Podimoty.plKRS 0000889071
NIP8871820615
REGON38841787700000
NazwaALDA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaALDA POLAND
Data rejestracji 16 mar 2021 (4 lata temu) 16 mar 2021
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. MELIORACYJNA, 6, ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE, 57-200, ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 396000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2591Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #351 WYTWARZANIE, PRZESYŁANIE, DYSTRYBUCJA I HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMIMAREK FRYC
Beneficjent
KAROL MAZIARZ
Beneficjent
WOJCIECH MAZIARZ
reprezentant
Wspólnik
2021-03-16
2021-10-07
7.920 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 396.000,00 ZŁ (TRZYSTA DZIEWIĘĆDZIESIAT SZEŚĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
02066088000000
Wspólnik
2021-10-07
7.920 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 396.000,00 ZŁ (TRZYSTA DZIWIĘĆDZIESIĄT SZEŚĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
00582587000000
WOJCIECH KASPRZYK
Prokurent
2021-04-02
PROKURA ODDZIELNA
KAROL MAZIARZ
Prokurent
2021-09-14
SAMOISTNA
ELŻBIETA URBAŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2021-03-16
EWELINA FRYC
Członek Organu Nadzoru
2024-07-24
DANUTA ANNA FRYC
Członek Organu Nadzoru
2021-03-16
2024-07-24
TERESA MAZIARZ
Członek Organu Nadzoru
2021-03-16
MAREK FRYC
Beneficjent
WSPÓLNIK SPÓŁKI POSIADAJĄCEJ 100% KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI M I K SP. Z O.O., 100% UDZIAŁOWCA SPÓŁKI ALDA POLAND SPÓŁKA Z .O.O.
KAROL MAZIARZ
Beneficjent
WSPÓLNIK SPÓŁKI POSIADAJĄCEJ 100% KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI M I K SP. Z O.O., 100% UDZIAŁOWCA SPÓŁKI ALDA POLAND SPÓŁKA Z .O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
WOJCIECH MAZIARZ
PREZES ZARZĄDU
2021-03-16
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-09
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 25480786.62 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 5018052.83 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24909007.42 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 150428.43 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 134257.31 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 287093.46 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 25286754.9 |
| I. Amortyzacja | 327757.76 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 13697793.32 |
| III. Usługi obce | 1752336.02 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 97223.69 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7458008.78 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1559325.97 |
| – emerytalne | 699568.01 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 134985.11 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 259324.25 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 194031.72 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 118189.88 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 116578.34 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1611.54 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 59920.06 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 59920.06 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 252301.54 |
| G. Przychody finansowe | 20.01 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 20.01 |
| H. Koszty finansowe | 187579.36 |
| I. Odsetki, w tym: | 174070.26 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 13509.1 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 64742.19 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 64742.19 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 9687570.74 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 4140819.56 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 396000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3680077.37 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 3662100 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 64742.19 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5546751.18 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 261461.57 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 261461.57 |
| A. kredyty i pożyczki | 197000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 64461.57 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5276897.13 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 416731.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 416731.7 |
| – do 12 miesięcy | 416731.7 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4860165.43 |
| A. kredyty i pożyczki | 1639523.13 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 106490.19 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2102843.73 |
| – do 12 miesięcy | 2102843.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 92892.85 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 439153.49 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 465828.86 |
| I. inne | 13433.18 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 8392.48 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8392.48 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 8392.48 |
| Aktywa razem | 9687570.74 |
| A. Aktywa trwałe | 3464750.72 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 824947.01 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 805052.01 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 19895 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2639803.71 |
| 1. Środki trwałe | 2634556.25 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 128207.59 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1438759.24 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 697351.6 |
| D. środki transportu | 225232.43 |
| E. inne środki trwałe | 145005.39 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 5247.46 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 6222820.02 |
| I. Zapasy | 3615435.94 |
| 1. Materiały | 3320233.74 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 66851.66 |
| 3. Produkty gotowe | 202888.07 |
| 4. Towary | 12415.63 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 13046.84 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2501439.27 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 526740.57 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 526740.57 |
| – do 12 miesięcy | 526740.57 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1974698.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1909045.02 |
| – do 12 miesięcy | 1909045.02 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 65653.68 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 66631.9 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 66631.9 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 66631.9 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 66631.9 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 39312.91 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-06-20
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 26898623.15 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 5412836.23 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 26786844.59 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -177200.48 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 138323.38 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 150655.66 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 26374521.25 |
| I. Amortyzacja | 338149.52 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 13421590.96 |
| III. Usługi obce | 1457019.77 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 106125.65 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 8931819.63 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1891693.74 |
| – emerytalne | 844163.9 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 89635.26 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 138486.72 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 524101.9 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 27003.55 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 14440 |
| II. Dotacje | 7122.38 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 5441.17 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 208304 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 208304 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 342801.45 |
| G. Przychody finansowe | 1213.52 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1213.52 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 233786.05 |
| I. Odsetki, w tym: | 187874.78 |
| – dla jednostek powiązanych | 7277.15 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 45911.27 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 110228.92 |
| J. Podatek dochodowy | 460 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 109768.92 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 9946400.84 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 4168486.41 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 396000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3744819.56 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 3662100 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -82102.07 |
| VI. Zysk (strata) netto | 109768.92 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5777914.43 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 97877.59 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1309 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 96568.59 |
| – długoterminowa | 96568.59 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 909125.06 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 909125.06 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 909125.06 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4754780.27 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 691805.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 494805.7 |
| – do 12 miesięcy | 494805.7 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 197000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4062974.57 |
| A. kredyty i pożyczki | 1061095.03 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 235825.99 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1479524.94 |
| – do 12 miesięcy | 1479524.94 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 640524.91 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 628965.01 |
| I. inne | 17038.69 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 16131.51 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 16131.51 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 16131.51 |
| Aktywa razem | 9946400.84 |
| A. Aktywa trwałe | 4479474.21 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 792883.94 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 761535.69 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 31348.25 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3685741.27 |
| 1. Środki trwałe | 3563723.27 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 128207.59 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1379891.46 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1729248.94 |
| D. środki transportu | 169822.48 |
| E. inne środki trwałe | 156552.8 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 122018 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 849 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 849 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 5466926.63 |
| I. Zapasy | 3144761.97 |
| 1. Materiały | 2981997.8 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 52691.41 |
| 3. Produkty gotowe | 74557.01 |
| 4. Towary | 874.43 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 34641.32 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2170297.54 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 615448.84 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 615448.84 |
| – do 12 miesięcy | 615448.84 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1554848.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1434340.79 |
| – do 12 miesięcy | 1434340.79 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 107826.22 |
| C. inne | 12681.69 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 132796.86 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 132796.86 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 132796.86 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 132796.86 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 19070.26 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4140819.56 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -82102.07 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4058717.49 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 396000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 396000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3680077.37 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 64742.19 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 64742.19 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 64742.19 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3744819.56 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 64742.19 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 64742.19 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 64742.19 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 64742.19 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 82102.07 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 82102.07 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 82102.07 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -82102.07 |
| 6. Wynik netto | 109768.92 |
| A. zysk netto | 109768.92 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4168486.41 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4168486.41 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 109768.92 |
| II. Korekty razem | 1072777.82 |
| 1. Amortyzacja | 338149.52 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 174368.96 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -14440 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 15775.52 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 470673.97 |
| 7. Zmiana stanu należności | 331141.73 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -270024.56 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 27132.68 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1182546.74 |
| I. Wpływy | 14440 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14440 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 298331.21 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 298331.21 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -283891.21 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 832490.57 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 578428.1 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 79693.51 |
| 8. Odsetki | 174368.96 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -832490.57 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 66164.96 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 66164.96 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 66631.9 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 132796.86 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie