FONCIERE MYSŁOWICE

Dane

KRS 0000078692

NIP6442312550

REGON27331189500000

NazwaFONCIERE MYSŁOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaFONCIERE MYSŁOWICE

Data rejestracji 26 kwi 2002 (22 lata temu) 26 kwi 2002

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres KATOWICKA, 100, MYSŁOWICE, 41-400, MYSŁOWICE, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 7000000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 6442312550

data rejestracji 09 sty 1997

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

14114010780000404220001002

mBank Oddział Korporacyjny Katowice

Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA

41114010780000404220001001

mBank Oddział Korporacyjny Katowice

Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA

51114010780000404220001015

mBank Oddział Korporacyjny Katowice

Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA

67114010780000404220001018

mBank Oddział Korporacyjny Katowice

Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA

94114010780000404220001017

mBank Oddział Korporacyjny Katowice

Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA

94156000130000113000013712

VELOB Centrum Rozliczeniowe

Rondo Ignacego Daszyńskiego 2 C 00-843 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6491Z LEASING FINANSOWY #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia

WOJCIECH GUT

zgłaszający - członek zarządu

ANDRZEJ SZTWIERTNIA

zgłaszający - członek zarządu

ERIC MICHEL JACQUET

Beneficjent

1959-01-09

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

ALEKSANDRA MAŁGORZATA CZAPLA UNDERMAN

Prokurent

2005-06-30

2023-12-20

PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA Z DRUGIM PROKURENTEM ŁĄCZNYM

IWONA GRZEŚKOWIAK

Prokurent

2015-07-30

2023-12-20

PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA Z DRUGIM PROKURENTEM ŁĄCZNYM

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje

SCHMOLZ + BICKENBACH AKTIENGESELLSCHAFT

Wspólnik

2002-04-26

2006-11-29

14.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.000.000 ZŁ

SWISS STEEL FRANCE S.A.S.

Wspólnik

2006-11-29

2023-12-20

14 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7 000 000,00ZŁ

INTERNATIONAL METAL SERVICE GROUP HOLDING GMBH

Wspólnik

2023-12-20

14 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7 000 000,00 ZŁ

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia

ERIC MICHEL JACQUET

Beneficjent

OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ LUB OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW LUB AKCJI LUB KTÓRE ŁĄCZNIE DYSPONUJĄ WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM TEJ OSOBY PRAWNEJ, TAKŻE JAKO ZASTAWNIK ALBO UŻYTKOWNIK, LUB NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI UPRAWNIONYMI DO GŁOSU

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiSPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z JEDNYM PROKURENTEM ŁĄCZNYM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia

ANDRZEJ SZTWIERTNIA

CZŁONEK ZARZĄDU

2023-12-20

PIOTR STANISŁAW CZAPLA

CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI

2002-04-26

2023-07-05

ALFONS EMIL RUHE

CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI

2002-04-26

2002-09-19

WINFRIED NORBERT GOEBEL

CZŁONEK ZARZĄDU

2002-09-19

2014-10-23

MATHIEU JEAN BOUGEOIS

CZŁONEK ZARZĄDU

2014-10-23

2014-12-12

SUSANNE PEIRICKS

CZŁONEK ZARZĄDU

2014-10-23

2014-10-24

MATHIEU JEAN BOURGEOIS

CZŁONEK ZARZĄDU

2014-12-12

2017-07-11

1975-02-22

MICHAEL LUTTER

CZŁONEK ZARZĄDU

2017-07-11

2020-07-17

HANS-JOSEF HOẞ

PREZES ZARZĄDU

2023-12-20

WOJCIECH GUT

CZŁONEK ZARZĄDU

2023-12-20

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-02-15

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	245602959.28
J Należności od jednostek powiązanych	11574060.69
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6781463.55
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	238821495.73
B. Koszty działalności operacyjnej	224216630.31
I. Amortyzacja	885970.55
II. Zużycie materiałów i energii	1642048.63
III. Usługi obce	6495348.95
IV. Podatki i opłaty, w tym:	306606.98
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	8720617.32
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1611017.46
– emerytalne	723780.96
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	384747.29
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	204170273.13
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	21386328.97
D. Pozostałe przychody operacyjne	109890.77
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	109890.77
E. Pozostałe koszty operacyjne	328933.37
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	782.49
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	255231
III. Inne koszty operacyjne	72919.88
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	21167286.37
G. Przychody finansowe	7447.92
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	7447.92
– od jednostek powiązanych	3136.5
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	4462515.63
I. Odsetki, w tym:	3449764.07
– dla jednostek powiązanych	3225759.38
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	1012751.56
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	16712218.66
J. Podatek dochodowy	3445232.04
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	13266986.62

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	91870703.22
A. Kapitał (fundusz) własny	25683568.41
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	7000000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5395735.09
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	20846.7
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	13266986.62
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	66187134.81
I. Rezerwy na zobowiązania	1151900.42
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	402414.99
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	174666.71
– długoterminowa	174666.71
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	574818.72
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	574818.72
II. Zobowiązania długoterminowe	29732279.54
1. Wobec jednostek powiązanych	29384624.8
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	347654.74
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	347654.74
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	35302954.85
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	16469265.09
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	16158584.71
– do 12 miesięcy	16158584.71
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	310680.38
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	18833689.76
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	284414.32
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	15475186.81
– do 12 miesięcy	15475186.81
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	10682.25
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3060982.16
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	2424.22
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	91870703.22
A. Aktywa trwałe	16663356.13
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	16363758.19
1. Środki trwałe	16363758.19
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2881655.14
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11898869.1
C. urządzenia techniczne i maszyny	908918.49
D. środki transportu	392923.26
E. inne środki trwałe	281392.2
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	299597.94
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	299597.94
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	75207347.09
I. Zapasy	41187808.15
1. Materiały	14805.98
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	41173002.17
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	32183897.52
1. Należności od jednostek powiązanych	3104231.36
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1772768.44
– do 12 miesięcy	1772768.44
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	1331462.92
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	29079666.16
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	28909720.6
– do 12 miesięcy	28909720.6
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	51198
C. inne	118747.56
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	1762238.76
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1762238.76
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1762238.76
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1349165.46
– inne środki pieniężne	413073.3
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	73402.66
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	12416581.79
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	12416581.79
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	7000000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	7000000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	367900
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	5027835.09
A. zwiększenie (z tytułu)	5027835.09
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	5027835.09
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	5395735.09
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	20846.7
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	20846.7
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-2994512.41
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	8022347.5
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	2994512.41
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2994512.41
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	-2944512.41
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	13266986.62
A. zysk netto	13266986.62
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	25683568.41
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	25683568.41

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	13266986.62
II. Korekty razem	-19120400.38
1. Amortyzacja	885970.55
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	28249
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	3449764.07
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	76716.47
6. Zmiana stanu zapasów	-5263231.68
7. Zmiana stanu należności	-19458509.9
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1236321.2
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-75680.09
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-5853413.76
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	656935.42
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	656935.42
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-656935.42
I. Wpływy	10284966.95
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	10284966.95
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	3423926.13
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	150008
8. Odsetki	3273918.13
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	6861040.82
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	350691.64
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	350691.64
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	1411547.12
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1762238.76
– o ograniczonej możliwości dysponowania	597816.37

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-21

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	166063049.88
J Należności od jednostek powiązanych	6923541.66
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5581029.05
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	160482020.83
B. Koszty działalności operacyjnej	162878586.99
I. Amortyzacja	908207.52
II. Zużycie materiałów i energii	1697696.2
III. Usługi obce	7184279.37
IV. Podatki i opłaty, w tym:	392704.95
V. Wynagrodzenia	8402407.7
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1689940.75
– emerytalne	728557.37
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	291815.13
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	142311535.37
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	3184462.89
D. Pozostałe przychody operacyjne	271714.27
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	88869.59
IV. Inne przychody operacyjne	182844.68
E. Pozostałe koszty operacyjne	2881079.12
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2819195.09
III. Inne koszty operacyjne	61884.03
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	575098.04
G. Przychody finansowe	40977.56
II. Odsetki, w tym:	11588.19
– od jednostek powiązanych	6746.06
V. Inne	29389.37
H. Koszty finansowe	3563986.68
I. Odsetki, w tym:	3545478.04
– dla jednostek powiązanych	3492634.79
IV. Inne	18508.64
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-2947911.08
J. Podatek dochodowy	-411209.72
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-2536701.36

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	66505846.9
A. Kapitał (fundusz) własny	23146867.05
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	7000000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	18662721.71
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	20846.7
VI. Zysk (strata) netto	-2536701.36
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	43358979.85
I. Rezerwy na zobowiązania	1187457.97
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	271776.26
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	280475
– długoterminowa	226573
– krótkoterminowa	53902
3. Pozostałe rezerwy	635206.71
– krótkoterminowe	635206.71
II. Zobowiązania długoterminowe	246612.72
1. Wobec jednostek powiązanych	0
3. Wobec pozostałych jednostek	246612.72
C. inne zobowiązania finansowe	246612.72
III. Zobowiązania krótkoterminowe	41924909.16
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	26173290.42
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	776575.62
– do 12 miesięcy	776575.62
B. inne	25396714.8
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	15751618.74
C. inne zobowiązania finansowe	126675.81
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	14217364.12
– do 12 miesięcy	14217364.12
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	1654.1
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1401057.11
H. z tytułu wynagrodzeń	340.2
I. inne	4527.4
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
Aktywa razem	66505846.9
A. Aktywa trwałe	16729730.42
I. Wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15882936.49
1. Środki trwałe	15882936.49
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2881655.14
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11414900.26
C. urządzenia techniczne i maszyny	912584.25
D. środki transportu	381442.24
E. inne środki trwałe	292354.6
III. Należności długoterminowe	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
C. w pozostałych jednostkach	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	846793.93
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	846793.93
B. Aktywa obrotowe	49776116.48
I. Zapasy	27458024.98
1. Materiały	0
4. Towary	27458024.98
II. Należności krótkoterminowe	19172718.28
1. Należności od jednostek powiązanych	268660.66
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	112420.84
– do 12 miesięcy	112420.84
B. inne	156239.82
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
3. Należności od pozostałych jednostek	18904057.62
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	18063773.73
– do 12 miesięcy	18063773.73
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	355965.99
C. inne	484317.9
III. Inwestycje krótkoterminowe	3074453.01
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3074453.01
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3074453.01
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2931708.4
– inne środki pieniężne	142744.61
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	70920.21

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	25683568.41
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	25683568.41
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	7000000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	7000000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	5395735.09
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	13266986.62
A. zwiększenie (z tytułu)	13266986.62
– podziału zysku (ustawowo)	13266986.62
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	18662721.71
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	20846.7
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	20846.7
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	13266986.62
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	13266986.62
– podziału zysku z lat ubiegłych	13266986.62
B. zmniejszenie (z tytułu)	13266986.62
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	-2536701.36
A. zysk netto	0
B. strata netto	-2536701.36
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	23146867.05
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	23146867.05

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-2536701.36
II. Korekty razem	12144421.59
1. Amortyzacja	908207.52
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	3545478.04
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-88869.59
5. Zmiana stanu rezerw	35557.55
6. Zmiana stanu zapasów	13729783.17
7. Zmiana stanu należności	13011179.24
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-18452200.8
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-544713.54
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	9607720.23
I. Wpływy	97390.55
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	97390.55
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
II. Wydatki	435906.78
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	435906.78
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-338516.23
I. Wpływy	25057604.38
2. Kredyty i pożyczki	25057604.38
II. Wydatki	33014594.13
4. Spłaty kredytów i pożyczek	29384624.8
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	112921.33
8. Odsetki	3517048
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-7956989.75
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	1312214.25
F. Środki pieniężne na początek okresu	1762238.76
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	3074453.01
– o ograniczonej możliwości dysponowania	326373.19

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2002-04-26

2008-03-14

SCHMOLZ + BICKENBACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

2008-03-14

2020-12-21

SCHMOLZ + BICKENBACH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

2020-12-21

2024-04-24

SWISS STEEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2002-04-26

2003-10-30

SPOŁECZNA, 8, SOSNOWIEC, 41-200, SOSNOWIEC, POLSKA

2003-10-30

2008-01-23

MIKOŁOWSKA, 31, MYSŁOWICE, 41-400, MYSŁOWICE, POLSKA

Działalność historyczna

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2024-04-24

2024-05-15

6202Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI

2024-04-24

2024-05-15

6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie