| Nazwa: | HARDEN CONSTRUCTION POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | HARDEN CONSTRUCTION POLAND |
| Data rejestracji: | 01 gru 2021 (3 lata temu) (Firmy założone w grudzień 2021) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000933149 |
| NIP: | 5272939455 |
| REGON: | 38736653400000 |
| Kod pocztowy: | 00-843 (Firmy w Masovian, Warsaw, 00-843) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO, 1, WARSZAWA, 00-843, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 50000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7410Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA |
| #41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #42 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
| #43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| CARL DAVID PANATTONI | Beneficjent | 1947-04-12 |
| MARK JAMES CONNOR | zgłaszający - członek zarządu | 1966-08-13 |
| ROBERT DOBRZYCKI | Beneficjent | Brak danych |
| MARY JANE PANATTONI | Beneficjent | 1947-03-21 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| PANATTONI CONSTRUCTION S.A R.L. | Wspólnik | 2021-12-01 | 2023-09-21 | 1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 50.000,00 ZŁOTYCH |
| PG EUROPE S.A R.L. | Wspólnik | 2023-09-21 | Brak danych | 1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 50.000,00 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| CARL DAVID PANATTONI | Beneficjent | POSIADAJĄCY POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE W HARDEN CONSTRUCTION POLAND SP. Z O.O. JAKO WSPÓŁPOWIERNIK PANATTONI LIVING TRUST, KTÓRY POŚREDNIO POSIADA 57.10% UDZIAŁÓW W PG EUROPE S.A.R.L., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W HARDEN CONSTRUCTION POLAND SP. Z O.O. |
| ROBERT DOBRZYCKI | Beneficjent | POSIADAJACY 25.02% UDZIAŁÓW W PG EUROPE S.A.R.L., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W HARDEN CONSTRUCTION POLAND SP. Z O.O. |
| MARY JANE PANATTONI | Beneficjent | POSIADAJĄCA POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE W HARDEN CONSTRUCTION POLAND SP. Z O.O. JAKO WSPÓŁPOWIERNIK PANATTONI LIVING TRUST, KTÓRY POŚREDNIO POSIADA 57.10% UDZIAŁÓW W PG EUROPE S.A.R.L., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W HARDEN CONSTRUCTION POLAND SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I PROWADZENIA JEJ SPRAW.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|
| ROBERT DOBRZYCKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-12-01 | Brak danych |
| MARK JAMES CONNOR | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-12-01 | 1966-08-13 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-20 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 470058707.7 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 396239618.67 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 493960517.9 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -24071897.19 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 170086.99 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 373765976.28 |
| I. Amortyzacja | 930643.7 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 92407551.89 |
| III. Usługi obce | 270932067.91 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 73777.13 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6405690.07 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2000942.97 |
| – emerytalne | 1218456.94 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 845215.62 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 170086.99 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 96292731.42 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 855895.5 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 855895.5 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 13133719.9 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 13133719.9 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 84014907.02 |
| G. Przychody finansowe | 5439099.41 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 139743.74 |
| – od jednostek powiązanych | 139743.74 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 5299355.67 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1203187.52 |
| I. Odsetki, w tym: | 107039.89 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1096147.63 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 88250818.91 |
| J. Podatek dochodowy | 19582665.68 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 68668153.23 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 377511355.14 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 102239960.99 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 33521807.76 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 68668153.23 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 275271394.15 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 15891939.14 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7599911.51 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1162943.12 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 1162943.12 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 7129084.51 |
| – długoterminowe | 2233816.76 |
| – krótkoterminowe | 4895267.75 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 20624606.75 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 20624606.75 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2547866.27 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 18076740.48 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 143355684.27 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 25930756.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 69710.32 |
| – do 12 miesięcy | 69710.32 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 25861046.58 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 117424927.37 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1208557.13 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 63195423.76 |
| – do 12 miesięcy | 63195423.76 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5785769.76 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 47235176.72 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 95399163.99 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 95399163.99 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 33178636.32 |
| Aktywa razem | 377511355.14 |
| A. Aktywa trwałe | 115950176.69 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 18600 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 18600 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5234163.72 |
| 1. Środki trwałe | 5234163.72 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 808339.8 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 122346.92 |
| D. środki transportu | 3960293.02 |
| E. inne środki trwałe | 343183.98 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 38974436.44 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 27903891.9 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 11070544.54 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 50716143.76 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 50716143.76 |
| A. w jednostkach powiązanych | 50716143.76 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 50716143.76 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 21006832.77 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 21006832.77 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 261561178.45 |
| I. Zapasy | 19000920.65 |
| 1. Materiały | 18965133.03 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 35787.62 |
| II. Należności krótkoterminowe | 86827118.32 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 62788204.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 62788204.97 |
| – do 12 miesięcy | 62788204.97 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 24038913.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17917222.5 |
| – do 12 miesięcy | 17917222.5 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5554040.85 |
| C. inne | 567650 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 84567309.95 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 84567309.95 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 84567309.95 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 79445608.21 |
| – inne środki pieniężne | 5121701.74 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 71165829.53 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 33571807.76 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 33571807.76 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 33521807.76 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 33521807.76 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 33521807.76 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 33521807.76 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 33521807.76 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 33521807.76 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 33521807.76 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 33521807.76 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 68668153.23 |
| A. zysk netto | 68668153.23 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 102239960.99 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 102239960.99 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 68668153.23 |
| II. Korekty razem | 38494695.65 |
| 1. Amortyzacja | 930643.7 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -4459577.09 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -33504.5 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 9671395.36 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5904578.35 |
| 7. Zmiana stanu należności | -41271309.71 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 85377900.77 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -5022480.92 |
| 10. Inne korekty | -793793.61 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 107162848.88 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 50872120.63 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 295720.61 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 50576400.02 |
| A. w jednostkach powiązanych | 50576400.02 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -50872120.63 |
| I. Wpływy | 16558722.72 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 16558722.72 |
| II. Wydatki | 1045691.97 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 939452.73 |
| 8. Odsetki | 106239.24 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 15513030.75 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 71803759 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 72628044.94 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -824285.94 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 12763550.95 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 84567309.95 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 5121701.74 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 949669556.06 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 580677029.49 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 970883671.78 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -21217415.72 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3300 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 757502033.83 |
| I. Amortyzacja | 1183495.93 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 158497236.41 |
| III. Usługi obce | 584178491.41 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 127998.96 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 8995095.39 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3216263.54 |
| – emerytalne | 1962511.72 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1300152.19 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3300 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 192167522.23 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 9409686.69 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 9409686.69 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 51303800.99 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 51303800.99 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 150273407.93 |
| G. Przychody finansowe | 3277824.04 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1730124.04 |
| – od jednostek powiązanych | 1730124.04 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1547700 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 12017448.03 |
| I. Odsetki, w tym: | 154090.66 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 11863357.37 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 141533783.94 |
| J. Podatek dochodowy | 36574946.45 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 104958837.49 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 505457745.52 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 207198798.48 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 102189960.99 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 104958837.49 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 298258947.04 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 21098974.69 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5944763.68 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1943168.37 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 1943168.37 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 13211042.64 |
| – długoterminowe | 4904956.17 |
| – krótkoterminowe | 8306086.47 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 35087719.29 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 35087719.29 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1504545.48 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 33583173.81 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 129191841.81 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 17995769.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13963 |
| – do 12 miesięcy | 13963 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 17981806.2 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 111196072.61 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1273843.34 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 65439087.28 |
| – do 12 miesięcy | 65439087.28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 345200.59 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 4444.88 |
| I. inne | 44133496.52 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 112880411.25 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 112880411.25 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 46101700.35 |
| Aktywa razem | 505457745.52 |
| A. Aktywa trwałe | 278207575.73 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 12282.66 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 12282.66 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4865016.76 |
| 1. Środki trwałe | 4865016.76 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 717684.84 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 333440.99 |
| D. środki transportu | 3465099.87 |
| E. inne środki trwałe | 348791.06 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 79914286.41 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 44858071.21 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 35056215.2 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 167819166.41 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 167819166.41 |
| A. w jednostkach powiązanych | 167819166.41 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 167819166.41 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 25596823.49 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 25596823.49 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 227250169.79 |
| I. Zapasy | 7245668.29 |
| 1. Materiały | 3982843.51 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3262824.78 |
| II. Należności krótkoterminowe | 49382151.04 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 20567878.95 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 20567878.95 |
| – do 12 miesięcy | 20567878.95 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 28814272.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 21204771.76 |
| – do 12 miesięcy | 21204771.76 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3656968.83 |
| C. inne | 3952531.5 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 135099519.08 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 135099519.08 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 135099519.08 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 127513141.4 |
| – inne środki pieniężne | 7586377.68 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 35522831.38 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 102239960.99 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 102239960.99 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 33521807.76 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 68668153.23 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 68668153.23 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 68668153.23 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 102189960.99 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 68668153.23 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 68668153.23 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 68668153.23 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 68668153.23 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 104958837.49 |
| A. zysk netto | 104958837.49 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 207198798.48 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 207198798.48 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 104958837.49 |
| II. Korekty razem | 66525262.2 |
| 1. Amortyzacja | 1183495.93 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 452314.99 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1442151.17 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 5207035.55 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 11755252.36 |
| 7. Zmiana stanu należności | 411117.31 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1277304.63 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 48534254.69 |
| 10. Inne korekty | -853362.09 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 171484099.69 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 119556538.43 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 314386.73 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 119242151.7 |
| A. w jednostkach powiązanych | 119242151.7 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -119556538.43 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1395352.13 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1247123 |
| 8. Odsetki | 148229.13 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1395352.13 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 50532209.13 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 51692445.54 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1160236.41 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 84567309.95 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 135099519.08 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 7586377.68 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2021-12-01 | 2023-06-01 | HARDEN CONSTRUCTION BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
