| Nazwa: | TALEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TALEX |
| Data rejestracji: | 01 cze 2021 (3 lata temu) (Firmy założone w czerwiec 2021) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000901913 |
| NIP: | 8420003742 |
| REGON: | 77050912100000 |
| Kod pocztowy: | 77-141 (Firmy w Pomeranian, , 77-141) |
| Voivodeship: | Pomeranian |
| Adres: | UL. DWORCOWA, 9C, BORZYTUCHOM, 77-141, BORZYTUCHOM, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1000000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | BIURO@TALEX-SJ.PL |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2830Z | PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #4661Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA |
| #2815Z | PRODUKCJA ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH |
| #2822Z | PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIAH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #2592Z | PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI |
| #2594Z | PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KAROL JÓZEF JAWORSKI | Beneficjent |
| KAROL JÓZEF JAWORSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| KRYSTIAN LESZEK JAWORSKI | Beneficjent |
| KRZYSZTOF JAWORSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| LESZEK WŁADYSŁAW JAWORSKI | Wspólnik | 2021-06-01 | 2024-06-24 | 495 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 495.000,00 ZŁ |
| KRYSTIAN LESZEK JAWORSKI | Wspólnik | 2024-11-07 | Brak danych | 300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 300.000,00 ZŁ |
| KRZYSZTOF JAWORSKI | Wspólnik | 2024-11-07 | Brak danych | 190 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 190.000,00 ZŁ |
| KAROL JÓZEF JAWORSKI | Wspólnik | 2021-06-01 | Brak danych | 510 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 510.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| KAROL JÓZEF JAWORSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | PREZES ZARZĄDU TALEX SP. Z O.O. |
| KRYSTIAN LESZEK JAWORSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | Brak danych |
| KRZYSZTOF JAWORSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| KAROL JÓZEF JAWORSKI | PREZES ZARZĄDU | 2021-06-01 |
| KRYSTIAN JAWORSKI | WICEPREZES | 2021-06-01 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 94095173.6 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 80639247.21 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 67104.45 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 13388821.94 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 77706089.34 |
| I. Amortyzacja | 2099243.21 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 45797333.35 |
| III. Usługi obce | 10018454.19 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 391651.77 |
| V. Wynagrodzenia | 8010340.54 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1583067.39 |
| – emerytalne | 753205.02 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 190117.11 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9615881.78 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 16389084.26 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3716239.14 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 756736.6 |
| II. Dotacje | 834238.12 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2125264.42 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1417423.27 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1417423.27 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 18687900.13 |
| G. Przychody finansowe | 181655.38 |
| II. Odsetki, w tym: | 349.91 |
| V. Inne | 181305.47 |
| H. Koszty finansowe | 546452.76 |
| I. Odsetki, w tym: | 465175 |
| IV. Inne | 81277.76 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 18323102.75 |
| J. Podatek dochodowy | 37357 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 18285745.75 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 52283681.32 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 34343911.17 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5945515.02 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 12950658.4 |
| VI. Zysk (strata) netto | 18285745.75 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -3838008 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17939770.15 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3428437.67 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3428437.67 |
| A. kredyty i pożyczki | 1722723.71 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1705713.96 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14055854.36 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 14055854.36 |
| A. kredyty i pożyczki | 8349024.47 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1132700.09 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3188872.5 |
| – do 12 miesięcy | 3188872.5 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 297523.78 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 579702.83 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 494474.82 |
| I. inne | 13555.87 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 455478.12 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 455478.12 |
| – długoterminowe | 295554.9 |
| – krótkoterminowe | 159923.22 |
| Aktywa razem | 52283681.32 |
| A. Aktywa trwałe | 18995292.22 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 143186.4 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 81965.14 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 61221.26 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 18847310.66 |
| 1. Środki trwałe | 17931907.92 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2119087 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7246077.11 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5287270.66 |
| D. środki transportu | 3020239.98 |
| E. inne środki trwałe | 259233.17 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 911337.69 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 4065.05 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4795.16 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4795.16 |
| B. Aktywa obrotowe | 33288389.1 |
| I. Zapasy | 18433093.8 |
| 1. Materiały | 8922488.77 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 7152982.86 |
| 3. Produkty gotowe | 2307786.21 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 49835.96 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11688418.95 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11688418.95 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11125176.95 |
| – do 12 miesięcy | 11125176.95 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 547130.7 |
| C. inne | 16111.3 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3144459.05 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3144459.05 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3144459.05 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3144459.05 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 22417.3 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 19051660.35 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 19051660.35 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5945515.02 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5945515.02 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 12106145.33 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12106145.33 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 12106145.33 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 844513.07 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 844513.07 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 12950658.4 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 12950658.4 |
| 6. Wynik netto | 14447737.75 |
| A. zysk netto | 18285745.75 |
| C. odpisy z zysku | -3838008 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 34343911.17 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 34343911.17 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 18285745.75 |
| II. Korekty razem | -3116995.33 |
| 1. Amortyzacja | 2099243.21 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -194797.74 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 546102.85 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -252424.29 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3121897.31 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -8140604.44 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -296412.23 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 15168750.42 |
| I. Wpływy | 810895.76 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 810895.76 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 2745593.09 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2745593.09 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1934697.33 |
| I. Wpływy | 820571.05 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 820571.05 |
| II. Wydatki | 11267216.07 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3838008 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5238870.63 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1643884.62 |
| 8. Odsetki | 546452.82 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -10446645.02 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2787408.07 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2787408.07 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 357050.98 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3144459.05 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 76519080.62 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 63279106.86 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 568387.83 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 12671585.93 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 69835108.35 |
| I. Amortyzacja | 2571859.83 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 36762762.03 |
| III. Usługi obce | 9004595.9 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 472980.24 |
| V. Wynagrodzenia | 9375665.04 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1833712.46 |
| – emerytalne | 884471.98 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 276417.53 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9537115.32 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6683972.27 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1704457.23 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 385106.23 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1319351 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 769153.37 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 100911.12 |
| III. Inne koszty operacyjne | 668242.25 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7619276.13 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 904799.54 |
| I. Odsetki, w tym: | 444260.46 |
| IV. Inne | 460539.08 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6714476.59 |
| J. Podatek dochodowy | 119389 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6595087.59 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 49700835.02 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 38083655.16 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5762635.82 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 27598075.3 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6595087.59 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -2872143.55 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11617179.86 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2472988.5 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2472988.5 |
| A. kredyty i pożyczki | 923244.58 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1549743.92 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8825110.39 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8825110.39 |
| A. kredyty i pożyczki | 3465593.2 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 980171.79 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3087326.07 |
| – do 12 miesięcy | 3087326.07 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 184682.98 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 586856.27 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 511298.38 |
| I. inne | 9181.7 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 319080.97 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 319080.97 |
| – długoterminowe | 153851.04 |
| – krótkoterminowe | 165229.93 |
| Aktywa razem | 49700835.02 |
| A. Aktywa trwałe | 18097381.14 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 52417.3 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 52417.3 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 18041784.26 |
| 1. Środki trwałe | 17075641.21 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2119087 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7024868.39 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4795526.45 |
| D. środki transportu | 2913887.69 |
| E. inne środki trwałe | 222271.68 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 911337.69 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 54805.36 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3179.58 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3179.58 |
| B. Aktywa obrotowe | 31603453.88 |
| I. Zapasy | 17302636.6 |
| 1. Materiały | 8962621.43 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 6273852.58 |
| 3. Produkty gotowe | 2061912.59 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 4250 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7626214.02 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7626214.02 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6928362.79 |
| – do 12 miesięcy | 6928362.79 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 663951.97 |
| C. inne | 33899.26 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6668817.43 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6668817.43 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6668817.43 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6668817.43 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5785.83 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 34343911.17 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 34343911.17 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5945515.02 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -182879.2 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 182879.2 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5762635.82 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 27398396.15 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 27398396.15 |
| – korekty błędów | 16799.95 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 27415196.1 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 182879.2 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 182879.2 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 27598075.3 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 27598075.3 |
| 6. Wynik netto | 3722944.04 |
| A. zysk netto | 6595087.59 |
| C. odpisy z zysku | -2872143.55 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 38083655.16 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 38083655.16 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6595087.59 |
| II. Korekty razem | 8143600.39 |
| 1. Amortyzacja | 2571859.83 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 295820.21 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 608979.33 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 100911.12 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1130457.2 |
| 7. Zmiana stanu należności | 4062204.93 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -503282.74 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -118150.1 |
| 10. Inne korekty | -5199.39 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 14738687.98 |
| I. Wpływy | 68154.47 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 68154.47 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 437956.21 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 437956.21 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -369801.74 |
| I. Wpływy | 131036.62 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 131036.62 |
| II. Wydatki | 10975564.48 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2872143.55 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5813947.02 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1680494.58 |
| 8. Odsetki | 608979.33 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -10844527.86 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3524358.38 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3524358.38 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3144459.05 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6668817.43 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opracowanie kosiarki dyskowej bazującej na autorskiej konstrukcji listwy tnącej | 2 111 102,42 zł | 1 385 232,12 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/808502/ |
| Wdrożenie innowacyjnych technologii obróbki stali w zakresie toczenia i nakładania powłok lakierniczych (proszkowych) w zakładzie produkcyjnym TALEX Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Borzytuchomiu przy ul. Dworcowej 9C. Wdrożenie będzie skutkować ograniczeniem materiało i energochłonności realizowanego w przedsiębiorstwie procesu obróbki stali i skróceniem czasu realizowanych operacji produkcyjnych oraz ograniczeniem operacji emitujących zanieczyszczenie do środowiska. | 2 460 000,00 zł | 780 000,00 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 | 2.2. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/766119/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
