANDRZEJ ŁUKASZ GOŃSKI PREZES ZARZĄDU 2017-03-21
BARTOSZ CZECH CZŁONEK ZARZĄDU 2017-03-21

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-30 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 57256314.09
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 57267257.18
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -10943.09
B. Koszty działalności operacyjnej 56907165.92
        I. Amortyzacja 38916.27
        II. Zużycie materiałów i energii 41818823.59
        III. Usługi obce 4587811.2
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 12040
        V. Wynagrodzenia 8671939.78
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1733608.48
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 44026.6
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 349148.17
D. Pozostałe przychody operacyjne 25740.74
        IV. Inne przychody operacyjne 25740.74
E. Pozostałe koszty operacyjne 243839.35
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        III. Inne koszty operacyjne 243839.35
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 131049.56
G. Przychody finansowe 2610.88
        II. Odsetki, w tym: 269.55
        V. Inne 2341.33
H. Koszty finansowe 98690.46
        I. Odsetki, w tym: 98657.69
        IV. Inne 32.77
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 34969.98
J. Podatek dochodowy 50139
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -15169.02

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 11633826.21
        A. Kapitał (fundusz) własny 3722268.53
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 20000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 3717437.55
                VI. Zysk (strata) netto -15169.02
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7911557.68
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 7879272.85
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 7879272.85
                                A. kredyty i pożyczki 1746888.36
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4215254.4
                                        – do 12 miesięcy 4215254.4
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 3796.24
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1018248.79
                                H. z tytułu wynagrodzeń 552488.6
                                I. inne 342596.46
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 32284.83
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 32284.83
                                – krótkoterminowe 32284.83
Aktywa razem 11633826.21
        A. Aktywa trwałe 583359.12
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 574186.12
                        1. Środki trwałe 363084.2
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 198483
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 164601.2
                        2. Środki trwałe w budowie 211101.92
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 9173
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 9173
        B. Aktywa obrotowe 11050467.09
                I. Zapasy 8567431.33
                        1. Materiały 8567431.33
                        3. Produkty gotowe 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 2307773.22
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 2307773.22
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2218449
                                        – do 12 miesięcy 2218449
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 89324.22
                                C. inne 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 160837.54
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 160837.54
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 160837.54
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 160837.54
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 14425

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 3237885.16
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 3237885.16
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 20000
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 20000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 3217855.16
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 499582.39
                        A. zwiększenie (z tytułu) 499582.39
                                – podziału zysku (ustawowo) 499582.39
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 3717437.55
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto -15169.02
                A. zysk netto 0
                B. strata netto 15169.02
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 3722268.53
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 3751811.34

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 14373.79
        II. Korekty razem -443524.72
                1. Amortyzacja 38916.27
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 98657.69
                6. Zmiana stanu zapasów -2099398.11
                7. Zmiana stanu należności 1528085.08
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -9978.65
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 193
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -429150.93
        I. Wpływy 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        II. Wydatki 336765.3
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 336765.3
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -336765.3
        I. Wpływy 946888.36
                2. Kredyty i pożyczki 946888.36
        II. Wydatki 98657.69
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                8. Odsetki 98657.69
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 848230.67
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 82314.44
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 82314.44
F. Środki pieniężne na początek okresu 78523.1
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 160837.54
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-28 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 55888607.77
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 55869514.77
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 19093
B. Koszty działalności operacyjnej 55030591.59
        I. Amortyzacja 50263.82
        II. Zużycie materiałów i energii 39490445.58
        III. Usługi obce 5157757.33
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 14984.98
        V. Wynagrodzenia 8597206.87
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1691199.85
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 28733.16
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 858016.18
D. Pozostałe przychody operacyjne 21890.72
        IV. Inne przychody operacyjne 21890.72
E. Pozostałe koszty operacyjne 144102.87
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        III. Inne koszty operacyjne 144102.87
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 735804.03
G. Przychody finansowe 1.5
        II. Odsetki, w tym: 1.5
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 229264.64
        I. Odsetki, w tym: 228410.75
        IV. Inne 853.89
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 506540.89
J. Podatek dochodowy 2193
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 504347.89

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 12578597.17
        A. Kapitał (fundusz) własny 4226616.42
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 20000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 3717437.55
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -15169.02
                VI. Zysk (strata) netto 504347.89
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8351980.75
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 8332727.95
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 8332727.95
                                A. kredyty i pożyczki 2661530.02
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4121455.41
                                        – do 12 miesięcy 4121455.41
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 688302.11
                                H. z tytułu wynagrodzeń 582832.18
                                I. inne 278608.23
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 19252.8
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 19252.8
                                – krótkoterminowe 19252.8
Aktywa razem 12578597.17
        A. Aktywa trwałe 695714.23
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 686541.23
                        1. Środki trwałe 510109.23
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 176372.5
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 277326.25
                                D. środki transportu 56410.48
                        2. Środki trwałe w budowie 176432
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 9173
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 9173
        B. Aktywa obrotowe 11882882.94
                I. Zapasy 5887990.68
                        1. Materiały 5185706.91
                        2. Półprodukty i produkty w toku 683190.77
                        3. Produkty gotowe 19093
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 5868446.45
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 5868446.45
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 5697561.45
                                        – do 12 miesięcy 5697561.45
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 170885
                                C. inne 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 113994.23
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 113994.23
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 113994.23
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 113994.23
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 12451.58

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 3751811.34
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 3751811.34
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 20000
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 20000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 3717437.55
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 3717437.55
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -15169.02
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu -15169.02
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -15169.02
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu -15169.02
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -15169.02
        6. Wynik netto 504347.89
                A. zysk netto 504347.89
                B. strata netto 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 4226616.42
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 4226616.42

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 504347.89
        II. Korekty razem -1074803.18
                1. Amortyzacja 50263.82
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 228410.75
                6. Zmiana stanu zapasów 2679440.65
                7. Zmiana stanu należności -3560673.23
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -461186.56
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -11058.61
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -570455.29
        I. Wpływy 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        II. Wydatki 162618.93
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 162618.93
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -162618.93
        I. Wpływy 914641.66
                2. Kredyty i pożyczki 914641.66
        II. Wydatki 228410.75
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                8. Odsetki 228410.75
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 686230.91
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -46843.31
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -46843.31
F. Środki pieniężne na początek okresu 160837.54
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 113994.23

Data ostatniej aktualizacji: 29 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc