| Nazwa: | INTER PARTNER ASSISTANCE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | INTER PARTNER ASSISTANCE POLSKA |
| Data rejestracji: | 02 sie 2021 (3 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000907271 |
| NIP: | 5251573813 |
| REGON: | 01078873000000 |
| Adres: | UL. GIEŁDOWA, 1, WARSZAWA, 01-211, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2000000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6629Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
| #6621Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT |
| #6311Z | PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7990B | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ |
| #8211Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA |
| #8220Z | DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #8690E | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| SOPHIE LATIL | Członek Organu Nadzoru | 2021-08-02 | 2023-02-06 |
| TOMAS MRNKA | Członek Organu Nadzoru | 2021-08-02 | Brak danych |
| PHILIPPE ALEX GOURIER | Członek Organu Nadzoru | 2021-08-02 | 2023-02-06 |
| ROBERT EWERS | Członek Organu Nadzoru | 2023-02-06 | 2024-09-26 |
| MONIKA POPELAROVA | Członek Organu Nadzoru | 2021-08-02 | Brak danych |
| MAURICIO COARASA FRANKLIN | Członek Organu Nadzoru | 2023-02-06 | 2024-09-27 |
| STEPHANE JEAN SIMON COULOT | Członek Organu Nadzoru | 2024-09-26 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| THOMAS BUBERL | Beneficjent | 1973-03-24 |
| JAN ČUPA | zgłaszający - członek zarządu | 1976-09-20 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| INTER PARTNER ASSISTANCE SOCIETE ANONYME | Wspólnik | 2021-08-02 | 40.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000.000 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| THOMAS BUBERL | Beneficjent | GŁÓWNA OSOBA ZARZĄDZAJĄCA W SPÓŁCE DOMINUJĄCEJ W RAMACH GRUPY KAPITAŁOWEJ, W KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ ZGŁASZANA SPÓŁKA Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|
| JAN ČUPA | PREZES ZARZĄDU | 2021-08-02 | 1976-09-20 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 162114232.07 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 120886963.5 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 162114232.07 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 156593770.6 |
| I. Amortyzacja | 606528.85 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 78495.82 |
| III. Usługi obce | 146950130.09 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 502315.93 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6002281.7 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1457929.57 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 996088.64 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5520461.47 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 414388.27 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 40451.43 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 373936.84 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 410793.67 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 147387.68 |
| III. Inne koszty operacyjne | 263405.99 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5524056.07 |
| G. Przychody finansowe | 63482.9 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 63482.9 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 69236.28 |
| I. Odsetki, w tym: | 21744.47 |
| – dla jednostek powiązanych | 11017.38 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 47491.81 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5518302.69 |
| J. Podatek dochodowy | 1128700 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4389602.69 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 58498202.93 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 10100204.63 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 328669.77 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3381932.17 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4389602.69 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 48397998.3 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2948528.69 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1275644 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 437317.45 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 437317.45 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1235567.24 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1235567.24 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 25458834.15 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 16482055.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13722228.02 |
| – do 12 miesięcy | 13722228.02 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 2759827.19 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8854797.87 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6915798.78 |
| – do 12 miesięcy | 6915798.78 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 250000 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1395924.89 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 281867.53 |
| I. inne | 11206.67 |
| 4. Fundusze specjalne | 121981.07 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 19990635.46 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 19990635.46 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 19990635.46 |
| Aktywa razem | 58498202.93 |
| A. Aktywa trwałe | 3932062.85 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 709070.61 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 709070.61 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1082662.24 |
| 1. Środki trwałe | 1082662.24 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 437673.2 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 344339.45 |
| D. środki transportu | 220798.21 |
| E. inne środki trwałe | 79851.38 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2140330 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2140330 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 54566140.08 |
| I. Zapasy | 26791.7 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 26791.7 |
| II. Należności krótkoterminowe | 15783590.76 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 12546157.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12546157.97 |
| – do 12 miesięcy | 12546157.97 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3237432.79 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2091043.12 |
| – do 12 miesięcy | 2091043.12 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1146389.67 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4027870.84 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4027870.84 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4027870.84 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4027870.84 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 34727886.78 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7715678.52 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7715678.52 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 328669.77 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 328669.77 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3381932.17 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3381932.17 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2005076.58 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2005076.58 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2005076.58 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2005076.58 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4389602.69 |
| A. zysk netto | 4389602.69 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 10100204.63 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10100204.63 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4389602.69 |
| II. Korekty razem | -14150078.99 |
| 1. Amortyzacja | 606528.85 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 11017.38 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1428.83 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 716673.33 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -24049.55 |
| 7. Zmiana stanu należności | 4076552.13 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 163534.51 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -19705736.55 |
| 10. Inne korekty | 6829.74 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -9760476.3 |
| I. Wpływy | 2798050.73 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 38223.54 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2759827.19 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2759827.19 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 641067.43 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 630050.05 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 11017.38 |
| A. w jednostkach powiązanych | 11017.38 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 2156983.3 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2021937.27 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2005076.58 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 15966.32 |
| 8. Odsetki | 894.37 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2021937.27 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -9625430.27 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -9625430.27 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 13653301.11 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4027870.84 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 133592096.33 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 107229790.81 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 133592096.33 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 130547660.02 |
| I. Amortyzacja | 650536.74 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 146370.8 |
| III. Usługi obce | 121768973.77 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 442617.26 |
| V. Wynagrodzenia | 5766877.78 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1415817.4 |
| – emerytalne | 356466.27 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3044436.31 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 589442.95 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 112747.6 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 943.92 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 475751.43 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1108365.97 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 753474.94 |
| III. Inne koszty operacyjne | 354891.03 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2525513.29 |
| G. Przychody finansowe | 36158.38 |
| II. Odsetki, w tym: | 36158.38 |
| H. Koszty finansowe | 1033358.87 |
| I. Odsetki, w tym: | 63792.66 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 969566.21 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1528312.8 |
| J. Podatek dochodowy | 395323 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1132989.8 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 58847417.81 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 8833194.43 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 328669.77 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 5371534.86 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1132989.8 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 50014223.38 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2100735.41 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 665169 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 263027.56 |
| – krótkoterminowa | 263027.56 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1172538.85 |
| – krótkoterminowe | 1172538.85 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 167506.07 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 167506.07 |
| E. inne | 167506.07 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 23729671.82 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 18498563.02 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 18498563.02 |
| – do 12 miesięcy | 18498563.02 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5080691.97 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3962655.06 |
| – do 12 miesięcy | 3962655.06 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 725734.13 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 317727.48 |
| I. inne | 74575.3 |
| 4. Fundusze specjalne | 150416.83 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 24016310.08 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 24016310.08 |
| – krótkoterminowe | 24016310.08 |
| Aktywa razem | 58847417.81 |
| A. Aktywa trwałe | 3261238.82 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 607648.22 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 602014.24 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 5633.98 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 825362.6 |
| 1. Środki trwałe | 825362.6 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 328254.9 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 250255.63 |
| D. środki transportu | 184001.2 |
| E. inne środki trwałe | 62850.87 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1828228 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1828228 |
| B. Aktywa obrotowe | 55586178.99 |
| I. Zapasy | 7688.59 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 7688.59 |
| II. Należności krótkoterminowe | 18356014.19 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 16982099.38 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 16982099.38 |
| – do 12 miesięcy | 16982099.38 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1373914.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1369605.81 |
| – do 12 miesięcy | 1369605.81 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4309 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7891092.19 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7891092.19 |
| A. w jednostkach powiązanych | 483607.91 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 483607.91 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7407484.28 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7407484.28 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 29331384.02 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10100204.63 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10100204.63 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 328669.77 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 328669.77 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3381932.17 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1989602.69 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1989602.69 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 5371534.86 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4389602.69 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4389602.69 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4389602.69 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4389602.69 |
| 6. Wynik netto | 1132989.8 |
| A. zysk netto | 1132989.8 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8833194.43 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7700204.63 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1132989.8 |
| II. Korekty razem | 8366683.73 |
| 1. Amortyzacja | 650536.74 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 45577.47 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1617.64 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 112747.6 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -847793.28 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 19103.11 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2579480.74 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1224086.28 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 9734279.38 |
| 10. Inne korekty | 6009.53 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9499673.53 |
| I. Wpływy | 123446.5 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 121828.86 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 1617.64 |
| II. Wydatki | 3790493.98 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 522709.38 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 3267784.6 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3667047.48 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 2453012.61 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2400000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 16971.41 |
| 8. Odsetki | 36041.2 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2453012.61 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3379613.44 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3379613.44 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4027870.84 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7407484.28 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 150416.83 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2021-08-02 | 2022-01-12 | UL. PROSTA, 68, WARSZAWA, 00-838, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 12 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
