Search icon

ST AUTOMOTIVE

Dane

Nazwa: ST AUTOMOTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: ST AUTOMOTIVE
Data rejestracji: 04 wrz 2018 (6 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000746869
NIP: 7010850488
REGON: 38121340400000
Adres: UL. STALOWA, 1, GODZIKOWICE, 55-200, OŁAWA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 43318400,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2016Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH
#2441Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH
#2550Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW
#2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE
#2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
#2711Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW
#2720Z PRODUKCJA BATERII I AKUMULATORÓW
#2732Z PRODUKCJA WYROBÓW WĄSKICH I PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNO
#2221Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
SHINSUNG ST CO., LTD. Wspólnik 2018-09-04 433.184 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 21.659.200,00 ZŁ
SHINSUNG AUTOMOTIVE CO., LTD. Wspólnik 2018-09-04 433.184 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 21.659.200,00 ZŁ

Beneficjenci

Imię Funkcja
HYUNWOO SHIN Beneficjent
HYUNWOO SHIN zgłaszający - członek zarządu

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia
BYOUNG NAM KIM PREZES ZARZĄDU 2023-01-24 2024-08-02 1972-08-18
YONG JIN PARK CZŁONEK ZARZĄDU 2018-09-04 2021-08-04 Brak danych
BYUNG DU AN CZŁONEK ZARZĄDU 2018-09-04 2024-08-02 1968-03-16
HYUNWOO SHIN PREZES ZARZĄDU 2024-08-02 Brak danych Brak danych
BYUNGHYUN KWON CZŁONEK ZARZĄDU 2018-09-04 2021-12-30 Brak danych
CHANG JIN KIM CZŁONEK ZARZĄDU 2019-03-01 2021-06-09 1963-08-10
CHANG HO LEE CZŁONEK ZARZĄDU 2019-09-09 2020-01-17 Brak danych
BYUNG JIN LEE PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI 2021-06-09 2022-04-26 Brak danych
MIN SOO LEE CZŁONEK ZARZĄDU 2021-08-04 2024-08-02 1964-06-29
YOUNG IL LEE PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI 2022-04-26 2023-01-24 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-02-02 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 223350813.2
        A. Kapitał (fundusz) własny 68730986.3
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 43318400
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 12702414.35
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 12710171.95
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 154619826.9
                I. Rezerwy na zobowiązania 978910.54
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 486822
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 181348.82
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 181348.82
                        3. Pozostałe rezerwy 310739.72
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 310739.72
                II. Zobowiązania długoterminowe 25716284.84
                        1. Wobec jednostek powiązanych 3908249.84
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 21808035
                                A. kredyty i pożyczki 21808035
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 127924631.52
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 59982485.01
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 52165984.95
                                        – do 12 miesięcy 52165984.95
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 7816500.06
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 67942146.51
                                A. kredyty i pożyczki 9187170.06
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 54208361.66
                                        – do 12 miesięcy 54208361.66
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 4180692.39
                                H. z tytułu wynagrodzeń 356345.3
                                I. inne 9577.1
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 223350813.2
        A. Aktywa trwałe 78283950.05
                I. Wartości niematerialne i prawne 17082.52
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 17082.52
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 77847195.53
                        1. Środki trwałe 73671179.17
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 876238.65
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 28235144.75
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 43930572.27
                                D. środki transportu 106085.95
                                E. inne środki trwałe 523137.55
                        2. Środki trwałe w budowie 4176016.36
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 419672
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 419672
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 145066863.15
                I. Zapasy 58973620.36
                        1. Materiały 55851418.61
                        2. Półprodukty i produkty w toku 1214467.21
                        3. Produkty gotowe 1907734.54
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 74387446.24
                        1. Należności od jednostek powiązanych 63366.44
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2458.85
                                        – do 12 miesięcy 2458.85
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 60907.59
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 74324079.8
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 70752557.87
                                        – do 12 miesięcy 70752557.87
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3211966.71
                                C. inne 359555.22
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 11300549.06
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 11300549.06
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 11300549.06
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 11300549.06
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 405247.49
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 56020814.35
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 56020814.35
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 43318400
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 43318400
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 12702414.35
                        A. zwiększenie (z tytułu) 12702414.35
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 12702414.35
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 12702414.35
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 12702414.35
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 19858081.11
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 19858081.11
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 19858081.11
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -7155666.76
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -7155666.76
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 7155666.76
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 12710171.95
                A. zysk netto 12710171.95
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 68730986.3
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 68730986.3

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 12710171.95
        II. Korekty razem 11422351.1
                1. Amortyzacja 6085711.03
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 193169.98
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1107288.89
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 564374.59
                6. Zmiana stanu zapasów -12048393.35
                7. Zmiana stanu należności -7154660.63
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 21931582.66
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 743277.93
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 24132523.05
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 11755557.61
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 11755557.61
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -11755557.61
        I. Wpływy 8305880
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 8305880
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 13701707.72
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 12594418.83
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 1107288.89
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -5395827.72
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 6981137.72
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 6981137.72
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 4319411.34
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 11300549.06
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 5629527.46

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 350009532.18
        – od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 332283808.66
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 17725723.52
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 300747172.79
        – jednostkom powiązanym 0
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 297839420.43
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2907752.36
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 49262359.39
D. Koszty sprzedaży 4951999.84
E. Koszty ogólnego zarządu 21233723.63
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 23076635.92
G. Pozostałe przychody operacyjne 504066.36
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 504066.36
H. Pozostałe koszty operacyjne 2666862.98
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1111715.81
        III. Inne koszty operacyjne 1555147.17
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 20913839.3
J. Przychody finansowe 53910
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 53910
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
K. Koszty finansowe 4177929.35
        I. Odsetki, w tym: 1163431.2
                – dla jednostek powiązanych 503393.12
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 3014498.15
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 16789819.95
M. Podatek dochodowy 4079648
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 12710171.95
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-02-19 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 182489833.18
        A. Kapitał (fundusz) własny 77514362.37
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 43318400
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 25412586.3
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 8783376.07
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 104975470.81
                I. Rezerwy na zobowiązania 1053470.46
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 679079
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 283878.76
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 283878.76
                        3. Pozostałe rezerwy 90512.7
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 90512.7
                II. Zobowiązania długoterminowe 32610000
                        1. Wobec jednostek powiązanych 20870400
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 11739600
                                A. kredyty i pożyczki 11739600
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 71312000.35
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 43943071.76
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 35102138.58
                                        – do 12 miesięcy 35102138.58
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 8840933.18
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 27368928.59
                                A. kredyty i pożyczki 8519175.48
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 15498561.89
                                        – do 12 miesięcy 15498561.89
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3002346.94
                                H. z tytułu wynagrodzeń 343127.84
                                I. inne 5716.44
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 182489833.18
        A. Aktywa trwałe 72073634.08
                I. Wartości niematerialne i prawne 6150.91
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 6150.91
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 71011461.95
                        1. Środki trwałe 70587057.74
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 823282.1
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 27348497.29
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 42001417.38
                                D. środki transportu 39859.32
                                E. inne środki trwałe 374001.65
                        2. Środki trwałe w budowie 424404.21
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1056021.22
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 289675
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 766346.22
        B. Aktywa obrotowe 110416199.1
                I. Zapasy 38997156.92
                        1. Materiały 36873546.28
                        2. Półprodukty i produkty w toku 850599.8
                        3. Produkty gotowe 550634.08
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 722376.76
                II. Należności krótkoterminowe 39966699.35
                        1. Należności od jednostek powiązanych 1442865.73
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1381958.14
                                        – do 12 miesięcy 1381958.14
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 60907.59
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 38523833.62
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 35709496.01
                                        – do 12 miesięcy 35709496.01
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2756621.34
                                C. inne 57716.27
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 31046080.46
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 31046080.46
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 31046080.46
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 31046080.46
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 406262.37
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 68730986.3
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 68730986.3
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 43318400
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 43318400
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 12702414.35
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 12710171.95
                        A. zwiększenie (z tytułu) 12710171.95
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 12710171.95
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 25412586.3
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 12710171.95
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 12710171.95
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 12710171.95
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 12710171.95
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 8783376.07
                A. zysk netto 8783376.07
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 77514362.37
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 77514362.37

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 8783376.07
        II. Korekty razem 2918559.27
                1. Amortyzacja 7167866.17
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -4110590
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 2976915.39
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 19031.27
                5. Zmiana stanu rezerw 74559.92
                6. Zmiana stanu zapasów 19976463.44
                7. Zmiana stanu należności 34420746.89
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -56969069.71
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -637364.1
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 11701935.34
        I. Wpływy 1112785.2
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1112785.2
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1453017.45
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1453017.45
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -340232.25
        I. Wpływy 27447775.48
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 27447775.48
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 19063947.17
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 16087031.78
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 2976915.39
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 8383828.31
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 19745531.4
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 19745531.4
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 11300549.06
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 31046080.46
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 8724211.54

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 290079161.86
        – od jednostek powiązanych 568516.28
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 277013971.92
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 13065189.94
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 260944184.28
        – jednostkom powiązanym 568516.28
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 256817791.72
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 4126392.56
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 29134977.58
D. Koszty sprzedaży 3112091.8
E. Koszty ogólnego zarządu 17084128.15
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 8938757.63
G. Pozostałe przychody operacyjne 2995435.71
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 444277.81
        IV. Inne przychody operacyjne 2551157.9
H. Pozostałe koszty operacyjne 1365790.4
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 19031.27
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 1346759.13
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 10568402.94
J. Przychody finansowe 3389446.41
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 31258.4
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 3358188.01
K. Koszty finansowe 3027328.28
        I. Odsetki, w tym: 3027328.28
                – dla jednostek powiązanych 1663215.45
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 10930521.07
M. Podatek dochodowy 2147145
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 8783376.07

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2018-09-04 2018-12-06 ALEJE JEROZOLIMSKIE, 65/79, WARSZAWA, 00-697, WARSZAWA, POLSKA
2018-12-06 2020-12-17 UL. WSPÓLNA, 70, WARSZAWA, 00-687, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 11 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc