| Nazwa: | CDF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | CDF |
| Data rejestracji: | 21 mar 2017 (8 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000669322 |
| NIP: | 8351607677 |
| REGON: | 36683816500000 |
| Adres: | UL. WARSZAWSKA, 8, RAWA MAZOWIECKA, 96-200, RAWA MAZOWIECKA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 20000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3109Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3101 | PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH |
| #3102 | PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH |
| #4615 | POŚREDNICTWO I PRZEDSTAWICIELSTWO HANDLOWE W ZAKRESIE HANDLU HURTOWEGO: WYROBAMI METALOWYMI, PORCELANOWYMI, CERAMICZNYMI I SZKLANYMI ORAZ POZOSTAŁYMI ARTYKUŁAMI DO UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO, MATERIAŁAMI BUDOWLANYMI I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO; |
| #4647Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO |
| #4690 | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4719 | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4759 | SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4791 | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #7410Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ ŁUKASZ GOŃSKI | Wspólnik | 2017-03-21 | 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ |
| BARTOSZ CZECH | Wspólnik | 2017-03-21 | 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANDRZEJ ŁUKASZ GOŃSKI | Beneficjent |
| BARTOSZ CZECH | Beneficjent |
| ANDRZEJ ŁUKASZ GOŃSKI | reprezentant |
| BARTOSZ CZECH | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ ŁUKASZ GOŃSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| BARTOSZ CZECH | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| ANDRZEJ ŁUKASZ GOŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2017-03-21 |
| BARTOSZ CZECH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-03-21 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 57256314.09 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 57267257.18 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -10943.09 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 56907165.92 |
| I. Amortyzacja | 38916.27 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 41818823.59 |
| III. Usługi obce | 4587811.2 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 12040 |
| V. Wynagrodzenia | 8671939.78 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1733608.48 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 44026.6 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 349148.17 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 25740.74 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 25740.74 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 243839.35 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 243839.35 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 131049.56 |
| G. Przychody finansowe | 2610.88 |
| II. Odsetki, w tym: | 269.55 |
| V. Inne | 2341.33 |
| H. Koszty finansowe | 98690.46 |
| I. Odsetki, w tym: | 98657.69 |
| IV. Inne | 32.77 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 34969.98 |
| J. Podatek dochodowy | 50139 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -15169.02 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 11633826.21 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 3722268.53 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3717437.55 |
| VI. Zysk (strata) netto | -15169.02 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7911557.68 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7879272.85 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7879272.85 |
| A. kredyty i pożyczki | 1746888.36 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4215254.4 |
| – do 12 miesięcy | 4215254.4 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 3796.24 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1018248.79 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 552488.6 |
| I. inne | 342596.46 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 32284.83 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 32284.83 |
| – krótkoterminowe | 32284.83 |
| Aktywa razem | 11633826.21 |
| A. Aktywa trwałe | 583359.12 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 574186.12 |
| 1. Środki trwałe | 363084.2 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 198483 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 164601.2 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 211101.92 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9173 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9173 |
| B. Aktywa obrotowe | 11050467.09 |
| I. Zapasy | 8567431.33 |
| 1. Materiały | 8567431.33 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2307773.22 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2307773.22 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2218449 |
| – do 12 miesięcy | 2218449 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 89324.22 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 160837.54 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 160837.54 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 160837.54 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 160837.54 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 14425 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3237885.16 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 3237885.16 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 20000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 20000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3217855.16 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 499582.39 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 499582.39 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 499582.39 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3717437.55 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -15169.02 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 15169.02 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 3722268.53 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3751811.34 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 14373.79 |
| II. Korekty razem | -443524.72 |
| 1. Amortyzacja | 38916.27 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 98657.69 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2099398.11 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1528085.08 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -9978.65 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 193 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -429150.93 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 336765.3 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 336765.3 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -336765.3 |
| I. Wpływy | 946888.36 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 946888.36 |
| II. Wydatki | 98657.69 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 8. Odsetki | 98657.69 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 848230.67 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 82314.44 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 82314.44 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 78523.1 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 160837.54 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 55888607.77 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 55869514.77 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 19093 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 55030591.59 |
| I. Amortyzacja | 50263.82 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 39490445.58 |
| III. Usługi obce | 5157757.33 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 14984.98 |
| V. Wynagrodzenia | 8597206.87 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1691199.85 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 28733.16 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 858016.18 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 21890.72 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 21890.72 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 144102.87 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 144102.87 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 735804.03 |
| G. Przychody finansowe | 1.5 |
| II. Odsetki, w tym: | 1.5 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 229264.64 |
| I. Odsetki, w tym: | 228410.75 |
| IV. Inne | 853.89 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 506540.89 |
| J. Podatek dochodowy | 2193 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 504347.89 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 12578597.17 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 4226616.42 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3717437.55 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -15169.02 |
| VI. Zysk (strata) netto | 504347.89 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8351980.75 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8332727.95 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8332727.95 |
| A. kredyty i pożyczki | 2661530.02 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4121455.41 |
| – do 12 miesięcy | 4121455.41 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 688302.11 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 582832.18 |
| I. inne | 278608.23 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 19252.8 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 19252.8 |
| – krótkoterminowe | 19252.8 |
| Aktywa razem | 12578597.17 |
| A. Aktywa trwałe | 695714.23 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 686541.23 |
| 1. Środki trwałe | 510109.23 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 176372.5 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 277326.25 |
| D. środki transportu | 56410.48 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 176432 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9173 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9173 |
| B. Aktywa obrotowe | 11882882.94 |
| I. Zapasy | 5887990.68 |
| 1. Materiały | 5185706.91 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 683190.77 |
| 3. Produkty gotowe | 19093 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5868446.45 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5868446.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5697561.45 |
| – do 12 miesięcy | 5697561.45 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 170885 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 113994.23 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 113994.23 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 113994.23 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 113994.23 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 12451.58 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3751811.34 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 3751811.34 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 20000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 20000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3717437.55 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3717437.55 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -15169.02 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | -15169.02 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -15169.02 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -15169.02 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -15169.02 |
| 6. Wynik netto | 504347.89 |
| A. zysk netto | 504347.89 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4226616.42 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4226616.42 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 504347.89 |
| II. Korekty razem | -1074803.18 |
| 1. Amortyzacja | 50263.82 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 228410.75 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2679440.65 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3560673.23 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -461186.56 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -11058.61 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -570455.29 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 162618.93 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 162618.93 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -162618.93 |
| I. Wpływy | 914641.66 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 914641.66 |
| II. Wydatki | 228410.75 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 8. Odsetki | 228410.75 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 686230.91 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -46843.31 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -46843.31 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 160837.54 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 113994.23 |
Data ostatniej aktualizacji: 29 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
