KRS 0000924220
NIP6342969977
REGON38489547900000
NazwaGRUPA BMB PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaGRUPA BMB
Data rejestracji 01 paź 2021 (3 lata temu) 01 paź 2021
Forma prawnaPROSTA SPÓŁKA AKCYJNA
Adres ALEJA WOJCIECHA KORFANTEGO, 125A, KATOWICE, 40-157, KATOWICE, POLSKA
Status CZYNNY
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4540Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2652Z PRODUKCJA WAPNA #3212Z PRODUKCJA WYROBÓW JUBILERSKICH I PODOBNYCH #3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4648Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4777Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHROMUALD MIKOŁAJ SMOŁKA
Beneficjent
MICHAŁ MINKINA
Beneficjent
ROMUALD AUGUSTYN SMOŁKA
Beneficjent
TOMASZ ŁUKAWSKI
zgłaszający - inny
ROMUALD AUGUSTYN SMOŁKA
zgłaszający - inny
PATRYCJA SMOŁKA
zgłaszający - inny
TOMASZ ŁUKAWSKI
Beneficjent
MACIEJ MINKINA
Beneficjent
PATRYCJA SMOŁKA
Beneficjent
ROMUALD MIKOŁAJ SMOŁKA
Beneficjent
akcjonariusz prostej spółki akcyjnej
brak
MICHAŁ MINKINA
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU
ROMUALD AUGUSTYN SMOŁKA
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
TOMASZ ŁUKAWSKI
Beneficjent
WICEPREZES ZARZĄDU
MACIEJ MINKINA
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
PATRYCJA SMOŁKA
Beneficjent
WICEPREZES ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z DWÓCH OSÓB, TO KAŻDEJ Z NICH POWIERZA SIĘ PEŁNIENIE FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH OSÓB DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z TRZECH OSÓB, TO DWÓM OSOBOM POWIERZA SIĘ PEŁNIENIE FUNKCJI WICEPREZESÓW ZARZĄDU, A JEDNEJ OSOBIE PEŁNIENIE FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z TRZECH OSÓB DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ WICEPREZESI ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z CZTERECH OSÓB, TO DWÓM OSOBOM POWIERZA SIĘ PEŁNIENIE FUNKCJI WICEPREZESÓW ZARZĄDU, A DWÓM OSOBOM POWIERZA SIĘ PEŁNIENIE FUNKCJI CZŁONKÓW ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU CZTEROOSOBOWEGO, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ WICEPREZESI ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z PIĘCIU OSÓB, TO JEDNEJ Z NICH POWIERZA SIĘ PEŁNIENIE FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU, DWÓM OSOBOM POWIERZA SIĘ PEŁNIENIE FUNKCJI WICEPREZESÓW ZARZĄDU, A POZOSTAŁYM POWIERZA SIĘ PEŁNIENIE FUNKCJI CZŁONKÓW ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU PIĘCIOOSOBOWEGO, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM ZARZĄDU ALBO DWÓCH WICEPREZESÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.
IGNACY DARIUSZ RUDAWIEC
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-10-01
2023-05-10
MICHAŁ JAN MINKINA
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-10-01
2023-05-10
MICHAŁ JAN MINKINA
WICEPREZES ZARZĄDU
2023-05-10
2024-02-29
MICHAŁ JAN MINKINA
PREZES ZARZĄDU
2024-02-29
ROMUALD AUGUSTYN SMOŁKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2023-05-10
2024-02-29
ROMUALD AUGUSTYN SMOŁKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2024-02-29
MACIEJ JAN MINKINA
CZŁONEK ZARZĄDU
2023-05-10
PATRYCJA SMOŁKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2024-02-29
TOMASZ ŁUKAWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2024-02-29
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-12-21
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 75929991.26 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 37488.22 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 75892503.04 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 69270381.16 |
I. Amortyzacja | 274837.78 |
II. Zużycie materiałów i energii | 1605146.04 |
III. Usługi obce | 5054013.43 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 15125.4 |
V. Wynagrodzenia | 2412691.82 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 471083.78 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 35915.68 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 59401567.23 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6659610.1 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 335819.06 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 64607.71 |
IV. Inne przychody operacyjne | 271211.35 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 456734.07 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 266942.19 |
III. Inne koszty operacyjne | 189791.88 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6538695.09 |
G. Przychody finansowe | 24769.71 |
II. Odsetki, w tym: | 24769.71 |
H. Koszty finansowe | 1487260.87 |
I. Odsetki, w tym: | 398746.7 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 3500 |
IV. Inne | 1085014.17 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5076203.93 |
J. Podatek dochodowy | 741872 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4334331.93 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 35170732.14 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 13083209.08 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4640000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4128353.35 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -19476.2 |
VI. Zysk (strata) netto | 4334331.93 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22087523.06 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 810591.64 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4613 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 15320.35 |
– długoterminowa | 15320.35 |
3. Pozostałe rezerwy | 790658.29 |
– krótkoterminowe | 790658.29 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 8246401.26 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 8246401.26 |
E. inne | 8246401.26 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12791180.52 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12791180.52 |
C. inne zobowiązania finansowe | 3148878.5 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6181047.24 |
– do 12 miesięcy | 6181047.24 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 354686.81 |
F. zobowiązania wekslowe | 2156457.79 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 438735.05 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 112.43 |
I. inne | 511262.7 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 239349.64 |
1. Ujemna wartość firmy | 239349.64 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 35170732.14 |
A. Aktywa trwałe | 1009290.39 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 155224.03 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 147783.98 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 7440.05 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 497964.36 |
1. Środki trwałe | 497964.36 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 109595.59 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 7848.22 |
D. środki transportu | 362907.23 |
E. inne środki trwałe | 17613.32 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 356102 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 356102 |
B. Aktywa obrotowe | 33686441.75 |
I. Zapasy | 23189474.15 |
1. Materiały | 1995.34 |
4. Towary | 17212495.31 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 5974983.5 |
II. Należności krótkoterminowe | 9094932.43 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 9094932.43 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8808759.83 |
– do 12 miesięcy | 8808759.83 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 286172.6 |
C. inne | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 1377617.64 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1377617.64 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1377617.64 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1377617.64 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 24417.53 |
D. Udziały (akcje) własne | 475000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10997515.87 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10997515.87 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4640000 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4640000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4128353.35 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 4128353.35 |
– podziału zysku (ustawowo) | 4128353.35 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4128353.35 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5553375.48 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– korekty błędów | 5572851.68 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5572851.68 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 804140.39 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 6376992.07 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 19476.2 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 19476.2 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 19476.2 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -19476.2 |
6. Wynik netto | 4334331.93 |
A. zysk netto | 4334331.93 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 13083209.08 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 13083209.08 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 4334331.93 |
II. Korekty razem | -997086.48 |
1. Amortyzacja | 274837.78 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -151.47 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 398680.88 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -64607.71 |
5. Zmiana stanu rezerw | 338790.29 |
6. Zmiana stanu zapasów | -805986.52 |
7. Zmiana stanu należności | 3920331.43 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1951064.02 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -859278.42 |
10. Inne korekty | -2248638.72 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3337245.45 |
I. Wpływy | 98373.99 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 98373.99 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
II. Wydatki | 285993.35 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 285993.35 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -187619.36 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
II. Wydatki | 2276019.88 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 475000 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1402339 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 398680.88 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2276019.88 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 873606.21 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 873757.68 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 363.88 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 503647.55 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1377253.76 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 93320.92 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-06-18
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 81811264.62 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11524.15 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 142939.99 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 81656800.48 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 69255840.09 |
I. Amortyzacja | 344560 |
II. Zużycie materiałów i energii | 1805730.89 |
III. Usługi obce | 4595231.65 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 38496.15 |
V. Wynagrodzenia | 2934939.87 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 551556.56 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 239431.19 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 58745893.78 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 12555424.53 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 359365.47 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 145594.81 |
IV. Inne przychody operacyjne | 213770.66 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 892840.6 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 731454.56 |
III. Inne koszty operacyjne | 161386.04 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 12021949.4 |
G. Przychody finansowe | 654013.74 |
II. Odsetki, w tym: | 54147.59 |
V. Inne | 599866.15 |
H. Koszty finansowe | 453110.93 |
I. Odsetki, w tym: | 442610.93 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 10500 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 12222852.21 |
J. Podatek dochodowy | 2338980 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9883872.21 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 39644144.89 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 22294081.29 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4640000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 7789685.28 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 7789685.28 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -19476.2 |
VI. Zysk (strata) netto | 9883872.21 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17350063.6 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 1076155.17 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 30922.03 |
– długoterminowa | 30922.03 |
3. Pozostałe rezerwy | 1045233.14 |
– krótkoterminowe | 1045233.14 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 5510661 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 5510661 |
E. inne | 5510661 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10602919.35 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10602919.35 |
C. inne zobowiązania finansowe | 4212367.22 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3129105.61 |
– do 12 miesięcy | 3129105.61 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 238662.76 |
F. zobowiązania wekslowe | 2135198.05 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 651308.16 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 112.51 |
I. inne | 236165.04 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 160328.08 |
1. Ujemna wartość firmy | 160328.08 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 39644144.89 |
A. Aktywa trwałe | 1923518.18 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 121763.51 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 114323.46 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 7440.05 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1242894.67 |
1. Środki trwałe | 705816.38 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 106593.26 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 22751.74 |
D. środki transportu | 568982.81 |
E. inne środki trwałe | 7488.57 |
2. Środki trwałe w budowie | 537078.29 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 558860 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 558860 |
B. Aktywa obrotowe | 37720626.71 |
I. Zapasy | 24591484.1 |
1. Materiały | 0 |
4. Towary | 17127992.28 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 7463491.82 |
II. Należności krótkoterminowe | 8596370.32 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 8596370.32 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8411342.52 |
– do 12 miesięcy | 8411342.52 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 82621.27 |
C. inne | 102406.53 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 4481738.3 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4481738.3 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4481738.3 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4481738.3 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 51033.99 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13083209.08 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13083209.08 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4640000 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4640000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4128353.35 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -4128353.35 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 4128353.35 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 7789685.28 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 8264685.28 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 475000 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 7789685.28 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -19476.2 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 19476.2 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 19476.2 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 19476.2 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -19476.2 |
6. Wynik netto | 9883872.21 |
A. zysk netto | 9883872.21 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 22294081.29 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 22294081.29 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 9883872.21 |
II. Korekty razem | -2666181.31 |
1. Amortyzacja | 344560 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 3524.33 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 442610.93 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -145594.81 |
5. Zmiana stanu rezerw | 265563.53 |
6. Zmiana stanu zapasów | -1402009.95 |
7. Zmiana stanu należności | 498562.11 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2365001.43 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -308396.02 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7217690.9 |
I. Wpływy | 216991.87 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 216991.87 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
II. Wydatki | 1127426.85 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1127426.85 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -910434.98 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
II. Wydatki | 3199610.93 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2757000 |
8. Odsetki | 442610.93 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3199610.93 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3107644.99 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3104120.66 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 3160.45 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 1377253.76 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4484898.75 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 138721.23 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie