KRS 0000665449
NIP5252700751
REGON36664788000000
NazwaPANATTONI DEVELOPMENT COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaPANATTONI DEVELOPMENT COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 27 lut 2017 (8 lat temu) 27 lut 2017
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres PLAC EUROPEJSKI, 1, WARSZAWA, 00-844, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #431 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #432 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #433 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCHWspólnik
2017-02-27
36621585000000
PL HOLDING I S.A.R.L.
Wspólnik
2019-01-21
ROBERT DOBRZYCKI
Wspólnik
2019-05-29
Wspólnik
2017-02-27
2019-01-21
14746153700000
MARK JAMES CONNOR
zgłaszający - komplementariusz
1966-08-13
ROBERT DOBRZYCKI
Beneficjent
CARL DAVID PANATTONI
Beneficjent
1947-04-12
MARY JANE PANATTONI
Beneficjent
1947-03-21
ROBERT DOBRZYCKI
Beneficjent
brak
POSIADAJĄCY 25.02% UDZIAŁÓW W PG EUROPE SARL - WŁAŚCICIELU KOMANDYTARIUSZA PL HOLDING I S.A.R.L. ORAZ POŚREDNIM 100% WŁAŚCICIELU KOMPLEMENTARIUSZA PANATTONI DEVELOPMENT COMPANY SP. Z O.O.
CARL DAVID PANATTONI
Beneficjent
POSIADAJĄCY POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE W PANATTONI DEVELOPMENT COMPANY SP. Z O.O. SP.K. JAKO WSPÓŁZAŁOŻYCIEL PANATTONI LIVING TRUST, KTÓRY POŚREDNIO POSIADA 57.10% UDZIAŁÓW W PG EUROPE S.A.R.L., KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM KOMANDYTARIUSZA PL HOLDING I S.A.R.L. ORAZ POŚREDNIM 100% WŁAŚCICIELEM KOMPLEMENTARIUSZA PANATTONI DEVELOPMENT COMPANY SP. Z O.O.
MARY JANE PANATTONI
Beneficjent
POSIADAJĄCA POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE W PANATTONI DEVELOPMENT COMPANY SP. Z O.O. SP.K. JAKO WSPÓŁZAŁOŻYCIEL PANATTONI LIVING TRUST, KTÓRY POŚREDNIO POSIADA 57.10% UDZIAŁÓW W PG EUROPE S.A.R.L., KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM KOMANDYTARIUSZA PL HOLDING I S.A.R.L. ORAZ POŚREDNIM 100% WŁAŚCICIELEM KOMPLEMENTARIUSZA PANATTONI DEVELOPMENT COMPANY SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA SAMODZIELNIE TJ. PANATTONI DEVELOPMENT COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE.
Członek Organu Reprezentacji
2017-02-27
36621585000000
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-06-26
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 75578133.81 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 75578133.81 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 57809767.9 |
III. Usługi obce | 57728607.9 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 81160 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 17768365.91 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 37.23 |
IV. Inne przychody operacyjne | 37.23 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 0 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 17768403.14 |
G. Przychody finansowe | 869350.11 |
II. Odsetki, w tym: | 275710.73 |
– od jednostek powiązanych | 275710.73 |
V. Inne | 593639.38 |
H. Koszty finansowe | 19428.44 |
I. Odsetki, w tym: | 19428.44 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 18618324.81 |
J. Podatek dochodowy | 3615399.44 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 15002925.37 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 116322955.57 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 82862624.84 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50360 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 67809339.47 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 15002925.37 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 33460330.73 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 937663.44 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 937663.44 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 32522667.29 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 154513.76 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 154513.76 |
– do 12 miesięcy | 154513.76 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 32368153.53 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5630815.26 |
– do 12 miesięcy | 5630815.26 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1159060 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 25578278.27 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 116322955.57 |
A. Aktywa trwałe | 62349513.19 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
1. Środki trwałe | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 62244781.19 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 62244781.19 |
A. w jednostkach powiązanych | 62244781.19 |
– udzielone pożyczki | 62244781.19 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 104732 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 104732 |
B. Aktywa obrotowe | 53973442.38 |
I. Zapasy | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 19545187.15 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 19545187.15 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 16858263.2 |
– do 12 miesięcy | 16858263.2 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 244997.73 |
C. inne | 2441926.22 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 23863742.01 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 23863742.01 |
A. w jednostkach powiązanych | 52398.3 |
– udzielone pożyczki | 52398.3 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 23811343.71 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 23811343.71 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10564513.22 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 67859699.47 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 67859699.47 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50360 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50360 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 67809339.47 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 67809339.47 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 67809339.47 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 15002925.37 |
A. zysk netto | 15002925.37 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 82862624.84 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 82862624.84 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 15002925.37 |
II. Korekty razem | 2105876.31 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -941151.59 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -275710.73 |
5. Zmiana stanu rezerw | -228099.56 |
7. Zmiana stanu należności | 20447591.44 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -24841880.42 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 7945127.17 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 17108801.68 |
I. Wpływy | 3057176 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 3057176 |
A. w jednostkach powiązanych | 3057176 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
II. Wydatki | 17307111.06 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 17307111.06 |
A. w jednostkach powiązanych | 17307111.06 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -14249935.06 |
I. Wpływy | 0 |
II. Wydatki | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2858866.62 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2872206.46 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 13339.84 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 20939137.25 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 23811343.71 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-06-17
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 3317452.75 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3317452.75 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 2691530.77 |
I. Amortyzacja | 0 |
II. Zużycie materiałów i energii | 0 |
III. Usługi obce | 2600071.77 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 91459 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 0 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 0 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 0 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 625921.98 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 0 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 0 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 1.1 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 1.1 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 625920.88 |
G. Przychody finansowe | 937759.32 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 937759.32 |
– od jednostek powiązanych | 937759.32 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 4968692.86 |
I. Odsetki, w tym: | 258.39 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 4968434.47 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -3405012.66 |
J. Podatek dochodowy | -1334822.44 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -2070190.22 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 94478056.42 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 80792434.62 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50360 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 82812264.84 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | -2070190.22 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13685621.8 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13685621.8 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13685621.8 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9975176.78 |
– do 12 miesięcy | 9975176.78 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 3710445.02 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 94478056.42 |
A. Aktywa trwałe | 76641529.02 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 10564513.22 |
1. Środki trwałe | 10564513.22 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 10564513.22 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
D. środki transportu | 0 |
E. inne środki trwałe | 0 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 65239890.8 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 65239890.8 |
A. w jednostkach powiązanych | 65239890.8 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 65239890.8 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 837125 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 837125 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 17836527.4 |
I. Zapasy | 0 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 5987604.68 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 5987604.68 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3639819.08 |
– do 12 miesięcy | 3639819.08 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 82413.13 |
C. inne | 2265372.47 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 11848922.72 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11848922.72 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11848922.72 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11848922.72 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 82862624.84 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 82862624.84 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50360 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50360 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 67809339.47 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 15002925.37 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 15002925.37 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 82812264.84 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 15002925.37 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 15002925.37 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 15002925.37 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 15002925.37 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | -2070190.22 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | 2070190.22 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 80792434.62 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 80792434.62 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -2070190.22 |
II. Korekty razem | 18314321.9 |
1. Amortyzacja | 0 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 5002375.1 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -867560.18 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | -937663.44 |
6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
7. Zmiana stanu należności | 13557582.47 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -18837045.49 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 9832120.22 |
10. Inne korekty | 10564513.22 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 16244131.68 |
I. Wpływy | 1707884.77 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1707884.77 |
A. w jednostkach powiązanych | 1707884.77 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 8751328.89 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 8751328.89 |
A. w jednostkach powiązanych | 8751328.89 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7043444.12 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 0 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 0 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 9200687.56 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -11962420.99 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 34082.11 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 23811343.71 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11848922.72 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 272576.46 |
2017-02-27
2019-02-20
NAILSWORTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2017-02-27
2019-01-21
UL. GRZYBOWSKA, 2, WARSZAWA, 00-131, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie