| Nazwa: | PMTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PMTM |
| Data rejestracji: | 11 sty 2021 (4 lata temu) (Firmy założone w styczeń 2021) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000877609 |
| NIP: | 9271943310 |
| REGON: | 36540398500000 |
| Kod pocztowy: | 66-210 (Firmy w Lubusz, Dąbrówka Wielkopolska, 66-210) |
| Miasto: | Dąbrówka Wielkopolska |
| Voivodeship: | Lubusz |
| Adres: | UL. GŁÓWNA, 60 B, DĄBRÓWKA WIELKOPOLSKA, 66-210, DĄBRÓWKA WIELKOPOLSKA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 100000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2895Z | PRODUKCJA MASZYN DLA PRZEMYSŁU PAPIERNICZEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #17 | PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU |
| #18 | PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII |
| #22 | DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI |
| #23 | WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCH |
| #28 | PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ |
| #32 | PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH |
| #33 | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #4621Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PRZEMYSŁAW KAZIMIERZ MICHALSKI | Beneficjent |
| MACIEJ KALEMBA | zgłaszający - prokurent |
| ADAM HUCHWAJDA | zgłaszający - prokurent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| MACIEJ KALEMBA | Prokurent | 2021-01-11 | PROKURA ŁĄCZNA |
| ADAM HUCHWAJDA | Prokurent | 2021-01-11 | PROKURA ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| PRZEMYSŁAW KAZIMIERZ MICHALSKI | Wspólnik | 2021-01-11 | 1999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 99.950,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| PRZEMYSŁAW KAZIMIERZ MICHALSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiA)W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO- CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. B)W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO- JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRZY ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZAŃ NIEMAJĄTKOWYCH I MAJĄTKOWYCH DO KWOTY 200.000,00 ZŁ ( DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH), A W POZOSTAŁYCH WYPADKACH DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| PRZEMYSŁAW KAZIMIERZ MICHALSKI | PREZES ZARZĄDU | 2021-01-11 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 6391585.95 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4653482.94 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 582871.01 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 706726.25 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 448505.75 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 5865609.47 |
| I. Amortyzacja | 602073.61 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2295270.23 |
| III. Usługi obce | 240940.71 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 159566.06 |
| V. Wynagrodzenia | 1204725.38 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 297788.83 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 638034.92 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 427209.73 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 525976.48 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1360.39 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1360.39 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 31188.02 |
| III. Inne koszty operacyjne | 31188.02 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 496148.85 |
| G. Przychody finansowe | 124023.32 |
| II. Odsetki, w tym: | 37479.84 |
| V. Inne | 86543.48 |
| H. Koszty finansowe | 247384.67 |
| I. Odsetki, w tym: | 246820.04 |
| IV. Inne | 564.63 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 372787.5 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 372787.5 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 16610118.94 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 10740996.31 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10268208.81 |
| VI. Zysk (strata) netto | 372787.5 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5869122.63 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 87827.02 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 87827.02 |
| – długoterminowa | 12723.02 |
| – krótkoterminowa | 75104 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3656584.09 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3656584.09 |
| A. kredyty i pożyczki | 3656584.09 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1258857.85 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1252264.58 |
| A. kredyty i pożyczki | 795092.77 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 241717.88 |
| – do 12 miesięcy | 241717.88 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 137660.05 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 72854.38 |
| I. inne | 4939.5 |
| 4. Fundusze specjalne | 6593.27 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 865853.67 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 865853.67 |
| – krótkoterminowe | 865853.67 |
| Aktywa razem | 16610118.94 |
| A. Aktywa trwałe | 11431968.3 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11431968.3 |
| 1. Środki trwałe | 11431968.3 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 467092.68 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9044790.6 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1894910.19 |
| D. środki transportu | 15469.99 |
| E. inne środki trwałe | 9704.84 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 5178150.64 |
| I. Zapasy | 3016215.39 |
| 1. Materiały | 1111533.57 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1890146.82 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 14535 |
| II. Należności krótkoterminowe | 927288.16 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 927288.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 917906.44 |
| – do 12 miesięcy | 650414.58 |
| – powyżej 12 miesięcy | 267491.86 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9373.85 |
| C. inne | 7.87 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1218712.51 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 410769.01 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 410769.01 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 404175.74 |
| – inne środki pieniężne | 6593.27 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 807943.5 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 15934.58 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10328708.88 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10328708.88 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8999664.75 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1268544.06 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1273339.77 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1229044.13 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -4795.71 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10268208.81 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1229044.13 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1229044.13 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1229044.13 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -1229044.13 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 372787.5 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 10740996.31 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10740996.31 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 372787.5 |
| II. Korekty razem | 127095.01 |
| 1. Amortyzacja | 602073.61 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 493.99 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 209340.2 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -88332.66 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -878034.24 |
| 7. Zmiana stanu należności | 310647.4 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -880031.09 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 897981.34 |
| 10. Inne korekty | -47043.54 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 499882.51 |
| II. Wydatki | -1743217.53 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -966569.46 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | -776648.07 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1743217.53 |
| II. Wydatki | -976669.71 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -766835.52 |
| 8. Odsetki | -209340.2 |
| 9. Inne wydatki finansowe | -493.99 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -976669.71 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2220004.73 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2220004.73 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2630773.74 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 410769.01 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 17932.27 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 10104240.08 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3961344.51 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1291113.73 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 153121.79 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4698660.05 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 6949660.53 |
| I. Amortyzacja | 615415.42 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1640918.63 |
| III. Usługi obce | 225347.74 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 158941.01 |
| V. Wynagrodzenia | 1402799.49 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 337381.95 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 772973.01 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1795883.28 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3154579.55 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 11292.18 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 11292.18 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1069.64 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1069.64 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3164802.09 |
| G. Przychody finansowe | 414292.63 |
| II. Odsetki, w tym: | 35159.59 |
| V. Inne | 379133.04 |
| H. Koszty finansowe | 248854.71 |
| I. Odsetki, w tym: | 162373.89 |
| IV. Inne | 86480.82 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3330240.01 |
| J. Podatek dochodowy | 1436 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3328804.01 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 18484276.86 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 14069800.32 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10640996.31 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3328804.01 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4414476.54 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 82507.1 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 82507.1 |
| – długoterminowa | 8045 |
| – krótkoterminowa | 74462.1 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2773648.73 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2773648.73 |
| A. kredyty i pożyczki | 2773648.73 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1558320.71 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1550876.67 |
| A. kredyty i pożyczki | 667729.88 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 666206.53 |
| – do 12 miesięcy | 666206.53 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 121997.62 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 91797.62 |
| I. inne | 3145.02 |
| 4. Fundusze specjalne | 7444.04 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 18484276.86 |
| A. Aktywa trwałe | 10900565.44 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 11014.12 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 11014.12 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 10889551.32 |
| 1. Środki trwałe | 10889551.32 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 467092.68 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8801435.28 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1603045.15 |
| D. środki transportu | 11887.51 |
| E. inne środki trwałe | 6090.7 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 7583711.42 |
| I. Zapasy | 4664889.48 |
| 1. Materiały | 1323424.79 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3176999.76 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 164464.93 |
| II. Należności krótkoterminowe | 829251.2 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 829251.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 786659.08 |
| – do 12 miesięcy | 786659.08 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 42584.25 |
| C. inne | 7.87 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2066807.94 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1244878.44 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1244878.44 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1237434.4 |
| – inne środki pieniężne | 7444.04 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 821929.5 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 22762.8 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10740996.31 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10740996.31 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10268208.81 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 372787.5 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 372787.5 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 372787.5 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10640996.31 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 372787.5 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 372787.5 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 372787.5 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -372787.5 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3328804.01 |
| A. zysk netto | 3328804.01 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14069800.32 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14069800.32 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3328804.01 |
| II. Korekty razem | -1806271.68 |
| 1. Amortyzacja | 615415.42 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -3980.68 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -127214.3 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -5319.92 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1648674.09 |
| 7. Zmiana stanu należności | 98036.96 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 426825.75 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -872681.89 |
| 10. Inne korekty | -288678.93 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1522532.33 |
| II. Wydatki | -84012.56 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -84012.56 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -84012.56 |
| I. Wpływy | 12476.26 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 12476.26 |
| II. Wydatki | -616886.6 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -748081.58 |
| 8. Odsetki | 127214.3 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 3980.68 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -604410.34 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 834109.43 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 834109.43 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 410769.01 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1244878.44 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 7900.59 |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
