| Nazwa: | OMEKO PAPIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | OMEKO PAPIER |
| Data rejestracji: | 27 wrz 2021 (3 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000920510 |
| NIP: | 6762442952 |
| REGON: | 12155348400000 |
| Kod pocztowy: | 30-390 |
| Miasto: | Kraków |
| Województwo: | Lesser Poland |
| Adres: | UL. ZAWIŁA, 65D, KRAKÓW, 30-390, KRAKÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 200000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | SEKRETARIAT@OMEKO.PL |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1729Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1723Z | PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH |
| #1812Z | POZOSTAŁE DRUKOWANIE |
| #1814Z | INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI |
| #4649Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #5811Z | WYDAWANIE KSIĄŻEK |
| #5819Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #8129Z | POZOSTAŁE SPRZĄTANIE |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| MARCEL BERGMANN | Beneficjent | 1979-05-11 |
| MARCIN JAN DWORZAŃSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| JAN PIOTR DWORZAŃSKI | Wspólnik | 2021-09-27 | 2022-05-27 | 980 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.000,00 ZŁ |
| BOGUMIŁA HERMINA DWORZAŃSKA | Wspólnik | 2021-09-27 | 2022-05-27 | 980 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.000,00 ZŁ |
| MARCIN JAN DWORZAŃSKI | Wspólnik | 2021-09-27 | 2022-05-27 | 980 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.000,00 ZŁ |
| MACIEJ PIOTR DWORZAŃSKI | Wspólnik | 2021-09-27 | 2022-05-27 | 980 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.000,00 ZŁ |
| HARBOUR INVESTMENT GMBH UNTERNEHMENSBERATUNGS- UND BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT | Wspólnik | 2022-05-27 | Brak danych | 4.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| MARCEL BERGMANN | Beneficjent | KONTROLUJE PODMIOT GOSPODARCZY, KTÓRY JEST W POSIADANIU 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| MARCIN JAN DWORZAŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI | 2022-05-27 | Brak danych | Brak danych |
| MARCEL BERGMANN | PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI | 2022-05-27 | Brak danych | 1979-05-11 |
| JUN PARK | WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI | 2022-05-27 | Brak danych | Brak danych |
| MACIEJ PIOTR DWORZAŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-09-27 | 2022-05-27 | Brak danych |
| MARCIN JAN DWORZAŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2021-09-27 | 2022-05-27 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 116969524.76 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 19750402.13 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 112551036.13 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 3286597.65 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 45461.3 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1086429.68 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 104573358.08 |
| I. Amortyzacja | 977813.47 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 90496161.22 |
| III. Usługi obce | 6212853.36 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 21139.19 |
| V. Wynagrodzenia | 4720624.89 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1007159.15 |
| – emerytalne | 415814.42 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 211568.22 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 926038.58 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 12396166.68 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 390131.18 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 122358.83 |
| II. Dotacje | 224100.6 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1066.8 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 42604.95 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 156247.6 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 90899.89 |
| III. Inne koszty operacyjne | 65347.71 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 12630050.26 |
| G. Przychody finansowe | 259479.06 |
| II. Odsetki, w tym: | 259479.06 |
| – od jednostek powiązanych | 230306.64 |
| H. Koszty finansowe | 123569.09 |
| I. Odsetki, w tym: | 70283.49 |
| IV. Inne | 53285.6 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 12765960.23 |
| J. Podatek dochodowy | 2496521 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 10269439.23 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 60800705.07 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 22288931.83 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 200000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 11819492.6 |
| VI. Zysk (strata) netto | 10269439.23 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 38511773.24 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 455226 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 455226 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2909534.51 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2909534.51 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2909534.51 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 35131021.02 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 275763.96 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 275763.96 |
| – do 12 miesięcy | 275763.96 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 34727831.18 |
| A. kredyty i pożyczki | 369755.91 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1064429.6 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 31212144.94 |
| – do 12 miesięcy | 31212144.94 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 793246.83 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1001349.45 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 272420.19 |
| I. inne | 14484.26 |
| 4. Fundusze specjalne | 127425.88 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 15991.71 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 15991.71 |
| – długoterminowe | 10570.71 |
| – krótkoterminowe | 5421 |
| Aktywa razem | 60800705.07 |
| A. Aktywa trwałe | 23136870.68 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 287555.92 |
| 2. Wartość firmy | 287555.92 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7047137.69 |
| 1. Środki trwałe | 5767558.71 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 101997.21 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5578887.6 |
| D. środki transportu | 75957.9 |
| E. inne środki trwałe | 10716 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 77786.98 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1201792 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 15706976.64 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 15706976.64 |
| A. w jednostkach powiązanych | 15706976.64 |
| – udzielone pożyczki | 15706976.64 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 95200.43 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 91363 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3837.43 |
| B. Aktywa obrotowe | 37663834.39 |
| I. Zapasy | 18963981.55 |
| 1. Materiały | 12688138.22 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 158654.29 |
| 3. Produkty gotowe | 6078718.19 |
| 4. Towary | 30248.35 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 8222.5 |
| II. Należności krótkoterminowe | 15406730.71 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2886127.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2886127.74 |
| – do 12 miesięcy | 2886127.74 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12520602.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12353688.7 |
| – do 12 miesięcy | 12353688.7 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 115280.41 |
| C. inne | 51633.86 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3177638.36 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3177638.36 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3177638.36 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3177638.36 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 115483.77 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13332689.76 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13332689.76 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 200000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11819492.6 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 11819492.6 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1313197.16 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1313197.16 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1313197.16 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1313197.16 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 10269439.23 |
| A. zysk netto | 10269439.23 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 22288931.83 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12019492.6 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10269439.23 |
| II. Korekty razem | 5550489.74 |
| 1. Amortyzacja | 1010677.02 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -55934.91 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -188573.41 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -122358.83 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 337444 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -12460122.68 |
| 7. Zmiana stanu należności | -7353652.93 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 24645318.62 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -43627.54 |
| 10. Inne korekty | -218679.6 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 15819928.97 |
| I. Wpływy | 3961327.58 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 534308.93 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 3427018.65 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3427018.65 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 3364760 |
| – odsetki | 62258.65 |
| II. Wydatki | 17172242.02 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 467396.97 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 15433280 |
| A. w jednostkach powiązanych | 15433280 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1271565.05 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -13210914.44 |
| I. Wpływy | 219906.11 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 219906.11 |
| II. Wydatki | 2971666.62 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1313197.16 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 739511.88 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 848837.41 |
| 8. Odsetki | 70120.17 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2751760.51 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -142745.98 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -130218.81 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 12527.17 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3312154.05 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3169408.07 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 90542.97 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 109763690.52 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 29788653.05 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 111489863.72 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1904899.68 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 7126.81 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 171599.67 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 101016537.94 |
| I. Amortyzacja | 1390503.38 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 84161197.21 |
| III. Usługi obce | 8163106.21 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 13959.09 |
| V. Wynagrodzenia | 5668966.26 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1239667 |
| – emerytalne | 519417.83 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 265386.49 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 113752.3 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8747152.58 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 369137.46 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 15000 |
| II. Dotacje | 231180.34 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 89055.65 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 33901.47 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 76053.44 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3862.4 |
| III. Inne koszty operacyjne | 72191.04 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9040236.6 |
| G. Przychody finansowe | 694059.46 |
| II. Odsetki, w tym: | 574509.33 |
| – od jednostek powiązanych | 560318.32 |
| V. Inne | 119550.13 |
| H. Koszty finansowe | 287406.16 |
| I. Odsetki, w tym: | 267166.16 |
| IV. Inne | 20240 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9446889.9 |
| J. Podatek dochodowy | 1745411 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7701478.9 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 60219147.54 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 29621927.73 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 200000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 22063911.83 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -343463 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7701478.9 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30597219.81 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 834880 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 434281 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 400599 |
| – długoterminowa | 103080 |
| – krótkoterminowa | 297519 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2164315.7 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2164315.7 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2164315.7 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 27587453.4 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 798448.86 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 798448.86 |
| – do 12 miesięcy | 798448.86 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 26645693.26 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 636495.05 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 22665159.85 |
| – do 12 miesięcy | 22665159.85 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 624391.04 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2355248 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 315028.32 |
| I. inne | 49371 |
| 4. Fundusze specjalne | 143311.28 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 10570.71 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10570.71 |
| – długoterminowe | 5149.71 |
| – krótkoterminowe | 5421 |
| Aktywa razem | 60219147.54 |
| A. Aktywa trwałe | 27202647 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 254692.37 |
| 2. Wartość firmy | 254692.37 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6819759.88 |
| 1. Środki trwałe | 5202997.24 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 128910.31 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4947119.43 |
| D. środki transportu | 118507.5 |
| E. inne środki trwałe | 8460 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 82518.65 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1534243.99 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 19905035.3 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 19905035.3 |
| A. w jednostkach powiązanych | 19905035.3 |
| – udzielone pożyczki | 19905035.3 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 223159.45 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 220331 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2828.45 |
| B. Aktywa obrotowe | 33016500.54 |
| I. Zapasy | 8303275.96 |
| 1. Materiały | 3854211.12 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 351869.66 |
| 3. Produkty gotowe | 4018511 |
| 4. Towary | 12293.1 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 66391.08 |
| II. Należności krótkoterminowe | 16057366.4 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 4306679.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4306679.1 |
| – do 12 miesięcy | 4306679.1 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11750687.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11523023.19 |
| – do 12 miesięcy | 11523023.19 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 77722.97 |
| C. inne | 149941.14 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8497517.15 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8497517.15 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8497517.15 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8497517.15 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 158341.03 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 22288931.83 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 22288931.83 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11819492.6 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 10244419.23 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10269439.23 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 25020 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 22063911.83 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10269439.23 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10269439.23 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10269439.23 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10269439.23 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – korekty błędów | -343463 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -343463 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -343463 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -343463 |
| 6. Wynik netto | 7701478.9 |
| A. zysk netto | 7701478.9 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 29621927.73 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 29621927.73 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7701478.9 |
| II. Korekty razem | 5118211.59 |
| 1. Amortyzacja | 1423366.93 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1196752.2 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -307117.17 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -15000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 36191 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 10660705.59 |
| 7. Zmiana stanu należności | -651835.69 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6802614.65 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -176237.28 |
| 10. Inne korekty | -245999.34 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12819690.49 |
| I. Wpływy | 28842.84 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 15000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 13842.84 |
| B. w pozostałych jednostkach | 13842.84 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 13842.84 |
| II. Wydatki | 6086925.43 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 654355.1 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 5108820 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5108820 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 323750.33 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6058082.59 |
| I. Wpływy | 226500.36 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 226500.36 |
| II. Wydatki | 1683107.3 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 369755.91 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1026207.4 |
| 8. Odsetki | 266903.99 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 20240 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1456606.94 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5305000.96 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5319878.79 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 14877.83 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3169408.07 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8474409.03 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 88012.96 |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
