Search icon

TAE HWA POLAND SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dane

Nazwa: TAE HWA POLAND SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: TAE HWA POLAND SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji: 20 sty 2021 (4 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000879279
NIP: 6912552637
REGON: 38797139900000
Adres: UL. FABRYCZNA, 1, CHOJNÓW, 59-225, CHOJNÓW, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 1000000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2611Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)

#2593Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN
#2550Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW
#2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE
#2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
#26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH
#38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
WON HO CHOI Beneficjent 1951-07-08
HOON KANG reprezentant 1972-03-20
HANHIEA JU reprezentant 1965-01-21
CHANG JIN KIM reprezentant 1963-08-10

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
TAE HWA ENTERPRISE CO., LTD. Wspólnik 2021-01-20 10.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000.000,00 ZŁ (JEDEN MILION ZŁOTYCH)

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
WON HO CHOI Beneficjent BENEFICJENT POSIADA 99,53% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE TAE HWA ENTERPRISE CO., LTD., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE TAE HWA POLAND SP. Z O.O.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia
JUNGHYUN SHIN CZŁONEK ZARZĄDU 2023-01-17 Brak danych 1973-06-05
SUNG KYU LEE CZŁONEK ZARZĄDU 2023-10-06 2024-02-22 Brak danych
SUNG GU KIM PREZES ZARZĄDU 2021-01-20 2021-11-10 Brak danych
HANHIEA JU CZŁONEK ZARZĄDU 2021-04-15 2023-10-06 1965-01-21
HOON KANG CZŁONEK ZARZĄDU 2021-04-15 2023-01-17 1972-03-20
CHANG JIN KIM PREZES ZARZĄDU 2021-11-10 Brak danych 1963-08-10
SUNGYUP JUNG CZŁONEK ZARZĄDU 2022-05-26 2023-10-06 Brak danych
KIL IN SUN CZŁONEK ZARZĄDU 2023-10-06 Brak danych Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-01-19 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 63850530.37
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 60280130.53
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 1768202.24
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1802197.6
B. Koszty działalności operacyjnej 61210811.29
        I. Amortyzacja 1279613.4
        II. Zużycie materiałów i energii 44869353.37
        III. Usługi obce 5276246.19
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 586189.35
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 6797508.24
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1181540.76
                – emerytalne 494505.69
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 333079.09
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 887280.89
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 2639719.08
D. Pozostałe przychody operacyjne 4423069.22
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 4423069.22
E. Pozostałe koszty operacyjne 4020162.15
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 404247.26
        III. Inne koszty operacyjne 3615914.89
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 3042626.15
G. Przychody finansowe 0
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 440897.9
        I. Odsetki, w tym: 142798.03
                – dla jednostek powiązanych 83144.07
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 298099.87
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 2601728.25
J. Podatek dochodowy 600167
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 2001561.25

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 45244357.66
        A. Kapitał (fundusz) własny 2986081.7
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 19570.61
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -35050.16
                VI. Zysk (strata) netto 2001561.25
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 42258275.96
                I. Rezerwy na zobowiązania 3163540.19
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 50967
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 3112573.19
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 3112573.19
                II. Zobowiązania długoterminowe 183233.03
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 183233.03
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 183233.03
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 28626064.86
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 3148614.82
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 3148614.82
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 25477450.04
                                A. kredyty i pożyczki 2124177.65
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 68503.28
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 22349319.1
                                        – do 12 miesięcy 22349319.1
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 514072.84
                                H. z tytułu wynagrodzeń 416084.77
                                I. inne 5292.4
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 10285437.88
                        1. Ujemna wartość firmy 10285437.88
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 45244357.66
        A. Aktywa trwałe 15941761.47
                I. Wartości niematerialne i prawne 3804.01
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 3804.01
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 15731053.46
                        1. Środki trwałe 15731053.46
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1062753
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 8366492.01
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 5524988.26
                                D. środki transportu 266468.47
                                E. inne środki trwałe 510351.72
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 9000
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 9000
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 197904
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 197904
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 29302596.19
                I. Zapasy 5715185.75
                        1. Materiały 2969988.94
                        2. Półprodukty i produkty w toku 1229358.36
                        3. Produkty gotowe 1494867.11
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 20971.34
                II. Należności krótkoterminowe 20940478.87
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 20940478.87
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 19931465.47
                                        – do 12 miesięcy 19931465.47
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 988513.4
                                C. inne 20500
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 2646931.57
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2646931.57
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2646931.57
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2646931.57
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 966596.29
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 966596.29
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1000000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 19570.61
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 19570.61
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -35050.16
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 35050.16
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 35050.16
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 35050.16
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -35050.16
        6. Wynik netto 2001561.25
                A. zysk netto 2001561.25
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 2986081.7
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 2986081.7

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 2001561.25
        II. Korekty razem -1739803.49
                1. Amortyzacja 1279613.4
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 297513.52
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 142798.03
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 763.41
                5. Zmiana stanu rezerw 3163540.19
                6. Zmiana stanu zapasów -2695379.39
                7. Zmiana stanu należności -12871219.98
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 13498168.59
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -4555601.26
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 261757.76
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 555692.12
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 533692.12
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 22000
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -555692.12
        I. Wpływy 2065005
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 2065005
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 177277.7
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 74074.58
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 103203.12
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 1887727.3
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 1593792.94
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1584210.54
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -9582.4
F. Środki pieniężne na początek okresu 1062721.03
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 2656513.97
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 66145.02
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-01-26 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 47013805.48
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 45964125.78
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -485992.35
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1535672.05
B. Koszty działalności operacyjnej 45195269.17
        I. Amortyzacja 1303085.63
        II. Zużycie materiałów i energii 27904201.11
        III. Usługi obce 6327053.77
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 648758.73
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 6404840.87
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1001629.47
                – emerytalne 444173.09
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 245004.04
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1360695.55
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1818536.31
D. Pozostałe przychody operacyjne 1646594.09
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 1646594.09
E. Pozostałe koszty operacyjne 1743938.3
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 888774.9
        III. Inne koszty operacyjne 855163.4
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1721192.1
G. Przychody finansowe 328537.99
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 328537.99
H. Koszty finansowe 317202.5
        I. Odsetki, w tym: 230967.61
                – dla jednostek powiązanych 84392.08
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 86234.89
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1732527.59
J. Podatek dochodowy -41428
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1773955.59

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 26612224.23
        A. Kapitał (fundusz) własny 4760037.29
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 1986081.7
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 1773955.59
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 21852186.94
                I. Rezerwy na zobowiązania 482216.75
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 80419
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 401797.75
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 401797.75
                II. Zobowiązania długoterminowe 119428.95
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 119428.95
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 119428.95
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 12362337.14
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 2813748.31
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 2813748.31
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 9548588.83
                                A. kredyty i pożyczki 3304480
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 71362.41
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 5415180.02
                                        – do 12 miesięcy 5415180.02
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 373761.63
                                H. z tytułu wynagrodzeń 378678.46
                                I. inne 5126.31
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 8888204.1
                        1. Ujemna wartość firmy 8888204.1
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 26612224.23
        A. Aktywa trwałe 14877787.37
                I. Wartości niematerialne i prawne 4333.47
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 4333.47
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 14604669.9
                        1. Środki trwałe 14604669.9
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1069586.7
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 8033696.03
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 4855548.62
                                D. środki transportu 272496.34
                                E. inne środki trwałe 373342.21
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 268784
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 268784
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 11734436.86
                I. Zapasy 3587327.81
                        1. Materiały 1329112.29
                        2. Półprodukty i produkty w toku 1260367
                        3. Produkty gotowe 977866.12
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 19982.4
                II. Należności krótkoterminowe 5923885.65
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 5923885.65
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 4901973.09
                                        – do 12 miesięcy 4901973.09
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1013110.85
                                C. inne 8801.71
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 2223223.4
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2223223.4
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2223223.4
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2223223.4
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 2986081.7
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 2986081.7
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1000000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 19570.61
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 1966511.09
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1966511.09
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 1966511.09
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 1986081.7
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1966511.09
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2001561.25
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2001561.25
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2001561.25
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 35050.16
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 35050.16
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 35050.16
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 1773955.59
                A. zysk netto 1773955.59
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 4760037.29
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 4760037.29

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1773955.59
        II. Korekty razem -3033819.69
                1. Amortyzacja 1303085.63
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -442083.78
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 213187.21
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw -2681323.44
                6. Zmiana stanu zapasów 2127857.94
                7. Zmiana stanu należności 15025593.22
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -17112022.69
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1468113.78
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -1259864.1
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 177231.53
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 177231.53
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -177231.53
        I. Wpływy 1852120
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 1852120
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 829150.14
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 546028.42
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 60944.95
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 222176.77
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 1022969.86
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -414125.77
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -423708.17
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -9582.4
F. Środki pieniężne na początek okresu 2646931.57
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 2232805.8
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 57082.62

Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc