Search icon

LELLEK KATOWICE

Dane

Nazwa: LELLEK KATOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: LELLEK KATOWICE
Data rejestracji: 03 sty 2022 (3 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000941968
NIP: 7543195419
REGON: 38174531900000
Kod pocztowy: 45-960
Miasto: Opole
Województwo: Opole
Adres: UL. OPOLSKA, 2C, OPOLE, 45-960, OPOLE, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 120000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
#4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW
#4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
#5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
#6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
#7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK

Beneficjenci

Imię Funkcja
KRYSTIAN ROCH LELLEK Beneficjent
ANDRZEJ JÓZEF LELLEK Beneficjent
GRZEGORZ ANDRZEJ LELLEK zgłaszający - członek zarządu
GRZEGORZ ANDRZEJ LELLEK Beneficjent

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
GRZEGORZ ANDRZEJ LELLEK Wspólnik 2022-01-03 400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000,00 ZŁ
KRYSTIAN ROCH LELLEK Wspólnik 2022-01-03 400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000,00 ZŁ
ANDRZEJ JÓZEF LELLEK Wspólnik 2022-01-03 400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000,00 ZŁ

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
KRYSTIAN ROCH LELLEK Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak
ANDRZEJ JÓZEF LELLEK Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak
GRZEGORZ ANDRZEJ LELLEK Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE BĄDŹ POWOŁANY PROKURENT W GRANICACH UDZIELONEJ MU PRZEZ ZARZĄD PROKURY

Imię Funkcja Mianowany w dniu
GRZEGORZ ANDRZEJ LELLEK PREZES 2022-01-03
KRYSTIAN ROCH LELLEK CZŁONEK ZARZĄDU 2022-01-03
ANDRZEJ JÓZEF LELLEK CZŁONEK ZARZĄDU 2022-01-03

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-06-30 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 112487503.32
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 13710659.39
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 14751.5
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 98762092.43
B. Koszty działalności operacyjnej 106690081.04
        I. Amortyzacja 495100.11
        II. Zużycie materiałów i energii 6022326.44
        III. Usługi obce 2357308.8
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 281218.57
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 4550239.2
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1013481.21
                – emerytalne 417461.06
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 926489.28
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 91043917.43
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 5797422.28
D. Pozostałe przychody operacyjne 1661681.46
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 177027.09
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 1484654.37
E. Pozostałe koszty operacyjne 3524897.67
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 3524897.67
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 3934206.07
G. Przychody finansowe 359792.77
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 328194.66
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 31598.11
H. Koszty finansowe 1375062.78
        I. Odsetki, w tym: 1344859.88
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 30202.9
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 2918936.06
J. Podatek dochodowy 7255
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 2911681.06

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 40133045.44
        A. Kapitał (fundusz) własny 12181083.11
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 120000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 4984152.05
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 4165250
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 2911681.06
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 27951962.33
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 7259964.4
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 7259964.4
                                A. kredyty i pożyczki 7259964.4
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 20595284.75
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 20594839.12
                                A. kredyty i pożyczki 8017703.36
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 10700849.22
                                        – do 12 miesięcy 10700849.22
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 1086215.92
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 526525.38
                                H. z tytułu wynagrodzeń 263545.24
                                I. inne 0
                        4. Fundusze specjalne 445.63
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 96713.18
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 96713.18
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 96713.18
Aktywa razem 40133045.44
        A. Aktywa trwałe 22761265.67
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 22761265.67
                        1. Środki trwałe 16009652.82
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 4489186.29
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 10042513.96
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 684560.76
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 793391.81
                        2. Środki trwałe w budowie 6690154.35
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 61458.5
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 17371779.77
                I. Zapasy 13240533.76
                        1. Materiały 1089257.29
                        2. Półprodukty i produkty w toku 138753.68
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 12012522.79
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 2351247.67
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 2351247.67
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1320938.82
                                        – do 12 miesięcy 1320938.82
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 410226.16
                                C. inne 356429.15
                                D. dochodzone na drodze sądowej 263653.54
                III. Inwestycje krótkoterminowe 298472.23
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 298472.23
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 298472.23
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 298472.23
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1481526.11
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 9269402.05
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 9269402.05
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 4285250
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego -4165250
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 4165250
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 120000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 1387383.96
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 3596768.09
                        A. zwiększenie (z tytułu) 3596768.09
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 3596768.09
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 4984152.05
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 4165250
                        A. zwiększenie (z tytułu) 4165250
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 4165250
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 3596768.09
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 3596768.09
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 3596768.09
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 3596768.09
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 2911681.06
                A. zysk netto 2911681.06
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 12181083.11
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 12181083.11

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 2911681.06
        II. Korekty razem 1267025.36
                1. Amortyzacja 495100.11
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1024677.86
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -177027.09
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów -1456129.7
                7. Zmiana stanu należności 2832645.03
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -956047.02
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -2000393.83
                10. Inne korekty 1504200
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 4178706.42
        I. Wpływy 588797.54
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 588797.54
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 5748143.98
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 5748143.98
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -5159346.44
        I. Wpływy 1893082.06
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 1893082.06
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 943629.64
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 943629.64
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 949452.42
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -31187.6
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -31187.6
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 329659.83
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 298472.23
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 21894.65
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-07-02 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 130490683.24
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 16405520.68
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -8143.49
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 114093306.05
B. Koszty działalności operacyjnej 125554947.95
        I. Amortyzacja 792773.11
        II. Zużycie materiałów i energii 7310278.41
        III. Usługi obce 3505177.34
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 287538.27
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 5098354.71
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1211056.83
                – emerytalne 478488.67
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 900647.61
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 106449121.67
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 4935735.29
D. Pozostałe przychody operacyjne 757130.33
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 53697.12
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 703433.21
E. Pozostałe koszty operacyjne 776216.64
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 776216.64
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 4916648.98
G. Przychody finansowe 375763.24
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 374452.23
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 1311.01
H. Koszty finansowe 1925161.41
        I. Odsetki, w tym: 1865930.72
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 59230.69
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 3367250.81
J. Podatek dochodowy 14843
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 3352407.81

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 58957421.71
        A. Kapitał (fundusz) własny 15525816.92
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 120000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 7888159.11
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 4165250
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 3352407.81
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 43431604.79
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 15057548.53
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 15057548.53
                                A. kredyty i pożyczki 15057548.53
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 28374056.26
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 28373610.63
                                A. kredyty i pożyczki 4342491.61
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 21065082.55
                                        – do 12 miesięcy 21065082.55
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 2146401.02
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 491627.01
                                H. z tytułu wynagrodzeń 328008.44
                                I. inne 0
                        4. Fundusze specjalne 445.63
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 58957421.71
        A. Aktywa trwałe 30644508.87
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 30644508.87
                        1. Środki trwałe 30143973.21
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 4489186.29
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 23422857.3
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1160290.54
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 1071639.08
                        2. Środki trwałe w budowie 463686.53
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 36849.13
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 28312912.84
                I. Zapasy 21366717.6
                        1. Materiały 1417048.29
                        2. Półprodukty i produkty w toku 126544.35
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 19823124.96
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 4695153.83
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 4695153.83
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3377019.68
                                        – do 12 miesięcy 3377019.68
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 816363.15
                                C. inne 373274.03
                                D. dochodzone na drodze sądowej 128496.97
                III. Inwestycje krótkoterminowe 369134.37
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 369134.37
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 369134.37
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 369134.37
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1881907.04
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 12181083.11
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 12181083.11
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 120000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 120000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 4984152.05
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 2904007.06
                        A. zwiększenie (z tytułu) 2916907.06
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 2911681.06
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 12900
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 7888159.11
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 4165250
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 4165250
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2911681.06
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2911681.06
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2911681.06
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2911681.06
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 3352407.81
                A. zysk netto 3352407.81
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 15525816.92
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 15525816.92

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 3352407.81
        II. Korekty razem 2883737.15
                1. Amortyzacja 792773.11
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1491478.49
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -53697.12
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów -8126183.84
                7. Zmiana stanu należności -2343906.16
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11459209.26
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -387610.5
                10. Inne korekty 51673.91
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 6236144.96
        I. Wpływy 497204.06
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 497204.06
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 9171197.16
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 9171197.16
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -8673993.1
        I. Wpływy 4012888.77
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 4012888.77
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 1504378.49
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 12900
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 1491478.49
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 2508510.28
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 70662.14
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 70662.14
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 298472.23
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 369134.37
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 5865.72

Data ostatniej aktualizacji: 25 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc