| Nazwa: | ZAWIEJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ZAWIEJA |
| Data rejestracji: | 15 lis 2021 (3 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000932473 |
| NIP: | 6960009339 |
| REGON: | 81104561500000 |
| Kod pocztowy: | 70-423 |
| Miasto: | Szczecin |
| Województwo: | West Pomeranian |
| Adres: | UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 37, SZCZECIN, 70-423, SZCZECIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 50000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4619Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #3313Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH |
| #3314Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #7021Z | STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MAREK ZAWIEJA | Beneficjent |
| MAREK ZAWIEJA | zgłaszający - członek zarządu |
| HANNA MARIA ZAWIEJA | zgłaszający - prokurent |
| HANNA MARIA ZAWIEJA | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| HANNA MARIA ZAWIEJA | Wspólnik | 2021-11-15 | Brak danych | 235 (DWIEŚCIE TRZYDZIEŚCI PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 23.500,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA TRZY TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH) | Brak danych |
| WAGNER ECOMMERCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2021-11-15 | 2022-04-28 | 30 (TRZYDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 3.000,00 ZŁ (TRZY TYSIĄCE ZŁOTYCH) | 36062386000000 |
| MAREK ZAWIEJA | Wspólnik | 2021-11-15 | Brak danych | 235 (DWIEŚCIE TRZYDZIEŚCI PIĘĆ) UDZIAŁÓW, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 23.500,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA TRZY TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH) | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| HANNA MARIA ZAWIEJA | Prokurent | 2021-11-15 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| MAREK ZAWIEJA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | WSPÓLNIK ZAWIEJA SZCZECIN SP. Z O.O. |
| HANNA MARIA ZAWIEJA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | WSPÓLNIK W ZAWIEJA SZCZECIN SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘSAMODZIELNIE BEZ OGRANICZEŃ. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓWZARZĄDU MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ, W TYM PRZY ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZAŃ IDOKONYWANIU ROZPORZĄDZEŃ DO KWOTY 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH). ZACIĄGANIEZOBOWIĄZAŃ I DOKONYWANIE ROZPORZĄDZEŃ O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ 100.000,00 ZŁ(STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKAZARZĄDU Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| MAREK ZAWIEJA | PREZES ZARZĄDU | 2021-11-15 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 37814890.67 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 37736416.34 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 78474.33 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 27844518.04 |
| I. Amortyzacja | 326445.27 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1121709.76 |
| III. Usługi obce | 17118209.46 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 176734.96 |
| V. Wynagrodzenia | 7451568.43 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1502184.66 |
| – emerytalne | 688821.04 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 73740.18 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 73925.32 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9970372.63 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 46363.98 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2225.86 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 44138.12 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 38918.28 |
| III. Inne koszty operacyjne | 38918.28 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9977818.33 |
| G. Przychody finansowe | 31210.56 |
| II. Odsetki, w tym: | 31130.14 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 80.42 |
| H. Koszty finansowe | 92939.02 |
| I. Odsetki, w tym: | 92554.57 |
| IV. Inne | 384.45 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9916089.87 |
| J. Podatek dochodowy | 1935207 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7980882.87 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 16112699.88 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 8030882.87 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7980882.87 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8081817.01 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8077292.65 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8077292.65 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1946396.35 |
| – do 12 miesięcy | 1946396.35 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1031162.3 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 493442.34 |
| I. inne | 4606291.66 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4524.36 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4524.36 |
| – długoterminowe | 2134.11 |
| – krótkoterminowe | 2390.25 |
| Aktywa razem | 16112699.88 |
| A. Aktywa trwałe | 6101620.14 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 873.7 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 873.7 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6100581.58 |
| 1. Środki trwałe | 6049651.5 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 832626.89 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4109659.19 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 370487.06 |
| D. środki transportu | 736878.36 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 42800 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 8130.08 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 164.86 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 164.86 |
| B. Aktywa obrotowe | 10011079.74 |
| I. Zapasy | 39891.1 |
| 1. Materiały | 1026.1 |
| 4. Towary | 38865 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4189299 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4189299 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4189208.99 |
| – do 12 miesięcy | 4180290.6 |
| – powyżej 12 miesięcy | 8918.39 |
| C. inne | 90.01 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5438950.55 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5438950.55 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5438950.55 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5438950.55 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 342939.09 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8706364.13 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8706364.13 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7791958.3 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -7791958.3 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7791958.3 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 864408.53 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 864408.53 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 864408.53 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 864408.53 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 7980882.87 |
| A. zysk netto | 7980882.87 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8030882.87 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 50000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7980882.87 |
| II. Korekty razem | 1939058.19 |
| 1. Amortyzacja | 326445.27 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 61424.43 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2306.28 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -20891.1 |
| 7. Zmiana stanu należności | -763960.65 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2427420.52 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -89074 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9919941.06 |
| I. Wpływy | 1379665.85 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 28455.29 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1351210.56 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1351210.56 |
| – zbycie aktywów finansowych | 1320080.42 |
| – odsetki | 31130.14 |
| II. Wydatki | 1093469.87 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1093469.87 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 286195.98 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 12296754.01 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 8656364.13 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3547500 |
| 8. Odsetki | 92889.88 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -12296754.01 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2090616.97 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2090616.97 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7529567.52 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5438950.55 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 902.38 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 39469210.61 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 39392783.84 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 76426.77 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 31749544.55 |
| I. Amortyzacja | 446043.39 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1200066.46 |
| III. Usługi obce | 18854797.36 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 214160.04 |
| V. Wynagrodzenia | 8992546.4 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1896300.63 |
| – emerytalne | 840767.56 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 72120.89 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 73509.38 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7719666.06 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 82073.57 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 81073.57 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 62098.87 |
| III. Inne koszty operacyjne | 62098.87 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7739640.76 |
| G. Przychody finansowe | 245314.53 |
| II. Odsetki, w tym: | 195252.62 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 50061.91 |
| H. Koszty finansowe | 41171.72 |
| I. Odsetki, w tym: | 34354.39 |
| IV. Inne | 6817.33 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7943783.57 |
| J. Podatek dochodowy | 1512352 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6431431.57 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 23718406.42 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 14489923.75 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8008492.18 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6431431.57 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9228482.67 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3729500 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3729500 |
| A. kredyty i pożyczki | 3729500 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5496619.74 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5496619.74 |
| A. kredyty i pożyczki | 1049580.74 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2174203.65 |
| – do 12 miesięcy | 2174203.65 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1677015.27 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 577307.11 |
| I. inne | 18512.97 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2362.93 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2362.93 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2362.93 |
| Aktywa razem | 23718406.42 |
| A. Aktywa trwałe | 6391554.79 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6391499.97 |
| 1. Środki trwałe | 6391499.97 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 832626.89 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3948812.67 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 557232.75 |
| D. środki transportu | 1052827.66 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 54.82 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 54.82 |
| B. Aktywa obrotowe | 17326851.63 |
| I. Zapasy | 111426.24 |
| 1. Materiały | 12160 |
| 4. Towary | 99266.24 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3713827.59 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3713827.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3548203.13 |
| – do 12 miesięcy | 3539284.74 |
| – powyżej 12 miesięcy | 8918.39 |
| C. inne | 165624.46 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 13126316.18 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13126316.18 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 9985110 |
| – inne papiery wartościowe | 9985110 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3141206.18 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3141206.18 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 375281.62 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8058492.18 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8058492.18 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 8008492.18 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8008492.18 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 8008492.18 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8008492.18 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8008492.18 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8008492.18 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8008492.18 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8008492.18 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 6431431.57 |
| A. zysk netto | 6431431.57 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14489923.75 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 50000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6431431.57 |
| II. Korekty razem | -3026617.05 |
| 1. Amortyzacja | 446043.39 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -160898.23 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -51061.91 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -71535.14 |
| 7. Zmiana stanu należności | 475471.41 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3630242.65 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -34393.92 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3404814.52 |
| I. Wpływy | 352905.09 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 351905.09 |
| B. w pozostałych jednostkach | 351905.09 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – odsetki | 351905.09 |
| II. Wydatki | 10661638.08 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 736088.08 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 9925550 |
| B. w pozostałych jednostkach | 9925550 |
| – nabycie aktywów finansowych | 9925550 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -10308732.99 |
| I. Wpływy | 5000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5000000 |
| II. Wydatki | 393776.21 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 254100 |
| 8. Odsetki | 139676.21 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4606223.79 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2297694.68 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2297694.68 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5438900.86 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3141206.18 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1304.93 |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
