| Nazwa: | MGBUILDING GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MGBUILDING GROUP |
| Data rejestracji: | 10 gru 2021 (3 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000936318 |
| NIP: | 9591965916 |
| REGON: | 36283660800000 |
| Kod pocztowy: | 25-614 |
| Miasto: | Kielce |
| Województwo: | Świętokrzyskie |
| Adres: | UL. 1 MAJA, 157, KIELCE, 25-614, KIELCE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5500,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4311Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH |
| #4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4331Z | TYNKOWANIE |
| #4332Z | ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ |
| #4333Z | POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4339Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MICHAŁ GRABIŃSKI | Beneficjent |
| PAWEŁ JAN WRONA | ZGŁASZAJĄCY - PROKURENT |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| MICHAŁ GRABIŃSKI | Wspólnik | 2021-12-10 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 500,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| PAWEŁ JAN WRONA | Prokurent | 2021-12-10 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| MICHAŁ GRABIŃSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W JEJ IMIENIU UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| MICHAŁ GRABIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2021-12-10 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-15 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 130738295.1 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 133354038.48 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -2700624.35 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 84880.97 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 126687161.69 |
| I. Amortyzacja | 637256.41 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 32846682.12 |
| III. Usługi obce | 86648641.42 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 194893.52 |
| V. Wynagrodzenia | 4171492.92 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1511693.06 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 605893.13 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 70609.11 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4051133.41 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 136123.98 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 21869.92 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 35747.17 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 78506.89 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 200692.33 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 155294.52 |
| III. Inne koszty operacyjne | 45397.81 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3986565.06 |
| G. Przychody finansowe | 5270.32 |
| II. Odsetki, w tym: | 65.96 |
| V. Inne | 5204.36 |
| H. Koszty finansowe | 801605.81 |
| I. Odsetki, w tym: | 748304.21 |
| IV. Inne | 53301.6 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3190229.57 |
| J. Podatek dochodowy | 39167 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3151062.57 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 43146030.76 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 4142958.9 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 986396.33 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3151062.57 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 39003071.86 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 628705.22 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 628705.22 |
| – krótkoterminowe | 628705.22 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 9472237.22 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 9472237.22 |
| A. kredyty i pożyczki | 8151010.25 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1321226.97 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 25799963.16 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 25799963.16 |
| A. kredyty i pożyczki | 1192.17 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 387505.83 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 24057756.74 |
| – do 12 miesięcy | 22886008.51 |
| – powyżej 12 miesięcy | 1171748.23 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 897061.79 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 264670.94 |
| I. inne | 191775.69 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3102166.26 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3102166.26 |
| – krótkoterminowe | 3102166.26 |
| Aktywa razem | 43146030.76 |
| A. Aktywa trwałe | 5097079.57 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1107.83 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1107.83 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3338893.38 |
| 1. Środki trwałe | 3328564.15 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 652904.44 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 331229.55 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 212856.93 |
| D. środki transportu | 2087151.8 |
| E. inne środki trwałe | 44421.43 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 10329.23 |
| III. Należności długoterminowe | 100000 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 100000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1023991 |
| 1. Nieruchomości | 1023991 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 633087.36 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 633087.36 |
| B. Aktywa obrotowe | 38048951.19 |
| I. Zapasy | 1761802.02 |
| 1. Materiały | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1761802.02 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14339802.07 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 14339802.07 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12941810.47 |
| – do 12 miesięcy | 12659784.65 |
| – powyżej 12 miesięcy | 282025.82 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 711396.36 |
| C. inne | 686595.24 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11468925.48 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11468925.48 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11468925.48 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11468925.48 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10478421.62 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 991896.33 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 991896.33 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 986396.33 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 986396.33 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 986396.33 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 986396.33 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3151062.57 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4142958.9 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4142958.9 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3151062.57 |
| II. Korekty razem | 5408064.47 |
| 1. Amortyzacja | 637256.41 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -3702.76 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 748238.25 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -21869.92 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 76720.41 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1406100.34 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3344028.78 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5998102.68 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3964609.04 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8559127.04 |
| I. Wpływy | 509740.76 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 21869.92 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 487804.88 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 65.96 |
| B. w pozostałych jednostkach | 65.96 |
| – odsetki | 65.96 |
| II. Wydatki | 1011594.54 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11594.54 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 1000000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -501853.78 |
| I. Wpływy | 506396.53 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 501192.17 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 5204.36 |
| II. Wydatki | 812144.53 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 1501.6 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 657311.33 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -305748 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 7751525.26 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 7751525.26 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3717400.22 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11468925.48 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 130204277 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 128592962.25 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 828332.95 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 782981.8 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 122053067.58 |
| I. Amortyzacja | 705407.8 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 23467216.84 |
| III. Usługi obce | 88611229.65 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 260514.43 |
| V. Wynagrodzenia | 4787739.13 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2661428.1 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 881370.22 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 678161.41 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8151209.42 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2854245.26 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 64218.2 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 155294.52 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2634732.54 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4577307.06 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4169580.39 |
| III. Inne koszty operacyjne | 407726.67 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6428147.62 |
| G. Przychody finansowe | 72194.35 |
| II. Odsetki, w tym: | 69852.75 |
| V. Inne | 2341.6 |
| H. Koszty finansowe | 926758.18 |
| I. Odsetki, w tym: | 801284.59 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 28325.43 |
| IV. Inne | 97148.16 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5573583.79 |
| J. Podatek dochodowy | 90716 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5482867.79 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 41693975.65 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 9482971.72 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4137458.9 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -142854.97 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5482867.79 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32211003.93 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 773199.07 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 773199.07 |
| – krótkoterminowe | 773199.07 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 9082573.13 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 9082573.13 |
| A. kredyty i pożyczki | 7630944.37 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1451628.76 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 19501020.17 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 19501020.17 |
| A. kredyty i pożyczki | 1106.12 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 348268.46 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 18024733.92 |
| – do 12 miesięcy | 16403075.18 |
| – powyżej 12 miesięcy | 1621658.74 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 507933.98 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 310671.42 |
| I. inne | 308306.27 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2854211.56 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2854211.56 |
| – krótkoterminowe | 2854211.56 |
| Aktywa razem | 41693975.65 |
| A. Aktywa trwałe | 5986653.28 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 8287.96 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 8287.96 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4063979.7 |
| 1. Środki trwałe | 3281292.75 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 652904.44 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 322154.77 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 146056.63 |
| D. środki transportu | 2134842.55 |
| E. inne środki trwałe | 25334.36 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 10329.23 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 772357.72 |
| III. Należności długoterminowe | 100000 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 100000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1023991 |
| 1. Nieruchomości | 1023991 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 790394.62 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 790394.62 |
| B. Aktywa obrotowe | 35707322.37 |
| I. Zapasy | 861213.02 |
| 1. Materiały | 0 |
| 4. Towary | 62690.21 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 798522.81 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14153810.02 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 14153810.02 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12859436.68 |
| – do 12 miesięcy | 12571421.83 |
| – powyżej 12 miesięcy | 288014.85 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1061033.89 |
| C. inne | 233339.45 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 16743636.2 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16743636.2 |
| B. w pozostałych jednostkach | 43500 |
| – udzielone pożyczki | 43500 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16700136.2 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 16700136.2 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3948663.13 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4142958.9 |
| – korekty błędów | -142854.97 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4000103.93 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 9482971.72 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 9482971.72 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5482867.79 |
| II. Korekty razem | 2152530.93 |
| 1. Amortyzacja | 705407.8 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 56663.46 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 769317.94 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -64218.2 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 144493.85 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 900589 |
| 7. Zmiana stanu należności | -431007.95 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5910356.53 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 6124496.53 |
| 10. Inne korekty | -142854.97 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7635398.72 |
| I. Wpływy | 350743.08 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 68373.99 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 243902.44 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 38466.65 |
| B. w pozostałych jednostkach | 38466.65 |
| – odsetki | 31966.65 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 6500 |
| II. Wydatki | 670600.25 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 132795.37 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 487804.88 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 50000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 50000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 50000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -319857.17 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2027667.37 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1000086.05 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 706230.85 |
| 8. Odsetki | 321350.47 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2027667.37 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5287874.18 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5231210.72 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -56663.46 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11468925.48 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 16756799.66 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2021-12-10 | 2021-12-17 | MGDBUILDING GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
