Podimoty.plKRS 0000940634
NIP6760033853
REGON35033006000000
NazwaMOTOROL AUTOMOTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMOTOROL AUTOMOTIVE
Data rejestracji 03 sty 2022 (3 lata temu) 03 sty 2022
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. BOCIANA, 19, KRAKÓW, 31-231, KRAKÓW, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓWMARIAN LESZEK KAŁKUS
zgłaszający - członek zarządu
MAREK JERZY KAŁKUS
Beneficjent
STANISŁAW WOJCIECH KAŁKUS
Beneficjent
MARIAN LESZEK KAŁKUS
Beneficjent
WIESŁAWA WERONIKA KAŁKUS
Wspólnik
2022-01-03
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ
STANISŁAW WOJCIECH KAŁKUS
Wspólnik
2022-01-03
350 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 175.000,00 ZŁ
MAREK JERZY KAŁKUS
Wspólnik
2022-01-03
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 125.000,00 ZŁ
MARIAN LESZEK KAŁKUS
Wspólnik
2022-01-03
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ
ANETA KATARZYNA KAŁKUS SAGAN
Prokurent
2022-01-03
ODDZIELNA
PIOTR KAŁKUS
Prokurent
2022-01-03
ODDZIELNA
BARTŁOMIEJ KAŁKUS
Prokurent
2022-01-03
ODDZIELNA
MARCIN KAŁKUS
Prokurent
2022-01-03
2024-02-23
ODDZIELNA
MAREK JERZY KAŁKUS
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU SPRAWUJĄCY KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ, PEŁNIĄCY FUNKCJE KIEROWNICZE, WSPÓLNIK
STANISŁAW WOJCIECH KAŁKUS
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
inne
CZŁONEK ZARZĄDU SPRAWUJĄCY KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ, PEŁNIĄCY FUNKCJE KIEROWNICZE, WSPÓLNIK POSIADAJĄCY PONAD 25% UDZIAŁÓW
MARIAN LESZEK KAŁKUS
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU SPRAWUJĄCY KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ, PEŁNIĄCY FUNKCJE KIEROWNICZE, WSPÓLNIK
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, ZA WYJĄTKIEM SPRAW WYMIENIONYCH W UST. 2., KTÓRE W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB, WYMAGAJĄ ŁĄCZNEGO DZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. 2. ŁĄCZNA REPREZENTACJA WYMAGANA JEST PRZY ZAWIERANIU UMÓW: KREDYTU, POŻYCZKI, PORĘCZENIA, ZASTAWU NA AKTYWACH SPÓŁKI, GWARANCJI LUB INNYCH PODOBNYCH UMÓW, ZBYCIA I WYDZIERŻAWIENIA PRZEDSIĘBIORSTWA LUB JEGO ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI ORAZ USTANOWIENIE NA NICH OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO, NABYCIE I ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI, UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO LUB UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI, NABYCIE UDZIAŁÓW W PODMIOTACH TRZECICH.
MARIAN LESZEK KAŁKUS
PREZES ZARZĄDU
2022-01-03
STANISŁAW WOJCIECH KAŁKUS
WICEPREZES ZARZĄDU
2022-01-03
MAREK JERZY KAŁKUS
WICEPREZES ZARZĄDU
2022-01-03
2022
2022-01-01
2022-01-02
2023-06-29
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 0 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 0 |
| I. Amortyzacja | 0 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 0 |
| III. Usługi obce | 0 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 0 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 0 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 0 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 0 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 0 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 0 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 0 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 0 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 0 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 0 |
| I. Odsetki, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 0 |
| J. Podatek dochodowy | 39225710 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 0 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 540460787.07 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 310810593.73 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 226555553.78 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 83755039.95 |
| VI. Zysk (strata) netto | 0 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 229650193.34 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 22963122.93 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 22912635 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1116338 |
| – długoterminowa | 160428 |
| – krótkoterminowa | 955910 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 21846784.93 |
| – krótkoterminowe | 21846784.93 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 8297774.04 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 8297774.04 |
| A. kredyty i pożyczki | 5219637.19 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3078136.85 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 198389296.37 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 198205795.57 |
| A. kredyty i pożyczki | 41480024.38 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2679077.77 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 141644106.11 |
| – do 12 miesięcy | 141644106.11 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 11402276.89 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 1000310.42 |
| 4. Fundusze specjalne | 183500.8 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 540460787.07 |
| A. Aktywa trwałe | 59905625.78 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 72952.29 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 72952.29 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 59832673.49 |
| 1. Środki trwałe | 58318844.21 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 13102053.11 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 25256884.38 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 15046863.91 |
| D. środki transportu | 4298755.6 |
| E. inne środki trwałe | 614287.21 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1513829.28 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8664153 |
| B. Aktywa obrotowe | 480555161.29 |
| I. Zapasy | 308295175.89 |
| 4. Towary | 308236072.08 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 59103.81 |
| II. Należności krótkoterminowe | 169462392.94 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 169462392.94 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 166467538.12 |
| – do 12 miesięcy | 166467538.12 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2322538.69 |
| C. inne | 672316.13 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2404937.26 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2404937.26 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2404937.26 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2310942.16 |
| – inne środki pieniężne | 93995.1 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 392655.2 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 310810593.73 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 310810593.73 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 226555553.78 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 226555553.78 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 83755039.95 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 83755039.95 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 83755039.95 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 83755039.95 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 83755039.95 |
| 6. Wynik netto | 0 |
| A. zysk netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 310810593.73 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 278918803.98 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 0 |
| II. Korekty razem | 0 |
| 1. Amortyzacja | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | 0 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 0 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 0 |
| 10. Inne korekty | 614.99 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 0 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 161023.99 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 0 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 0 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 69303.95 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2404937.26 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2404937.26 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-06-27
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 2489863668.29 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -306592.7 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2490170260.99 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 2357368946.58 |
| I. Amortyzacja | 5838492 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 8243134.06 |
| III. Usługi obce | 155955655.91 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2179743.9 |
| – podatek akcyzowy | 605088.58 |
| V. Wynagrodzenia | 31242088.27 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6681338.25 |
| – emerytalne | 2979803.85 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3819729.3 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2143408764.89 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 132494721.71 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 30910791.21 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 81086.26 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 604563.78 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 30225141.17 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 18167456.64 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 12302836.4 |
| III. Inne koszty operacyjne | 5864620.24 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 145238056.28 |
| G. Przychody finansowe | 12659492.49 |
| II. Odsetki, w tym: | 149854.25 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 33386.74 |
| V. Inne | 12476251.5 |
| H. Koszty finansowe | 3496391.98 |
| I. Odsetki, w tym: | 3127256.27 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 286458.72 |
| IV. Inne | 82676.99 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 154401156.79 |
| J. Podatek dochodowy | 30352014 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 124049142.79 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 907218914.35 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 504357116.88 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 379807974.09 |
| VI. Zysk (strata) netto | 124049142.79 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 402861797.47 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 36938341.29 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 28071309 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1955527 |
| – długoterminowa | 291648 |
| – krótkoterminowa | 1663879 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 6911505.29 |
| – krótkoterminowe | 6911505.29 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2588080.38 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2588080.38 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2588080.38 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 363335375.8 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 363175045 |
| A. kredyty i pożyczki | 69497076.35 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2047873.26 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 278234057.79 |
| – do 12 miesięcy | 278234057.79 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10774877 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1928205.02 |
| I. inne | 692955.58 |
| 4. Fundusze specjalne | 160330.8 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 907218914.35 |
| A. Aktywa trwałe | 91584121.81 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 137225.33 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 137225.33 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 79867939.48 |
| 1. Środki trwałe | 62603063.67 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 12717485.26 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 29588237.61 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 14156290.41 |
| D. środki transportu | 5138955.19 |
| E. inne środki trwałe | 1002095.2 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 10074534.01 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 7190341.8 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11578957 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11578957 |
| B. Aktywa obrotowe | 815634792.54 |
| I. Zapasy | 479388661.97 |
| 4. Towary | 478901831.52 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 486830.45 |
| II. Należności krótkoterminowe | 325210502.93 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 325210502.93 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 315613814.91 |
| – do 12 miesięcy | 315613814.91 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8570715.05 |
| C. inne | 1025972.97 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10523788.09 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10523788.09 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10523788.09 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10271645.09 |
| – inne środki pieniężne | 252143 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 511839.55 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 380307974.09 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 380307974.09 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 226555553.78 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 153252420.31 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 153252420.31 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 153252420.31 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 379807974.09 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 153252420.31 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 153252420.31 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 153252420.31 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 153252420.31 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 124049142.79 |
| A. zysk netto | 124049142.79 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 504357116.88 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 500307974.08 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 124049142.79 |
| II. Korekty razem | -67234048.33 |
| 1. Amortyzacja | 5838492 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2675549.35 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -81086.26 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 6821490.21 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -72805575.97 |
| 7. Zmiana stanu należności | -43789442.45 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 37101613.09 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2995088.3 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 56815094.46 |
| I. Wpływy | 220767.72 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 113073.17 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 107694.55 |
| B. w pozostałych jednostkach | 107694.55 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 107694.55 |
| II. Wydatki | 19255316.22 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 19255316.22 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -19034548.5 |
| I. Wpływy | 12580134.92 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 12580134.92 |
| II. Wydatki | 42311134 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 35634881.12 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 3893008.98 |
| 8. Odsetki | 2783243.9 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -29730999.08 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 8049546.88 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 8049546.88 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2474241.21 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10523788.09 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie