| Nazwa: | PRESS GLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRESS GLASS |
| Data rejestracji: | 01 gru 2021 (3 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000934999 |
| NIP: | 5732931290 |
| REGON: | 52058925000000 |
| Kod pocztowy: | 42-274 |
| Miasto: | Leśniaki, Częstochowa County |
| Województwo: | Silesian |
| Adres: | UL. GOLFOWA, 19, KONOPISKA, 42-274, KONOPISKA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 500000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2312Z | KSZTAŁTOWANIE I OBRÓBKA SZKŁA PŁASKIEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2311Z | PRODUKCJA SZKŁA PŁASKIEGO |
| #231 | PRODUKCJA SZKŁA I WYROBÓW ZE SZKŁA |
| #2313Z | PRODUKCJA SZKŁA GOSPODARCZEGO |
| #2319Z | PRODUKCJA I OBRÓBKA POZOSTAŁEGO SZKŁA, WŁĄCZAJĄC SZKŁO TECHNICZNE |
| #4332Z | ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ |
| #5229 | POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ARKADIUSZ MUŚ | Beneficjent |
| ARKADIUSZ MUŚ | zgłaszający - inny |
| TOMASZ JAN WOZOWICZ | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| ARKADIUSZ MUŚ | Wspólnik | 2021-12-01 | 2022-03-04 | 10 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁ | Brak danych |
| PRESS GLASS HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2022-03-04 | Brak danych | 10.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000 ZŁ | 15002115800000 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ARKADIUSZ MUŚ | Beneficjent | POSIADANIE 100% AKCJI SPÓŁKI AKCYJNEJ BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% AKCJI ZGŁASZANEJ SPÓŁKI Z O. O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| TOMASZ JAN WOZOWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2021-12-01 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1902972968.78 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 10338673.08 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1816759880.62 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 26604139.12 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 59608949.04 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1641932655.92 |
| I. Amortyzacja | 47690250.04 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1000188917.53 |
| III. Usługi obce | 227756521.64 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 7991526.61 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 230856837.97 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 66025719.98 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4432232.67 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 56990649.48 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 261040312.86 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 12504198.46 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 533609.97 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 11970588.49 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2935508.84 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2935508.84 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 270609002.48 |
| G. Przychody finansowe | 342842.03 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 52318.52 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 290523.51 |
| H. Koszty finansowe | 11246164.26 |
| I. Odsetki, w tym: | 5392941.67 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 5853222.59 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 259705680.25 |
| J. Podatek dochodowy | 3006117.37 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 256699562.88 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 831244439 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 614678432.07 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 325077124.2 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 32401744.99 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 32401744.99 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 256699562.88 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 216566006.93 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 10070224.87 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 148247.87 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 9921977 |
| – długoterminowa | 1741890 |
| – krótkoterminowa | 8180087 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4130504.67 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4130504.67 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4130504.67 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 194733696.7 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 27508411.94 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14091305.74 |
| – do 12 miesięcy | 14091305.74 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 13417106.2 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 165432057.68 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1759192.98 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 123872833.12 |
| – do 12 miesięcy | 123872833.12 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 5074301.12 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 18410419.99 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 13725251.94 |
| I. inne | 2590058.53 |
| 4. Fundusze specjalne | 1793227.08 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 7631580.69 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7631580.69 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 7631580.69 |
| Aktywa razem | 831244439 |
| A. Aktywa trwałe | 404831864.93 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 560264.37 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 560264.37 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 306150163.84 |
| 1. Środki trwałe | 290500491.35 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 24209331.91 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 155649104.34 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 102217710.16 |
| D. środki transportu | 6964700.21 |
| E. inne środki trwałe | 1459644.73 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 8346048.39 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 7303624.1 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 98121436.72 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 78119971.15 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 20001465.57 |
| B. Aktywa obrotowe | 426412574.07 |
| I. Zapasy | 89115564.56 |
| 1. Materiały | 69502805.1 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 18832479.65 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 780279.81 |
| II. Należności krótkoterminowe | 226409791.73 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1711297.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1685601.95 |
| – do 12 miesięcy | 1685601.95 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 25695.96 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 224698493.82 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 127678470.16 |
| – do 12 miesięcy | 127678470.16 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 22454795.6 |
| C. inne | 74565228.06 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 102973555.73 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 102973555.73 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 102973555.73 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 102973555.73 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7913662.05 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 487978869.19 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 487978869.19 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 325077124.2 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 325077124.2 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 32401744.99 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 32401744.99 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 32401744.99 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 162401744.99 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 162401744.99 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 162401744.99 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 162401744.99 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 256699562.88 |
| A. zysk netto | 256699562.88 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 614678432.07 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 494678432.07 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 256699562.88 |
| II. Korekty razem | -38732386.92 |
| 1. Amortyzacja | 47690250.04 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 2949461.15 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 5338328.14 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -533609.97 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3125576.53 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -22250221.64 |
| 7. Zmiana stanu należności | -87574358.32 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 31169387.91 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -18356677.25 |
| 10. Inne korekty | -290523.51 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 217967175.96 |
| I. Wpływy | 533609.97 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 533609.97 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -22866731.55 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -18212099.57 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | -4654631.98 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -22333121.58 |
| I. Wpływy | 4591528.7 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 4591528.7 |
| II. Wydatki | -131958883.12 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -116582893.8 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -2496671.33 |
| 8. Odsetki | -5338328.14 |
| 9. Inne wydatki finansowe | -7540989.85 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -127367354.42 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 68266699.96 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 68266699.96 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 34706855.77 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 102973555.73 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 3092615.9 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1436235267.24 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 10215175.93 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1405205244.23 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -7633360.97 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 38663383.98 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1291653937.59 |
| I. Amortyzacja | 37817220.87 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 721039944.19 |
| III. Usługi obce | 194960581.73 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 8397585.64 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 222945639.23 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 66013197.67 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4073958.72 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 36405809.54 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 144581329.65 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 7577170.79 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 972202.9 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 6604967.89 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5427324.72 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 5427324.72 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 146731175.72 |
| G. Przychody finansowe | 972255.59 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 654981.02 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 317274.57 |
| H. Koszty finansowe | 14939674.31 |
| I. Odsetki, w tym: | 4058068.83 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 10881605.48 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 132763757 |
| J. Podatek dochodowy | 55205431.67 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 77558325.33 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 689553500.51 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 542267598.93 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 325107965.73 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 139101307.87 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 139101307.87 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 77558325.33 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 147285901.58 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 7873533.73 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 213841.73 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 7659692 |
| – długoterminowa | 2192921 |
| – krótkoterminowa | 5466771 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3718886.71 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3718886.71 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3550234.21 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 168652.5 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 126752573.04 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 11061204.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11061204.7 |
| – do 12 miesięcy | 11061204.7 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 114211961.91 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1057517.93 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 75418750.82 |
| – do 12 miesięcy | 75418750.82 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 3294837.09 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 19825262.2 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 12573265.23 |
| I. inne | 2042328.64 |
| 4. Fundusze specjalne | 1479406.43 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 8940908.1 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8940908.1 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 8940908.1 |
| Aktywa razem | 689553500.51 |
| A. Aktywa trwałe | 343500624.04 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 167962.86 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 167962.86 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 301199884.14 |
| 1. Środki trwałe | 277124914.23 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 24209331.91 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 150670345.76 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 95122739.15 |
| D. środki transportu | 5870217.49 |
| E. inne środki trwałe | 1252279.92 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 23610095.62 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 464874.29 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 42132777.04 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 28112063.34 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 14020713.7 |
| B. Aktywa obrotowe | 346052876.47 |
| I. Zapasy | 74365194.45 |
| 1. Materiały | 60416105.76 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 13825173.34 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 123915.35 |
| II. Należności krótkoterminowe | 168375282.87 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1187960.17 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1004811.69 |
| – do 12 miesięcy | 1004811.69 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 183148.48 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 167187322.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 100962412.26 |
| – do 12 miesięcy | 100962412.26 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9935515.3 |
| C. inne | 56289395.14 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 95741938.54 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 95741938.54 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 95741938.54 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 62741938.54 |
| – inne środki pieniężne | 33000000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7570460.61 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 614891273.6 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 614891273.6 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 550000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -50000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 50000 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 325231149.41 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -123183.68 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8816.32 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 8816.32 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 132000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 325107965.73 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 32401744.99 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 106699562.88 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 136699562.88 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 30000000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 139101307.87 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 256708379.2 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 256699562.88 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 256699562.88 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 256699562.88 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 77558325.33 |
| A. zysk netto | 77558325.33 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 542267598.93 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 472267598.93 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 77558325.33 |
| II. Korekty razem | 120392989.77 |
| 1. Amortyzacja | 37817220.87 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 5511957.28 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3056954.26 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -972202.9 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -2196691.14 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 14750370.11 |
| 7. Zmiana stanu należności | 58072788.14 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -53319436.91 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 57641188.53 |
| 10. Inne korekty | 30841.53 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 197951315.1 |
| I. Wpływy | 7932766.21 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1094016.4 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 6838749.81 |
| II. Wydatki | -38919568.74 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -38919568.74 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -30986802.53 |
| I. Wpływy | 2565535.49 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 2565535.49 |
| II. Wydatki | -176761665.25 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -162676718.72 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -2454297.26 |
| 8. Odsetki | -3103292.53 |
| 9. Inne wydatki finansowe | -8527356.74 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -174196129.76 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -7231617.19 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -7231617.19 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 102973555.73 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 95741938.54 |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
