| Nazwa: | OKAM CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | OKAM CAPITAL |
| Data rejestracji: | 09 mar 2010 (15 lat temu) (Firmy założone w marzec 2010) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000350690 |
| NIP: | 7010226264 |
| REGON: | 14233968800000 |
| Kod pocztowy: | 03-215 (Firmy w Masovian, Warsaw, 03-215) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. JAGIELLOŃSKA, 88, WARSZAWA, 03-215, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 200000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7010226264 |
| Data rejestracji: | 02 mar 2010 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 06114010100000552942001012 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 38116022020000000529463368 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 49114010100000552942001014 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 55114010100000552942001003 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 60114000260000552942001005 | mBank V Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 68 00-838 Warszawa POLSKA |
| 71114010100000552942001006 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 82114010100000552942001002 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 12114010100000552942001001 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6831Z | POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI |
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| #8110Z | DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| JONATHAN KOLLEK | Beneficjent | 1959-09-30 |
| PIOTR STANISŁAW TUZINEK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| ERAN TZVI ILAN | Beneficjent | 1954-06-17 |
| MARCIN MICHALEC | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| ARIE KOREN | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| ANNA WATKOWSKA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| JOANNA MARIA ŁAWNICZAK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| "OKAM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2010-03-09 | 2022-05-11 | 488 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.400 ZŁOTYCH | 01636746100000 |
| "FOR MO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2010-03-09 | 2022-05-11 | 487 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.350,00 ZŁOTYCH | 14053800100000 |
| R.M. LOGISTICS LIMITED | Wspólnik | 2010-03-23 | 2018-10-02 | 975 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 48.750,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| "OKAM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2022-05-11 | Brak danych | 1950 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 97.500 ZŁOTYCH | 01636746100000 |
| SECURANT ENTERPRISES LIMITED | Wspólnik | 2022-05-11 | Brak danych | 1300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 65.000 ZŁ | Brak danych |
| ERAN ILAN INVESTMENTS LIMITED | Wspólnik | 2022-05-11 | Brak danych | 650 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 32.500 ZŁ | Brak danych |
| SECURANT ENTERPRISES LIMITED | Wspólnik | 2018-10-02 | 2022-05-11 | 650 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 32.500,00 ZŁ | Brak danych |
| ERAN ILAN INVESTMENTS LIMITED | Wspólnik | 2018-10-02 | 2022-05-11 | 325 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.250,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| JONATHAN KOLLEK | Beneficjent | W SPÓŁCE OKAM CAPITAL SP. Z O.O.: POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SECURANT ENTERPRISES LIMITED, POSIADAJĄCEJ 32,5% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE OKAM CAPITAL SP. Z O.O. |
| ERAN TZVI ILAN | Beneficjent | POSIADA 80% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE OKAM SP. Z O.O. POSIADAJĄCEJ 48,75% UDZIAŁÓW W OKAM CAPITAL SP. Z O.O.; 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ERAN ILAN INVESTMENTS LIMITED, KTÓRA POSIADA 16,25% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE OKAM CAPITAL SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU. W PRZYPADKU, GDY NIE ZOSTANIE POWOŁANY PREZES ZARZĄDU, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| ARIE KOREN | PREZES ZARZĄDU | 2022-05-11 | Brak danych | 1955-06-01 |
| ANNA WATKOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-03-09 | 2010-07-29 | Brak danych |
| RON YACOV MEITAR | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-07-29 | 2019-06-06 | 1970-10-13 |
| PIOTR STANISŁAW TUZINEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-02-22 | Brak danych | Brak danych |
| ANNA WATKOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-05-11 | Brak danych | Brak danych |
| JOANNA MARIA SZAFRANEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-05-11 | Brak danych | Brak danych |
| MARCIN MICHALEC | CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY | 2022-05-11 | Brak danych | Brak danych |
| ARIE KOREN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-03-09 | 2022-05-11 | 1955-06-01 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 253263297.22 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 140825501.15 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 200000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 91523280.77 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1282989.48 |
| VI. Zysk (strata) netto | 50385209.86 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 112437796.07 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5915289.42 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5505566 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 178272.57 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 178272.57 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 231450.85 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 231450.85 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 87298962.68 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 87029583.94 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 269378.74 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 269378.74 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 19223543.97 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 16823137.43 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2554165.84 |
| – do 12 miesięcy | 2554165.84 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 14268971.59 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2374079.29 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 271417.48 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1760551.35 |
| – do 12 miesięcy | 1760551.35 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 290742.03 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 51368.43 |
| 4. Fundusze specjalne | 26327.25 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 253263297.22 |
| A. Aktywa trwałe | 172387011.09 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2083198.39 |
| 1. Środki trwałe | 53612.42 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 42464.92 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 11147.5 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2029585.97 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 159321383.96 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 159321383.96 |
| A. w jednostkach powiązanych | 159321333.96 |
| – udziały lub akcje | 7270880.39 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 152050453.57 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 50 |
| – udziały lub akcje | 50 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10982428.74 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10708425 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 274003.74 |
| B. Aktywa obrotowe | 80876286.13 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 29230043.98 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 27335095.55 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3593045.48 |
| – do 12 miesięcy | 3593045.48 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 23742050.07 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1894948.43 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 51147.57 |
| – do 12 miesięcy | 51147.57 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1483445.25 |
| C. inne | 360355.61 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 51284236.65 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 51284236.65 |
| A. w jednostkach powiązanych | 48563517.48 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 48563517.48 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 113566.74 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 113566.74 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2607152.43 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1401190.92 |
| – inne środki pieniężne | 1205961.51 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 362005.5 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 90432694.75 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 90432694.75 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 100000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 100000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 100000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 26574827.59 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 64948453.18 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 64948453.18 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 91523280.77 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 65040856.64 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -65040856.64 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7596.54 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 65048453.18 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -22075738.6 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 22075738.6 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 22075738.6 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 20792749.12 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1282989.48 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1282989.48 |
| 6. Wynik netto | 50385209.86 |
| A. zysk netto | 50385209.86 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 140825501.15 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 140825501.15 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 50385209.86 |
| II. Korekty razem | -47980548.48 |
| 1. Amortyzacja | 5210.31 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -291944.89 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -52925388.58 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 446319.6 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1742838.92 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | 384918.56 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3106092.14 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -682700.29 |
| 10. Inne korekty | 234105.75 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2404661.38 |
| I. Wpływy | 7897807.14 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 25243.9 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 7872563.24 |
| A. w jednostkach powiązanych | 7872563.24 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 24493442.68 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2083198.39 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 22410244.29 |
| A. w jednostkach powiązanych | 22410244.29 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -16595635.54 |
| I. Wpływy | 25834602.84 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 25810726.15 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 23876.69 |
| II. Wydatki | 18602613.24 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 18470873.31 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 24435.67 |
| 8. Odsetki | 107304.26 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 7231989.6 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -6958984.56 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -6958984.56 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9566136.99 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2607152.43 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 71438.3 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11305299.05 |
| – od jednostek powiązanych | 11214591.25 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11305299.05 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9746281.26 |
| – jednostkom powiązanym | 1407257.8 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 9746281.26 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 1559017.79 |
| D. Koszty sprzedaży | 162377.43 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 1884898.47 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -488258.11 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 19954.18 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 716.05 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 19238.13 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 306900.22 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 96012.02 |
| III. Inne koszty operacyjne | 210888.2 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -775204.15 |
| J. Przychody finansowe | 57080012.26 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 46581807.88 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 46581807.88 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 10342611.56 |
| – od jednostek powiązanych | 10294328.39 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 155592.82 |
| K. Koszty finansowe | 4764352.25 |
| I. Odsetki, w tym: | 4011893.48 |
| – dla jednostek powiązanych | 3891726.6 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 446791.75 |
| IV. Inne | 305667.02 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 51540455.86 |
| M. Podatek dochodowy | 1155246 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 50385209.86 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2010-03-09 | 2016-05-05 | GRÓJECKA, 214, WARSZAWA, 02-390, WARSZAWA, POLSKA |
| 2016-05-05 | 2022-12-06 | ALEJE JEROZOLIMSKIE, 181A, WARSZAWA, 02-222, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
