Nazwa: | IMS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | IMS POLSKA |
Data rejestracji: | 09 gru 2021 (3 lata temu) (Firmy założone w grudzień 2021) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000937651 |
NIP: | 6312701342 |
REGON: | 52065798000000 |
Kod pocztowy: | 44-109 (Firmy w Silesian, Widów, Silesian Voivodeship, 44-109) |
Miasto: | Widów, Silesian Voivodeship |
Voivodeship: | Silesian |
Adres: | UL. ANTONIO GAUDIEGO, 18, GLIWICE, 44-109, GLIWICE, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 2000000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4672Z | SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
#2431Z | PRODUKCJA PRĘTÓW CIĄGNIONYCH NA ZIMNO |
#2420Z | PRODUKCJA PESTYCYDÓW I POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW AGROCHEMICZNYCH |
#2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
#2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
#2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
#2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
#4612Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH |
Imię | Funkcja | Data urodzenia |
---|---|---|
ERIC MICHEL JACQUET | Beneficjent | 1959-01-09 |
ANDRZEJ KAZIMIERZ SZTWIERTNIA | ZGŁASZAJĄCY - PROKURENT | 1962-12-29 |
WOJCIECH GUT | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU | Brak danych |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
---|---|---|---|
IMS GROUP HOLDING SAS | Wspólnik | 2021-12-09 | 40.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2.000.000,00 ZŁ |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia | Notatki |
---|---|---|---|---|---|
ANDRZEJ KAZIMIERZ SZTWIERTNIA | Prokurent | 2021-12-09 | 2024-05-23 | 1962-12-29 | PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|
ERIC MICHEL JACQUET | Beneficjent | ERIC MICHEL JACQUET POSIADA 42,08% AKCJI ORAZ 59,04% GŁOSÓW W JACQUET METALS S.A., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W IMS GROUP HOLDING SAS, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W IMS POLSKA SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z JEDNYM PROKURENTEM ŁĄCZNYM.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Data urodzenia |
---|---|---|---|
HANS JOSEF HOSS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-12-09 | Brak danych |
WOJCIECH GUT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-01-18 | Brak danych |
ANDRZEJ KAZIMIERZ SZTWIERTNIA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-05-23 | 1962-12-29 |
THIERRY PHILIPPE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-12-09 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021-12-09 | 2022-12-31 | 2023-06-23 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 62917362.97 |
J Należności od jednostek powiązanych | 1136592.07 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 62917362.97 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 65177009.64 |
I. Amortyzacja | 644963.11 |
II. Zużycie materiałów i energii | 547262.58 |
III. Usługi obce | 5723977.84 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 573964.17 |
V. Wynagrodzenia | 2827405.24 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 641183.71 |
– emerytalne | 240335.05 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 107623.53 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 54110629.46 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2259646.67 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 748448.21 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 673032.38 |
IV. Inne przychody operacyjne | 75415.83 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 87733.09 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 11576.25 |
III. Inne koszty operacyjne | 76156.84 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1598931.55 |
G. Przychody finansowe | 864 |
V. Inne | 864 |
H. Koszty finansowe | 1126473.02 |
I. Odsetki, w tym: | 992684.83 |
– dla jednostek powiązanych | 746583.15 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 61766.2 |
IV. Inne | 72021.99 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -2724540.57 |
J. Podatek dochodowy | -790532 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1934008.57 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 34150117.11 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 16065991.43 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2000000 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 16000000 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 16000000 |
VI. Zysk (strata) netto | -1934008.57 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18084125.68 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 178434.36 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 91104.36 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 87330 |
– długoterminowa | 82716 |
– krótkoterminowa | 4614 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 193603.61 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 193603.61 |
C. inne zobowiązania finansowe | 193603.61 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17591951.71 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4791512.94 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 774403.38 |
– do 12 miesięcy | 774403.38 |
B. inne | 4017109.56 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12800438.77 |
A. kredyty i pożyczki | 2822104.34 |
C. inne zobowiązania finansowe | 157457.57 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9473385.37 |
– do 12 miesięcy | 9473385.37 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 4485.35 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 340109.32 |
I. inne | 2896.82 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 120136 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 120136 |
– krótkoterminowe | 120136 |
Aktywa razem | 34150117.11 |
A. Aktywa trwałe | 2718061.32 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1836424.96 |
1. Środki trwałe | 1834611.95 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 522432.11 |
D. środki transportu | 639409.53 |
E. inne środki trwałe | 672770.31 |
2. Środki trwałe w budowie | 1813.01 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 881636.36 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 881636.36 |
B. Aktywa obrotowe | 31432055.79 |
I. Zapasy | 16916284.2 |
4. Towary | 16916284.2 |
II. Należności krótkoterminowe | 13827710.67 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 59383.07 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 59383.07 |
– do 12 miesięcy | 59383.07 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 13768327.6 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13768084.27 |
– do 12 miesięcy | 13768084.27 |
C. inne | 243.33 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 571396.06 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 571396.06 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 571396.06 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 571396.06 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 116664.86 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 0 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 2000000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 2000000 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 2000000 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2000000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 16000000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 16000000 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 16000000 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | -1934008.57 |
B. strata netto | 1934008.57 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 16065991.43 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -1934008.57 |
II. Korekty razem | -19733618.2 |
1. Amortyzacja | 644963.11 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1053782.7 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 11576.25 |
5. Zmiana stanu rezerw | 178434.36 |
6. Zmiana stanu zapasów | -16916284.2 |
7. Zmiana stanu należności | -14637700.48 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 11070488.4 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -878165.22 |
10. Inne korekty | -260713.12 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -21667626.77 |
I. Wpływy | 25985.36 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 25985.36 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
II. Wydatki | 2518949.68 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2518949.68 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2492964.32 |
I. Wpływy | 42649203.71 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 18000000 |
2. Kredyty i pożyczki | 23839213.9 |
4. Inne wpływy finansowe | 809989.81 |
II. Wydatki | 17917216.56 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 17000000 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 124146.98 |
8. Odsetki | 793069.58 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 24731987.15 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 571396.06 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 0 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 571396.06 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 79398.22 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 63757836.8 |
J Należności od jednostek powiązanych | 439713.76 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 102000 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 63655836.8 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 69319190.37 |
I. Amortyzacja | 525625.96 |
II. Zużycie materiałów i energii | 588103.58 |
III. Usługi obce | 6720979.57 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 136113.94 |
V. Wynagrodzenia | 3119934.47 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 718111.42 |
– emerytalne | 269169.88 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 126695.87 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 57383625.56 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -5561353.57 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 563559.76 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 23385.01 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 540174.75 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 680101.3 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 563008.4 |
III. Inne koszty operacyjne | 117092.9 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -5677895.11 |
G. Przychody finansowe | 152199.07 |
II. Odsetki, w tym: | 76933.19 |
V. Inne | 75265.88 |
H. Koszty finansowe | 755464.43 |
I. Odsetki, w tym: | 755464.42 |
– dla jednostek powiązanych | 343642.11 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0.01 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -6281160.47 |
J. Podatek dochodowy | -1159155.05 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -5122005.42 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 27780113.11 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 10943986.01 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2000000 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 16000000 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 16000000 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1934008.57 |
VI. Zysk (strata) netto | -5122005.42 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16836127.1 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 351954.15 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 127029.15 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 224925 |
– długoterminowa | 112157 |
– krótkoterminowa | 112768 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 150678.97 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 150678.97 |
C. inne zobowiązania finansowe | 150678.97 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16175072.19 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4831054.22 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 752162.44 |
– do 12 miesięcy | 752162.44 |
B. inne | 4078891.78 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11344017.97 |
A. kredyty i pożyczki | 5689380.64 |
C. inne zobowiązania finansowe | 119899.47 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5092741.1 |
– do 12 miesięcy | 5092741.1 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 26907.33 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 405939.45 |
I. inne | 9149.98 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 158421.79 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 158421.79 |
– krótkoterminowe | 158421.79 |
Aktywa razem | 27780113.11 |
A. Aktywa trwałe | 3821977.52 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1745261.32 |
1. Środki trwałe | 1403986.44 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 415474.93 |
D. środki transportu | 488523.45 |
E. inne środki trwałe | 499988.06 |
2. Środki trwałe w budowie | 341274.88 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2076716.2 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2076716.2 |
B. Aktywa obrotowe | 23958135.59 |
I. Zapasy | 14659276.54 |
4. Towary | 14659276.54 |
II. Należności krótkoterminowe | 7966601.27 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 180113.7 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 180113.7 |
– do 12 miesięcy | 180113.7 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 7786487.57 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7784604.83 |
– do 12 miesięcy | 7784604.83 |
C. inne | 1882.74 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 1278789.86 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1278789.86 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1278789.86 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1278789.86 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 53467.92 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 16065991.43 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 16065991.43 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2000000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2000000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 16000000 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 16000000 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1934008.57 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1934008.57 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1934008.57 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1934008.57 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1934008.57 |
6. Wynik netto | -5122005.42 |
B. strata netto | 5122005.42 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 10943986.01 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -5122005.42 |
II. Korekty razem | 3993176 |
1. Amortyzacja | 525625.96 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1109.46 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 678531.23 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -23385.01 |
5. Zmiana stanu rezerw | 173520 |
6. Zmiana stanu zapasów | 2257007.66 |
7. Zmiana stanu należności | 5692251.48 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4217887.46 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1093597.32 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1128829.42 |
I. Wpływy | 146038.88 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 69105.69 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 76933.19 |
B. w pozostałych jednostkach | 76933.19 |
– odsetki | 76933.19 |
II. Wydatki | 480183 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 480183 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -334144.12 |
I. Wpływy | 5858238.56 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 5689380.64 |
4. Inne wpływy finansowe | 168857.92 |
II. Wydatki | 3687871.22 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2822104.34 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 189194.24 |
8. Odsetki | 676572.64 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2170367.34 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 707393.8 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 707393.8 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 571396.06 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1278789.86 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 174170.04 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc