Search icon

LEMA 28 WAWEL SERVICE DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dane

Nazwa: LEMA 28 WAWEL SERVICE DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwa: LEMA 28 WAWEL SERVICE DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji: 04 mar 2021 (4 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Status: CZYNNY
KRS: 0000887193
NIP: 6762593467
REGON: 38832221400000
Adres: PLAC NA GROBLACH, 21, KRAKÓW, 31-101, KRAKÓW, POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
#4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
#4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
#4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
#8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
#8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH

Beneficjenci

Imię Funkcja
BOGUSŁAW IRENEUSZ MACIAŚ Beneficjent
ADAM TOMASZ RUDOWSKI Beneficjent
KATARZYNA WILK reprezentant

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu REGON
WAWEL SERVICE DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2021-03-04 Brak danych 36493313200000
HOLDING WAWEL SERVICE KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Wspólnik 2021-03-04 2022-01-18 36372777800000
ATELI CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2021-04-26 2024-08-03 38813609000000
WSD FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2022-01-18 Brak danych 36603774900000

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
BOGUSŁAW IRENEUSZ MACIAŚ Beneficjent 1) BENEFICJENT RZECZYWISTY SPÓŁKI WAWEL SERVICE DEWELOPER SP. Z O.O. BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI ZGŁASZANEJ 2) BENEFICJENT RZECZYWISTY SPÓŁKI HOLDING WAWEL SERVICE KRAKÓW SP. Z O.O. BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM SPÓŁKI ZGŁASZANEJ
ADAM TOMASZ RUDOWSKI Beneficjent BENEFICJENT RZECZYWISTY SPÓŁKI ATELI CAPITAL SP. Z O.O. BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM SPÓŁKI ZGŁASZANEJ

Akcjonariusze

ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDYNIE WSPÓLNIKOM ODPOWIADAJĄCYM BEZ OGRANICZENIA (KOMPLEMENTARIUSZOM) I ROZCIĄGA SIĘ ONO NA WSZYSTKIE CZYNNOŚCI SĄDOWE I POZASĄDOWE ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM PRZESIĘBIORSTWA SPÓŁKI, ZA WYJĄTKIEM CZYNNOŚCI PRZEKRACAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU, DO KTÓRYH WYMAGANA JEST UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW MAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 51 % UDZIAŁÓW W ZYSKACH SPÓŁKI.

Imię Funkcja Mianowany w dniu REGON
WAWEL SERVICE DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Członek Organu Reprezentacji 2021-03-04 36493313200000

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-07 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 38825923.15
        A. Kapitał (fundusz) własny 6973687.37
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 8977150
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -1090557.78
                VI. Zysk (strata) netto -912904.85
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 31852235.78
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 5956773.92
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 25522.5
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 25522.5
                                        – do 12 miesięcy 25522.5
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 5931251.42
                                A. kredyty i pożyczki 937512.83
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4745711.88
                                        – do 12 miesięcy 4745711.88
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 183258
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 64768.71
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 25895461.86
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 25895461.86
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 25895461.86
Aktywa razem 38825923.15
        A. Aktywa trwałe 0
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 0
                        1. Środki trwałe 0
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 0
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 38825923.15
                I. Zapasy 27042504.67
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 18675936.67
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 8366568
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 12284.91
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 12284.91
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 12284.91
                                C. inne 0
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 11746185.83
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 11746185.83
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 11746185.83
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 8128652.12
                                        – inne środki pieniężne 3617533.71
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 24947.74
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 7886592.22
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 7886592.22
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 8977150
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) -1090557.78
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia -1090557.78
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -1090557.78
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -1090557.78
        6. Wynik netto -912904.85
                A. zysk netto 0
                B. strata netto -912904.85
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 6973687.37
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 6973687.37

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -912904.85
        II. Korekty razem 8893654.75
                1. Amortyzacja 0
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 106093.24
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów -13089654.33
                7. Zmiana stanu należności 102790.83
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1927033.17
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 19847391.84
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 7980749.9
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 0
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 0
        I. Wpływy 15585901.51
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 15585901.51
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 16344514.45
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 16290482.51
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 54031.94
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -758612.94
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 7222136.96
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 7222136.96
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 4524048.87
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 11746185.83
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 3617533.71

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 0
        – od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 0
        – jednostkom powiązanym 0
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 0
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 0
D. Koszty sprzedaży 589403.01
E. Koszty ogólnego zarządu 162143.36
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) -751546.37
G. Pozostałe przychody operacyjne 2.73
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 2.73
H. Pozostałe koszty operacyjne 2.85
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 2.85
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) -751546.49
J. Przychody finansowe 0
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
K. Koszty finansowe 161358.36
        I. Odsetki, w tym: 106098.53
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 55259.83
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) -912904.85
M. Podatek dochodowy 0
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) -912904.85
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-27 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 45452142.47
        A. Kapitał (fundusz) własny 890495.45
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 2150
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -2003462.63
                VI. Zysk (strata) netto 2891808.08
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 44561647.02
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 340960.51
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 6150
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 6150
                                        – do 12 miesięcy 6150
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 334810.51
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 43663.51
                                        – do 12 miesięcy 43663.51
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 291147
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 0
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 44220686.51
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 44220686.51
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 44220686.51
Aktywa razem 45452142.47
        A. Aktywa trwałe 2083493.2
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 0
                        1. Środki trwałe 0
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 0
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 2083493.2
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 2083493.2
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 2083493.2
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 2083493.2
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 43368649.27
                I. Zapasy 27702177.77
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 20546387.06
                        4. Towary 7155790.71
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 44955.13
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 44955.13
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 43285.51
                                        – do 12 miesięcy 43285.51
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1669.62
                                C. inne 0
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 15621516.37
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 15621516.37
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 15621516.37
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 15479411.5
                                        – inne środki pieniężne 142104.87
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 6973687.37
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 6973687.37
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 8977150
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego -8975000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 8975000
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2150
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -1090557.78
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -1090557.78
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -1090557.78
                        A. zwiększenie (z tytułu) -912904.85
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia -912904.85
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -2003462.63
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -2003462.63
        6. Wynik netto 2891808.08
                A. zysk netto 2891808.08
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 890495.45
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 890495.45

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 2891808.08
        II. Korekty razem 12958400.12
                1. Amortyzacja 0
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -21128.37
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów -659673.1
                7. Zmiana stanu należności -32670.22
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -4678300.58
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 18350172.39
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 15850208.2
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 2050000
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 2050000
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 2050000
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 2050000
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -2050000
        I. Wpływy 1251207.3
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 1251207.3
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 11176084.96
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 2082231.93
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 118853.03
                9. Inne wydatki finansowe 8975000
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -9924877.66
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 3875330.54
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 3875330.54
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 11746185.83
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 15621516.37
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 142104.87

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 8605310.53
        – od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 7394533.24
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1210777.29
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 4825438
        – jednostkom powiązanym 0
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 3614660.71
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1210777.29
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 3779872.53
D. Koszty sprzedaży 621843.21
E. Koszty ogólnego zarządu 198480.88
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 2959548.44
G. Pozostałe przychody operacyjne 3.32
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 3.32
H. Pozostałe koszty operacyjne 3.55
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 3.55
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 2959548.21
J. Przychody finansowe 245741.83
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 245741.83
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
K. Koszty finansowe 36682.96
        I. Odsetki, w tym: 12443.02
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 24239.94
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 3168607.08
M. Podatek dochodowy 276799
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 2891808.08

Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc