HARDEN CONSTRUCTION POLAND

Drukuj

Dane

KRS 0000933149

NIP5272939455

REGON38736653400000

NazwaHARDEN CONSTRUCTION POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaHARDEN CONSTRUCTION POLAND

Data rejestracji 01 gru 2021 (3 lata temu) 01 gru 2021

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO, 1, WARSZAWA, 00-843, WARSZAWA, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia

CARL DAVID PANATTONI

Beneficjent

1947-04-12

MARK JAMES CONNOR

zgłaszający - członek zarządu

1966-08-13

ROBERT DOBRZYCKI

Beneficjent

MARY JANE PANATTONI

Beneficjent

1947-03-21

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje

PANATTONI CONSTRUCTION S.A R.L.

Wspólnik

2021-12-01

2023-09-21

1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 50.000,00 ZŁOTYCH

PG EUROPE S.A R.L.

Wspólnik

2023-09-21

1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 50.000,00 ZŁOTYCH

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia

CARL DAVID PANATTONI

Beneficjent

POSIADAJĄCY POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE W HARDEN CONSTRUCTION POLAND SP. Z O.O. JAKO WSPÓŁPOWIERNIK PANATTONI LIVING TRUST, KTÓRY POŚREDNIO POSIADA 57.10% UDZIAŁÓW W PG EUROPE S.A.R.L., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W HARDEN CONSTRUCTION POLAND SP. Z O.O.

ROBERT DOBRZYCKI

Beneficjent

POSIADAJACY 25.02% UDZIAŁÓW W PG EUROPE S.A.R.L., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W HARDEN CONSTRUCTION POLAND SP. Z O.O.

MARY JANE PANATTONI

Beneficjent

POSIADAJĄCA POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE W HARDEN CONSTRUCTION POLAND SP. Z O.O. JAKO WSPÓŁPOWIERNIK PANATTONI LIVING TRUST, KTÓRY POŚREDNIO POSIADA 57.10% UDZIAŁÓW W PG EUROPE S.A.R.L., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W HARDEN CONSTRUCTION POLAND SP. Z O.O.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I PROWADZENIA JEJ SPRAW.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Data urodzenia

ROBERT DOBRZYCKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2021-12-01

MARK JAMES CONNOR

CZŁONEK ZARZĄDU

2021-12-01

1966-08-13

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-20

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	470058707.7
J Należności od jednostek powiązanych	396239618.67
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	493960517.9
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-24071897.19
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	170086.99
B. Koszty działalności operacyjnej	373765976.28
I. Amortyzacja	930643.7
II. Zużycie materiałów i energii	92407551.89
III. Usługi obce	270932067.91
IV. Podatki i opłaty, w tym:	73777.13
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	6405690.07
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2000942.97
– emerytalne	1218456.94
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	845215.62
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	170086.99
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	96292731.42
D. Pozostałe przychody operacyjne	855895.5
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	855895.5
E. Pozostałe koszty operacyjne	13133719.9
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	13133719.9
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	84014907.02
G. Przychody finansowe	5439099.41
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	139743.74
– od jednostek powiązanych	139743.74
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	5299355.67
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	1203187.52
I. Odsetki, w tym:	107039.89
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	1096147.63
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	88250818.91
J. Podatek dochodowy	19582665.68
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	68668153.23

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	377511355.14
A. Kapitał (fundusz) własny	102239960.99
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	50000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	33521807.76
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	68668153.23
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	275271394.15
I. Rezerwy na zobowiązania	15891939.14
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7599911.51
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1162943.12
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	1162943.12
3. Pozostałe rezerwy	7129084.51
– długoterminowe	2233816.76
– krótkoterminowe	4895267.75
II. Zobowiązania długoterminowe	20624606.75
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	20624606.75
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	2547866.27
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	18076740.48
III. Zobowiązania krótkoterminowe	143355684.27
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	25930756.9
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	69710.32
– do 12 miesięcy	69710.32
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	25861046.58
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	117424927.37
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	1208557.13
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	63195423.76
– do 12 miesięcy	63195423.76
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5785769.76
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	47235176.72
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	95399163.99
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	95399163.99
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	33178636.32
Aktywa razem	377511355.14
A. Aktywa trwałe	115950176.69
I. Wartości niematerialne i prawne	18600
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	18600
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5234163.72
1. Środki trwałe	5234163.72
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	808339.8
C. urządzenia techniczne i maszyny	122346.92
D. środki transportu	3960293.02
E. inne środki trwałe	343183.98
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	38974436.44
1. Od jednostek powiązanych	27903891.9
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	11070544.54
IV. Inwestycje długoterminowe	50716143.76
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	50716143.76
A. w jednostkach powiązanych	50716143.76
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	50716143.76
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	21006832.77
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	21006832.77
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	261561178.45
I. Zapasy	19000920.65
1. Materiały	18965133.03
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	35787.62
II. Należności krótkoterminowe	86827118.32
1. Należności od jednostek powiązanych	62788204.97
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	62788204.97
– do 12 miesięcy	62788204.97
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	24038913.35
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	17917222.5
– do 12 miesięcy	17917222.5
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5554040.85
C. inne	567650
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	84567309.95
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	84567309.95
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	84567309.95
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	79445608.21
– inne środki pieniężne	5121701.74
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	71165829.53
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	33571807.76
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	33571807.76
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	50000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	50000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	33521807.76
A. zwiększenie (z tytułu)	33521807.76
– podziału zysku (ustawowo)	33521807.76
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	33521807.76
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	33521807.76
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	33521807.76
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	33521807.76
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	33521807.76
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	68668153.23
A. zysk netto	68668153.23
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	102239960.99
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	102239960.99

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	68668153.23
II. Korekty razem	38494695.65
1. Amortyzacja	930643.7
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-4459577.09
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-33504.5
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	9671395.36
6. Zmiana stanu zapasów	-5904578.35
7. Zmiana stanu należności	-41271309.71
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	85377900.77
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-5022480.92
10. Inne korekty	-793793.61
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	107162848.88
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	50872120.63
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	295720.61
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	50576400.02
A. w jednostkach powiązanych	50576400.02
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-50872120.63
I. Wpływy	16558722.72
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	16558722.72
II. Wydatki	1045691.97
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	939452.73
8. Odsetki	106239.24
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	15513030.75
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	71803759
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	72628044.94
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-824285.94
F. Środki pieniężne na początek okresu	12763550.95
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	84567309.95
– o ograniczonej możliwości dysponowania	5121701.74

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-04-22

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	949669556.06
J Należności od jednostek powiązanych	580677029.49
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	970883671.78
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-21217415.72
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3300
B. Koszty działalności operacyjnej	757502033.83
I. Amortyzacja	1183495.93
II. Zużycie materiałów i energii	158497236.41
III. Usługi obce	584178491.41
IV. Podatki i opłaty, w tym:	127998.96
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	8995095.39
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3216263.54
– emerytalne	1962511.72
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1300152.19
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3300
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	192167522.23
D. Pozostałe przychody operacyjne	9409686.69
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	9409686.69
E. Pozostałe koszty operacyjne	51303800.99
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	51303800.99
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	150273407.93
G. Przychody finansowe	3277824.04
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	1730124.04
– od jednostek powiązanych	1730124.04
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	1547700
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	12017448.03
I. Odsetki, w tym:	154090.66
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	11863357.37
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	141533783.94
J. Podatek dochodowy	36574946.45
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	104958837.49

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	505457745.52
A. Kapitał (fundusz) własny	207198798.48
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	50000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	102189960.99
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	104958837.49
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	298258947.04
I. Rezerwy na zobowiązania	21098974.69
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5944763.68
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1943168.37
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	1943168.37
3. Pozostałe rezerwy	13211042.64
– długoterminowe	4904956.17
– krótkoterminowe	8306086.47
II. Zobowiązania długoterminowe	35087719.29
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	35087719.29
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	1504545.48
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	33583173.81
III. Zobowiązania krótkoterminowe	129191841.81
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	17995769.2
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	13963
– do 12 miesięcy	13963
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	17981806.2
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	111196072.61
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	1273843.34
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	65439087.28
– do 12 miesięcy	65439087.28
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	345200.59
H. z tytułu wynagrodzeń	4444.88
I. inne	44133496.52
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	112880411.25
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	112880411.25
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	46101700.35
Aktywa razem	505457745.52
A. Aktywa trwałe	278207575.73
I. Wartości niematerialne i prawne	12282.66
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	12282.66
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4865016.76
1. Środki trwałe	4865016.76
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	717684.84
C. urządzenia techniczne i maszyny	333440.99
D. środki transportu	3465099.87
E. inne środki trwałe	348791.06
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	79914286.41
1. Od jednostek powiązanych	44858071.21
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	35056215.2
IV. Inwestycje długoterminowe	167819166.41
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	167819166.41
A. w jednostkach powiązanych	167819166.41
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	167819166.41
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	25596823.49
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	25596823.49
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	227250169.79
I. Zapasy	7245668.29
1. Materiały	3982843.51
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	3262824.78
II. Należności krótkoterminowe	49382151.04
1. Należności od jednostek powiązanych	20567878.95
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	20567878.95
– do 12 miesięcy	20567878.95
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	28814272.09
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	21204771.76
– do 12 miesięcy	21204771.76
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3656968.83
C. inne	3952531.5
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	135099519.08
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	135099519.08
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	135099519.08
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	127513141.4
– inne środki pieniężne	7586377.68
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	35522831.38
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	102239960.99
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	102239960.99
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	50000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	50000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	33521807.76
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	68668153.23
A. zwiększenie (z tytułu)	68668153.23
– podziału zysku (ustawowo)	68668153.23
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	102189960.99
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	68668153.23
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	68668153.23
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	68668153.23
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	68668153.23
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	104958837.49
A. zysk netto	104958837.49
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	207198798.48
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	207198798.48

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	104958837.49
II. Korekty razem	66525262.2
1. Amortyzacja	1183495.93
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	452314.99
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-1442151.17
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	5207035.55
6. Zmiana stanu zapasów	11755252.36
7. Zmiana stanu należności	411117.31
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1277304.63
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	48534254.69
10. Inne korekty	-853362.09
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	171484099.69
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	119556538.43
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	314386.73
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	119242151.7
A. w jednostkach powiązanych	119242151.7
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-119556538.43
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	1395352.13
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1247123
8. Odsetki	148229.13
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-1395352.13
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	50532209.13
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	51692445.54
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-1160236.41
F. Środki pieniężne na początek okresu	84567309.95
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	135099519.08
– o ograniczonej możliwości dysponowania	7586377.68

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2021-12-01

2023-06-01

HARDEN CONSTRUCTION BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

HARDEN CONSTRUCTION POLAND

Dane

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres