Nazwa: | ST AUTOMOTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | ST AUTOMOTIVE |
Data rejestracji: | 04 wrz 2018 (6 lat temu) (Firmy założone w wrzesień 2018) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000746869 |
NIP: | 7010850488 |
REGON: | 38121340400000 |
Kod pocztowy: | 55-200 (Firmy w —, , 55-200) |
Voivodeship: | — |
Adres: | UL. STALOWA, 1, GODZIKOWICE, 55-200, OŁAWA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 43318400,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2016Z | PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH |
#2441Z | PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH |
#2550Z | KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW |
#2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
#2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
#2711Z | PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW |
#2720Z | PRODUKCJA BATERII I AKUMULATORÓW |
#2732Z | PRODUKCJA WYROBÓW WĄSKICH I PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNO |
#2221Z | PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
---|---|---|---|
SHINSUNG ST CO., LTD. | Wspólnik | 2018-09-04 | 433.184 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 21.659.200,00 ZŁ |
SHINSUNG AUTOMOTIVE CO., LTD. | Wspólnik | 2018-09-04 | 433.184 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 21.659.200,00 ZŁ |
Imię | Funkcja |
---|---|
HYUNWOO SHIN | Beneficjent |
HYUNWOO SHIN | zgłaszający - członek zarządu |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
---|---|---|---|---|
BYOUNG NAM KIM | PREZES ZARZĄDU | 2023-01-24 | 2024-08-02 | 1972-08-18 |
YONG JIN PARK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-09-04 | 2021-08-04 | Brak danych |
BYUNG DU AN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-09-04 | 2024-08-02 | 1968-03-16 |
HYUNWOO SHIN | PREZES ZARZĄDU | 2024-08-02 | Brak danych | Brak danych |
BYUNGHYUN KWON | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-09-04 | 2021-12-30 | Brak danych |
CHANG JIN KIM | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-03-01 | 2021-06-09 | 1963-08-10 |
CHANG HO LEE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-09-09 | 2020-01-17 | Brak danych |
BYUNG JIN LEE | PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI | 2021-06-09 | 2022-04-26 | Brak danych |
MIN SOO LEE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-08-04 | 2024-08-02 | 1964-06-29 |
YOUNG IL LEE | PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI | 2022-04-26 | 2023-01-24 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-02 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 223350813.2 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 68730986.3 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 43318400 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12702414.35 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 12710171.95 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 154619826.9 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 978910.54 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 486822 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 181348.82 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 181348.82 |
3. Pozostałe rezerwy | 310739.72 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 310739.72 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 25716284.84 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 3908249.84 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 21808035 |
A. kredyty i pożyczki | 21808035 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 127924631.52 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 59982485.01 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 52165984.95 |
– do 12 miesięcy | 52165984.95 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 7816500.06 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 67942146.51 |
A. kredyty i pożyczki | 9187170.06 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 54208361.66 |
– do 12 miesięcy | 54208361.66 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4180692.39 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 356345.3 |
I. inne | 9577.1 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 223350813.2 |
A. Aktywa trwałe | 78283950.05 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 17082.52 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 17082.52 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 77847195.53 |
1. Środki trwałe | 73671179.17 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 876238.65 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 28235144.75 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 43930572.27 |
D. środki transportu | 106085.95 |
E. inne środki trwałe | 523137.55 |
2. Środki trwałe w budowie | 4176016.36 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 419672 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 419672 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 145066863.15 |
I. Zapasy | 58973620.36 |
1. Materiały | 55851418.61 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 1214467.21 |
3. Produkty gotowe | 1907734.54 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 74387446.24 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 63366.44 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2458.85 |
– do 12 miesięcy | 2458.85 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 60907.59 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 74324079.8 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 70752557.87 |
– do 12 miesięcy | 70752557.87 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3211966.71 |
C. inne | 359555.22 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 11300549.06 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11300549.06 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11300549.06 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11300549.06 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 405247.49 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 56020814.35 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 56020814.35 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 43318400 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 43318400 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 12702414.35 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 12702414.35 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 12702414.35 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12702414.35 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 12702414.35 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 19858081.11 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 19858081.11 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 19858081.11 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -7155666.76 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -7155666.76 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 7155666.76 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 12710171.95 |
A. zysk netto | 12710171.95 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 68730986.3 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 68730986.3 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 12710171.95 |
II. Korekty razem | 11422351.1 |
1. Amortyzacja | 6085711.03 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 193169.98 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1107288.89 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | 564374.59 |
6. Zmiana stanu zapasów | -12048393.35 |
7. Zmiana stanu należności | -7154660.63 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 21931582.66 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 743277.93 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 24132523.05 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 11755557.61 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11755557.61 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -11755557.61 |
I. Wpływy | 8305880 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 8305880 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 13701707.72 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 12594418.83 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 1107288.89 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5395827.72 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 6981137.72 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6981137.72 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 4319411.34 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11300549.06 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 5629527.46 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 350009532.18 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 332283808.66 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 17725723.52 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 300747172.79 |
– jednostkom powiązanym | 0 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 297839420.43 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2907752.36 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 49262359.39 |
D. Koszty sprzedaży | 4951999.84 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 21233723.63 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 23076635.92 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 504066.36 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 504066.36 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 2666862.98 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1111715.81 |
III. Inne koszty operacyjne | 1555147.17 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 20913839.3 |
J. Przychody finansowe | 53910 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 53910 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
K. Koszty finansowe | 4177929.35 |
I. Odsetki, w tym: | 1163431.2 |
– dla jednostek powiązanych | 503393.12 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 3014498.15 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 16789819.95 |
M. Podatek dochodowy | 4079648 |
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 12710171.95 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 182489833.18 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 77514362.37 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 43318400 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 25412586.3 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 8783376.07 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 104975470.81 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 1053470.46 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 679079 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 283878.76 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 283878.76 |
3. Pozostałe rezerwy | 90512.7 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 90512.7 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 32610000 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 20870400 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 11739600 |
A. kredyty i pożyczki | 11739600 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 71312000.35 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 43943071.76 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 35102138.58 |
– do 12 miesięcy | 35102138.58 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 8840933.18 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 27368928.59 |
A. kredyty i pożyczki | 8519175.48 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15498561.89 |
– do 12 miesięcy | 15498561.89 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3002346.94 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 343127.84 |
I. inne | 5716.44 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 182489833.18 |
A. Aktywa trwałe | 72073634.08 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 6150.91 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 6150.91 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 71011461.95 |
1. Środki trwałe | 70587057.74 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 823282.1 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 27348497.29 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 42001417.38 |
D. środki transportu | 39859.32 |
E. inne środki trwałe | 374001.65 |
2. Środki trwałe w budowie | 424404.21 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1056021.22 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 289675 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 766346.22 |
B. Aktywa obrotowe | 110416199.1 |
I. Zapasy | 38997156.92 |
1. Materiały | 36873546.28 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 850599.8 |
3. Produkty gotowe | 550634.08 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 722376.76 |
II. Należności krótkoterminowe | 39966699.35 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 1442865.73 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1381958.14 |
– do 12 miesięcy | 1381958.14 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 60907.59 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 38523833.62 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 35709496.01 |
– do 12 miesięcy | 35709496.01 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2756621.34 |
C. inne | 57716.27 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 31046080.46 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 31046080.46 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 31046080.46 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 31046080.46 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 406262.37 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 68730986.3 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 68730986.3 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 43318400 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 43318400 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12702414.35 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 12710171.95 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 12710171.95 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 12710171.95 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 25412586.3 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 12710171.95 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12710171.95 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 12710171.95 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 12710171.95 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 8783376.07 |
A. zysk netto | 8783376.07 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 77514362.37 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 77514362.37 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 8783376.07 |
II. Korekty razem | 2918559.27 |
1. Amortyzacja | 7167866.17 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -4110590 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2976915.39 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 19031.27 |
5. Zmiana stanu rezerw | 74559.92 |
6. Zmiana stanu zapasów | 19976463.44 |
7. Zmiana stanu należności | 34420746.89 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -56969069.71 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -637364.1 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11701935.34 |
I. Wpływy | 1112785.2 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1112785.2 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 1453017.45 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1453017.45 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -340232.25 |
I. Wpływy | 27447775.48 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 27447775.48 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 19063947.17 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 16087031.78 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 2976915.39 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 8383828.31 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 19745531.4 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 19745531.4 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 11300549.06 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 31046080.46 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 8724211.54 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 290079161.86 |
– od jednostek powiązanych | 568516.28 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 277013971.92 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 13065189.94 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 260944184.28 |
– jednostkom powiązanym | 568516.28 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 256817791.72 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4126392.56 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 29134977.58 |
D. Koszty sprzedaży | 3112091.8 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 17084128.15 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 8938757.63 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 2995435.71 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 444277.81 |
IV. Inne przychody operacyjne | 2551157.9 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 1365790.4 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 19031.27 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 1346759.13 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 10568402.94 |
J. Przychody finansowe | 3389446.41 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 31258.4 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 3358188.01 |
K. Koszty finansowe | 3027328.28 |
I. Odsetki, w tym: | 3027328.28 |
– dla jednostek powiązanych | 1663215.45 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 10930521.07 |
M. Podatek dochodowy | 2147145 |
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 8783376.07 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2018-09-04 | 2018-12-06 | ALEJE JEROZOLIMSKIE, 65/79, WARSZAWA, 00-697, WARSZAWA, POLSKA |
2018-12-06 | 2020-12-17 | UL. WSPÓLNA, 70, WARSZAWA, 00-687, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc