Podimoty.plKRS 0000937651
NIP6312701342
REGON52065798000000
NazwaIMS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaIMS POLSKA
Data rejestracji 09 gru 2021 (3 lata temu) 09 gru 2021
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ANTONIO GAUDIEGO, 18, GLIWICE, 44-109, GLIWICE, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 2000000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4672Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #2431Z PRODUKCJA PRĘTÓW CIĄGNIONYCH NA ZIMNO #2420Z PRODUKCJA PESTYCYDÓW I POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW AGROCHEMICZNYCH #2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #4612Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCHERIC MICHEL JACQUET
Beneficjent
1959-01-09
ANDRZEJ KAZIMIERZ SZTWIERTNIA
ZGŁASZAJĄCY - PROKURENT
1962-12-29
WOJCIECH GUT
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
IMS GROUP HOLDING SAS
Wspólnik
2021-12-09
40.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2.000.000,00 ZŁ
ANDRZEJ KAZIMIERZ SZTWIERTNIA
Prokurent
2021-12-09
2024-05-23
1962-12-29
PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
ERIC MICHEL JACQUET
Beneficjent
ERIC MICHEL JACQUET POSIADA 42,08% AKCJI ORAZ 59,04% GŁOSÓW W JACQUET METALS S.A., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W IMS GROUP HOLDING SAS, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W IMS POLSKA SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z JEDNYM PROKURENTEM ŁĄCZNYM.
HANS JOSEF HOSS
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-12-09
WOJCIECH GUT
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-01-18
ANDRZEJ KAZIMIERZ SZTWIERTNIA
CZŁONEK ZARZĄDU
2024-05-23
1962-12-29
THIERRY PHILIPPE
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-12-09
2022
2021-12-09
2022-12-31
2023-06-23
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 62917362.97 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1136592.07 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 62917362.97 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 65177009.64 |
| I. Amortyzacja | 644963.11 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 547262.58 |
| III. Usługi obce | 5723977.84 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 573964.17 |
| V. Wynagrodzenia | 2827405.24 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 641183.71 |
| – emerytalne | 240335.05 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 107623.53 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 54110629.46 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2259646.67 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 748448.21 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 673032.38 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 75415.83 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 87733.09 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 11576.25 |
| III. Inne koszty operacyjne | 76156.84 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1598931.55 |
| G. Przychody finansowe | 864 |
| V. Inne | 864 |
| H. Koszty finansowe | 1126473.02 |
| I. Odsetki, w tym: | 992684.83 |
| – dla jednostek powiązanych | 746583.15 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 61766.2 |
| IV. Inne | 72021.99 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -2724540.57 |
| J. Podatek dochodowy | -790532 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1934008.57 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 34150117.11 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 16065991.43 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2000000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 16000000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 16000000 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1934008.57 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18084125.68 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 178434.36 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 91104.36 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 87330 |
| – długoterminowa | 82716 |
| – krótkoterminowa | 4614 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 193603.61 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 193603.61 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 193603.61 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17591951.71 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4791512.94 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 774403.38 |
| – do 12 miesięcy | 774403.38 |
| B. inne | 4017109.56 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12800438.77 |
| A. kredyty i pożyczki | 2822104.34 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 157457.57 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9473385.37 |
| – do 12 miesięcy | 9473385.37 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 4485.35 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 340109.32 |
| I. inne | 2896.82 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 120136 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 120136 |
| – krótkoterminowe | 120136 |
| Aktywa razem | 34150117.11 |
| A. Aktywa trwałe | 2718061.32 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1836424.96 |
| 1. Środki trwałe | 1834611.95 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 522432.11 |
| D. środki transportu | 639409.53 |
| E. inne środki trwałe | 672770.31 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1813.01 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 881636.36 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 881636.36 |
| B. Aktywa obrotowe | 31432055.79 |
| I. Zapasy | 16916284.2 |
| 4. Towary | 16916284.2 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13827710.67 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 59383.07 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 59383.07 |
| – do 12 miesięcy | 59383.07 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 13768327.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13768084.27 |
| – do 12 miesięcy | 13768084.27 |
| C. inne | 243.33 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 571396.06 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 571396.06 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 571396.06 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 571396.06 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 116664.86 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 0 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 2000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2000000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 2000000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 16000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 16000000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 16000000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -1934008.57 |
| B. strata netto | 1934008.57 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 16065991.43 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1934008.57 |
| II. Korekty razem | -19733618.2 |
| 1. Amortyzacja | 644963.11 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1053782.7 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 11576.25 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 178434.36 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -16916284.2 |
| 7. Zmiana stanu należności | -14637700.48 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 11070488.4 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -878165.22 |
| 10. Inne korekty | -260713.12 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -21667626.77 |
| I. Wpływy | 25985.36 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 25985.36 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 2518949.68 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2518949.68 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2492964.32 |
| I. Wpływy | 42649203.71 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 18000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 23839213.9 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 809989.81 |
| II. Wydatki | 17917216.56 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 17000000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 124146.98 |
| 8. Odsetki | 793069.58 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 24731987.15 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 571396.06 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 0 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 571396.06 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 79398.22 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-06-27
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 63757836.8 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 439713.76 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 102000 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 63655836.8 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 69319190.37 |
| I. Amortyzacja | 525625.96 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 588103.58 |
| III. Usługi obce | 6720979.57 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 136113.94 |
| V. Wynagrodzenia | 3119934.47 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 718111.42 |
| – emerytalne | 269169.88 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 126695.87 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 57383625.56 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -5561353.57 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 563559.76 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 23385.01 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 540174.75 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 680101.3 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 563008.4 |
| III. Inne koszty operacyjne | 117092.9 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -5677895.11 |
| G. Przychody finansowe | 152199.07 |
| II. Odsetki, w tym: | 76933.19 |
| V. Inne | 75265.88 |
| H. Koszty finansowe | 755464.43 |
| I. Odsetki, w tym: | 755464.42 |
| – dla jednostek powiązanych | 343642.11 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0.01 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -6281160.47 |
| J. Podatek dochodowy | -1159155.05 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -5122005.42 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 27780113.11 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 10943986.01 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2000000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 16000000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 16000000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1934008.57 |
| VI. Zysk (strata) netto | -5122005.42 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16836127.1 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 351954.15 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 127029.15 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 224925 |
| – długoterminowa | 112157 |
| – krótkoterminowa | 112768 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 150678.97 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 150678.97 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 150678.97 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16175072.19 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4831054.22 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 752162.44 |
| – do 12 miesięcy | 752162.44 |
| B. inne | 4078891.78 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11344017.97 |
| A. kredyty i pożyczki | 5689380.64 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 119899.47 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5092741.1 |
| – do 12 miesięcy | 5092741.1 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 26907.33 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 405939.45 |
| I. inne | 9149.98 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 158421.79 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 158421.79 |
| – krótkoterminowe | 158421.79 |
| Aktywa razem | 27780113.11 |
| A. Aktywa trwałe | 3821977.52 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1745261.32 |
| 1. Środki trwałe | 1403986.44 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 415474.93 |
| D. środki transportu | 488523.45 |
| E. inne środki trwałe | 499988.06 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 341274.88 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2076716.2 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2076716.2 |
| B. Aktywa obrotowe | 23958135.59 |
| I. Zapasy | 14659276.54 |
| 4. Towary | 14659276.54 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7966601.27 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 180113.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 180113.7 |
| – do 12 miesięcy | 180113.7 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7786487.57 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7784604.83 |
| – do 12 miesięcy | 7784604.83 |
| C. inne | 1882.74 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1278789.86 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1278789.86 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1278789.86 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1278789.86 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 53467.92 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 16065991.43 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 16065991.43 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 16000000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 16000000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1934008.57 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1934008.57 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1934008.57 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1934008.57 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1934008.57 |
| 6. Wynik netto | -5122005.42 |
| B. strata netto | 5122005.42 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 10943986.01 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -5122005.42 |
| II. Korekty razem | 3993176 |
| 1. Amortyzacja | 525625.96 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1109.46 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 678531.23 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -23385.01 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 173520 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2257007.66 |
| 7. Zmiana stanu należności | 5692251.48 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4217887.46 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1093597.32 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1128829.42 |
| I. Wpływy | 146038.88 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 69105.69 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 76933.19 |
| B. w pozostałych jednostkach | 76933.19 |
| – odsetki | 76933.19 |
| II. Wydatki | 480183 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 480183 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -334144.12 |
| I. Wpływy | 5858238.56 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5689380.64 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 168857.92 |
| II. Wydatki | 3687871.22 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2822104.34 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 189194.24 |
| 8. Odsetki | 676572.64 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2170367.34 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 707393.8 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 707393.8 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 571396.06 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1278789.86 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 174170.04 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie