| Nazwa: | NOVOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | NOVOL |
| Data rejestracji: | 15 maj 2001 (24 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000011198 |
| NIP: | 7830001311 |
| REGON: | 00486455900000 |
| Kod pocztowy: | 62-052 |
| Miasto: | Szreniawa, Greater Poland Voivodeship |
| Województwo: | Greater Poland |
| Adres: | ŻABIKOWSKA, 7, KOMORNIKI, 62-052, KOMORNIKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 530860,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7830001311 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 13109013620000000130876519 | SANPL 6 Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA |
| 16109013620000000119304656 | SANPL 6 Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA |
| 26109013620000000036025708 | SANPL 6 Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA |
| 10109013620000000036076436 | SANPL 6 Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA |
| 26109015190000000101523275 | SANPL 1 Oddział we Włocławku | ul. Kościuszki 6 87-810 Włocławek POLSKA |
| 40109013620000000036018957 | SANPL 6 Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA |
| 65109013620000000036024036 | SANPL 6 Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA |
| 74109013620000000036115636 | SANPL 6 Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA |
| 83109013620000000129734248 | SANPL 6 Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA |
| 90109013620000000036010879 | SANPL 6 Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2030Z | PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #222 | DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA |
| #236 | PRODUKCJA WYROBÓW Z BETONU, CEMENTU I GIPSU |
| #205 | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #282 | PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA |
| #289 | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA |
| #5210 | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| #5224 | PRZEŁADUNEK TOWARÓW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PIOTR ZENON OLEWIŃSKI | Beneficjent |
| PIOTR MAREK NOWAKOWSKI | Beneficjent |
| PAWEŁ CEZARY OLEWIŃSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| PIOTR MAREK NOWAKOWSKI | Wspólnik | 2001-05-15 | 2016-12-05 | 2.443 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 134.365,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| PIOTR ZENON OLEWIŃSKI | Wspólnik | 2001-05-15 | 2016-12-05 | 2.443 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 134.365,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| NOVOL HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2016-12-05 | Brak danych | 7.212 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 396.660,00 ZŁ | 36138344100000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| TERESA IRENA KAŁUŻYŃSKA | Prokurent | 2010-04-01 | 2013-07-09 | PROKURA SAMOISTNA |
| FILIP MICHAŁ NOWAKOWSKI | Prokurent | 2016-05-05 | 2016-08-23 | SAMOISTNA |
| PAWEŁ CEZARY OLEWIŃSKI | Prokurent | 2016-05-05 | 2016-08-23 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| PIOTR ZENON OLEWIŃSKI | Beneficjent | POSIADANIE 30% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NOVOL HOLDING SP. Z O.O. BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE. |
| PIOTR MAREK NOWAKOWSKI | Beneficjent | POSIADANIE 30% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NOVOL HOLDING SP. Z O.O. BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST ODDZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU. JEŻELI CZYNNOŚCI PRAWNE OBEJMUJĄ ROZPORZĄDZENIE MIENIEM O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ DWUKROTNOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ALBO CZYNNOŚCI TE MOGĄ SPOWODOWAĆ POWSTANIE ZOBOWIĄZANIA PRZEKRACZAJĄCEGO DWUKROTNOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, TO DO SKUTECZNOŚCI OŚWIADCZENIA WOLI WYMAGANE BĘDZIE WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH OSÓB.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PIOTR ZENON OLEWIŃSKI | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2006-04-03 | 2016-08-23 |
| FILIP MICHAŁ NOWAKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2016-08-23 | Brak danych |
| PAWEŁ CEZARY OLEWIŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-08-23 | Brak danych |
| PIOTR MAREK NOWAKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2006-04-03 | 2016-08-23 |
| PIOTR ZENON OLEWIŃSKI | ZASTĘPCA DYREKTORA | 2001-05-15 | 2006-04-03 |
| PIOTR MAREK NOWAKOWSKI | DYREKTOR | 2001-05-15 | 2006-04-03 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 471035021.64 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 39891235.42 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 186142331.52 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 12183145.63 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 2641586.21 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 270067958.28 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 466378437.38 |
| I. Amortyzacja | 15416513.01 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 128130077.67 |
| III. Usługi obce | 26033850.5 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1345038.69 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 58037767.59 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 12389567.61 |
| – emerytalne | 4824375.23 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4472285.68 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 220553336.63 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4656584.26 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3145468.46 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 627409.05 |
| II. Dotacje | 958547.02 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 42740.1 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1516772.29 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3529029.75 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 915244.2 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2613785.55 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4273022.97 |
| G. Przychody finansowe | 1789468.68 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 295510.05 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 295510.05 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 175683.67 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 493787.74 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 824487.22 |
| H. Koszty finansowe | 1844035.27 |
| I. Odsetki, w tym: | 269056.22 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1574979.05 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4218456.38 |
| J. Podatek dochodowy | 197236 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4021220.38 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 425738623.94 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 313626618.06 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 396660 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 308957150.24 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 22205.72 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 229381.72 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4021220.38 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 112112005.88 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 11254634.11 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2724066 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 8530568.11 |
| – długoterminowa | 6022162.93 |
| – krótkoterminowa | 2508405.18 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 23188823.47 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 23188823.47 |
| A. kredyty i pożyczki | 22172072.82 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1016750.65 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 77658421.69 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2984586.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1984586.41 |
| – do 12 miesięcy | 1984586.41 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1000000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 72909262.27 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 884725.8 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 58814652.4 |
| – do 12 miesięcy | 58814652.4 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 397076.88 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6069657.95 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3707127.37 |
| I. inne | 3036021.87 |
| 4. Fundusze specjalne | 1764573.01 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 10126.61 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10126.61 |
| – długoterminowe | 1915.56 |
| – krótkoterminowe | 8211.05 |
| Aktywa razem | 425738623.94 |
| A. Aktywa trwałe | 217955217.86 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 47372403.94 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 12110347.2 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 35262056.74 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 112551541.3 |
| 1. Środki trwałe | 66065191.55 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 10881570.38 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 27759057.76 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 18498595.96 |
| D. środki transportu | 2938004.28 |
| E. inne środki trwałe | 5987963.17 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 45623963.26 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 862386.49 |
| III. Należności długoterminowe | 487893.13 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 487893.13 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 35112035.53 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 32035.53 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 35080000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 35080000 |
| – udziały lub akcje | 35080000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 22431343.96 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 13902204 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8529139.96 |
| B. Aktywa obrotowe | 207783406.08 |
| I. Zapasy | 75126597.05 |
| 1. Materiały | 20935407.46 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 6167320.59 |
| 3. Produkty gotowe | 17659238.39 |
| 4. Towary | 29927576.32 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 437054.29 |
| II. Należności krótkoterminowe | 83773636.71 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 14033714.84 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14001376.84 |
| – do 12 miesięcy | 14001376.84 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 32338 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 93054.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 93054.09 |
| – do 12 miesięcy | 93054.09 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 69646867.78 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 52099910.4 |
| – do 12 miesięcy | 52099910.4 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 15979890.86 |
| C. inne | 1567066.52 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 44283189.11 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 44283189.11 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 14031950.21 |
| – udziały lub akcje | 10511951.9 |
| – inne papiery wartościowe | 3519998.31 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 30251238.9 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 29869225.18 |
| – inne środki pieniężne | 382013.72 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4599983.21 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 309376015.96 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 229381.72 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 309605397.68 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 396660 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 396660 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 308568811.55 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 388338.69 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 388338.69 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 388338.69 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 308957150.24 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 22205.72 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 22205.72 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 388338.69 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1198734.83 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 229381.72 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1428116.55 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1198734.83 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 229381.72 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -810396.14 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -810396.14 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -810396.14 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 229381.72 |
| 6. Wynik netto | 4021220.38 |
| A. zysk netto | 4021220.38 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 313626618.06 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 313626618.06 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4021220.38 |
| II. Korekty razem | 16059691.86 |
| 1. Amortyzacja | 15416513.01 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 162549.47 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -27315.72 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 477200.38 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1728246.89 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -17425628.05 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5537851.23 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 25495415.89 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -772945 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 20080912.24 |
| I. Wpływy | 5140227.93 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 193575.79 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 4946652.14 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 4946652.14 |
| – zbycie aktywów finansowych | 4651142.09 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 295510.05 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 51889778.84 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 45298956.54 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 5728435.81 |
| A. w jednostkach powiązanych | 580000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 5148435.81 |
| – nabycie aktywów finansowych | 5148435.81 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 862386.49 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -46749550.91 |
| I. Wpływy | 22048901.09 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 22048901.09 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1363144.21 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1218121.61 |
| 8. Odsetki | 145022.6 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 20685756.88 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -5982881.79 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -6319474.96 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -336593.17 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 35944550.58 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 29961668.79 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 743382.8 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B13/MOBITEX/Czechy/Brno | 41 844,76 zł | 14 000,00 zł | Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw | 2.2. Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2004 - 2006 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/575732/ |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
