| Nazwa: | NATURA B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | NATURA B |
| Data rejestracji: | 13 gru 2021 (3 lata temu) (Firmy założone w grudzień 2021) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000936830 |
| NIP: | 9210003624 |
| REGON: | 00605005100000 |
| Kod pocztowy: | 22-670 (Firmy w Lublin, , 22-670) |
| Voivodeship: | Lublin |
| Adres: | UL. LWOWSKA, 66, BEŁŻEC, 22-670, BEŁŻEC, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1090000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | NATURA@NATURA.PL |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3109Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1610Z | PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH |
| #1623Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA |
| #1624Z | PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH |
| #3101Z | PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH |
| #3102Z | PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH |
| #4332Z | ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ |
| #4334Z | MALOWANIE I SZKLENIE |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ADAM BOGDAN BISZCZANIK | Beneficjent |
| ALBERT KRZYSZTOF BISZCZANIK | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| ADAM BOGDAN BISZCZANIK | Wspólnik | 2021-12-13 | 3 924 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 392 400,00 ZŁ |
| ALBERT KRZYSZTOF BISZCZANIK | Wspólnik | 2021-12-13 | 2 398 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 239 800,00 ZŁ |
| MIROSŁAW GRZEGORZ BISZCZANIK | Wspólnik | 2021-12-13 | 2 398 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 239 800,00 ZŁ |
| SŁAWOMIR ZENON BISZCZANIK | Wspólnik | 2021-12-13 | 2 180 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 218 000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| ADAM BOGDAN BISZCZANIK | Prokurent | 2021-12-13 | PROKURA SAMOISTNA |
| MIROSŁAW GRZEGORZ BISZCZANIK | Prokurent | 2021-12-13 | PROKURA SAMOISTNA |
| SŁAWOMIR ZENON BISZCZANIK | Prokurent | 2021-12-13 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ADAM BOGDAN BISZCZANIK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| ALBERT KRZYSZTOF BISZCZANIK | PREZES ZARZĄDU | 2021-12-13 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 156748588.17 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 139784144.17 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 6691453.6 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10272990.4 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 139633324.25 |
| I. Amortyzacja | 5415666.35 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 83059652.68 |
| III. Usługi obce | 13719937.59 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1155652.24 |
| V. Wynagrodzenia | 28742363.86 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6342095.55 |
| – emerytalne | 2720363.27 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 594433.6 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 603522.38 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 17115263.92 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 411181.28 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 223769.02 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 187412.26 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 860706.91 |
| III. Inne koszty operacyjne | 860706.91 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 16665738.29 |
| G. Przychody finansowe | 199173.17 |
| II. Odsetki, w tym: | 10299.75 |
| V. Inne | 188873.42 |
| H. Koszty finansowe | 2033516.75 |
| I. Odsetki, w tym: | 2033516.75 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 14831394.71 |
| J. Podatek dochodowy | 2819593 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 12011801.71 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 72171670.93 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 24735678.58 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1090000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 409373.02 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 7520000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 7520000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 3704503.85 |
| VI. Zysk (strata) netto | 12011801.71 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 47435992.35 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1179686 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1179686 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6946603.73 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 6946603.73 |
| A. kredyty i pożyczki | 3666452.94 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3280150.79 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 39309702.62 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 39272709.41 |
| A. kredyty i pożyczki | 15556131.23 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 6338330.3 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12275778.47 |
| – do 12 miesięcy | 12275778.47 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2135381.13 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1836825.26 |
| I. inne | 1130263.02 |
| 4. Fundusze specjalne | 36993.21 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 72171670.93 |
| A. Aktywa trwałe | 28994198.69 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 46847.29 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 46847.29 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 27509101.4 |
| 1. Środki trwałe | 27095525.27 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 367636.48 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 12311374.9 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 12949686.62 |
| D. środki transportu | 1454994.26 |
| E. inne środki trwałe | 11833.01 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 413576.13 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1438250 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1438250 |
| B. Aktywa obrotowe | 43177472.24 |
| I. Zapasy | 29166340.65 |
| 1. Materiały | 7967775.61 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 10183734.98 |
| 3. Produkty gotowe | 10971151.04 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 43679.02 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13763064.45 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 13763064.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9307373.43 |
| – do 12 miesięcy | 9307373.43 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3974336.66 |
| C. inne | 481354.36 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 49689.75 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 49689.75 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 49689.75 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 49689.75 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 198377.39 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14827698.03 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14827698.03 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1090000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1090000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 409373.02 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 409373.02 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 409373.02 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 409373.02 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 9520000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -2000000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2000000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 7520000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3808325.01 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3808325.01 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3808325.01 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 103821.16 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3704503.85 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3704503.85 |
| 6. Wynik netto | 12011801.71 |
| A. zysk netto | 12011801.71 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 24735678.58 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 24735678.58 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 12011801.71 |
| II. Korekty razem | 1441125.27 |
| 1. Amortyzacja | 5415666.35 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 326.2 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2024678.77 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -223769.02 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1179686 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -8430966.89 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2777507.31 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 189340.93 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1489340.38 |
| 10. Inne korekty | -2004 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 13452926.98 |
| I. Wpływy | 297617.79 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 297617.79 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 599521.99 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 599521.99 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -301904.2 |
| I. Wpływy | 4718901.34 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 853736 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 3865165.34 |
| II. Wydatki | 18013457.49 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2179794.63 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 6664518.2 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 4606131.48 |
| 8. Odsetki | 1975094.14 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 2587919.04 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -13294556.15 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -143533.37 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -143533.37 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -326.3 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 193223.12 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 49689.75 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 4374.29 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 129582551.14 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 119999320.08 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 827600.08 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 8755630.98 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 118323900.71 |
| I. Amortyzacja | 5179206.51 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 64736623.48 |
| III. Usługi obce | 9042981.31 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1143528.35 |
| V. Wynagrodzenia | 29375528.56 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6474238.59 |
| – emerytalne | 2808969.18 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 759334.24 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1612459.67 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 11258650.43 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 115725.01 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 26763.83 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 88961.18 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 459141.61 |
| III. Inne koszty operacyjne | 459141.61 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10915233.83 |
| G. Przychody finansowe | 12372.36 |
| II. Odsetki, w tym: | 12372.36 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 2188947.75 |
| I. Odsetki, w tym: | 1931150.48 |
| IV. Inne | 257797.27 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 8738658.44 |
| J. Podatek dochodowy | 1912309 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6826349.44 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 66510943.48 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 29562028.02 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1090000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12421174.73 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 5520000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 5520000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 3704503.85 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6826349.44 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 36948915.46 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 855876 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 855876 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 9915069.92 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 9915069.92 |
| A. kredyty i pożyczki | 8463563.1 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1451506.82 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 26162969.54 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 26127230.23 |
| A. kredyty i pożyczki | 6942414.77 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5527127.28 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9036276.36 |
| – do 12 miesięcy | 9036276.36 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2258377.92 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1862036.03 |
| I. inne | 500997.87 |
| 4. Fundusze specjalne | 35739.31 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 15000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 15000 |
| – krótkoterminowe | 15000 |
| Aktywa razem | 66510943.48 |
| A. Aktywa trwałe | 25071412.58 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 20564.51 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 20564.51 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 24285604.07 |
| 1. Środki trwałe | 23620864.4 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 695541.46 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 11754228.1 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9825016.41 |
| D. środki transportu | 1323444.92 |
| E. inne środki trwałe | 22633.51 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 664739.67 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 765244 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 765244 |
| B. Aktywa obrotowe | 41439530.9 |
| I. Zapasy | 29672651.19 |
| 1. Materiały | 7649458.32 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 10826283.62 |
| 3. Produkty gotowe | 11156202.48 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 40706.77 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11486049.57 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11486049.57 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8449306.97 |
| – do 12 miesięcy | 8449306.97 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2982414.81 |
| C. inne | 54327.79 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 69075.7 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 69075.7 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 69075.7 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 69075.7 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 211754.44 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14827698.03 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14827698.03 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1090000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1090000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 409373.02 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 12011801.71 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 12011801.71 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 12011801.71 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12421174.73 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 7520000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -2000000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2000000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 5520000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3704503.85 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3704503.85 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3704503.85 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3704503.85 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3704503.85 |
| 6. Wynik netto | 6826349.44 |
| A. zysk netto | 6826349.44 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 29562028.02 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 29562028.02 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6826349.44 |
| II. Korekty razem | 6169991.49 |
| 1. Amortyzacja | 5179206.51 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1444.61 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1927495.06 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -26763.83 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -323810 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -506310.54 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2277014.88 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3014373.86 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 659628.95 |
| 10. Inne korekty | -3540.29 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12996340.93 |
| I. Wpływy | 143269.02 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 143269.02 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1320589.39 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1320589.39 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1177320.37 |
| I. Wpływy | 3587599.17 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 457200.23 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 3130398.94 |
| II. Wydatki | 15387233.78 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2681848.49 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4273806.53 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 3865165.34 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 25591.25 |
| 8. Odsetki | 1952281.66 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 2588540.51 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -11799634.61 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 19385.95 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 19385.95 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1444.61 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 49689.75 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 69075.7 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 14963.76 |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
