Nazwa: | LANGOWSKI LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | LANGOWSKI LOGISTICS |
Data rejestracji: | 31 maj 2021 (3 lata temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000902900 |
NIP: | 9581695728 |
REGON: | 38145544900000 |
Adres: | UL. ŁUŻYCKA, 3C, GDYNIA, 81-537, GDYNIA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 2930000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5229C | ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#331 | NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ |
#46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
#49 | TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
#50 | SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH |
#5121Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
#52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
#53 | DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA |
#692 | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
#77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
Imię | Funkcja |
---|---|
HALINA LANGOWSKA | Beneficjent |
TOMASZ LANGOWSKI | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
HALINA LANGOWSKA | ZGŁASZAJĄCY - INNY |
TOMASZ LANGOWSKI | Beneficjent |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
---|---|---|---|
HALINA LANGOWSKA | Wspólnik | 2021-05-31 | 13.185 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.318.500,00 ZŁ |
TOMASZ LANGOWSKI | Wspólnik | 2021-05-31 | 9.669 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 966.900,00 ZŁ |
ŁUKASZ LANGOWSKI | Wspólnik | 2021-05-31 | 6.446 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 644.600,00 ZŁ |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
HALINA LANGOWSKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
TOMASZ LANGOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
---|---|---|
HALINA LANGOWSKA | PREZES ZARZĄDU | 2021-05-31 |
TOMASZ LANGOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-05-31 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-06 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 212367321.75 |
J Należności od jednostek powiązanych | 99755.04 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 216447211.01 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -4442283.66 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 362394.4 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 192544088.02 |
I. Amortyzacja | 1373797.79 |
II. Zużycie materiałów i energii | 2659197.25 |
III. Usługi obce | 168991979.44 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 14009.66 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 15162798.2 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2978035.12 |
– emerytalne | 883047.69 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1014317.25 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 349953.31 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 19823233.73 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 1821259.85 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 343245.23 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 1048206.54 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 1950130.04 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 180925.89 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1129216.38 |
III. Inne koszty operacyjne | 485693.69 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 19694363.54 |
G. Przychody finansowe | 77649.41 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 12244.46 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 38366.92 |
V. Inne | 27038.03 |
H. Koszty finansowe | 1191801.84 |
I. Odsetki, w tym: | 391648.7 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 800153.14 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 18580211.11 |
J. Podatek dochodowy | 3563597 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 15016614.11 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 75599035.47 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 28656563.99 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2930000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10709949.88 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 10709949.88 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 15016614.11 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 46942471.48 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 2368204 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1690204 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 660000 |
– długoterminowa | 23000 |
– krótkoterminowa | 637000 |
3. Pozostałe rezerwy | 18000 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 18000 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 3832287.75 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 3832287.75 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 3832287.75 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 32223493.35 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 32223493.35 |
A. kredyty i pożyczki | 7486981.73 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 1529527.6 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 17363492.11 |
– do 12 miesięcy | 17363492.11 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4985918.5 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 857573.41 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 8518486.38 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8518486.38 |
– długoterminowe | 6173436.58 |
– krótkoterminowe | 2345049.8 |
Aktywa razem | 75599035.47 |
A. Aktywa trwałe | 12803973.99 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 558665.04 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 355220.04 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 203445 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8870756.52 |
1. Środki trwałe | 8578648.25 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 33325.3 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 1827015.46 |
D. środki transportu | 3984975.37 |
E. inne środki trwałe | 2733332.12 |
2. Środki trwałe w budowie | 292108.27 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 8160.07 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 8160.07 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3366392.36 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2984245 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 382147.36 |
B. Aktywa obrotowe | 62795061.48 |
I. Zapasy | 2739120.51 |
1. Materiały | 380135.21 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 2347263.77 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 11721.53 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 19956427.96 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 19956427.96 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15602560.66 |
– do 12 miesięcy | 15602560.66 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2638472.97 |
C. inne | 1715394.33 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 39154599.13 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 39154599.13 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 38366.92 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 38366.92 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 39116232.21 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 39116192.21 |
– inne środki pieniężne | 40 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 944913.88 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14639949.88 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14639949.88 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2930000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2930000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4586495.04 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6123454.84 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 6123454.84 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 6123454.84 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10709949.88 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7123454.84 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7123454.84 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7123454.84 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 7123454.84 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 15016614.11 |
A. zysk netto | 15016614.11 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 28656563.99 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 22156563.99 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 15016614.11 |
II. Korekty razem | 13089328.43 |
1. Amortyzacja | 1373797.79 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1026621.65 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 378900.9 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 180925.89 |
5. Zmiana stanu rezerw | 912204 |
6. Zmiana stanu zapasów | 4272709.24 |
7. Zmiana stanu należności | 9170389.94 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -8422430.77 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4196209.79 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 28105942.54 |
I. Wpływy | 34000 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 34000 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 1364681.25 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1364681.25 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1330681.25 |
I. Wpływy | 6481286.72 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 6481286.72 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 2089751.71 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3992 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1706858.81 |
8. Odsetki | 378900.9 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4391535.01 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 31166796.3 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 30126407.81 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1400388.49 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 8989824.4 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 39116232.21 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 217839.77 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 149036282.82 |
J Należności od jednostek powiązanych | 236265.13 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 147883200.89 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -705642.95 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1858724.88 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 137970596.56 |
I. Amortyzacja | 2158199.14 |
II. Zużycie materiałów i energii | 2382004.3 |
III. Usługi obce | 107769387.5 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 17282.45 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 18688822.9 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3691996.65 |
– emerytalne | 1619121.57 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1338517.09 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1924386.53 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 11065686.26 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 2483058.82 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2238.7 |
II. Dotacje | 402906.11 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2130 |
IV. Inne przychody operacyjne | 1902526.99 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 1311810.52 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 878022.76 |
III. Inne koszty operacyjne | 252309.96 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 12236934.56 |
G. Przychody finansowe | 597229.87 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 354381.09 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 242848.78 |
H. Koszty finansowe | 4848268.66 |
I. Odsetki, w tym: | 880953.52 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 3967315.14 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7985895.77 |
J. Podatek dochodowy | 1562625 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6423270.77 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 61950675.74 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 28579834.76 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2930000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 19226563.99 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 19226563.99 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 6423270.77 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 33370840.98 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 2612081 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1818081 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 775000 |
– długoterminowa | 34000 |
– krótkoterminowa | 741000 |
3. Pozostałe rezerwy | 19000 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 19000 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 4290349.72 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 4290349.72 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 4290349.72 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 19931846.71 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 19931846.71 |
A. kredyty i pożyczki | 1000000 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 1637911.53 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13461172.12 |
– do 12 miesięcy | 13461172.12 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2115591.99 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 1717171.07 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6536563.55 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6536563.55 |
– długoterminowe | 5140556.6 |
– krótkoterminowe | 1396006.95 |
Aktywa razem | 61950675.74 |
A. Aktywa trwałe | 16856119.4 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 894477.82 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 811340.32 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 83137.5 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 12328604.01 |
1. Środki trwałe | 10876631.15 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 563791.63 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 2068502.76 |
D. środki transportu | 5806756.04 |
E. inne środki trwałe | 2437580.72 |
2. Środki trwałe w budowie | 1451972.86 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 254649.5 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 254649.5 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3378388.07 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3013847 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 364541.07 |
B. Aktywa obrotowe | 45094556.34 |
I. Zapasy | 2112807.18 |
1. Materiały | 470186.36 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 1642620.82 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 18232177.87 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 150000 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 150000 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 18082177.87 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13393482.86 |
– do 12 miesięcy | 13393482.86 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3015110.91 |
C. inne | 1673584.1 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 23335848.83 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 23335848.83 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 23335848.83 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1652697.62 |
– inne środki pieniężne | 21683151.21 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1413722.46 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 28656563.99 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 28656563.99 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2930000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2930000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10709949.88 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 8516614.11 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 8516614.11 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 8516614.11 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 19226563.99 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 15016614.11 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 15016614.11 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 15016614.11 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 15016614.11 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 6423270.77 |
A. zysk netto | 6423270.77 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 28579834.76 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 25691834.76 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 6423270.77 |
II. Korekty razem | -7777698.69 |
1. Amortyzacja | 2158199.14 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1486381.92 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 822927.57 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2238.7 |
5. Zmiana stanu rezerw | 243877 |
6. Zmiana stanu zapasów | 626313.33 |
7. Zmiana stanu należności | 1762617.01 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -12413048.84 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2462727.12 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1354427.92 |
I. Wpływy | 284281.01 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 284281.01 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 3804420.88 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3557931.45 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 246489.43 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3520139.87 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 9419433.67 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 6486981.73 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2109524.37 |
8. Odsetki | 822927.57 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -9419433.67 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -14294001.46 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -15780383.38 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1486381.92 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 39116232.21 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 23335848.83 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 136119.24 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2021-05-31 | 2023-01-05 | UL. HUTNICZA, 16, GDYNIA, 81-061, GDYNIA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc