| Nazwa: | PAŁAC MIERZĘCIN NOVOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA |
| Krótka nazwa: | PAŁAC MIERZĘCIN NOVOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 25 sty 2021 (4 lata temu) (Firmy założone w styczeń 2021) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA JAWNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000878955 |
| NIP: | 5992735195 |
| REGON: | 21119800700000 |
| Kod pocztowy: | 66-520 (Firmy w Lubusz, Dobiegniew, 66-520) |
| Miasto: | Dobiegniew |
| Voivodeship: | Lubusz |
| Adres: | 1, MIERZĘCIN, 66-520, DOBIEGNIEW, POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #012 | UPRAWA ROŚLIN WIELOLETNICH |
| #014 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UPRAWAMI ROLNYMI, Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI WETERYNARYJNEJ |
| #110 | PRODUKCJA NAPOJÓW |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #5610 | RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #9329Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA |
| #931 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM |
| #9602Z | FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PIOTR MAREK NOWAKOWSKI | Beneficjent |
| PIOTR ZENON OLEWIŃSKI | Beneficjent |
| PAWEŁ CEZARY OLEWIŃSKI | zgłaszający - inny |
| MAŁGORZATA OLEWIŃSKA | Beneficjent |
| TAMARA NOWAKOWSKA | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| MAŁGORZATA OLEWIŃSKA | Wspólnik | 2021-01-25 | Brak danych |
| TAMARA NOWAKOWSKA | Wspólnik | 2021-01-25 | Brak danych |
| NOVOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2021-01-25 | 00486455900000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| PIOTR NOWAKOWSKI | Prokurent | 2021-07-21 | SAMOISTNA |
| PIOTR OLEWIŃSKI | Prokurent | 2021-07-21 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| PIOTR MAREK NOWAKOWSKI | Beneficjent | POSIADANIE 30% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NOVOL HOLDING SP. Z O.O. BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM W SPÓŁCE NOVOL SP. Z O.O., KTÓRA TO SPÓŁKA JEST WSPÓLNIKIEM W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE. |
| PIOTR ZENON OLEWIŃSKI | Beneficjent | POSIADANIE 30% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NOVOL HOLDING SP. Z O.O. BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM W SPÓŁCE NOVOL SP. Z O.O., KTÓRA TO SPÓŁKA JEST WSPÓLNIKIEM W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE. |
| MAŁGORZATA OLEWIŃSKA | Beneficjent | WSPÓLNIK W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE |
| TAMARA NOWAKOWSKA | Beneficjent | WSPÓLNIK W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| NOVOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2021-01-25 | 00486455900000 |
| MAŁGORZATA OLEWIŃSKA | Członek Organu Reprezentacji | 2021-01-25 | Brak danych |
| TAMARA NOWAKOWSKA | Członek Organu Reprezentacji | 2021-01-25 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 13718697.02 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 280032.74 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12523970.77 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -32124.12 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1226850.37 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 16629255.67 |
| I. Amortyzacja | 1402571.29 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3904312.79 |
| III. Usługi obce | 2896756.47 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 551691.71 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5995845.92 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1231293.1 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 236599.62 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 410184.77 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2910558.65 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 260356.04 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4926.83 |
| II. Dotacje | 109936.6 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 145492.61 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 209601.77 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 98160 |
| III. Inne koszty operacyjne | 111441.77 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -2859804.38 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 5658.6 |
| I. Odsetki, w tym: | 4969.8 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 688.8 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -2865462.98 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -2865462.98 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 28993982.05 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 25817055.01 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 93427677.45 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -64745159.46 |
| VI. Zysk (strata) netto | -2865462.98 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3176927.04 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 446240.23 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 446240.23 |
| – długoterminowa | 112193.38 |
| – krótkoterminowa | 334046.85 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2730686.81 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 75319.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 44459.89 |
| – do 12 miesięcy | 44459.89 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 30860 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2616994.4 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 958189.91 |
| – do 12 miesięcy | 958189.91 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 335881.86 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 650405.59 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 608450.55 |
| I. inne | 64066.49 |
| 4. Fundusze specjalne | 38372.52 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 28993982.05 |
| A. Aktywa trwałe | 24552960.69 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1608296.4 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1608296.4 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 22408006.98 |
| 1. Środki trwałe | 22400546.98 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1222201.24 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 19950864.8 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1087108.41 |
| D. środki transportu | 32993.77 |
| E. inne środki trwałe | 107378.76 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 7460 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 536657.31 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 536657.31 |
| B. Aktywa obrotowe | 3441021.36 |
| I. Zapasy | 2265778.79 |
| 1. Materiały | 239104.84 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1199290.79 |
| 3. Produkty gotowe | 739596.03 |
| 4. Towary | 87726.46 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 60.67 |
| II. Należności krótkoterminowe | 579318 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 19671.38 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 19671.38 |
| – do 12 miesięcy | 19671.38 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 559646.62 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 497255.27 |
| – do 12 miesięcy | 497255.27 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 37044.82 |
| C. inne | 25346.53 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 183673.05 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 183673.05 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 183673.05 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 165216.53 |
| – inne środki pieniężne | 18456.52 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 412251.52 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 27182517.99 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 27182517.99 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 91927677.45 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 1500000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1500000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 1500000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 93427677.45 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -64745159.46 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -64745159.46 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -64745159.46 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -64745159.46 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -64745159.46 |
| 6. Wynik netto | -2865462.98 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -2865462.98 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 25817055.01 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 25817055.01 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -2865462.98 |
| II. Korekty razem | 2208868.88 |
| 1. Amortyzacja | 1402571.29 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1.45 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -4926.83 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 129891.57 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 58642.71 |
| 7. Zmiana stanu należności | -904.04 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 753831.59 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -131681.76 |
| 10. Inne korekty | 1445.8 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -656594.1 |
| I. Wpływy | 4926.83 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4926.83 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 344323.95 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 344323.95 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -339397.12 |
| I. Wpływy | 580000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 580000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 580000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -415991.22 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -415989.77 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1.45 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 599653.45 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 183662.23 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 25260.05 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 16717540.32 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 347402.48 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 16213339.6 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 244682.9 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 259517.82 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 18684482.44 |
| I. Amortyzacja | 1409336.55 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4669970.08 |
| III. Usługi obce | 2982702.57 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 597317.63 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7115057.08 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1456641.89 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 326085.6 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 127371.04 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1966942.12 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 179441.12 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 6284.99 |
| II. Dotacje | 6395.69 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 98160 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 68600.44 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 92906.61 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 15992 |
| III. Inne koszty operacyjne | 76914.61 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1880407.61 |
| G. Przychody finansowe | 1723.27 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1723.27 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 12535.6 |
| I. Odsetki, w tym: | 12480.26 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 55.34 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1891219.94 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1891219.94 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 27223113.78 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 23925835.07 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 93427677.45 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -67610622.44 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1891219.94 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3297278.71 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 465174.63 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 465174.63 |
| – długoterminowa | 84790.07 |
| – krótkoterminowa | 380384.56 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2832104.08 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 134701.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 130976.41 |
| – do 12 miesięcy | 130976.41 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 3725 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2661682.75 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 637947.45 |
| – do 12 miesięcy | 637947.45 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 526993.89 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 724050.89 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 690232 |
| I. inne | 82458.52 |
| 4. Fundusze specjalne | 35719.92 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 27223113.78 |
| A. Aktywa trwałe | 23412489.48 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1377781.2 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1377781.2 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 21488340.9 |
| 1. Środki trwałe | 21350484.03 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1222201.24 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 19125537.14 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 845169.97 |
| D. środki transportu | 21906.15 |
| E. inne środki trwałe | 135669.53 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 137856.87 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 546367.38 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 546367.38 |
| B. Aktywa obrotowe | 3810624.3 |
| I. Zapasy | 2630311.78 |
| 1. Materiały | 223266.36 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1446195.37 |
| 3. Produkty gotowe | 819688.04 |
| 4. Towary | 102668.98 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 38493.03 |
| II. Należności krótkoterminowe | 382861.77 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 22003.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 22003.7 |
| – do 12 miesięcy | 22003.7 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 360858.07 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 290439.43 |
| – do 12 miesięcy | 290439.43 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 33609.7 |
| C. inne | 36808.94 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 263759.5 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 263759.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 263759.5 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 257811.91 |
| – inne środki pieniężne | 5947.59 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 533691.25 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 25817055.01 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 25817055.01 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 93427677.45 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 93427677.45 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -67610622.44 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -67610622.44 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -67610622.44 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -67610622.44 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -67610622.44 |
| 6. Wynik netto | -1891219.94 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -1891219.94 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 23925835.07 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 23925835.07 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1891219.94 |
| II. Korekty razem | 1225633.29 |
| 1. Amortyzacja | 1409336.55 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 10.82 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -6284.99 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 18934.4 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -364532.99 |
| 7. Zmiana stanu należności | 196456.23 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 101417.27 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -131149.8 |
| 10. Inne korekty | 1445.8 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -665586.65 |
| I. Wpływy | 11747.97 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11747.97 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 266064.05 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 266064.05 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -254316.08 |
| I. Wpływy | 1000000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1000000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 80097.27 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 80086.45 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -10.82 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 183662.23 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 263759.5 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 7041.59 |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
