Search icon

IMS POLSKA

Dane

Nazwa: IMS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: IMS POLSKA
Data rejestracji: 09 gru 2021 (3 lata temu) (Firmy założone w grudzień 2021)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000937651
NIP: 6312701342
REGON: 52065798000000
Kod pocztowy: 44-109 (Firmy w Silesian, Widów, Silesian Voivodeship, 44-109)
Miasto: Widów, Silesian Voivodeship
Voivodeship: Silesian
Adres: UL. ANTONIO GAUDIEGO, 18, GLIWICE, 44-109, GLIWICE, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 2000000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4672Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO
#2431Z PRODUKCJA PRĘTÓW CIĄGNIONYCH NA ZIMNO
#2420Z PRODUKCJA PESTYCYDÓW I POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW AGROCHEMICZNYCH
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI
#2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE
#2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
#2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
#4612Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
ERIC MICHEL JACQUET Beneficjent 1959-01-09
ANDRZEJ KAZIMIERZ SZTWIERTNIA ZGŁASZAJĄCY - PROKURENT 1962-12-29
WOJCIECH GUT ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU Brak danych

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
IMS GROUP HOLDING SAS Wspólnik 2021-12-09 40.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2.000.000,00 ZŁ

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia Notatki
ANDRZEJ KAZIMIERZ SZTWIERTNIA Prokurent 2021-12-09 2024-05-23 1962-12-29 PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
ERIC MICHEL JACQUET Beneficjent ERIC MICHEL JACQUET POSIADA 42,08% AKCJI ORAZ 59,04% GŁOSÓW W JACQUET METALS S.A., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W IMS GROUP HOLDING SAS, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W IMS POLSKA SP. Z O.O.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiSPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z JEDNYM PROKURENTEM ŁĄCZNYM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Data urodzenia
HANS JOSEF HOSS CZŁONEK ZARZĄDU 2021-12-09 Brak danych
WOJCIECH GUT CZŁONEK ZARZĄDU 2022-01-18 Brak danych
ANDRZEJ KAZIMIERZ SZTWIERTNIA CZŁONEK ZARZĄDU 2024-05-23 1962-12-29
THIERRY PHILIPPE CZŁONEK ZARZĄDU 2021-12-09 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2021-12-09 2022-12-31 2023-06-23 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 62917362.97
        J Należności od jednostek powiązanych 1136592.07
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 62917362.97
B. Koszty działalności operacyjnej 65177009.64
        I. Amortyzacja 644963.11
        II. Zużycie materiałów i energii 547262.58
        III. Usługi obce 5723977.84
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 573964.17
        V. Wynagrodzenia 2827405.24
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 641183.71
                – emerytalne 240335.05
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 107623.53
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 54110629.46
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -2259646.67
D. Pozostałe przychody operacyjne 748448.21
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 673032.38
        IV. Inne przychody operacyjne 75415.83
E. Pozostałe koszty operacyjne 87733.09
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 11576.25
        III. Inne koszty operacyjne 76156.84
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -1598931.55
G. Przychody finansowe 864
        V. Inne 864
H. Koszty finansowe 1126473.02
        I. Odsetki, w tym: 992684.83
                – dla jednostek powiązanych 746583.15
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 61766.2
        IV. Inne 72021.99
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -2724540.57
J. Podatek dochodowy -790532
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -1934008.57

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 34150117.11
        A. Kapitał (fundusz) własny 16065991.43
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 2000000
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 16000000
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 16000000
                VI. Zysk (strata) netto -1934008.57
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 18084125.68
                I. Rezerwy na zobowiązania 178434.36
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 91104.36
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 87330
                                – długoterminowa 82716
                                – krótkoterminowa 4614
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 193603.61
                        3. Wobec pozostałych jednostek 193603.61
                                C. inne zobowiązania finansowe 193603.61
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 17591951.71
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 4791512.94
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 774403.38
                                        – do 12 miesięcy 774403.38
                                B. inne 4017109.56
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 12800438.77
                                A. kredyty i pożyczki 2822104.34
                                C. inne zobowiązania finansowe 157457.57
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 9473385.37
                                        – do 12 miesięcy 9473385.37
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 4485.35
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 340109.32
                                I. inne 2896.82
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 120136
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 120136
                                – krótkoterminowe 120136
Aktywa razem 34150117.11
        A. Aktywa trwałe 2718061.32
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 1836424.96
                        1. Środki trwałe 1834611.95
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 522432.11
                                D. środki transportu 639409.53
                                E. inne środki trwałe 672770.31
                        2. Środki trwałe w budowie 1813.01
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 881636.36
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 881636.36
        B. Aktywa obrotowe 31432055.79
                I. Zapasy 16916284.2
                        4. Towary 16916284.2
                II. Należności krótkoterminowe 13827710.67
                        1. Należności od jednostek powiązanych 59383.07
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 59383.07
                                        – do 12 miesięcy 59383.07
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 13768327.6
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 13768084.27
                                        – do 12 miesięcy 13768084.27
                                C. inne 243.33
                III. Inwestycje krótkoterminowe 571396.06
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 571396.06
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 571396.06
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 571396.06
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 116664.86

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 0
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 0
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 2000000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 2000000
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 2000000
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 16000000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 16000000
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 16000000
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto -1934008.57
                B. strata netto 1934008.57
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 16065991.43
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -1934008.57
        II. Korekty razem -19733618.2
                1. Amortyzacja 644963.11
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1053782.7
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 11576.25
                5. Zmiana stanu rezerw 178434.36
                6. Zmiana stanu zapasów -16916284.2
                7. Zmiana stanu należności -14637700.48
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11070488.4
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -878165.22
                10. Inne korekty -260713.12
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -21667626.77
        I. Wpływy 25985.36
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 25985.36
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        II. Wydatki 2518949.68
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2518949.68
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -2492964.32
        I. Wpływy 42649203.71
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 18000000
                2. Kredyty i pożyczki 23839213.9
                4. Inne wpływy finansowe 809989.81
        II. Wydatki 17917216.56
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 17000000
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 124146.98
                8. Odsetki 793069.58
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 24731987.15
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 571396.06
F. Środki pieniężne na początek okresu 0
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 571396.06
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 79398.22
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-06-27 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 63757836.8
        J Należności od jednostek powiązanych 439713.76
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 102000
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 63655836.8
B. Koszty działalności operacyjnej 69319190.37
        I. Amortyzacja 525625.96
        II. Zużycie materiałów i energii 588103.58
        III. Usługi obce 6720979.57
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 136113.94
        V. Wynagrodzenia 3119934.47
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 718111.42
                – emerytalne 269169.88
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 126695.87
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 57383625.56
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -5561353.57
D. Pozostałe przychody operacyjne 563559.76
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 23385.01
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 540174.75
E. Pozostałe koszty operacyjne 680101.3
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 563008.4
        III. Inne koszty operacyjne 117092.9
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -5677895.11
G. Przychody finansowe 152199.07
        II. Odsetki, w tym: 76933.19
        V. Inne 75265.88
H. Koszty finansowe 755464.43
        I. Odsetki, w tym: 755464.42
                – dla jednostek powiązanych 343642.11
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0.01
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -6281160.47
J. Podatek dochodowy -1159155.05
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -5122005.42

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 27780113.11
        A. Kapitał (fundusz) własny 10943986.01
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 2000000
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 16000000
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 16000000
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -1934008.57
                VI. Zysk (strata) netto -5122005.42
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 16836127.1
                I. Rezerwy na zobowiązania 351954.15
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 127029.15
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 224925
                                – długoterminowa 112157
                                – krótkoterminowa 112768
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 150678.97
                        3. Wobec pozostałych jednostek 150678.97
                                C. inne zobowiązania finansowe 150678.97
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 16175072.19
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 4831054.22
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 752162.44
                                        – do 12 miesięcy 752162.44
                                B. inne 4078891.78
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 11344017.97
                                A. kredyty i pożyczki 5689380.64
                                C. inne zobowiązania finansowe 119899.47
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 5092741.1
                                        – do 12 miesięcy 5092741.1
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 26907.33
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 405939.45
                                I. inne 9149.98
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 158421.79
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 158421.79
                                – krótkoterminowe 158421.79
Aktywa razem 27780113.11
        A. Aktywa trwałe 3821977.52
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 1745261.32
                        1. Środki trwałe 1403986.44
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 415474.93
                                D. środki transportu 488523.45
                                E. inne środki trwałe 499988.06
                        2. Środki trwałe w budowie 341274.88
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2076716.2
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2076716.2
        B. Aktywa obrotowe 23958135.59
                I. Zapasy 14659276.54
                        4. Towary 14659276.54
                II. Należności krótkoterminowe 7966601.27
                        1. Należności od jednostek powiązanych 180113.7
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 180113.7
                                        – do 12 miesięcy 180113.7
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 7786487.57
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 7784604.83
                                        – do 12 miesięcy 7784604.83
                                C. inne 1882.74
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1278789.86
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1278789.86
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1278789.86
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1278789.86
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 53467.92

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 16065991.43
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 16065991.43
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 2000000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 16000000
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 16000000
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -1934008.57
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 1934008.57
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1934008.57
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 1934008.57
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -1934008.57
        6. Wynik netto -5122005.42
                B. strata netto 5122005.42
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 10943986.01
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -5122005.42
        II. Korekty razem 3993176
                1. Amortyzacja 525625.96
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 1109.46
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 678531.23
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -23385.01
                5. Zmiana stanu rezerw 173520
                6. Zmiana stanu zapasów 2257007.66
                7. Zmiana stanu należności 5692251.48
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -4217887.46
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1093597.32
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -1128829.42
        I. Wpływy 146038.88
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 69105.69
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 76933.19
                        B. w pozostałych jednostkach 76933.19
                                – odsetki 76933.19
        II. Wydatki 480183
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 480183
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -334144.12
        I. Wpływy 5858238.56
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 5689380.64
                4. Inne wpływy finansowe 168857.92
        II. Wydatki 3687871.22
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 2822104.34
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 189194.24
                8. Odsetki 676572.64
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 2170367.34
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 707393.8
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 707393.8
F. Środki pieniężne na początek okresu 571396.06
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1278789.86
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 174170.04

Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc