Podimoty.plKRS 0000936213
NIP9161351695
REGON02018250500000
NazwaGRUPA FAMILIJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGRUPA FAMILIJNA
Data rejestracji 01 gru 2021 (3 lata temu) 01 gru 2021
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 11, KUŹNICA CZESZYCKA, 56-320, KROŚNICE, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 6809500,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1071Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1072Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ SŁODYCZY ORAZ PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #1082Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH #1089Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #1052Z PRODUKCJA LODÓW #1107Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH #1061Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ #1039Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW #1085Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓWWITOLD TOMASZ KOWALCZYK
Beneficjent
ELŻBIETA ANNA KOWALCZYK
Beneficjent
WITOLD TOMASZ KOWALCZYK
zgłaszający - członek zarządu
ELŻBIETA ANNA KOWALCZYK
zgłaszający - członek zarządu
ELŻBIETA ANNA KOWALCZYK
Wspólnik
2021-12-01
60.136 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 3.006.800,00 ZŁOTYCH
WITOLD TOMASZ KOWALCZYK
Wspólnik
2021-12-01
60.136 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 3.006.800,00 ZŁOTYCH
WITOLD TOMASZ KOWALCZYK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
OSOBA ZAJMUJĄCA KIEROWNICZE STANOWISKO W SPÓŁCE GRUPA FAMILIJNA SP. Z O.O. (CZŁONEK ZARZĄDU)
ELŻBIETA ANNA KOWALCZYK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
OSOBA ZAJMUJĄCA KIEROWNICZE STANOWISKO W SPÓŁCE GRUPA FAMILIJNA SP. Z O.O. (CZŁONEK ZARZĄDU)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ELŻBIETA ANNA KOWALCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-12-01
WITOLD TOMASZ KOWALCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-12-01
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-23
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 133874315.06 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 130381259.61 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3493055.45 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 121964322.85 |
| I. Amortyzacja | 8597178.15 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 53113103.19 |
| III. Usługi obce | 13056751.96 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 666606.01 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 33898975.04 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 9167051.45 |
| – emerytalne | 3223091.49 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 689517.8 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2775139.25 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 11909992.21 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 525354.27 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 212903.34 |
| II. Dotacje | 50453.03 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 261997.9 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 290112.19 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 290112.19 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 12145234.29 |
| G. Przychody finansowe | 16897.84 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1140.41 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 15757.43 |
| H. Koszty finansowe | 1068661.7 |
| I. Odsetki, w tym: | 1066459.94 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 2201.76 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 11093470.43 |
| J. Podatek dochodowy | 101078 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 10992392.43 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 100864158.47 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 74863997.76 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6809500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1814822.28 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 115416.18 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 46200678.48 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 46200678.48 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 8931188.39 |
| VI. Zysk (strata) netto | 10992392.43 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26000160.71 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 531671.83 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 531671.83 |
| – długoterminowa | 531671.83 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 10596708.72 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 10596708.72 |
| A. kredyty i pożyczki | 5679333.99 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4917374.73 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14871780.16 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 14117963.13 |
| A. kredyty i pożyczki | 811637.06 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1605678.29 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6343314.19 |
| – do 12 miesięcy | 6343314.19 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2515831.78 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2134404.07 |
| I. inne | 707097.74 |
| 4. Fundusze specjalne | 753817.03 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 100864158.47 |
| A. Aktywa trwałe | 79797224.07 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 448988.53 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 150849.89 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 298138.64 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 79092629.22 |
| 1. Środki trwałe | 75163182.03 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1228556.89 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 26833068.62 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 33916708.07 |
| D. środki transportu | 8222129.8 |
| E. inne środki trwałe | 4962718.65 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3609781.81 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 319665.38 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 255606.32 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 255606.32 |
| B. Aktywa obrotowe | 21066934.4 |
| I. Zapasy | 5372960.17 |
| 1. Materiały | 4659649.23 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 345433.84 |
| 4. Towary | 277184.6 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 90692.5 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8154816.36 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8154816.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4555065.6 |
| – do 12 miesięcy | 4555065.6 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3284145.68 |
| C. inne | 315605.08 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7079910.37 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7079910.37 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7079910.37 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5779105.25 |
| – inne środki pieniężne | 1300805.12 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 459247.5 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 63871605.33 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 63871605.33 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6809500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6809500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1476684.22 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 338138.06 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 338138.06 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 338138.06 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1814822.28 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 115416.18 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 115416.18 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 46200678.48 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 46200678.48 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9269326.45 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9269326.45 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9269326.45 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 338138.06 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 8931188.39 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 8931188.39 |
| 6. Wynik netto | 10992392.43 |
| A. zysk netto | 10992392.43 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 74863997.76 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 74863997.76 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10992392.43 |
| II. Korekty razem | 6688625.3 |
| 1. Amortyzacja | 8597178.15 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1056027.92 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -212903.34 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -50080.17 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1853421.32 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1883506.2 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1124224.72 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -88894.46 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 17681017.73 |
| I. Wpływy | 999095.11 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 999095.11 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 12686090.91 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12686090.91 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -11686995.8 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 7622354.05 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3439863.66 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 3246289.92 |
| 8. Odsetki | 936200.47 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7622354.05 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1628332.12 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1628332.12 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8708242.5 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7079910.38 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 592082.61 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-06-05
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 144033564.45 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 139374256.41 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4659308.04 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 125785992.73 |
| I. Amortyzacja | 9669970.94 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 49624377.47 |
| III. Usługi obce | 13991720.66 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 779184.63 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 38305054.43 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 9533109.72 |
| – emerytalne | 7241423.86 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 827270.36 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3055304.52 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 18247571.72 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1182688.32 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 305721.53 |
| II. Dotacje | 19994.42 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 856972.37 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 308249.52 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 19769.76 |
| III. Inne koszty operacyjne | 288479.76 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 19122010.52 |
| G. Przychody finansowe | 278181.81 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 278181.81 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 821391.13 |
| I. Odsetki, w tym: | 752692.44 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 68698.69 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 18578801.2 |
| J. Podatek dochodowy | 167743 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 18411058.2 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 113430967.72 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 92402515.13 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6809500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 21738403.1 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 115416.18 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 46200678.48 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 46200678.48 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -872540.83 |
| VI. Zysk (strata) netto | 18411058.2 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21028452.59 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1547287 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1547287 |
| – długoterminowa | 395319 |
| – krótkoterminowa | 1151968 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5491323.6 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5491323.6 |
| A. kredyty i pożyczki | 2367400 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3123923.6 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13989841.99 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13196290.03 |
| A. kredyty i pożyczki | 287636.56 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1793451.25 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5322156.73 |
| – do 12 miesięcy | 5322156.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2615914.72 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2353874.74 |
| I. inne | 823256.03 |
| 4. Fundusze specjalne | 793551.96 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 113430967.72 |
| A. Aktywa trwałe | 80436929.84 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 315843.15 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 315843.15 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 79915783.89 |
| 1. Środki trwałe | 72421922.89 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1228556.89 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 26890311.54 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 31079725.52 |
| D. środki transportu | 8419131.31 |
| E. inne środki trwałe | 4804197.63 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 5116450.04 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2377410.96 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 205302.8 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 205302.8 |
| B. Aktywa obrotowe | 32994037.88 |
| I. Zapasy | 6292822.96 |
| 1. Materiały | 5565979.83 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 356579.55 |
| 4. Towary | 370263.58 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6584585.84 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6584585.84 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5428450.72 |
| – do 12 miesięcy | 5428450.72 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 848801.33 |
| C. inne | 307333.79 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 19574193.65 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 19574193.65 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 19574193.65 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 19079410.28 |
| – inne środki pieniężne | 494783.37 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 542435.43 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 74863997.76 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -872540.83 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 73991456.93 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6809500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6809500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1814822.28 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 19923580.82 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 19923580.82 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 19923580.82 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 21738403.1 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 115416.18 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 115416.18 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 46200678.48 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 46200678.48 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 19923580.82 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 19923580.82 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 19923580.82 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 19923580.82 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 872540.83 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 872540.83 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 872540.83 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -872540.83 |
| 6. Wynik netto | 18411058.2 |
| A. zysk netto | 18411058.2 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 92402515.13 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 92402515.13 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 18411058.2 |
| II. Korekty razem | 10440312.28 |
| 1. Amortyzacja | 9669970.94 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 475823 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -305721.53 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1015615.17 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -919862.79 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1757222.39 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -347309.66 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -32884.41 |
| 10. Inne korekty | -872540.83 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 28851370.48 |
| I. Wpływy | 692703.26 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 692703.26 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 11943991.86 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11943991.86 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -11251288.6 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 5105798.6 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3162600 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1605678.17 |
| 8. Odsetki | 337520.43 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5105798.6 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 12494283.28 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 12494283.28 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7079910.37 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 19574193.65 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 659032.51 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie