| Nazwa: | GBA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | GBA POLSKA |
| Data rejestracji: | 31 gru 2021 (3 lata temu) (Firmy założone w grudzień 2021) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000943059 |
| NIP: | 6751277082 |
| REGON: | 35654449000000 |
| Kod pocztowy: | 03-289 (Firmy w Masovian, Warsaw, 03-289) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. MOCHTYŃSKA, 65, WARSZAWA, 03-289, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 147000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7120A | BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #7211Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #7410Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA |
| #3900Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI |
| #4313Z | WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PIOTR WIERZCHUCKI | zgłaszający - prokurent |
| KATARZYNA DRZYZGUŁA WIERZCHUCKA | Beneficjent |
| PIOTR WIERZCHUCKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| PIOTR WIERZCHUCKI | Prokurent | 2023-01-17 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| GBA GESELLSCHAFT FÜR BIOANALYTIK MBH | Wspólnik | 2021-12-31 | 294 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 147.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| KATARZYNA DRZYZGUŁA WIERZCHUCKA | Beneficjent | OSOBA SPRAWUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE – ZGODNIE Z ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT.A (-) TIRET PIĄTY USTAWA Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU (T.J. DZ. U. Z 2022 R. POZ. 593 Z PÓŹN. ZM.). |
| PIOTR WIERZCHUCKI | Beneficjent | OSOBA SPRAWUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE – ZGODNIE Z ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT.A (-) TIRET PIĄTY USTAWA Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU (T.J. DZ. U. Z 2022 R. POZ. 593 Z PÓŹN. ZM.). |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KATARZYNA DRZYZGUŁA WIERZCHUCKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-12-31 | 2023-03-20 |
| KATARZYNA DRZYZGUŁA WIERZCHUCKA | PREZES ZARZĄDU | 2023-03-20 | Brak danych |
| BOGDAN SZYC | PREZES ZARZĄDU | 2021-12-31 | 2023-03-20 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-13 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 47232956.75 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 47232475.55 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 481.2 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 50112676.58 |
| I. Amortyzacja | 5186019.95 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 8304218.57 |
| III. Usługi obce | 12441244.58 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 739521.84 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 19013084.9 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3817518.29 |
| – emerytalne | 1723366.75 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 611068.45 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2879719.83 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2577605.41 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 1811316.75 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 87341.06 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 678947.6 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 657165.3 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 116250.65 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 124442.88 |
| III. Inne koszty operacyjne | 416471.77 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -959279.72 |
| G. Przychody finansowe | 12608.07 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 12608.07 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1569167.48 |
| I. Odsetki, w tym: | 1308286.59 |
| – dla jednostek powiązanych | 338618.14 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 260880.89 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -2515839.13 |
| J. Podatek dochodowy | -15690 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -2500149.13 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 44464357.24 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 10712755.4 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 147000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 11931154.37 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 6015683.26 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 291 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1134459.16 |
| VI. Zysk (strata) netto | -2500149.13 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 33751601.84 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3495186.26 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1806278 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 131177 |
| – długoterminowa | 131177 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1557731.26 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1557731.26 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 16445309.03 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 10613377.52 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5831931.51 |
| A. kredyty i pożyczki | 3073009.25 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2758922.26 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10751903.55 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 678124.65 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 678124.65 |
| – do 12 miesięcy | 678124.65 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10073778.9 |
| A. kredyty i pożyczki | 986815.92 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2009838.71 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2516521.36 |
| – do 12 miesięcy | 2516521.36 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1995414.55 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1311150.48 |
| I. inne | 1254037.88 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3059203 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3059203 |
| – długoterminowe | 1795723.11 |
| – krótkoterminowe | 1263479.89 |
| Aktywa razem | 44464357.24 |
| A. Aktywa trwałe | 33740816.28 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1033483.89 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 77035.19 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 956448.7 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 30214861.39 |
| 1. Środki trwałe | 30102023.29 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1239378.48 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7207737.2 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1455393.73 |
| D. środki transportu | 5106681.39 |
| E. inne środki trwałe | 15092832.49 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 88382.46 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 24455.64 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2492471 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2492471 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 10723540.96 |
| I. Zapasy | 1153694.76 |
| 1. Materiały | 1153694.76 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6863417.15 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6863417.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5960339.45 |
| – do 12 miesięcy | 5960339.45 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 611124.23 |
| C. inne | 291953.47 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2104533.38 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2104533.38 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2104533.38 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2104533.38 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 601895.67 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13212904.53 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13212904.53 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 147000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 147000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9399299.12 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2531855.25 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2531855.25 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 11931154.37 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 291 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 291 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1134459.16 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1134459.16 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1134459.16 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1134459.16 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 348703.95 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 348703.95 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 348703.95 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1134459.16 |
| 6. Wynik netto | -2500149.13 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 2500149.13 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 10712755.4 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10712755.4 |
Rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia)
| Rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Wpływy | 57383437.02 |
| 1. Sprzedaż | 56515370.17 |
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | 868066.85 |
| II. Wydatki | 52015203.03 |
| 1. Dostawy i usługi | 24294112.53 |
| 2. Wynagrodzenia netto | 13106611.69 |
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | 6084754.98 |
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | 6965600.71 |
| 5. Inne wydatki operacyjne | 1564123.12 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I–II) | 5368233.99 |
| I. Wpływy | 480912.28 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 407263.41 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 73648.87 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 73648.87 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 64716.63 |
| – odsetki | 8932.24 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4238692.52 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4238692.52 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3757780.24 |
| I. Wpływy | 2878781.28 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2291050 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 587731.28 |
| II. Wydatki | 5389482.82 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1164231.72 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 3539904.66 |
| 8. Odsetki | 629090.44 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 56256 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2510701.54 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III) | -900247.79 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -900247.79 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 452.15 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3004781.17 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2104533.38 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 63645033 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 65311.29 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 63645013.5 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 19.5 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 61754735.34 |
| I. Amortyzacja | 6174455.15 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 9947817.88 |
| III. Usługi obce | 14553949.84 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 874070.16 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 24740618.28 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4757059.43 |
| – emerytalne | 2170001.71 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 706764.6 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1890297.66 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1457247.83 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 35206.16 |
| II. Dotacje | 1129459.33 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 52591.76 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 239990.58 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 358932.85 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 133922.08 |
| III. Inne koszty operacyjne | 225010.77 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2988612.64 |
| G. Przychody finansowe | 907654.35 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 6230.89 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 901423.46 |
| H. Koszty finansowe | 1343428.11 |
| I. Odsetki, w tym: | 1343428.11 |
| – dla jednostek powiązanych | 731956.41 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2552838.88 |
| J. Podatek dochodowy | 82853 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2469985.88 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 48940434.12 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 13182741.28 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 147000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9431005.24 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 6015683.26 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 291 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1134459.16 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2469985.88 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 35757692.84 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3409367.54 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1707878 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 140181 |
| – długoterminowa | 140181 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1561308.54 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1561308.54 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 17474370.08 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 14534931.93 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2939438.15 |
| A. kredyty i pożyczki | 2088072.14 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 851366.01 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12937204.45 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1943853.65 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1943853.65 |
| – do 12 miesięcy | 1943853.65 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10993350.8 |
| A. kredyty i pożyczki | 809400 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2209247.19 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3332168.46 |
| – do 12 miesięcy | 3332168.46 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2330292.25 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1739558.86 |
| I. inne | 572684.04 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1936750.77 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1936750.77 |
| – długoterminowe | 1103029.03 |
| – krótkoterminowe | 833721.74 |
| Aktywa razem | 48940434.12 |
| A. Aktywa trwałe | 33537669.24 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1943720.32 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 821252.32 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 1122468 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 29282730.92 |
| 1. Środki trwałe | 28858361.33 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1239378.48 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7284644.92 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1463189.12 |
| D. środki transportu | 4236193.04 |
| E. inne środki trwałe | 14634955.77 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 103712.56 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 320657.03 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2311218 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2311218 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 15402764.88 |
| I. Zapasy | 1219573.43 |
| 1. Materiały | 1219573.43 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9514791.27 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 43775.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 43775.69 |
| – do 12 miesięcy | 43775.69 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9471015.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9038843.91 |
| – do 12 miesięcy | 9038843.91 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 180127.18 |
| C. inne | 252044.49 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4187333.62 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4187333.62 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4187333.62 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4187333.62 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 481066.56 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10712755.4 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10712755.4 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 147000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 147000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11931154.37 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -2500149.13 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2500149.13 |
| – pokrycia straty | 2500149.13 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9431005.24 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 291 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 291 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1134459.16 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1134459.16 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1134459.16 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1134459.16 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 348703.95 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 348703.95 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 348703.95 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1134459.16 |
| 6. Wynik netto | 2469985.88 |
| A. zysk netto | 2469985.88 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 13182741.28 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 13182741.28 |
Rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia)
| Rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Wpływy | 74774495.28 |
| 1. Sprzedaż | 74373629.24 |
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | 400866.04 |
| II. Wydatki | 68302330.32 |
| 1. Dostawy i usługi | 29991451.63 |
| 2. Wynagrodzenia netto | 18210848.1 |
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | 7836406.42 |
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | 10836960.85 |
| 5. Inne wydatki operacyjne | 1426663.32 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I–II) | 6472164.96 |
| I. Wpływy | 146443.9 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 146443.9 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 5490421.55 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5490421.55 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5343977.65 |
| I. Wpływy | 4850649.36 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4233103 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 617546.36 |
| II. Wydatki | 3896036.43 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 986821.35 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2125264.74 |
| 8. Odsetki | 783950.34 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 954612.93 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III) | 2082800.24 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2082800.24 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -34943.64 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2104533.38 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4187333.62 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2021-12-31 | 2023-01-17 | UL. KOŚCIELNA, 2A, ŁAJSKI, 05-119, LEGIONOWO, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
