Podimoty.plKRS 0000938812
NIP9671451869
REGON52075081000000
NazwaWT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaWT
Data rejestracji 20 gru 2021 (3 lata temu) 20 gru 2021
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 34, TRZEBIEŁUCH, 86-212, STOLNO, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 5000000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #45 BUDOWNICTWO #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #77 WYNAJEM I DZIERŻAWADARIUSZ MAREK WICHLIŃSKI
Beneficjent
DARIUSZ MAREK WICHLIŃSKI
zgłaszający - członek zarządu
DARIUSZ MAREK WICHLIŃSKI
Wspólnik
2021-12-20
3750 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3750000,00 ZŁ
MONIKA ANNA WICHLIŃSKA
Wspólnik
2022-02-25
1250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1250000,00 ZŁ
STANISŁAW KURZEJA
Prokurent
2022-02-25
PROKURA SAMOISTNA
MAREK WICHLIŃSKI
Prokurent
2022-02-25
2023-08-03
PROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT MOŻE DZIAŁAĆ ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU
DARIUSZ MAREK WICHLIŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE SPOŁKĘ SAMODZIELNIE
DARIUSZ MAREK WICHLIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2021-12-20
MONIKA ANNA WICHLIŃSKA
VICE PREZES ZARZĄDU
2021-12-20
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-05-23
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 124300582.6 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 149800 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 149940 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 124150642.6 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 80836307.55 |
| I. Amortyzacja | 1473283.23 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2057410.73 |
| III. Usługi obce | 11119839.32 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 258674.97 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 2389102.76 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 452563.19 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 475279.3 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 62610154.05 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 43464275.05 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 382257.35 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 10000 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 372257.35 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 248660 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 248660 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 43597872.4 |
| G. Przychody finansowe | 268217.1 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 168836.83 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 99380.27 |
| H. Koszty finansowe | 335209.31 |
| I. Odsetki, w tym: | 335209.31 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 43530880.19 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 43530880.19 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 93885907.7 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 67003730.59 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 18472850.4 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 43530880.19 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26882177.11 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 11791796.81 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 11791796.81 |
| A. kredyty i pożyczki | 11791796.81 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15081664.83 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 15081664.83 |
| A. kredyty i pożyczki | 12863701.6 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1759206.82 |
| – do 12 miesięcy | 1759206.82 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 180179 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 148722.7 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 127912.11 |
| I. inne | 1942.6 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 8715.47 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8715.47 |
| – krótkoterminowe | 8715.47 |
| Aktywa razem | 93885907.7 |
| A. Aktywa trwałe | 21737815.15 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 38748.76 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 5748.76 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 33000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 21699066.39 |
| 1. Środki trwałe | 18270677.05 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2155009 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10249044.3 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3425300.55 |
| D. środki transportu | 925553.89 |
| E. inne środki trwałe | 1515769.31 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3157487.74 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 270901.6 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 72148092.55 |
| I. Zapasy | 57279098.28 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 52821177.75 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 4457920.53 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2872363.93 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2872363.93 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1285032.87 |
| – do 12 miesięcy | 1285032.87 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1585370.26 |
| C. inne | 1960.8 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11892438.15 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11892438.15 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11892438.15 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6892438.15 |
| – inne aktywa pieniężne | 5000000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 104192.19 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 31472850.4 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 31472850.4 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 26004998.24 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -7532147.84 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 467852.16 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 467852.16 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8000000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 18472850.4 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 467852.16 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 467852.16 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 467852.16 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 467852.16 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 43530880.19 |
| A. zysk netto | 43530880.19 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 67003730.59 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 43530880.19 |
| II. Korekty razem | -11672875.2 |
| 1. Amortyzacja | 1473283.23 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -99380.27 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -11172314.84 |
| 7. Zmiana stanu należności | -233293.66 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1615965.46 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -25204.2 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 31858004.99 |
| II. Wydatki | 5983718.14 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5983718.14 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5983718.14 |
| II. Wydatki | 20874993 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 8000000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 12874993 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -20874993 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4999293.85 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4999293.85 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6893144.3 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11892438.15 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-05-24
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 134174144.39 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 84000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 532084.75 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 133642059.64 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 91047415.57 |
| I. Amortyzacja | 1813571.3 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1455381.72 |
| III. Usługi obce | 13802535.74 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 356021.39 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 2845948.94 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 568290.83 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 701831.6 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 69503834.05 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 43126728.82 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 579805.38 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 36520.33 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 543285.05 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 779685.68 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 779685.68 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 42926848.52 |
| G. Przychody finansowe | 3382742.87 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1269065.5 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 2113677.37 |
| H. Koszty finansowe | 739016.74 |
| I. Odsetki, w tym: | 739016.74 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 45570574.65 |
| J. Podatek dochodowy | 78541.08 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 45492033.57 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 115802788.48 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 94490765.92 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 43998732.35 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 45492033.57 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21312022.56 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 21303307.09 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1261050.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1261050.58 |
| – do 12 miesięcy | 1261050.58 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 20042256.51 |
| A. kredyty i pożyczki | 16915983.61 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 14205.5 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2488607.76 |
| – do 12 miesięcy | 2488607.76 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 190617.58 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 254815.65 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 149371.63 |
| I. inne | 28654.78 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 8715.47 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8715.47 |
| – krótkoterminowe | 8715.47 |
| Aktywa razem | 115802788.48 |
| A. Aktywa trwałe | 53593607.8 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 349029.1 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 196129.1 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 152900 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 53244578.7 |
| 1. Środki trwałe | 36295718.48 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3736169.5 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 24334325.09 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5655454.53 |
| D. środki transportu | 1185397.08 |
| E. inne środki trwałe | 1384372.28 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 11749090.35 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 5199769.87 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 62209180.68 |
| I. Zapasy | 50978891.25 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 44914889.49 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 6064001.76 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5966425.1 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 25540.11 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 25540.11 |
| – do 12 miesięcy | 25540.11 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5940884.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1220108.21 |
| – do 12 miesięcy | 1220108.21 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4699275 |
| C. inne | 21501.78 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5133123 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5133123 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5133123 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 373015.95 |
| – inne aktywa pieniężne | 4760107.05 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 130741.33 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 67003730.59 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 67003730.59 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 18472850.4 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 25525881.95 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 43530880.19 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 43530880.19 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 18004998.24 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 43998732.35 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 43530880.19 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 43530880.19 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 43530880.19 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 43530880.19 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 45492033.57 |
| A. zysk netto | 45492033.57 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 94490765.92 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 45492033.57 |
| II. Korekty razem | 5035654.4 |
| 1. Amortyzacja | 1813571.3 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -2112668.37 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 6300207.03 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3094061.17 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2155154.75 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -26549.14 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 50527687.97 |
| II. Wydatki | 26213913.02 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 26213913.02 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -26213913.02 |
| II. Wydatki | 31073090.1 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 18004998.24 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 13068091.86 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -31073090.1 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -6759315.15 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -6759315.15 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11892438.15 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5133123 |
2021-12-20
2024-08-07
UL. LITEWSKA, 4, BYDGOSZCZ, 85-658, BYDGOSZCZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie