| Nazwa: | GRUPA BMB PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | GRUPA BMB |
| Data rejestracji: | 01 paź 2021 (3 lata temu) (Firmy założone w październik 2021) |
| Forma prawna: | PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000924220 |
| NIP: | 6342969977 |
| REGON: | 38489547900000 |
| Kod pocztowy: | 40-157 (Firmy w Silesian, Katowice, 40-157) |
| Miasto: | Katowice |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | ALEJA WOJCIECHA KORFANTEGO, 125A, KATOWICE, 40-157, KATOWICE, POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4540Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2652Z | PRODUKCJA WAPNA |
| #3212Z | PRODUKCJA WYROBÓW JUBILERSKICH I PODOBNYCH |
| #3313Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH |
| #4519Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4648Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII |
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4777Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ROMUALD MIKOŁAJ SMOŁKA | Beneficjent |
| MICHAŁ MINKINA | Beneficjent |
| ROMUALD AUGUSTYN SMOŁKA | Beneficjent |
| TOMASZ ŁUKAWSKI | zgłaszający - inny |
| ROMUALD AUGUSTYN SMOŁKA | zgłaszający - inny |
| PATRYCJA SMOŁKA | zgłaszający - inny |
| MACIEJ MINKINA | Beneficjent |
| PATRYCJA SMOŁKA | Beneficjent |
| TOMASZ ŁUKAWSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| ROMUALD MIKOŁAJ SMOŁKA | Beneficjent | akcjonariusz prostej spółki akcyjnej | brak | Brak danych |
| MICHAŁ MINKINA | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | PREZES ZARZĄDU |
| ROMUALD AUGUSTYN SMOŁKA | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | CZŁONEK ZARZĄDU |
| MACIEJ MINKINA | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | CZŁONEK ZARZĄDU |
| PATRYCJA SMOŁKA | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | WICEPREZES ZARZĄDU |
| TOMASZ ŁUKAWSKI | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | WICEPREZES ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z DWÓCH OSÓB, TO KAŻDEJ Z NICH POWIERZA SIĘ PEŁNIENIE FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH OSÓB DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z TRZECH OSÓB, TO DWÓM OSOBOM POWIERZA SIĘ PEŁNIENIE FUNKCJI WICEPREZESÓW ZARZĄDU, A JEDNEJ OSOBIE PEŁNIENIE FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z TRZECH OSÓB DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ WICEPREZESI ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z CZTERECH OSÓB, TO DWÓM OSOBOM POWIERZA SIĘ PEŁNIENIE FUNKCJI WICEPREZESÓW ZARZĄDU, A DWÓM OSOBOM POWIERZA SIĘ PEŁNIENIE FUNKCJI CZŁONKÓW ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU CZTEROOSOBOWEGO, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ WICEPREZESI ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z PIĘCIU OSÓB, TO JEDNEJ Z NICH POWIERZA SIĘ PEŁNIENIE FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU, DWÓM OSOBOM POWIERZA SIĘ PEŁNIENIE FUNKCJI WICEPREZESÓW ZARZĄDU, A POZOSTAŁYM POWIERZA SIĘ PEŁNIENIE FUNKCJI CZŁONKÓW ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU PIĘCIOOSOBOWEGO, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM ZARZĄDU ALBO DWÓCH WICEPREZESÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| IGNACY DARIUSZ RUDAWIEC | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-10-01 | 2023-05-10 |
| MICHAŁ JAN MINKINA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-10-01 | 2023-05-10 |
| MICHAŁ JAN MINKINA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2023-05-10 | 2024-02-29 |
| MICHAŁ JAN MINKINA | PREZES ZARZĄDU | 2024-02-29 | Brak danych |
| ROMUALD AUGUSTYN SMOŁKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2023-05-10 | 2024-02-29 |
| ROMUALD AUGUSTYN SMOŁKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-02-29 | Brak danych |
| MACIEJ JAN MINKINA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-05-10 | Brak danych |
| PATRYCJA SMOŁKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2024-02-29 | Brak danych |
| TOMASZ ŁUKAWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2024-02-29 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-21 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 75929991.26 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 37488.22 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 75892503.04 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 69270381.16 |
| I. Amortyzacja | 274837.78 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1605146.04 |
| III. Usługi obce | 5054013.43 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 15125.4 |
| V. Wynagrodzenia | 2412691.82 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 471083.78 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 35915.68 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 59401567.23 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6659610.1 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 335819.06 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 64607.71 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 271211.35 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 456734.07 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 266942.19 |
| III. Inne koszty operacyjne | 189791.88 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6538695.09 |
| G. Przychody finansowe | 24769.71 |
| II. Odsetki, w tym: | 24769.71 |
| H. Koszty finansowe | 1487260.87 |
| I. Odsetki, w tym: | 398746.7 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 3500 |
| IV. Inne | 1085014.17 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5076203.93 |
| J. Podatek dochodowy | 741872 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4334331.93 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 35170732.14 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 13083209.08 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4640000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4128353.35 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -19476.2 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4334331.93 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22087523.06 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 810591.64 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4613 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 15320.35 |
| – długoterminowa | 15320.35 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 790658.29 |
| – krótkoterminowe | 790658.29 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 8246401.26 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 8246401.26 |
| E. inne | 8246401.26 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12791180.52 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12791180.52 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3148878.5 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6181047.24 |
| – do 12 miesięcy | 6181047.24 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 354686.81 |
| F. zobowiązania wekslowe | 2156457.79 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 438735.05 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 112.43 |
| I. inne | 511262.7 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 239349.64 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 239349.64 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 35170732.14 |
| A. Aktywa trwałe | 1009290.39 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 155224.03 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 147783.98 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 7440.05 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 497964.36 |
| 1. Środki trwałe | 497964.36 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 109595.59 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7848.22 |
| D. środki transportu | 362907.23 |
| E. inne środki trwałe | 17613.32 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 356102 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 356102 |
| B. Aktywa obrotowe | 33686441.75 |
| I. Zapasy | 23189474.15 |
| 1. Materiały | 1995.34 |
| 4. Towary | 17212495.31 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 5974983.5 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9094932.43 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9094932.43 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8808759.83 |
| – do 12 miesięcy | 8808759.83 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 286172.6 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1377617.64 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1377617.64 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1377617.64 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1377617.64 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 24417.53 |
| D. Udziały (akcje) własne | 475000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10997515.87 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10997515.87 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4640000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4640000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4128353.35 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4128353.35 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 4128353.35 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4128353.35 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5553375.48 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – korekty błędów | 5572851.68 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5572851.68 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 804140.39 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6376992.07 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 19476.2 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 19476.2 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 19476.2 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -19476.2 |
| 6. Wynik netto | 4334331.93 |
| A. zysk netto | 4334331.93 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 13083209.08 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 13083209.08 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4334331.93 |
| II. Korekty razem | -997086.48 |
| 1. Amortyzacja | 274837.78 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -151.47 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 398680.88 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -64607.71 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 338790.29 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -805986.52 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3920331.43 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1951064.02 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -859278.42 |
| 10. Inne korekty | -2248638.72 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3337245.45 |
| I. Wpływy | 98373.99 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 98373.99 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 285993.35 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 285993.35 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -187619.36 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| II. Wydatki | 2276019.88 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 475000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1402339 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 398680.88 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2276019.88 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 873606.21 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 873757.68 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 363.88 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 503647.55 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1377253.76 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 93320.92 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 81811264.62 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11524.15 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 142939.99 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 81656800.48 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 69255840.09 |
| I. Amortyzacja | 344560 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1805730.89 |
| III. Usługi obce | 4595231.65 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 38496.15 |
| V. Wynagrodzenia | 2934939.87 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 551556.56 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 239431.19 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 58745893.78 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 12555424.53 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 359365.47 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 145594.81 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 213770.66 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 892840.6 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 731454.56 |
| III. Inne koszty operacyjne | 161386.04 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 12021949.4 |
| G. Przychody finansowe | 654013.74 |
| II. Odsetki, w tym: | 54147.59 |
| V. Inne | 599866.15 |
| H. Koszty finansowe | 453110.93 |
| I. Odsetki, w tym: | 442610.93 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 10500 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 12222852.21 |
| J. Podatek dochodowy | 2338980 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9883872.21 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 39644144.89 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 22294081.29 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4640000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 7789685.28 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 7789685.28 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -19476.2 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9883872.21 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17350063.6 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1076155.17 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 30922.03 |
| – długoterminowa | 30922.03 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1045233.14 |
| – krótkoterminowe | 1045233.14 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5510661 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5510661 |
| E. inne | 5510661 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10602919.35 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10602919.35 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4212367.22 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3129105.61 |
| – do 12 miesięcy | 3129105.61 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 238662.76 |
| F. zobowiązania wekslowe | 2135198.05 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 651308.16 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 112.51 |
| I. inne | 236165.04 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 160328.08 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 160328.08 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 39644144.89 |
| A. Aktywa trwałe | 1923518.18 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 121763.51 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 114323.46 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 7440.05 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1242894.67 |
| 1. Środki trwałe | 705816.38 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 106593.26 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 22751.74 |
| D. środki transportu | 568982.81 |
| E. inne środki trwałe | 7488.57 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 537078.29 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 558860 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 558860 |
| B. Aktywa obrotowe | 37720626.71 |
| I. Zapasy | 24591484.1 |
| 1. Materiały | 0 |
| 4. Towary | 17127992.28 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 7463491.82 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8596370.32 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8596370.32 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8411342.52 |
| – do 12 miesięcy | 8411342.52 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 82621.27 |
| C. inne | 102406.53 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4481738.3 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4481738.3 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4481738.3 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4481738.3 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 51033.99 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13083209.08 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13083209.08 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4640000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4640000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4128353.35 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -4128353.35 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4128353.35 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 7789685.28 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8264685.28 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 475000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 7789685.28 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -19476.2 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 19476.2 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 19476.2 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 19476.2 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -19476.2 |
| 6. Wynik netto | 9883872.21 |
| A. zysk netto | 9883872.21 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 22294081.29 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 22294081.29 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9883872.21 |
| II. Korekty razem | -2666181.31 |
| 1. Amortyzacja | 344560 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 3524.33 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 442610.93 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -145594.81 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 265563.53 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1402009.95 |
| 7. Zmiana stanu należności | 498562.11 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2365001.43 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -308396.02 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7217690.9 |
| I. Wpływy | 216991.87 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 216991.87 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1127426.85 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1127426.85 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -910434.98 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| II. Wydatki | 3199610.93 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2757000 |
| 8. Odsetki | 442610.93 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3199610.93 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3107644.99 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3104120.66 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 3160.45 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1377253.76 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4484898.75 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 138721.23 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
