| Nazwa: | LASERTECHNIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | LASERTECHNIKA |
| Data rejestracji: | 01 cze 2021 (3 lata temu) (Firmy założone w czerwiec 2021) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000901888 |
| NIP: | 8421718242 |
| REGON: | 22063035700000 |
| Kod pocztowy: | 77-141 (Firmy w Pomeranian, , 77-141) |
| Voivodeship: | Pomeranian |
| Adres: | UL. DWORCOWA, 9A, BORZYTUCHOM, 77-141, BORZYTUCHOM, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1000000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | BIURO@LASERTECHNIKA.PL |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2442B | PRODUKCJA WYROBÓW Z ALUMINIUM I STOPÓW ALUMINIUM |
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #2512Z | PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ |
| #2529Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2652Z | PRODUKCJA WAPNA |
| #2830Z | PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA |
| #4777Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #7410Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KAROL JÓZEF JAWORSKI | Beneficjent |
| KAROL JÓZEF JAWORSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| KAROL JÓZEF JAWORSKI | Wspólnik | 2021-06-01 | 990 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 990.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| KAROL JÓZEF JAWORSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | PREZES ZARZĄDU LASERTECHNIKA SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| KAROL JÓZEF JAWORSKI | PREZES ZARZĄDU | 2021-06-01 |
| MICHAŁ ŁUKASZ HEMMERLING | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-06-01 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 47210555.53 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 47210555.53 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 35961000.55 |
| I. Amortyzacja | 2618162.01 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 28525371.4 |
| III. Usługi obce | 1405627.89 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 123950.64 |
| V. Wynagrodzenia | 2652558.77 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 502580.39 |
| – emerytalne | 249815.66 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 132749.45 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 11249554.98 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3629760.64 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 255233.2 |
| II. Dotacje | 134856.77 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3239670.67 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3279829.11 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3279829.11 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11599486.51 |
| G. Przychody finansowe | 104977.99 |
| II. Odsetki, w tym: | 194.29 |
| V. Inne | 104783.7 |
| H. Koszty finansowe | 409382.58 |
| I. Odsetki, w tym: | 146967.08 |
| IV. Inne | 262415.5 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 11295081.92 |
| J. Podatek dochodowy | 28203 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 11266878.92 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 47141400.96 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 28021867.23 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3994253.54 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 14791436.77 |
| VI. Zysk (strata) netto | 11266878.92 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -3030702 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19119533.73 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4721922.73 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4721922.73 |
| A. kredyty i pożyczki | 2284346.54 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2437576.19 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14188087.13 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 14188087.13 |
| A. kredyty i pożyczki | 8167966.4 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2279384.4 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3367344.31 |
| – do 12 miesięcy | 3367344.31 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 199802.17 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 170406.32 |
| I. inne | 3183.53 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 209523.87 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 209523.87 |
| – długoterminowe | 99528.75 |
| – krótkoterminowe | 109995.12 |
| Aktywa razem | 47141400.96 |
| A. Aktywa trwałe | 38528425.06 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 32600212.13 |
| 1. Środki trwałe | 12991202.76 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1594093.78 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1915480.47 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7327090.01 |
| D. środki transportu | 2084445.51 |
| E. inne środki trwałe | 70092.99 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 16252041.27 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 3356968.1 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5926095.87 |
| 1. Nieruchomości | 5918325.87 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 7770 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 7770 |
| – udziały lub akcje | 7770 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2117.06 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2117.06 |
| B. Aktywa obrotowe | 8612975.9 |
| I. Zapasy | 2151032.53 |
| 1. Materiały | 2101200.63 |
| 3. Produkty gotowe | 49831.9 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6000709.09 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6000709.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4055683.28 |
| – do 12 miesięcy | 4055683.28 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1943764.67 |
| C. inne | 1261.14 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 429803.3 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 429803.3 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 429803.3 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 429803.3 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 31430.98 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 18641383.03 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 18641383.03 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3994253.54 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3994253.54 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 13947129.49 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4663009.93 |
| – korekty błędów | -48683.21 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4614326.72 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10177110.05 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 10177110.05 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 14791436.77 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 14791436.77 |
| 6. Wynik netto | 8236176.92 |
| A. zysk netto | 11266878.92 |
| C. odpisy z zysku | 3030702 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 28021867.23 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 28021867.23 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 11266878.92 |
| II. Korekty razem | 6210675.85 |
| 1. Amortyzacja | 2618162.01 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -115197.58 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 409188.29 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1469879.95 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2195215.83 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -223050.64 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -143522.01 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 17477554.77 |
| I. Wpływy | 310585.37 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 310585.37 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 19590924.86 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 19590924.86 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -19280339.49 |
| I. Wpływy | 7320531.81 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 7304911.2 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 15620.61 |
| II. Wydatki | 7190304.42 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3030702 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1363494.07 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2384745.15 |
| 8. Odsetki | 411363.2 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 130227.39 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1672557.33 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1672557.33 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2102360.63 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 429803.3 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 43852246.82 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 42208664.46 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1643582.36 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 36069692.77 |
| I. Amortyzacja | 4472098.07 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 23769459.51 |
| III. Usługi obce | 2168880.09 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 193459.5 |
| V. Wynagrodzenia | 3540836.74 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 666501.48 |
| – emerytalne | 339848.41 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 255115.54 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1003341.84 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7782554.05 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1922682.48 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1039900.39 |
| II. Dotacje | 644345.55 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 238436.54 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 39016.37 |
| III. Inne koszty operacyjne | 39016.37 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9666220.16 |
| G. Przychody finansowe | 847243.2 |
| II. Odsetki, w tym: | 158.37 |
| V. Inne | 847084.83 |
| H. Koszty finansowe | 1237650.08 |
| I. Odsetki, w tym: | 1237650.08 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9275813.28 |
| J. Podatek dochodowy | 78617 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9197196.28 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 79720433.1 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 32051389.01 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3994253.54 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 23042417.69 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9197196.28 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -5182478.5 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 47669044.09 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 22860619.84 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 22860619.84 |
| A. kredyty i pożyczki | 13529609.98 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 9331009.86 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14244377.24 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 14244377.24 |
| A. kredyty i pożyczki | 6599130.18 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3537052.35 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3646708.4 |
| – do 12 miesięcy | 3646708.4 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 254938.98 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 203133.86 |
| I. inne | 3413.47 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 10564047.01 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10564047.01 |
| – długoterminowe | 9160016.71 |
| – krótkoterminowe | 1404030.3 |
| Aktywa razem | 79720433.1 |
| A. Aktywa trwałe | 71942629.45 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 42564.75 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 42564.75 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 66094272.05 |
| 1. Środki trwałe | 64767222.88 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1594093.78 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 24642039.74 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 35448885.14 |
| D. środki transportu | 1926685.64 |
| E. inne środki trwałe | 1155518.58 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1313336.56 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 13712.61 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5804886.76 |
| 1. Nieruchomości | 5797116.76 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 7770 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 7770 |
| – udziały lub akcje | 7770 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 905.89 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 905.89 |
| B. Aktywa obrotowe | 7777803.65 |
| I. Zapasy | 2156866.06 |
| 1. Materiały | 2097791.43 |
| 3. Produkty gotowe | 59074.63 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4873164.08 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4873164.08 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3934009.71 |
| – do 12 miesięcy | 3934009.71 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 937703.93 |
| C. inne | 1450.44 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 665531.76 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 665531.76 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 665531.76 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 665531.76 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 82241.75 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 28021867.23 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 28021867.23 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3994253.54 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3994253.54 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 23027613.69 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 23027613.69 |
| – korekty błędów | 54804 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 23082417.69 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 40000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 23042417.69 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 23042417.69 |
| 6. Wynik netto | 4014717.78 |
| A. zysk netto | 9197196.28 |
| C. odpisy z zysku | -5182478.5 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 32051389.01 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 32051389.01 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9197196.28 |
| II. Korekty razem | 18121345.22 |
| 1. Amortyzacja | 4472098.07 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -847084.83 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1237491.71 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5833.53 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1127545.01 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1625126.33 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 10304923.54 |
| 10. Inne korekty | 207078.92 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 27318541.5 |
| I. Wpływy | 4158827.43 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3388128.27 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 770699.16 |
| II. Wydatki | 41618644.11 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 41618644.11 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -37459816.68 |
| I. Wpływy | 35314077.29 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 24519666.48 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 10794410.81 |
| II. Wydatki | 24937073.65 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5182478.5 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 14349817.72 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 4167127.35 |
| 8. Odsetki | 1237650.08 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 10377003.64 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 235728.46 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 235728.46 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 429803.3 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 665531.76 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technologia zautomatyzowanej produkcji detali metalowych o nieregularnych kształtach | 27 929 187,96 zł | 12 320 634,58 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1486446/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
