| Nazwa: | OKAM CITY I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA |
| Krótka nazwa: | OKAM CITY I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 06 sie 2021 (3 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA JAWNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000915095 |
| NIP: | 7011046653 |
| REGON: | 38965663800000 |
| Adres: | UL. JAGIELLOŃSKA, 88, WARSZAWA, 03-215, WARSZAWA, POLSKA |
Dane kontaktowe
| Email: | OKAM@OKAM.PL |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6831Z | POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI |
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| #8110Z | DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ANNA WATKOWSKA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| JONATHAN KOLLEK | Beneficjent | 1959-09-30 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| OKAM CITY I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2021-08-06 | 38923132400000 |
| OKAM CITY II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2021-08-06 | 38920476400000 |
| OKAM CITY III SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2021-08-06 | 38916918600000 |
| OKAM CITY IV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2021-08-06 | 38920323300000 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| JONATHAN KOLLEK | Beneficjent | POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SECURANT ENTERPRISES LIMITED POSIADAJĄCEJ 66% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE OKAM CITY I SP. Z O.O., OKAM CITY II SP. Z O.O.., OKAM CITY III SP. Z O.O., OKAM CITYT IV SP. Z O.O., ORAZ POSIADAJĄCEJ 32,5% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE OKAM CAPITAL SP. Z O.O., BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM W/W SPÓŁEK. |
Sposób reprezentacji1. KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI, W TYM DO SKŁĄDANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁĄDANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI. 2. USTANOWIENIE PROKURY WYMAGA ZGODY WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW, ALE ODWOŁAĆ PROKURĘ MOŻE KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEDNOOSOBOWO. 3. ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE PRACOWNIKÓW NALEŻY DO WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW ŁĄCZNIE. TO SAMO DOTYCZY USTANAWIANIA DLA NICH WARUNKÓW PRACY I PŁACY. 4. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNOŚCI SPÓŁKI WYMAGANA JEST ZGODA WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW, W TYM TAKŻE WSPÓLNIKÓW WYŁĄCZONYCH OD PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| OKAM CITY I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2021-08-06 | 38923132400000 |
| OKAM CITY II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2021-08-06 | 38920476400000 |
| OKAM CITY III SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2021-08-06 | 38916918600000 |
| OKAM CITY IV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2021-08-06 | 38920323300000 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 16476850.28 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -2753637.86 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1264332.47 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1490305.39 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19230488.14 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 117350.14 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 78350.14 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 78350.14 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 39000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 39000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 8367391.61 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 5302392.45 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3064999.16 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 3064999.16 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10745746.39 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 9245008.26 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9236432.11 |
| – do 12 miesięcy | 9236432.11 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 8576.15 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1500738.13 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1211661.07 |
| – do 12 miesięcy | 1211661.07 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 67963.45 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1535.01 |
| I. inne | 219578.6 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 16476850.28 |
| A. Aktywa trwałe | 9752836.88 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 704557.01 |
| 1. Środki trwałe | 704557.01 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 143375 |
| D. środki transportu | 15921.41 |
| E. inne środki trwałe | 545260.6 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 8266256.49 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 8266256.49 |
| A. w jednostkach powiązanych | 8266256.49 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 8266256.49 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 782023.38 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 782023.38 |
| B. Aktywa obrotowe | 6724013.4 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3242696.77 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 171526.13 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 171526.13 |
| – do 12 miesięcy | 171526.13 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3071170.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1548175.74 |
| – do 12 miesięcy | 1548175.74 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1515753.28 |
| C. inne | 7241.62 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3135304.26 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3135304.26 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3135304.26 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3135304.26 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 346012.37 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -1263332.47 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -1263332.47 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1264332.47 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1264332.47 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1264332.47 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1264332.47 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1264332.47 |
| 6. Wynik netto | -1490305.39 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 1490305.39 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -2753637.86 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -2753637.86 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1490305.39 |
| II. Korekty razem | 8591245.71 |
| 1. Amortyzacja | 62400.36 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 22988.56 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 327006.76 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 46978.47 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2527727.47 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 11776406.2 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1116807.17 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7100940.32 |
| I. Wpływy | 43790.3 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 43790.3 |
| A. w jednostkach powiązanych | 43790.3 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 8978533.56 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 746970.92 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 8231562.64 |
| A. w jednostkach powiązanych | 8231562.64 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8934743.26 |
| I. Wpływy | 3540000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3540000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 3540000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1706197.06 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1706197.06 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 13700.33 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1429107.2 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3135304.26 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 15242556.87 |
| – od jednostek powiązanych | 7670.42 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 15242556.87 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 14049015.94 |
| – jednostkom powiązanym | 6660020.92 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 14049015.94 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 1193540.93 |
| D. Koszty sprzedaży | 400511.69 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 3386023.29 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -2592994.05 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 22283.77 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 22283.77 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 207.8 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 207.8 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -2570918.08 |
| J. Przychody finansowe | 1473760.36 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 58440.27 |
| – od jednostek powiązanych | 58440.27 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1415320.09 |
| K. Koszty finansowe | 393147.67 |
| I. Odsetki, w tym: | 389400.12 |
| – dla jednostek powiązanych | 385447.03 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 3747.55 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -1490305.39 |
| M. Podatek dochodowy | 0 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -1490305.39 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 30473575.09 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1205123.35 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2474987.28 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3679110.63 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29268451.74 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 250711.07 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 105711.07 |
| – krótkoterminowa | 105711.07 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 145000 |
| – krótkoterminowe | 145000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 7225488.18 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 2918973.31 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4306514.87 |
| E. inne | 4306514.87 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 21337062.18 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 18298596.84 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 18293057.49 |
| – do 12 miesięcy | 18293057.49 |
| B. inne | 5539.35 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3038465.34 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1469003.82 |
| – do 12 miesięcy | 1469003.82 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 68933.91 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 1500527.61 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 455190.31 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 455190.31 |
| – krótkoterminowe | 455190.31 |
| Aktywa razem | 30473575.09 |
| A. Aktywa trwałe | 19100879.22 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2797531.87 |
| 1. Środki trwałe | 2248231.87 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 127875 |
| D. środki transportu | 11856.37 |
| E. inne środki trwałe | 2108500.5 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 549300 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 15661667.86 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 15661667.86 |
| A. w jednostkach powiązanych | 15661667.86 |
| – udzielone pożyczki | 15661667.86 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 641679.49 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 641679.49 |
| B. Aktywa obrotowe | 11372695.87 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6383322.5 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 230464.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 227398.27 |
| – do 12 miesięcy | 227398.27 |
| B. inne | 3065.85 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6152858.38 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3121614.56 |
| – do 12 miesięcy | 3121614.56 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3024847.31 |
| C. inne | 6396.51 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4659583.05 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4659583.05 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4659583.05 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4659583.05 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 329790.32 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -2473987.28 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -2473987.28 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2474987.28 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2474987.28 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2474987.28 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2474987.28 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2474987.28 |
| 6. Wynik netto | 3679110.63 |
| A. zysk netto | 3679110.63 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1205123.35 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1205123.35 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3679110.63 |
| II. Korekty razem | 12890862.15 |
| 1. Amortyzacja | 162061.08 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 360697.71 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -535776.77 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 133360.93 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3212058.11 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 15370821.06 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 611756.25 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 16569972.78 |
| I. Wpływy | 351.37 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 351.37 |
| A. w jednostkach powiązanych | 351.37 |
| II. Wydatki | -12031045.36 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1975385.36 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -10055660 |
| A. w jednostkach powiązanych | -10055660 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -12030693.99 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | -3015000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -3015000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3015000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1524278.79 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1389266.78 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -135012.01 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3135304.26 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4659583.05 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 35392629.97 |
| – od jednostek powiązanych | 484977 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 35392629.97 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 26883739.55 |
| – jednostkom powiązanym | 13816674.43 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 26883739.55 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 8508890.42 |
| D. Koszty sprzedaży | 1107481.39 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 3553792.88 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 3847616.15 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 23446.48 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 23446.48 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 145506.07 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 143913.1 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1592.97 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 3725556.56 |
| J. Przychody finansowe | 888225.14 |
| II. Odsetki, w tym: | 888225.14 |
| – od jednostek powiązanych | 888225.14 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 934671.07 |
| I. Odsetki, w tym: | 372335.58 |
| – dla jednostek powiązanych | 352448.37 |
| IV. Inne | 562335.49 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 3679110.63 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 3679110.63 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2021-08-06 | 2022-02-01 | ALEJE JEROZOLIMSKIE, 181A, WARSZAWA, 02-222, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
