Nazwa: | DREWTUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | DREWTUR |
Data rejestracji: | 08 lis 2021 (3 lata temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000929426 |
NIP: | 6681956575 |
REGON: | 30161582300000 |
Adres: | 61, SŁODKÓW, 62-700, TUREK, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 6000000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3109Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2932Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
#3101Z | PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH |
#1629Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA |
#2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
#1624Z | PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH |
#4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
#4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
#5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
#0111Z | UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU |
Imię | Funkcja |
---|---|
MICHAŁ GREBER | Beneficjent |
LUDWIK BOGDAN GREBER | zgłaszający - członek zarządu |
MICHAŁ GREBER | zgłaszający - członek zarządu |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
---|---|---|---|
MICHAŁ GREBER | Wspólnik | 2021-11-08 | 4.800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.800.000,00 ZŁ |
LUDWIK BOGDAN GREBER | Wspólnik | 2021-11-08 | 1.200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.200.000,00 ZŁ |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
MICHAŁ GREBER | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES SAMODZIELNIE LUB TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
---|---|---|
MICHAŁ GREBER | PREZES ZARZADU | 2021-11-08 |
LUDWIK BOGDAN GREBER | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-11-08 |
ROBERT GREBER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-11-18 |
PAWEŁ WALASZCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-11-18 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021-11-08 | 2022-09-30 | 2023-05-12 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 73292397.9 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 22701077.07 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6000000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 577854.46 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 10295202.56 |
VI. Zysk (strata) netto | 5828020.05 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 50591320.83 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 676677 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 624677 |
– długoterminowa | 202677 |
– krótkoterminowa | 422000 |
3. Pozostałe rezerwy | 52000 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 52000 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 26255109.92 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 26255109.92 |
A. kredyty i pożyczki | 7088629 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 1553948.21 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 17612532.71 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 23538422.28 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 23538422.28 |
A. kredyty i pożyczki | 9079616.72 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 904251.82 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8706542.44 |
– do 12 miesięcy | 8706542.44 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 221920.34 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2660582.58 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1561964.75 |
I. inne | 403543.63 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 121111.63 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 121111.63 |
– długoterminowe | 99971.35 |
– krótkoterminowe | 21140.28 |
Aktywa razem | 73292397.9 |
A. Aktywa trwałe | 41480015.36 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 28684.89 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 28684.89 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 41436981.18 |
1. Środki trwałe | 26835841.36 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 258384.5 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10502343.07 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 12049669.65 |
D. środki transportu | 3285143.74 |
E. inne środki trwałe | 740300.4 |
2. Środki trwałe w budowie | 13316328.02 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1284811.8 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 14349.29 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 14349.29 |
B. Aktywa obrotowe | 31812382.54 |
I. Zapasy | 19583563.28 |
1. Materiały | 16672677.15 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 2044177.76 |
3. Produkty gotowe | 468286.23 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 398422.14 |
II. Należności krótkoterminowe | 11828086.33 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 11828086.33 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11576033.38 |
– do 12 miesięcy | 11576033.38 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 234606.73 |
C. inne | 17446.22 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 260993.73 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 260993.73 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 260993.73 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 260993.73 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 139739.2 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 16873057.02 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 16873057.02 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5807705.02 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 192294.98 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 192294.98 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6000000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 770149.44 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -192294.98 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 192294.98 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 577854.46 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10295202.56 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10295202.56 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10295202.56 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 10295202.56 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 10295202.56 |
6. Wynik netto | 5828020.05 |
A. zysk netto | 5828020.05 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 22701077.07 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 22701077.07 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 5828020.05 |
II. Korekty razem | -899809.35 |
1. Amortyzacja | 4721826.19 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 521348.85 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 267316.99 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -559940.17 |
5. Zmiana stanu rezerw | -819323 |
6. Zmiana stanu zapasów | -3761683.48 |
7. Zmiana stanu należności | -5384017.21 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4023698.35 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 90964.13 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4928210.7 |
I. Wpływy | 787784.23 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 787784.23 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 12529731.86 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12529731.86 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -11741947.63 |
I. Wpływy | 10642308.06 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 10642308.06 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 3948140.45 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 575010.28 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1621878.07 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1483935.11 |
8. Odsetki | 267316.99 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 6694167.61 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -119569.32 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -119569.32 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 380563.05 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 260993.73 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 118473.75 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 82256504.09 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 78092442.16 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4164061.93 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 64673949.77 |
– jednostkom powiązanym | 0 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 60929990.13 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3743959.64 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 17582554.32 |
D. Koszty sprzedaży | 1141734.9 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 8933942.29 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 7506877.13 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 1810015.42 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 127401.46 |
II. Dotacje | 42225.75 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 432538.71 |
IV. Inne przychody operacyjne | 1207849.5 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 1396400.94 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 644921.54 |
III. Inne koszty operacyjne | 751479.4 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 7920491.61 |
J. Przychody finansowe | 0 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
K. Koszty finansowe | 687658.56 |
I. Odsetki, w tym: | 271324.7 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 416333.86 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 7232833.05 |
M. Podatek dochodowy | 1404813 |
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 5828020.05 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 75226906.36 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 33029548.38 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6000000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 16701077.07 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 10328471.31 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 42197357.98 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 898774.83 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 832194 |
– długoterminowa | 239194 |
– krótkoterminowa | 593000 |
3. Pozostałe rezerwy | 66580.83 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 66580.83 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 22838592.78 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 22838592.78 |
A. kredyty i pożyczki | 5647745.89 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 1713507.26 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 15477339.63 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 18356115.12 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 18356115.12 |
A. kredyty i pożyczki | 3532575.74 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 1089841.35 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9415646.15 |
– do 12 miesięcy | 9415646.15 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 9200 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2607055.97 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1410938.6 |
I. inne | 290857.31 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 103875.25 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 103875.25 |
– długoterminowe | 98350.25 |
– krótkoterminowe | 5525 |
Aktywa razem | 75226906.36 |
A. Aktywa trwałe | 41148320.64 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 1516.97 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1516.97 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 40811133.8 |
1. Środki trwałe | 39814791.83 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 258384.5 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 19885288.64 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 15507934.59 |
D. środki transportu | 3255530.75 |
E. inne środki trwałe | 907653.35 |
2. Środki trwałe w budowie | 803480.65 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 192861.32 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 318311.4 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 318311.4 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 17358.47 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 17358.47 |
B. Aktywa obrotowe | 34078585.72 |
I. Zapasy | 21276832.02 |
1. Materiały | 17470618.35 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 1211743.65 |
3. Produkty gotowe | 2179612.18 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 414857.84 |
II. Należności krótkoterminowe | 11407285.74 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 11407285.74 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10945038.29 |
– do 12 miesięcy | 10945038.29 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 448815.47 |
C. inne | 13431.98 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 1227425.19 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1227425.19 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1227425.19 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1227425.19 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 167042.77 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 22701077.07 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 22701077.07 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6000000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6000000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 577854.46 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 16123222.61 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 16123222.61 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 16701077.07 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 16123222.61 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 16123222.61 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 16123222.61 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 16123222.61 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 10328471.31 |
A. zysk netto | 10328471.31 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 33029548.38 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 33029548.38 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 10328471.31 |
II. Korekty razem | 4983865.76 |
1. Amortyzacja | 5873085.12 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -463879.75 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 529780.76 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -151055.1 |
5. Zmiana stanu rezerw | 222097.83 |
6. Zmiana stanu zapasów | -1693268.74 |
7. Zmiana stanu należności | 420800.59 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 293854.18 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -47549.13 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 15312337.07 |
I. Wpływy | 270081.3 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 270081.3 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 3925817.15 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3607505.75 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 318311.4 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3655735.85 |
I. Wpływy | 287811.79 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 287811.79 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 10977981.55 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2135193.08 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 6862392.6 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1450615.11 |
8. Odsetki | 529780.76 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -10690169.76 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 966431.46 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 966431.46 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 260993.73 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1227425.19 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 437914.74 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 117055804.65 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 112509771.98 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4546032.67 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 92052376.6 |
– jednostkom powiązanym | 0 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 87699884.49 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4352492.11 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 25003428.05 |
D. Koszty sprzedaży | 1481040.17 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 11933737.87 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 11588650.01 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 1622751.12 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 185081.3 |
II. Dotacje | 29558.82 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 29346.37 |
IV. Inne przychody operacyjne | 1378764.63 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 2720571.33 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 756925.34 |
III. Inne koszty operacyjne | 1963645.99 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 10490829.8 |
J. Przychody finansowe | 624730.17 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 852.69 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 623877.48 |
K. Koszty finansowe | 580067.66 |
I. Odsetki, w tym: | 539072.43 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 40995.23 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 10535492.31 |
M. Podatek dochodowy | 207021 |
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 10328471.31 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2021-11-08 | 2022-05-27 | 61, SŁODKÓW, 62-700, SŁODKÓW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc